有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,149,392,715
コール・ローン	870,847,353
株式	611,291,229,616
投資信託受益証券	114,827,398
投資証券	10,510,880,676
派生商品評価勘定	355,913,325
未収入金	1
未収配当金	332,710,357
未収利息	11,159
差入委託証拠金	5,457,089,499
流動資産合計	641,082,902,099
資産合計	641,082,902,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,059,553
前受金	347,783,727
未払解約金	318,748,141
流動負債合計	669,591,421
負債合計	669,591,421
純資産の部
元本等
元本	78,940,573,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,472,736,953
元本等合計	640,413,310,678
純資産合計	640,413,310,678
負債純資産合計	641,082,902,099

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		78,940,573,725口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	8.1126円
		(1万口当たり純資産額)	(81,126円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月26日
期首元本額	78,976,212,309円
期中追加設定元本額	7,700,837,036円
期中一部解約元本額	7,736,475,620円
期末元本額	78,940,573,725円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,323,748,206円
DC外国株式インデックスファンド	5,069,684,753円
DC外国株式インデックスファンドL	30,752,706,678円
DCバランスファンド30	406,211,038円
DCバランスファンド50	982,840,101円
DCバランスファンド70	796,823,191円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	219,623,790円
外国株式インデックスe	3,883,336,971円
インデックスコレクション(外国株式)	20,487,388,279円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,229,756,429円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,080,527,253円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,315,219,128円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,499,420,809円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,551,534,767円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	223,088,997円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	7,152,053円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	99,366,396円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	13,655,896円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	35,948,679円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	51,716,676円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	67,167,578円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	92,908,184円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	1,884,151,386円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	235,649,249円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	36,532,101円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	295,055,913円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	4,283,318円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	36,756,084円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	33,867,233円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	115,501,525円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,956,335円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	25,562,871円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	78,288,142円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	3,143,716円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	24,895,193,799
投資信託受益証券	22,445,996
投資証券	165,760,652
合計	25,083,400,447

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,870,538,544	-	16,218,322,271	347,783,727
合計		15,870,538,544	-	16,218,322,271	347,783,727

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	996,942,665	-	1,004,817,042	7,874,377
	アメリカドル	732,593,075	-	737,549,202	4,956,127
	ユーロ	204,951,840	-	207,680,880	2,729,040
	イギリスポンド	59,397,750	-	59,586,960	189,210
	売建	2,692,928,690	-	2,695,733,022	△2,804,332
	アメリカドル	2,060,781,700	-	2,063,188,400	△2,406,700
	カナダドル	97,185,240	-	97,190,730	△5,490
	ユーロ	283,676,720	-	284,059,152	△382,432
	イギリスポンド	99,493,150	-	99,494,500	△1,350
	スイスフラン	74,090,280	-	74,101,920	△11,640
	オーストラリアドル	77,701,600	-	77,698,320	3,280
合計		3,689,871,355	-	3,700,550,064	5,070,045

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	56,594	45.72	2,587,477.68
	CHENIERE ENERGY INC	12,816	225.80	2,893,852.80
	CHEVRON CORP	113,524	155.83	17,690,444.92
	CONOCOPHILLIPS	73,160	95.62	6,995,559.20
	COTERRA ENERGY INC	41,058	23.76	975,538.08
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	33.30	1,220,977.80
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	145.30	1,551,222.80
	EOG RESOURCES INC	33,038	119.05	3,933,173.90
	EQT CORPORATION	31,839	54.03	1,720,261.17
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	99.60	1,178,566.80
	EXXON MOBIL	249,511	110.79	27,643,323.69
	HALLIBURTON CO	51,295	22.42	1,150,033.90
	KINDER MORGAN INC	115,314	27.42	3,161,909.88
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,416	171.31	3,154,844.96
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,607	44.63	1,901,550.41
	ONEOK INC	35,918	82.01	2,945,635.18
	PHILLIPS 66	23,509	124.32	2,922,638.88
	SCHLUMBERGER	82,516	35.24	2,907,863.84
	TARGA RESOURCES CORP	12,379	165.64	2,050,457.56
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,188	969.44	1,151,694.72
	VALERO ENERGY CORP	18,652	140.34	2,617,621.68
	WILLIAMS COS	71,452	58.75	4,197,805.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	297.22	3,845,135.14
	AMCOR PLC	133,438	9.76	1,302,354.88
	AVERY DENNISON CORP	4,953	178.45	883,862.85
	BALL CORP	17,147	58.95	1,010,815.65
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	93.50	970,436.50
	CORTEVA INC	40,775	73.12	2,981,468.00
	CRH PLC	38,049	97.17	3,697,221.33
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	104.20	647,915.60
	DOW INC	42,336	25.07	1,061,363.52
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	74.80	1,770,441.20
	ECOLAB INC	14,774	269.83	3,986,468.42
	FREEPORT-MCMORAN INC	80,748	44.58	3,599,745.84
	INT'L PAPER CO	28,836	54.80	1,580,212.80
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	75.88	1,056,856.64
	LINDE PLC	27,130	471.49	12,791,523.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	60.70	892,168.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	581.44	2,032,714.24
	NEWMONT CORPORATION	65,758	61.51	4,044,774.58
	NUCOR CORP	12,567	141.43	1,777,350.81
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	205.93	1,065,481.82
	PPG INDUSTRIES INC	13,874	115.02	1,595,787.48
	RELIANCE INC	3,200	301.33	964,256.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,894	122.64	845,480.16
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	14,099	340.21	4,796,620.79
	SMURFIT WESTROCK PLC	32,309	48.03	1,551,801.27
	STEEL DYNAMICS INC	8,151	126.83	1,033,791.33
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	271.42	2,045,149.70
	3 M COMPANY	32,049	149.30	4,784,915.70
	AECOM	7,200	113.08	814,176.00
	AERCAP HOLDINGS NV	10,745	112.01	1,203,547.45
	ALLEGION PLC	4,638	163.67	759,101.46
	AMETEK INC	13,992	179.72	2,514,642.24
	AXON ENTERPRISE INC	4,059	709.26	2,878,886.34
	BOEING CO	43,050	231.27	9,956,173.50
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,900	132.79	916,251.00
	CARLISLE COS INC	2,870	429.54	1,232,779.80
	CARRIER GLOBAL CORP	43,538	79.44	3,458,658.72
	CATERPILLAR	27,383	429.52	11,761,546.16
	CNH INDUSTRIAL NV	57,411	13.21	758,399.31
	CUMMINS INC	7,929	365.27	2,896,225.83
	DEERE&CO	14,704	514.66	7,567,560.64
	DOVER CORP	8,451	186.63	1,577,210.13
EATON CORP	22,922	384.90	8,822,677.80
EMCOR GROUP INC	2,546	578.80	1,473,624.80
EMERSON ELECTRIC CO	31,834	146.82	4,673,867.88
FASTENAL CO	63,783	47.93	3,057,119.19
FERGUSON ENTERPRISES INC	11,566	223.69	2,587,198.54
FORTIVE CORP	20,480	51.06	1,045,708.80
GE AEROSPACE	61,287	268.01	16,425,528.87
GE VERNOVA INC	15,612	623.97	9,741,419.64
GENERAL DYNAMICS CORP	13,560	314.24	4,261,094.40
GRACO INC	8,952	84.84	759,487.68
GRAINGER (WW) INC	2,543	1,052.21	2,675,770.03
HEICO CORP	2,252	320.40	721,540.80
