有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,019,027,528 | 2,019,027,528 | 11,000 | 11,000 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,965,083,023 | 1,965,083,023 | 10,110 | 10,110 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,500,525,790 | 3,500,525,790 | 16,673 | 16,673 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,931,176,773 | 4,931,176,773 | 20,290 | 20,290 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,108,640,556 | 7,108,640,556 | 24,857 | 24,857 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 平成27年 8月末日 | 6,654,822,787 | ― | 23,180 | ― | |
| 9月末日 | 6,652,370,618 | ― | 21,592 | ― | |
| 10月末日 | 7,436,153,562 | ― | 23,952 | ― | |
| 11月末日 | 7,515,806,645 | ― | 24,210 | ― | |
| 12月末日 | 7,384,507,297 | ― | 23,638 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,818,644,770 | ― | 21,542 | ― | |
| 2月末日 | 6,541,032,919 | ― | 20,649 | ― | |
| 3月末日 | 7,036,020,585 | ― | 21,841 | ― | |
| 4月末日 | 8,375,780,213 | ― | 21,743 | ― | |
| 5月末日 | 8,494,833,584 | ― | 21,983 | ― | |
| 6月末日 | 7,717,964,096 | ― | 19,880 | ― | |
| 7月末日 | 8,275,814,650 | ― | 21,135 | ― | |
| 8月末日 | 8,266,401,101 | ― | 21,069 | ― | |
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