有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,108,640,556 | 7,108,640,556 | 24,857 | 24,857 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 10,774,198,811 | 10,774,198,811 | 26,309 | 26,309 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 13,311,577,217 | 13,311,577,217 | 29,584 | 29,584 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 15,289,835,110 | 15,289,835,110 | 30,533 | 30,533 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 30,092,371,505 | 30,092,371,505 | 31,466 | 31,466 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,422,555,346 | 50,422,555,346 | 45,151 | 45,151 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 70,525,655,206 | 70,525,655,206 | 48,960 | 48,960 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 96,801,127,646 | 96,801,127,646 | 59,326 | 59,326 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 140,397,913,513 | 140,397,913,513 | 75,689 | 75,689 |
| 2023年 8月末日 | 100,271,293,305 | ― | 60,495 | ― | |
| 9月末日 | 99,240,727,803 | ― | 59,039 | ― | |
| 10月末日 | 97,046,905,792 | ― | 57,048 | ― | |
| 11月末日 | 105,376,516,132 | ― | 61,529 | ― | |
| 12月末日 | 108,430,340,156 | ― | 62,615 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 116,311,878,540 | ― | 66,437 | ― | |
| 2月末日 | 123,887,328,780 | ― | 69,640 | ― | |
| 3月末日 | 130,675,375,438 | ― | 72,539 | ― | |
| 4月末日 | 132,850,277,530 | ― | 73,502 | ― | |
| 5月末日 | 135,845,220,355 | ― | 75,238 | ― | |
| 6月末日 | 147,035,090,372 | ― | 79,823 | ― | |
| 7月末日 | 139,789,610,071 | ― | 75,375 | ― | |
| 8月末日 | 137,609,329,067 | ― | 74,055 | ― | |
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