HEICO CORP-CLASS A	4,228	251.49	1,063,299.72
HONEYWELL INTL INC	37,071	224.48	8,321,698.08
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	186.80	4,245,403.60
HUBBELL INC	3,270	437.50	1,430,625.00
IDEX CORP	3,983	183.66	731,517.78
ILLINOIS TOOL WORKS	15,702	261.83	4,111,254.66
INGERSOLL-RAND INC	22,994	86.89	1,997,948.66
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	56.30	540,480.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	37,145	110.02	4,086,692.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,282	273.22	3,082,468.04
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	664.54	1,266,613.24
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	420.55	5,256,033.90
MASCO CORP	12,110	67.43	816,577.30
NORDSON CORP	3,191	219.15	699,307.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,707	568.48	4,381,275.36
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	89.20	2,059,984.80
OWENS CORNING	4,965	144.44	717,144.60
PACCAR INC	29,938	101.43	3,036,611.34
PARKER HANNIFIN CORP	7,433	729.62	5,423,265.46
PENTAIR PLC	9,772	102.85	1,005,050.20
QUANTA SERVICES INC	8,794	407.22	3,581,092.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	357.01	2,296,288.32
RTX CORP	76,501	155.22	11,874,485.22
SNAP-ON INC	3,310	330.33	1,093,392.30
TEXTRON	10,911	80.93	883,027.23
TRANE TECHNOLOGIES PLC	13,119	461.73	6,057,435.87
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,599.24	5,167,144.44
UNITED RENTALS INC	3,928	875.25	3,437,982.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	130.87	2,750,625.66
WABTEC CORP	10,381	200.70	2,083,466.70
WATSCO INC	2,000	484.69	969,380.00
XYLEM INC	14,075	131.24	1,847,203.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,954	306.24	7,335,672.96
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	115.12	810,214.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	252.99	1,709,200.44
CINTAS CORP	21,288	222.88	4,744,669.44
COPART INC	56,038	46.27	2,592,878.26
EQUIFAX INC	6,976	245.98	1,715,956.48
JACOBS SOLUTIONS INC	7,866	142.13	1,117,994.58
LEIDOS HOLDINGS	6,940	163.25	1,132,955.00
PAYCHEX INC	18,498	146.40	2,708,107.20
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	237.95	624,618.75
REPUBLIC SERVICES INC	12,999	245.11	3,186,184.89
ROLLINS INC	15,210	58.03	882,636.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	85.85	1,112,787.70
TRANSUNION	10,758	98.43	1,058,909.94
VERALTO CORP	14,528	103.27	1,500,306.56
VERISK ANALYTICS INC	8,140	296.09	2,410,172.60
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	188.24	2,820,776.40
WASTE MANAGEMENT INC	22,788	230.61	5,255,140.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	103.17	647,288.58
CSX CORP	112,980	35.00	3,954,300.00
DELTA AIR LINES INC	10,884	54.71	595,463.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	116.84	994,542.08
FEDEX CORP	13,559	236.51	3,206,839.09
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	5.34	718,913.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	149.73	646,983.33
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,411	278.00	3,728,258.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,264	167.79	1,889,986.56
U-HAUL HOLDING CO	5,076	56.31	285,829.56
UBER TECHNOLOGIES INC	107,748	90.87	9,791,060.76
UNION PACIFIC CORP	35,223	220.52	7,767,375.96
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,803	89.73	430,973.19
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	102.53	4,337,121.53
APTIV PLC	13,353	70.46	940,852.38
FORD MOTOR COMPANY	234,591	11.26	2,641,494.66
GENERAL MOTORS CO	53,821	52.34	2,816,991.14
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	13.82	555,425.80
TESLA INC	167,174	305.30	51,038,222.20
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	104.94	881,496.00
DR HORTON INC	17,138	144.70	2,479,868.60
GARMIN LTD	9,152	231.71	2,120,609.92
LENNAR CORP-CL A	13,582	113.51	1,541,692.82
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	218.69	1,401,802.90
NIKE B	69,265	75.42	5,223,966.30
NVR INC	188	7,789.39	1,464,405.32
PULTE GROUP INC	12,386	116.03	1,437,147.58
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	141.62	3,550,838.26
BOOKING HOLDINGS INC	1,880	5,650.00	10,622,000.00
CARNIVAL CORPORATION	57,539	29.78	1,713,511.42
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	79,300	45.74	3,627,182.00
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	202.80	1,409,460.00
DOMINO'S PIZZA INC	2,103	476.34	1,001,743.02
DOORDASH INC - A	20,271	243.69	4,939,839.99
DRAFTKINGS INC	24,000	44.04	1,056,960.00
EXPEDIA GROUP INC	7,097	190.48	1,351,836.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	10,117	300.04	3,035,504.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	267.57	3,820,899.60
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	145.50	465,600.00
LAS VEGAS SANDS CORP	18,196	50.79	924,174.84
MARRIOTT INTL A	13,639	272.88	3,721,810.32
MCDONALD'S CORP	41,009	294.48	12,076,330.32
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,466	349.36	5,053,841.76
STARBUCKS CORP	66,486	93.70	6,229,738.20
YUM BRANDS INC	16,259	145.83	2,371,049.97
ALPHABET INC-CL A	336,945	192.17	64,750,720.65
ALPHABET INC-CL C	285,692	193.20	55,195,694.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	380.00	1,990,820.00
COMCAST CORP-CL A	215,065	35.37	7,606,849.05
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	152.64	2,203,358.40
FOX CORP - CLASS A	14,455	56.27	813,382.85
FOX CORP- CLASS B	6,975	51.69	360,537.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	103.34	1,273,975.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,903	152.89	1,514,069.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	126,609	714.80	90,500,113.20
NETFLIX INC	24,666	1,180.76	29,124,626.16
NEWS CORP-CLASS A	25,883	29.35	759,666.05
OMNICOM GROUP	10,921	77.06	841,572.26
PINTEREST INC- CLASS A	35,629	37.67	1,342,144.43
REDDIT INC-CL A	3,858	148.13	571,485.54
ROBLOX CORP -CLASS A	29,928	118.12	3,535,095.36
SEA LTD-ADR	22,168	157.87	3,499,662.16
SNAP INC - A	62,654	9.74	610,249.96
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	8,805	681.42	5,999,903.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,120	225.75	2,284,590.00
THE WALT DISNEY CO	103,685	121.95	12,644,385.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	26,248	85.00	2,231,080.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	143,312	13.50	1,934,712.00
AMAZON.COM	552,264	232.23	128,252,268.72
AUTOZONE INC	975	3,841.50	3,745,462.50
BEST BUY COMPANY INC	12,926	67.29	869,790.54
BURLINGTON STORES INC	3,549	276.80	982,363.20
CARVANA CO	6,671	326.09	2,175,346.39
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	211.87	679,890.83
EBAY	26,830	82.45	2,212,133.50
GENUINE PARTS CO	7,768	133.21	1,034,775.28
HOME DEPOT	57,218	373.09	21,347,463.62
LKQ CORP	17,698	31.73	561,557.54
LOWES COMPANIES	32,897	225.56	7,420,247.32
MERCADOLIBRE INC	2,594	2,391.05	6,202,383.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	50,745	98.16	4,981,129.20
POOL CORP	2,087	326.34	681,071.58
ROSS STORES INC	19,707	136.44	2,688,823.08
TJX COMPANIES INC	63,743	126.26	8,048,191.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32,225	59.34	1,912,231.50
ULTA BEAUTY INC	2,749	513.55	1,411,748.95
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	180.54	1,263,780.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	20.54	390,260.00
COSTCO WHOLESALE CORP	25,562	933.80	23,869,795.60
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	107.75	1,309,916.75
