有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 2,019,027,528 | 2,019,027,528 | 11,000 | 11,000 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,965,083,023 | 1,965,083,023 | 10,110 | 10,110 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,500,525,790 | 3,500,525,790 | 16,673 | 16,673 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,931,176,773 | 4,931,176,773 | 20,290 | 20,290 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,108,640,556 | 7,108,640,556 | 24,857 | 24,857 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 10,774,198,811 | 10,774,198,811 | 26,309 | 26,309 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 13,311,577,217 | 13,311,577,217 | 29,584 | 29,584 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 15,289,835,110 | 15,289,835,110 | 30,533 | 30,533 |
| 2018年 8月末日 | 13,736,138,431 | ― | 30,073 | ― | |
| 9月末日 | 14,154,059,722 | ― | 30,829 | ― | |
| 10月末日 | 13,013,394,840 | ― | 28,116 | ― | |
| 11月末日 | 13,441,622,638 | ― | 28,762 | ― | |
| 12月末日 | 12,076,195,509 | ― | 25,759 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,029,987,608 | ― | 27,427 | ― | |
| 2月末日 | 13,835,588,813 | ― | 29,065 | ― | |
| 3月末日 | 13,922,397,528 | ― | 29,267 | ― | |
| 4月末日 | 14,550,096,447 | ― | 30,573 | ― | |
| 5月末日 | 13,854,376,278 | ― | 28,640 | ― | |
| 6月末日 | 14,802,456,845 | ― | 29,669 | ― | |
| 7月末日 | 15,337,020,403 | ― | 30,471 | ― | |
| 8月末日 | 14,746,578,846 | ― | 28,953 | ― | |
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