有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,019,027,528 | 2,019,027,528 | 11,000 | 11,000 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,965,083,023 | 1,965,083,023 | 10,110 | 10,110 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,500,525,790 | 3,500,525,790 | 16,673 | 16,673 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,931,176,773 | 4,931,176,773 | 20,290 | 20,290 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,108,640,556 | 7,108,640,556 | 24,857 | 24,857 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 10,774,198,811 | 10,774,198,811 | 26,309 | 26,309 |
| 平成28年 8月末日 | 8,266,401,101 | ― | 21,069 | ― | |
| 9月末日 | 8,103,471,760 | ― | 20,565 | ― | |
| 10月末日 | 8,311,274,280 | ― | 20,992 | ― | |
| 11月末日 | 9,092,845,976 | ― | 22,934 | ― | |
| 12月末日 | 9,675,472,217 | ― | 24,382 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,690,911,457 | ― | 24,300 | ― | |
| 2月末日 | 9,935,104,967 | ― | 24,772 | ― | |
| 3月末日 | 10,145,050,577 | ― | 25,013 | ― | |
| 4月末日 | 10,195,791,046 | ― | 25,188 | ― | |
| 5月末日 | 10,367,534,522 | ― | 25,567 | ― | |
| 6月末日 | 10,622,448,414 | ― | 25,964 | ― | |
| 7月末日 | 10,786,766,270 | ― | 26,158 | ― | |
| 8月末日 | 10,837,814,555 | ― | 26,056 | ― | |
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