DOLLAR TREE INC	11,506	114.21	1,314,100.26
KROGER CO	34,783	72.38	2,517,593.54
SYSCO CORP	28,275	79.86	2,258,041.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	105.82	2,768,251.20
WALMART INC	254,740	96.60	24,607,884.00
ALTRIA GROUP INC	95,653	59.61	5,701,875.33
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	55.50	1,509,988.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,307	31.15	321,063.05
BUNGE GLOBAL SA	8,498	76.93	653,751.14
COCA-COLA CO	234,999	69.10	16,238,430.90
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,651	100.17	1,267,250.67
CONAGRA BRANDS INC	26,163	19.30	504,945.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,454	175.64	1,660,500.56
GENERAL MILLS INC	31,192	50.95	1,589,232.40
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,938	183.90	1,643,698.20
HORMEL FOODS CORP	15,714	29.30	460,420.20
JM SMUCKER CO	6,809	108.64	739,729.76
KELLANOVA	16,208	79.86	1,294,370.88
KEURIG DR PEPPER INC	71,245	33.57	2,391,694.65
KRAFT HEINZ CO/THE	54,672	28.78	1,573,460.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	71.45	975,435.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	50.87	514,906.14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,844	70.18	5,392,911.92
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	60.18	2,618,311.44
PEPSICO INC	78,532	144.51	11,348,659.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	89,454	161.08	14,409,250.32
THE CAMPBELL'S COMPANY	10,059	32.76	329,532.84
TYSON FOODS INC	17,680	54.00	954,720.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	97.28	1,376,512.00
CLOROX COMPANY	7,594	131.42	998,003.48
COLGATE-PALMOLIVE CO	45,149	88.45	3,993,429.05
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	86.77	1,187,273.91
KENVUE INC	107,793	22.50	2,425,342.50
KIMBERLY-CLARK CORP	19,938	127.75	2,547,079.50
PROCTER & GAMBLE CO	134,988	158.81	21,437,444.28
ABBOTT LABORATORIES	99,520	125.64	12,503,692.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	202.18	847,740.74
BAXTER INTERNATIONAL	31,501	28.77	906,283.77
BECTON DICKINSON & CO	16,824	183.63	3,089,391.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	86,777	106.21	9,216,585.17
CARDINAL HEALTH	14,569	158.28	2,305,981.32
CENCORA INC	10,539	290.45	3,061,052.55
CENTENE CORP	29,946	26.76	801,354.96
COOPER COS INC/THE	12,215	73.80	901,467.00
CVS HEALTH CORP	73,487	58.75	4,317,361.25
DAVITA INC	3,092	144.77	447,628.84
DEXCOM INC	22,165	86.74	1,922,592.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	75.80	2,605,170.20
ELEVANCE HEALTH INC	13,315	280.43	3,733,925.45
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	76.77	1,977,288.12
HCA HEALTHCARE INC	10,562	341.48	3,606,711.76
HOLOGIC INC	12,961	66.10	856,722.10
HUMANA INC	6,841	229.21	1,568,025.61
IDEXX LABORATORIES INC	4,914	549.97	2,702,552.58
INSULET CORP	4,284	286.58	1,227,708.72
INTUITIVE SURGICAL INC	20,516	488.61	10,024,322.76
LABCORP HOLDINGS INC	5,238	267.69	1,402,160.22
MCKESSON CORP	7,095	710.19	5,038,798.05
MEDTRONIC PLC	72,977	92.32	6,737,236.64
MOLINA HEALTHCARE INC	3,516	158.22	556,301.52
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	171.90	1,073,687.40
RESMED INC	8,586	273.50	2,348,271.00
SOLVENTUM CORP	8,012	73.93	592,327.16
STERIS PLC	5,851	227.25	1,329,639.75
STRYKER CORP	19,593	396.66	7,771,759.38
THE CIGNA GROUP	15,320	293.93	4,503,007.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,568	278.58	14,644,393.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,100	155.46	481,926.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,303	291.25	2,709,498.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	96.87	1,149,265.68
ABBVIE INC	101,792	190.83	19,424,967.36
AGILENT TECHNOLOGIES	17,321	120.35	2,084,582.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,854	328.00	2,576,112.00
AMGEN	30,736	308.55	9,483,592.80
AVANTOR INC	42,327	14.01	593,001.27
BIOGEN INC	8,034	132.59	1,065,228.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	59.76	611,404.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,084	48.94	5,779,030.96
DANAHER CORP	37,598	202.81	7,625,250.38
ELI LILLY & CO	46,492	805.43	37,446,051.56
GILEAD SCIENCES INC	72,563	113.20	8,214,131.60
ILLUMINA INC	8,558	107.64	921,183.12
INCYTE CORP	10,628	70.49	749,167.72
IQVIA HOLDINGS INC	10,842	200.82	2,177,290.44
JOHNSON & JOHNSON	138,748	169.56	23,526,110.88
MERCK & CO	144,284	84.11	12,135,727.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,299	1,260.75	1,637,714.25
NATERA INC	6,797	141.06	958,818.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	131.64	826,830.84
PFIZER	323,847	25.35	8,209,521.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,283	564.64	3,547,633.12
REVVITY INC	6,426	101.97	655,259.22
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	36.59	847,351.22
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	68,316	16.33	1,115,600.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,589	475.03	10,255,422.67
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	306.41	741,818.61
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,903	472.27	7,038,239.81
WATERS CORP	3,306	298.47	986,741.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,751	279.10	1,326,004.10
ZOETIS INC	26,169	152.82	3,999,146.58
BANK OF AMERICA CORP	415,694	48.39	20,115,432.66
CITIGROUP	110,117	95.39	10,504,060.63
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	49.28	1,241,511.04
FIFTH THIRD BANCORP	37,411	42.69	1,597,075.59
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	2,113.83	1,211,224.59
HUNTINGTON BANCSHARES INC	89,580	16.64	1,490,611.20
JPMORGAN CHASE & CO	161,426	296.55	47,870,880.30
KEY CORP	47,783	18.50	883,985.50
M & T BANK CORP	9,606	193.67	1,860,394.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,164	196.15	4,543,618.60
REGIONS FINL CORP	56,690	26.30	1,490,947.00
TRUIST FINANCIAL CORP	76,097	45.48	3,460,891.56
US BANCORP	90,086	46.06	4,149,361.16
WELLS FARGO & CO	187,403	83.87	15,717,489.61
AMERICAN EXPRESS	32,693	308.25	10,077,617.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,526	517.10	2,857,494.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23,698	151.64	3,593,564.72
ARES MANAGEMENT CORP - A	11,165	182.34	2,035,826.10
BANK NEW YORK CO	42,289	99.97	4,227,631.33
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	77,308	480.60	37,154,224.80
BLACKROCK INC	8,422	1,118.37	9,418,912.14
BLACKSTONE INC	42,529	178.11	7,574,840.19
BLOCK INC	31,222	79.77	2,490,578.94
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,493	211.33	7,712,065.69
CARLYLE GROUP INC/THE	15,027	62.31	936,332.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	245.91	1,473,492.72
CME GROUP INC	20,449	277.18	5,668,053.82
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11,265	396.70	4,468,825.50
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	35.01	455,340.06
CORPAY INC	3,879	333.55	1,293,840.45
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	52.06	961,079.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,368	421.46	998,017.28
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	80.41	2,495,041.89
FISERV INC	31,649	140.08	4,433,391.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,371	166.86	729,345.06
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	83.05	1,254,968.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,827	719.18	12,820,821.86
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	25,440	64.70	1,645,968.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	33,628	183.58	6,173,428.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,616	180.90	835,034.40
