有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,019,027,528 | 2,019,027,528 | 11,000 | 11,000 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,965,083,023 | 1,965,083,023 | 10,110 | 10,110 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,500,525,790 | 3,500,525,790 | 16,673 | 16,673 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,931,176,773 | 4,931,176,773 | 20,290 | 20,290 |
| 平成25年 8月末日 | 3,434,394,743 | ― | 16,096 | ― | |
| 9月末日 | 3,575,906,929 | ― | 16,739 | ― | |
| 10月末日 | 3,780,088,786 | ― | 17,576 | ― | |
| 11月末日 | 4,016,810,647 | ― | 18,529 | ― | |
| 12月末日 | 4,217,336,722 | ― | 19,405 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,097,691,239 | ― | 18,448 | ― | |
| 2月末日 | 4,306,549,976 | ― | 19,088 | ― | |
| 3月末日 | 4,348,452,972 | ― | 19,290 | ― | |
| 4月末日 | 4,417,527,487 | ― | 19,553 | ― | |
| 5月末日 | 4,514,022,400 | ― | 19,765 | ― | |
| 6月末日 | 4,812,026,365 | ― | 20,009 | ― | |
| 7月末日 | 4,953,686,835 | ― | 20,289 | ― | |
| 8月末日 | 5,081,834,711 | ― | 20,598 | ― | |
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