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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	2,019,027,528	2,019,027,528	11,000	11,000
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	1,965,083,023	1,965,083,023	10,110	10,110
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	3,500,525,790	3,500,525,790	16,673	16,673
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,931,176,773	4,931,176,773	20,290	20,290
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	7,108,640,556	7,108,640,556	24,857	24,857
第6期計算期間末	(平成28年 7月25日)	8,358,485,964	8,358,485,964	21,531	21,531
	平成27年 8月末日	6,654,822,787	―	23,180	―
	9月末日	6,652,370,618	―	21,592	―
	10月末日	7,436,153,562	―	23,952	―
	11月末日	7,515,806,645	―	24,210	―
	12月末日	7,384,507,297	―	23,638	―
	平成28年 1月末日	6,818,644,770	―	21,542	―
	2月末日	6,541,032,919	―	20,649	―
	3月末日	7,036,020,585	―	21,841	―
	4月末日	8,375,780,213	―	21,743	―
	5月末日	8,494,833,584	―	21,983	―
	6月末日	7,717,964,096	―	19,880	―
	7月末日	8,275,814,650	―	21,135	―
	8月末日	8,266,401,101	―	21,069	―

開示資料

決算

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