KKR & CO INC	36,018	150.19	5,409,543.42
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,627	376.79	1,743,407.33
MASTERCARD INC-CLASS A	46,928	563.50	26,443,928.00
MOODY'S CORP	9,562	513.09	4,906,166.58
MORGAN STANLEY	70,454	142.50	10,039,695.00
MSCI INC	4,678	543.31	2,541,604.18
NASDAQ INC	24,462	93.50	2,287,197.00
NORTHERN TRUST CORP	11,862	128.76	1,527,351.12
PAYPAL HOLDINGS INC	54,043	77.82	4,205,626.26
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	107.56	1,420,652.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,558	166.84	1,761,496.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	41,178	101.93	4,197,273.54
S&P GLOBAL INC	17,950	530.85	9,528,757.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,583	96.50	9,513,259.50
STATE STREET CORP	15,678	110.98	1,739,944.44
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	71.81	1,718,485.11
TOAST INC-CLASS A	28,589	48.07	1,374,273.23
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	138.46	905,805.32
VISA INC-CLASS A SHARES	99,413	353.97	35,189,219.61
AFLAC	31,141	102.45	3,190,395.45
ALLSTATE CORP	15,236	193.94	2,954,869.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	125.77	478,303.31
AMERICAN INT'L GROUP	33,853	79.23	2,682,173.19
AON PLC	11,563	356.61	4,123,481.43
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22,403	88.00	1,971,464.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,440	309.06	4,462,826.40
BROWN & BROWN INC	17,365	102.78	1,784,774.70
CHUBB LTD	22,271	270.18	6,017,178.78
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	147.87	1,353,749.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	366.94	529,861.36
EVEREST GROUP LTD	2,474	331.89	821,095.86
FNF GROUP	15,987	56.43	902,146.41
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	16,673	123.04	2,051,445.92
LOEWS CORP	10,482	91.26	956,587.32
MARKEL GROUP INC	702	2,003.45	1,406,421.90
MARSH & MCLENNAN COS	28,680	208.32	5,974,617.60
METLIFE INC	33,455	77.79	2,602,464.45
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	80.33	1,022,199.25
PROGRESSIVE CORP	33,469	247.38	8,279,561.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,869	104.31	2,176,845.39
TRAVELERS COS INC/THE	13,220	261.99	3,463,507.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	308.73	1,855,158.57
WR BERKLEY CORP	19,276	68.54	1,321,177.04
WEYERHAEUSER CO	40,664	25.68	1,044,251.52
ACCENTURE PLC-CL A	36,707	281.71	10,340,728.97
ADOBE INC	24,357	371.69	9,053,253.33
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	80.71	722,273.79
APPLOVIN CORP-CLASS A	13,975	359.94	5,030,161.50
ATLASSIAN CORP-CL A	9,723	199.83	1,942,947.09
AUTODESK INC	12,745	301.10	3,837,519.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,160	58.35	476,136.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	16,083	324.64	5,221,185.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	222.01	1,042,114.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	191.58	3,507,063.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	76.73	2,179,669.11
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,388	462.03	6,647,687.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,784	375.34	1,044,946.56
DATADOG INC - CLASS A	15,775	146.56	2,311,984.00
DOCUSIGN INC	10,873	80.33	873,428.09
DYNATRACE INC	18,651	54.22	1,011,257.22
FAIR ISAAC CORP	1,454	1,535.80	2,233,053.20
FORTINET INC	38,809	104.77	4,066,018.93
GARTNER INC	4,549	356.14	1,620,080.86
GEN DIGITAL INC	29,838	30.52	910,655.76
GODADDY INC - CLASS A	8,654	166.29	1,439,073.66
HUBSPOT INC	2,971	552.16	1,640,467.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,268	260.51	13,876,846.68
INTUIT INC	16,029	781.21	12,522,015.09
MICROSOFT CORP	408,486	510.88	208,687,327.68
MICROSTRATEGY INC-CL A	14,066	414.92	5,836,264.72
MONDAY.COM LTD	2,400	289.27	694,248.00
MONGODB INC	4,115	235.16	967,683.40
NUTANIX INC - A	14,588	74.00	1,079,512.00
OKTA INC	9,345	97.89	914,782.05
ORACLE CORP	96,886	242.83	23,526,827.38
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	123,177	154.86	19,075,190.22
PALO ALTO NETWORKS INC	37,719	201.16	7,587,554.04
PTC INC	7,030	202.06	1,420,481.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,369	560.36	3,568,964.68
SALESFORCE INC	55,181	267.70	14,771,953.70
SAMSARA INC-CL A	16,923	38.12	645,104.76
SERVICENOW INC	11,861	996.18	11,815,690.98
SNOWFLAKE INC	19,236	215.02	4,136,124.72
SYNOPSYS INC	10,403	609.68	6,342,501.04
TWILIO INC - A	9,334	131.67	1,229,007.78
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	559.92	1,387,481.76
VERISIGN INC	5,329	286.67	1,527,664.43
WIX.COM LTD	3,273	152.37	498,707.01
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	237.19	2,925,325.93
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	75.63	1,138,458.39
ZSCALER INC	6,238	284.30	1,773,463.40
AMPHENOL CORPORATION	68,993	104.46	7,207,008.78
APPLE INC	868,826	213.76	185,720,245.76
ARISTA NETWORKS INC	61,004	114.04	6,956,896.16
CDW CORP/DE	7,411	180.83	1,340,131.13
CISCO SYSTEMS	228,582	68.29	15,609,864.78
CORNING	48,294	55.72	2,690,941.68
DELL TECHNOLOGIES -C	18,365	128.35	2,357,147.75
F5 INC	3,114	301.93	940,210.02
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	20.51	1,544,382.49
HP INC	53,353	25.69	1,370,638.57
JABIL INC	5,732	218.41	1,251,926.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,706	165.61	1,773,020.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	424.83	4,130,197.26
NETAPP INC	11,393	104.66	1,192,391.38
PURE STORAGE INC - CLASS A	19,185	56.96	1,092,777.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,887	152.73	1,968,231.51
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	52.52	1,627,594.80
TE CONNECTIVITY PLC	17,335	205.60	3,564,076.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	549.93	1,564,550.85
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	84.19	1,167,631.11
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	69.02	1,393,996.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	333.40	964,192.80
AT&T INC	421,365	27.92	11,764,510.80
T-MOBILE US INC	26,895	247.50	6,656,512.50
VERIZON COMMUNICATIONS	247,587	43.08	10,666,047.96
ALLIANT ENERGY CORPORATION	16,451	65.21	1,072,769.71
AMEREN CORPORATION	14,991	100.04	1,499,699.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	108.97	3,366,628.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	140.51	1,557,834.37
ATMOS ENERGY CORP	9,420	157.71	1,485,628.20
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	37.84	1,386,873.84
CMS ENERGY CORP	17,231	72.89	1,255,967.59
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	102.05	2,097,943.90
CONSTELLATION ENERGY	18,305	321.67	5,888,169.35
DOMINION ENERGY INC	52,081	58.75	3,059,758.75
DTE ENERGY COMPANY	12,475	139.02	1,734,274.50
DUKE ENERGY CORP	45,215	119.75	5,414,496.25
EDISON INTL	21,304	51.42	1,095,451.68
ENTERGY CORP	24,548	88.15	2,163,906.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	18,012	37.17	669,506.04
EVERGY INC	14,737	69.77	1,028,200.49
EVERSOURCE ENERGY	21,065	66.41	1,398,926.65
EXELON CORP	59,536	43.73	2,603,806.96
FIRSTENERGY CORP	30,792	41.40	1,274,788.80
NEXTERA ENERGY INC	117,628	71.97	8,465,687.16
NISOURCE INC	25,553	41.90	1,070,670.70
NRG ENERGY INC	12,298	157.97	1,942,715.06
PG&E CORP	128,135	13.85	1,774,669.75
PPL CORPORATION	45,254	36.58	1,655,391.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	86.93	2,489,414.41
SEMPRA	38,151	80.46	3,069,629.46
