有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,500,525,790 | 3,500,525,790 | 16,673 | 16,673 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,931,176,773 | 4,931,176,773 | 20,290 | 20,290 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,108,640,556 | 7,108,640,556 | 24,857 | 24,857 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 10,774,198,811 | 10,774,198,811 | 26,309 | 26,309 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 13,311,577,217 | 13,311,577,217 | 29,584 | 29,584 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 15,289,835,110 | 15,289,835,110 | 30,533 | 30,533 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 30,092,371,505 | 30,092,371,505 | 31,466 | 31,466 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,422,555,346 | 50,422,555,346 | 45,151 | 45,151 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 70,525,655,206 | 70,525,655,206 | 48,960 | 48,960 |
| 2021年 8月末日 | 55,496,767,607 | ― | 46,029 | ― | |
| 9月末日 | 54,894,310,159 | ― | 44,953 | ― | |
| 10月末日 | 59,397,422,379 | ― | 48,239 | ― | |
| 11月末日 | 60,583,729,728 | ― | 48,050 | ― | |
| 12月末日 | 64,228,881,645 | ― | 50,004 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 60,789,063,626 | ― | 46,495 | ― | |
| 2月末日 | 60,665,985,947 | ― | 46,180 | ― | |
| 3月末日 | 68,623,708,672 | ― | 51,092 | ― | |
| 4月末日 | 66,798,816,667 | ― | 48,903 | ― | |
| 5月末日 | 67,869,466,810 | ― | 48,765 | ― | |
| 6月末日 | 68,344,417,803 | ― | 47,615 | ― | |
| 7月末日 | 71,592,214,586 | ― | 49,484 | ― | |
| 8月末日 | 72,955,554,986 | ― | 49,818 | ― | |
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