SOUTHERN CO	63,803	95.00	6,061,285.00
VISTRA CORP	19,603	196.24	3,846,892.72
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	109.54	2,012,578.42
XCEL ENERGY INC	33,943	72.78	2,470,371.54
ADVANCED MICRO DEVICES	95,148	162.12	15,425,393.76
ANALOG DEVICES	28,647	226.37	6,484,821.39
APPLIED MATERIALS	46,452	188.12	8,738,550.24
BROADCOM INC	258,097	288.71	74,515,184.87
ENTEGRIS INC	8,008	91.12	729,688.96
FIRST SOLAR INC	5,850	180.72	1,057,212.00
INTEL CORP	247,571	22.63	5,602,531.73
KLA CORP	7,778	904.18	7,032,712.04
LAM RESEARCH CORP	75,850	97.78	7,416,613.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	50,387	74.04	3,730,653.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	67.81	2,149,034.52
MICRON TECHNOLOGY	65,498	111.73	7,318,091.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	713.00	2,017,077.00
NVIDIA CORP	1,411,396	173.74	245,215,941.04
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,107	224.43	3,390,464.01
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	55.44	1,369,534.32
QUALCOMM	64,427	158.84	10,233,584.68
TERADYNE INC	9,235	91.33	843,432.55
TEXAS INSTRUMENTS	53,552	185.69	9,944,070.88
CBRE GROUP INC-A	17,986	144.59	2,600,595.74
COSTAR GROUP INC	25,311	92.96	2,352,910.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	6.19	398,017.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,148	80.40	655,099.20
アメリカドル 小計		21,080,549		3,165,483,774.12
				(466,655,617,980)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	27.26	988,011.44
	CAMECO CORP	23,649	109.02	2,578,213.98
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,354	43.14	5,278,351.56
	CENOVUS ENERGY INC	83,349	19.62	1,635,307.38
	ENBRIDGE	123,593	62.03	7,666,473.79
	IMPERIAL OIL	11,645	114.54	1,333,818.30
	KEYERA CORP	10,963	42.63	467,352.69
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	50.60	1,652,849.00
	SUNCOR ENERGY	73,948	54.16	4,005,023.68
	TC ENERGY CORP	61,689	64.90	4,003,616.10
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	61.97	1,297,961.65
	WHITECAP RESOURCES INC	72,100	10.79	777,959.00
	AGNICO EAGLE MINES	29,877	171.75	5,131,374.75
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	24,420	35.13	857,874.60
	BARRICK MINING CORP	101,706	29.38	2,988,122.28
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	78.84	575,689.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	23.94	1,066,120.02
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	222.01	2,557,999.22
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.54	414,251.38
	KINROSS GOLD CORP	74,937	21.61	1,619,388.57
	LUNDIN GOLD INC	6,808	63.78	434,214.24
	LUNDIN MINING CORP	47,730	13.98	667,265.40
	NUTRIEN LTD	26,434	82.29	2,175,253.86
	PAN AMERICAN SILVER CORP	17,256	39.97	689,722.32
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	47.94	1,340,690.04
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	96.82	346,131.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	128.25	3,349,890.00
	CAE INC	16,864	38.90	656,009.60
	STANTEC INC	6,135	151.27	928,041.45
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	132.45	565,429.05
	WSP GLOBAL INC	7,506	286.39	2,149,643.34
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	35.84	734,110.72
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,755	65.54	770,422.70
	RB GLOBAL INC	9,676	148.30	1,434,950.80
	THOMSON REUTERS CORP	9,577	280.31	2,684,528.87
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,884	130.17	4,150,340.28
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,877	103.86	5,699,525.22
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	121.47	562,406.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	58.34	856,547.88
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	71.14	711,400.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	95.53	1,653,719.83
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	190.99	493,900.14
	DOLLARAMA INC	15,355	185.86	2,853,880.30
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	41,739	74.88	3,125,416.32
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	55.67	408,061.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	222.34	2,016,179.12
	METRO INC	13,489	105.24	1,419,582.36
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	263.85	977,564.25
	SAPUTO INC	17,963	28.69	515,358.47
	BANK MONTREAL	42,340	155.68	6,591,491.20
	BANK NOVA SCOTIA	71,603	77.34	5,537,776.02
	CANADIAN IMPERIAL BANK	53,925	100.65	5,427,551.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	144.64	3,293,742.08
	ROYAL BANK OF CANADA	81,388	180.07	14,655,537.16
	TORONTO-DOMINION BANK	102,953	102.13	10,514,589.89
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	24,728	86.18	2,131,059.04
	BROOKFIELD CORP	79,153	92.03	7,284,450.59
	IGM FINANCIAL INC	3,890	46.40	180,496.00
	TMX GROUP LTD	16,225	56.76	920,931.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,082	2,435.95	2,635,697.90
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	52.80	827,587.20
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	143.19	775,373.85
	INTACT FINANCIAL CORP	9,825	302.72	2,974,224.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	42.45	4,279,936.35
POWER CORP OF CANADA	29,442	55.32	1,628,731.44
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	85.00	2,722,040.00
CGI INC - CL A	11,043	138.43	1,528,682.49
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,203	4,845.77	5,829,461.31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	145.18	639,082.36
OPEN TEXT CORP	15,045	41.20	619,854.00
SHOPIFY INC - CLASS A	70,929	166.52	11,811,097.08
CELESTICA INC	6,797	223.81	1,521,236.57
BCE INC	3,102	33.34	103,420.68
QUEBECOR INC -CL B	9,679	40.31	390,160.49
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	47.06	1,071,367.96
TELUS CORP	23,120	22.55	521,356.00
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	40.26	584,414.16
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	49.84	312,197.76
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	38.96	232,902.88
EMERA INC	19,067	63.68	1,214,186.56
FORTIS INC	29,864	66.94	1,999,096.16
HYDRO ONE LTD	20,457	48.73	996,869.61
FIRSTSERVICE CORP	2,028	264.66	536,730.48
カナダドル 小計		2,449,633		193,559,275.85
				(20,906,337,384)
ユーロ	ENI	124,154	14.40	1,787,817.60
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,250	16.78	323,111.25
	NESTE OIL OYJ	21,882	14.81	324,181.83
	OMV AG	5,864	46.44	272,324.16
	REPSOL SA	71,632	13.46	964,524.88
	TENARIS SA	27,420	16.21	444,615.30
	TOTALENERGIES SE	120,670	51.46	6,209,678.20
	AIR LIQUIDE	32,930	172.90	5,693,597.00
	AKZO NOBEL	9,224	58.20	536,836.80
	ARCELORMITTAL	29,386	28.88	848,667.68
	ARKEMA	1,797	64.70	116,265.90
	BASF SE	52,265	45.74	2,390,601.10
	COVESTRO AG-TEND	10,438	60.00	626,280.00
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	88.40	957,372.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	17.94	345,757.62
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	198.20	1,611,564.20
	STORA ENSO OYJ R	43,342	9.47	410,535.42
	SYENSQO SA	3,676	70.88	260,554.88
	SYMRISE AG	7,051	88.22	622,039.22
	UPM KYMMENE OYJ	32,788	23.72	777,731.36
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	9,045	61.15	553,101.75
	AIRBUS SE	34,697	182.60	6,335,672.20
	ALSTOM	16,908	22.07	373,159.56
	BOUYGUES ORD	11,344	38.45	436,176.80
	BRENNTAG SE	6,434	56.74	365,065.16
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	DASSAULT AVIATION SA	1,210	267.40	323,554.00
	EIFFAGE	4,432	116.90	518,100.80
	FERROVIAL SE	29,779	45.71	1,361,198.09
	GEA GROUP AG	7,649	60.95	466,206.55
	IMCD NV	3,050	113.35	345,717.50
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	74.85	733,380.30
	KNORR-BREMSE AG	5,221	89.10	465,191.10
	KONE OYJ-B	19,254	54.62	1,051,653.48
	LEGRAND SA	15,620	125.15	1,954,843.00
	LEONARDO SPA	26,079	47.57	1,240,578.03
	METSO CORPORATION	35,225	11.21	394,872.25
	MTU AERO ENGINES AG	2,865	365.60	1,047,444.00
	PRYSMIAN SPA	15,275	66.50	1,015,787.50
	RATIONAL AG	268	711.50	190,682.00
	REXEL SA	15,000	26.90	403,500.00
	RHEINMETALL AG	2,641	1,745.50	4,609,865.50
	SAFRAN SA	20,502	279.10	5,722,108.20
	SAINT-GOBAIN	25,039	102.70	2,571,505.30
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,924	238.90	7,626,643.60
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	SIEMENS ENERGY AG	38,274	97.16	3,718,701.84
	THALES SA	5,540	238.20	1,319,628.00
	VINCI S.A.	28,324	123.70	3,503,678.80
	WARTSILA OYJ	30,397	23.91	726,792.27
	BUREAU VERITAS SA	21,724	28.12	610,878.88
	RANDSTAD NV	5,866	42.18	247,427.88
	TELEPERFORMANCE	3,110	87.92	273,431.20
	WOLTERS KLUWER	13,568	137.00	1,858,816.00
	ADP	1,532	111.70	171,124.40
	AENA SME SA	41,160	23.60	971,376.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	7.68	295,980.31
	DHL GROUP	55,718	40.69	2,267,165.42
	GETLINK	18,582	15.91	295,639.62
	INPOST SA	17,408	13.08	227,696.64
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	81,288	4.35	353,602.80
	RYANAIR HOLDINGS PLC	50,805	25.05	1,272,665.25
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	86.62	1,454,003.32
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	79.65	277,182.00
CONTINENTAL AG	6,262	76.42	478,542.04
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	44.32	257,056.00
FERRARI NV	7,221	439.10	3,170,741.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	54.08	2,365,242.88
MICHELIN	41,067	32.15	1,320,304.05
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	36.01	320,092.89
RENAULT SA	11,301	33.75	381,408.75
STELLANTIS NV	123,544	8.24	1,018,743.82
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	95.98	1,116,727.30
ADIDAS AG	9,989	198.50	1,982,816.50
HERMES INTERNATIONAL	1,841	2,347.00	4,320,827.00
KERING	4,318	212.40	917,143.20
LVMH	16,094	470.25	7,568,203.50
MONCLER SPA	12,416	47.72	592,491.52
ACCOR	12,281	49.23	604,593.63
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	72.30	1,830,563.70
DELIVERY HERO SE	8,935	27.18	242,853.30
FDJ UNITED	5,332	30.36	161,879.52
SODEXO	4,698	53.20	249,933.60
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PUBLICIS GROUPE	13,443	85.08	1,143,730.44
SCOUT24 SE	4,128	122.10	504,028.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	63,039	28.11	1,772,026.29
D'IETEREN GROUP	1,617	180.50	291,868.50
INDITEX	62,116	43.04	2,673,472.64
PROSUS	75,028	51.90	3,893,953.20
ZALANDO SE	11,285	27.20	306,952.00
CARREFOUR	30,831	12.28	378,758.83
JERONIMO MARTINS	20,521	21.70	445,305.70
KESKO OYJ-B SHS	14,326	19.27	276,062.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	34.74	1,821,939.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	58,237	59.98	3,493,055.26
DANONE (GROUPE)	38,398	67.30	2,584,185.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	47,108	6.46	304,694.54
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	67.05	477,865.35
HEINEKEN NV	16,000	78.50	1,256,000.00
JDE PEET'S BV	9,274	24.20	224,430.80
KERRY GROUP PLC-A	11,061	90.05	996,043.05
LOTUS BAKERIES	24	7,590.00	182,160.00
PERNOD-RICARD	11,584	97.36	1,127,818.24
BEIERSDORF AG	5,845	111.55	652,009.75
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	63.65	397,621.55
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	69.04	696,130.32
LOREAL	14,010	373.65	5,234,836.50
BIOMERIEUX	2,374	125.60	298,174.40
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	90.92	128,924.56
ESSILORLUXOTTICA	17,681	247.20	4,370,743.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	13,908	45.79	636,847.32
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	42.20	1,010,099.20
KONINKLIJKE PHILIPS	46,729	22.06	1,030,841.74
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,834	47.90	854,248.60
ARGENX SE	3,612	494.00	1,784,328.00
BAYER	54,521	29.12	1,587,924.12
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	65.90	427,691.00
GRIFOLS SA	14,240	12.20	173,728.00
IPSEN	1,866	111.10	207,312.60
MERCK KGAA	7,010	113.35	794,583.50
ORION OYJ-CLASS B	5,393	70.95	382,633.35
QIAGEN N.V.	12,358	43.64	539,364.91
RECORDATI SPA	5,195	54.05	280,789.75
SANOFI	63,096	85.22	5,377,041.12
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	193.55	332,131.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	175.25	251,483.75
UCB (GROUPE)	6,756	178.90	1,208,648.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	24.80	757,466.40
AIB GROUP PLC	116,846	6.79	793,968.57
BANCO BILBAO VIZCAYA	330,633	12.99	4,296,575.83
BANCO BPM SPA	61,107	10.20	623,596.93
BANCO DE SABADELL SA	279,050	2.95	824,592.75
BANCO SANTANDER SA	876,528	7.57	6,641,452.65
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,947	12.55	576,864.58
BANKINTER SA	39,818	12.38	492,946.84
BNP PARIBAS	59,550	78.79	4,691,944.50
BPER BANCA SPA	57,618	7.78	448,613.74
CAIXABANK	244,868	7.93	1,943,272.44
COMMERZBANK AG	48,032	30.16	1,448,645.12
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	16.43	1,059,324.25
ERSTE GROUP BANK AG	19,751	78.65	1,553,416.15
FINECOBANK SPA	31,097	18.81	584,934.57
ING GROEP NV-CVA	187,019	20.24	3,786,199.65
INTESA SANPAOLO	856,295	5.06	4,337,990.47
KBC GROEP NV	12,855	91.00	1,169,805.00
MEDIOBANCA	29,447	18.73	551,689.54
NORDEA BANK ABP	180,364	12.68	2,287,015.52
SOCIETE GENERALE	41,916	51.04	2,139,392.64
UNICREDIT SPA	81,099	61.24	4,966,502.76
ADYEN NV	1,479	1,542.40	2,281,209.60
AMUNDI SA	2,812	71.80	201,901.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	18,889	15.07	284,657.23
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	17.39	214,053.51
DEUTSCHE BANK NAMEN	103,335	28.82	2,978,114.70
DEUTSCHE BOERSE	11,288	259.10	2,924,720.80
EDENRED	15,236	26.52	404,058.72
EURAZEO SA	2,340	55.70	130,338.00
EURONEXT NV	4,500	149.80	674,100.00
EXOR NV	6,325	91.25	577,156.25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	76.00	424,232.00
NEXI SPA	36,598	5.18	189,577.64
SOFINA	752	271.60	204,243.20
AEGON LTD	94,195	6.23	587,400.02
AGEAS	8,621	58.65	505,621.65
ALLIANZ SE-REG	22,614	344.50	7,790,523.00
ASR NEDERLAND NV	9,000	58.22	523,980.00
AXA SA	100,240	42.20	4,230,128.00
GENERALI	49,435	32.12	1,587,852.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	269.80	978,834.40
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	575.20	4,471,029.60
NN GROUP NV	13,896	58.52	813,193.92
POSTE ITALIANE SPA	25,777	18.73	482,932.09
SAMPO OYJ-A SHS	152,155	9.43	1,435,430.27
TALANX AG	2,850	117.50	334,875.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	17.26	394,470.72
CAPGEMINI SA	9,097	135.35	1,231,278.95
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	29.31	1,142,884.83
NEMETSCHEK SE	3,320	126.20	418,984.00
SAP SE	60,393	246.10	14,862,717.30
NOKIA OYJ	300,315	3.75	1,126,181.25
CELLNEX TELECOM SA	30,696	33.14	1,017,265.44
DEUTSCHE TELEKOM	201,604	32.02	6,455,360.08
ELISA A	7,825	45.82	358,541.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.48	155,910.96
KPN (KON.)	227,886	4.03	918,836.35
ORANGE	104,881	13.30	1,394,917.30
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.40	197,809.62
TELEFONICA	229,139	4.62	1,059,080.45
ACCIONA SA	1,278	169.40	216,493.20
E.ON SE	125,722	15.81	1,987,664.82
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	10.22	159,667.06
EDP SA	189,324	3.77	714,130.12
ELIA GROUP SA/NV	2,940	101.10	297,234.00
ENDESA	17,138	25.53	437,533.14
ENEL	476,463	7.66	3,650,659.50
ENGIE	100,827	19.64	1,980,746.41
FORTUM OYJ	26,655	16.69	445,005.22
IBERDROLA SA	340,363	15.25	5,190,535.75
IBERDROLA SA-RTS	340,363	0.39	135,804.83
REDEIA CORP SA	23,296	17.38	404,884.48
RWE STAMM	38,586	36.23	1,397,970.78
SNAM SPA	115,930	5.06	586,605.80
TERNA SPA	80,424	8.46	680,708.73
VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,524	30.70	1,059,886.80
VERBUND AG	3,916	67.55	264,525.80
ASM INTERNATIONAL NV	2,832	440.80	1,248,345.60
ASML HOLDING NV	22,652	615.90	13,951,366.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	127.00	546,100.00
INFINEON TECHNOLOGIES	77,479	34.32	2,659,466.67
STMICROELECTRONICS NV	37,319	22.49	839,490.90
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	70.90	267,576.60
VONOVIA SE	43,373	27.93	1,211,407.89
ユーロ 小計		11,127,354		331,421,477.11
				(57,412,142,479)
イギリスポンド	BP PLC	906,300	3.97	3,604,808.25
	SHELL PLC-NEW	343,314	26.62	9,140,735.25
	ANGLO AMERICAN PLC	65,188	23.26	1,516,272.88
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	20.15	450,513.70
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	28.77	230,534.01
	GLENCORE PLC	587,098	3.22	1,894,858.79
	MONDI PLC	23,525	11.77	277,006.87
	RIO TINTO PLC REG	65,081	47.19	3,071,497.79
	ASHTEAD GROUP PLC	25,115	50.32	1,263,786.80
	BAE SYSTEMS PLC	169,963	18.50	3,144,315.50
	BUNZL PLC	19,312	23.30	449,969.60
	DCC PLC	3,974	48.18	191,467.32
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	5.20	390,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	490,992	9.85	4,839,217.15
	SMITHS GROUP PLC	20,046	23.08	462,661.68
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	62.30	228,765.60
	EXPERIAN PLC	52,941	40.50	2,144,110.50
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	49.00	504,455.00
	RELX PLC	107,318	39.72	4,262,670.96
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	3.76	600,275.19
	BARRATT REDROW PLC	79,405	3.81	303,168.29
	COMPASS GROUP PLC	100,770	26.39	2,659,320.30
	ENTAIN PLC	33,614	9.83	330,492.84
	INTERCONTINENTAL HOTELS	8,641	86.32	745,891.12
	PEARSON	34,302	10.51	360,685.53
	WHITBREAD PLC	10,170	32.43	329,813.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	60,593	8.37	507,163.41
	INFORMA PLC	79,688	8.83	703,645.04
	WPP PLC	56,693	4.36	247,238.17
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	0.93	106,326.90
	KINGFISHER PLC	96,593	2.80	270,750.17
	NEXT PLC	7,235	120.75	873,626.25
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	3.54	420,864.17
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	3.05	250,154.90
	TESCO PLC	393,967	4.28	1,686,178.76
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	22.37	467,107.97
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	39.13	4,486,019.72
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	39.90	563,188.50
	DIAGEO	133,724	19.54	2,613,635.58
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	29.05	1,325,173.85
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	55.42	2,191,362.22
	UNILEVER PLC	144,244	44.96	6,485,210.24
	SMITH & NEPHEW PLC	54,631	11.71	640,002.16
	ASTRAZENECA	90,835	109.06	9,906,465.10
	GSK PLC	238,969	13.90	3,322,863.94
	HALEON PLC	503,805	3.65	1,838,888.25
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	20.28	174,124.08
	BARCLAYS	820,567	3.58	2,940,912.12
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,014,001	9.60	9,743,535.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.78	2,788,401.97
	NATWEST GROUP PLC	450,344	5.01	2,258,925.50
	STANDARD CHARTERED PLC	115,810	13.45	1,558,223.55
	3I GROUP PLC	54,349	42.64	2,317,441.36
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	28,035	102.45	2,872,185.75
	M&G PLC	118,170	2.60	307,596.51
	SCHRODERS PLC	42,161	4.06	171,342.30
	WISE PLC - A	45,000	10.45	470,250.00
	ADMIRAL GROUP PLC	15,031	33.16	498,427.96
	AVIVA PLC	180,469	6.37	1,151,031.28
	LEGAL & GENERAL GROUP	376,066	2.57	969,122.08
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.54	283,103.97
	PRUDENTIAL	158,898	9.35	1,486,649.68
	THE SAGE GROUP PLC	56,360	12.48	703,372.80
	HALMA PLC	20,296	32.56	660,837.76
BT GROUP PLC	373,976	2.20	823,495.15
VODAFONE GROUP PLC	1,157,830	0.86	995,965.36
CENTRICA PLC	270,000	1.60	433,485.00
NATIONAL GRID PLC	275,331	10.60	2,919,885.25
SEVERN TRENT PLC	14,219	26.80	381,069.20
SSE PLC	65,158	18.51	1,206,400.37
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	11.24	390,207.84
イギリスポンド 小計		15,148,432		120,809,151.76
				(24,047,061,657)
スイスフラン	AMRIZE LTD	30,195	40.70	1,228,936.50
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	268	658.00	176,344.00
	GIVAUDAN-REG	533	3,614.00	1,926,262.00
	HOLCIM LTD	30,195	64.98	1,962,071.10
	SIG GROUP AG	16,000	14.90	238,400.00
	SIKA AG-BR	8,973	206.40	1,852,027.20
	ABB LTD	91,999	53.38	4,910,906.62
	GEBERIT AG-REG	1,930	629.80	1,215,514.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	287.50	382,950.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,693	296.00	797,128.00
	VAT GROUP AG	1,440	290.70	418,608.00
	SGS SA	8,675	83.66	725,750.50
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	169.75	473,432.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	30,511	139.60	4,259,335.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	158.35	248,926.20
	AVOLTA AG	5,500	43.46	239,030.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,052.00	198,828.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	123,600.00	741,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	12,420.00	683,100.00
	NESTLE SA - REGISTERED	151,625	74.14	11,241,477.50
	ALCON INC	29,614	73.42	2,174,259.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	234.50	653,786.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	109.60	747,472.00
	GALDERMA GROUP AG	7,246	133.50	967,341.00
	LONZA GROUP AG-REG	4,282	566.40	2,425,324.80
	NOVARTIS	109,174	93.53	10,211,044.22
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	280.40	545,097.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	41,157	265.10	10,910,720.70
	SANDOZ GROUP AG	26,753	48.01	1,284,411.53
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	96.50	150,926.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	56.76	668,349.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	1,124.00	1,446,588.00
	UBS GROUP AG	187,203	30.53	5,715,307.59
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	198.40	463,065.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	197.10	492,750.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	845.60	1,363,107.20
	SWISS RE LTD	17,799	147.30	2,621,792.70
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,505	558.40	4,749,192.00
	TEMENOS AG - REG	3,520	72.95	256,784.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	76.52	634,962.96
	SWISSCOM	1,342	569.50	764,269.00
	BKW AG	1,065	180.30	192,019.50
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	113.20	581,282.00
スイスフラン 小計		870,197		83,940,481.25
				(15,549,974,151)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,440	314.00	4,848,160.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	376.40	1,921,898.40
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	123.15	4,264,930.80
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	336.00	5,041,680.00
	ALFA LAVAL AB	18,494	425.90	7,876,594.60
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	324.10	18,693,439.80
	ATLAS COPCO A	156,971	152.15	23,883,137.65
	ATLAS COPCO B	85,638	135.45	11,599,667.10
	BEIJER REF AB	23,000	165.60	3,808,800.00
	EPIROC AB-A	37,140	206.60	7,673,124.00
	EPIROC AB-B	22,442	182.50	4,095,665.00
	INDUTRADE AB	14,669	243.00	3,564,567.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	255.60	2,065,503.60
	LIFCO AB-B SHS	13,590	352.00	4,783,680.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	45.10	3,650,348.90
	SAAB AB-B	16,524	532.20	8,794,072.80
	SANDVIK AB	57,047	242.50	13,833,897.50
	SKANSKA B	19,869	230.80	4,585,765.20
	SKF AB-B	18,340	237.30	4,352,082.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	362.20	3,630,692.80
	VOLVO B	94,823	286.70	27,185,754.10
	SECURITAS B	25,545	145.90	3,727,015.50
	EVOLUTION AB	9,622	855.80	8,234,507.60
	HENNES & MAURITZ B	33,524	143.65	4,815,722.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	37,905	245.30	9,298,096.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	282.40	2,677,434.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,619	171.45	16,565,327.55
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	119.10	9,726,897.00
	SWEDBANK AB-A	50,623	257.60	13,040,484.80
	EQT AB	22,258	333.60	7,425,268.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	371.00	2,540,608.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	370.80	3,200,374.80
	INVESTOR AB-B SHS	102,079	293.15	29,924,458.85
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	491.60	2,012,118.80
	ERICSSON (LM) B	160,922	71.98	11,583,165.56
	HEXAGON AB-B SHS	127,535	104.50	13,327,407.50
	TELE2 AB-B SHS	34,520	152.70	5,271,204.00
	TELIA CO AB	138,487	35.70	4,943,985.90
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	70.34	2,284,502.52
	SAGAX AB-B	16,138	217.20	3,505,173.60
スウェーデンクローナ 小計		1,804,430		324,257,215.53
				(5,016,259,124)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	247.60	4,222,075.20
	EQUINOR ASA	50,840	260.10	13,223,484.00
	NORSK HYDRO	72,015	63.16	4,548,467.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	390.50	3,689,834.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	30,835	310.05	9,560,391.75
	MOWI ASA	25,213	200.40	5,052,685.20
	ORKLA	39,803	108.40	4,314,645.20
	SALMAR ASA	3,135	441.20	1,383,162.00
	DNB BANK ASA	49,008	260.70	12,776,385.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	275.80	3,075,997.40
	TELENOR ASA	38,789	159.90	6,202,361.10
ノルウェークローネ 小計		347,292		68,049,489.35
				(991,481,059)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	21,687	442.80	9,603,003.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,280	286.85	1,227,718.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	63,220	125.30	7,921,466.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	13,470.00	2,047,440.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	13,600.00	3,413,600.00
	DSV A/S	11,813	1,532.00	18,097,516.00
	PANDORA A/S	5,523	1,064.50	5,879,233.50
	CARLSBERG AS-B	5,476	898.00	4,917,448.00
	COLOPLAST-B	6,800	620.40	4,218,720.00
	DEMANT A/S	4,463	279.00	1,245,177.00
	GENMAB A/S	3,603	1,502.50	5,413,507.50
	NOVO NORDISK A/S-B	185,341	447.05	82,856,694.05
	DANSKE BANK A/S	38,806	260.60	10,112,843.60
	TRYG A/S	16,595	157.80	2,618,691.00
	ORSTED A/S	11,432	314.30	3,593,077.60
デンマーククローネ 小計		379,442		163,166,135.85
				(3,787,086,013)
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	7.70	1,356,262.60
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	25.26	2,664,778.44
	BHP GROUP LTD	297,533	41.60	12,377,372.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	25.40	547,344.60
	EVOLUTION MINING LTD	106,856	7.54	805,694.24
	FORTESCUE LTD	97,584	19.00	1,854,096.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	34,193	41.91	1,433,028.63
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	16.27	1,240,424.80
	RIO TINTO LTD	22,145	119.86	2,654,299.70
	SOUTH32 LTD	246,137	3.12	767,947.44
	REECE LTD	12,870	13.39	172,329.30
	SGH LTD	13,000	52.23	678,990.00
	BRAMBLES LTD	82,936	23.13	1,918,309.68
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	40.22	1,149,849.58
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	10.83	432,636.84
	TRANSURBAN GROUP	188,093	13.59	2,556,183.87
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	67.45	2,122,853.85
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.43	671,153.43
	CAR GROUP LTD	23,075	37.40	863,005.00
	REA GROUP LTD	3,000	233.33	699,990.00
	WESFARMERS LTD	67,388	82.59	5,565,574.92
	COLES GROUP LTD	82,651	20.26	1,674,509.26
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	30.80	2,137,242.80
	COCHLEAR LIMITED	4,360	314.01	1,369,083.60
	PRO MEDICUS LTD	3,869	319.92	1,237,770.48
	SIGMA HEALTHCARE LTD	325,143	2.86	929,908.98
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	28.32	735,442.08
	CSL LIMITED	27,315	269.56	7,363,031.40
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	175,836	30.44	5,352,447.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	95,896	173.47	16,635,079.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	37.66	6,695,948.00
	WESTPAC BANKING	203,007	33.29	6,758,103.03
	ASX LTD	11,055	70.81	782,804.55
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,897	213.84	4,468,614.48
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	40.48	418,765.60
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	8.54	1,172,251.64
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	4.97	642,382.44
	QBE INSURANCE GROUP	95,484	22.66	2,163,667.44
	SUNCORP GROUP LTD	56,794	20.43	1,160,301.42
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	119.94	1,277,480.94
	XERO LTD	8,985	178.05	1,599,779.25
	TELSTRA GROUP LTD	192,953	4.90	945,469.70
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,215	12.05	1,279,890.75
オーストラリアドル 小計		3,768,976		109,332,100.52
				(10,621,613,565)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,149	7.62	824,636.12
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	36.33	1,308,424.95
	INFRATIL LTD	53,502	11.19	598,687.38
	CONTACT ENERGY LTD	38,610	9.04	349,034.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.81	372,037.54
ニュージーランドドル 小計		300,310		3,452,820.39
				(306,990,260)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	178,448	52.30	9,332,830.40
	SWIRE PACIFIC A	31,000	72.20	2,238,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	96.60	8,162,700.00
	MTR CORP	82,500	28.30	2,334,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	25.45	2,061,450.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	38.00	4,446,000.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	18.68	2,372,360.00
	WH GROUP LTD	446,619	7.97	3,559,553.43
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	246,000	35.90	8,831,400.00
	HANG SENG BANK	39,600	122.80	4,862,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	448.20	31,284,360.00
	AIA GROUP LTD	617,200	71.30	44,006,360.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	53.55	1,713,600.00
	CLP HOLDINGS	100,000	67.35	6,735,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.99	4,256,840.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	51.05	3,752,175.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	86,448	36.70	3,172,641.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	27.20	2,169,499.20
	SINO LAND CO	198,600	8.93	1,773,498.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	92.95	7,436,000.00
	WHARF HOLDINGS	77,000	22.55	1,736,350.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	24.60	1,992,600.00
香港ドル 小計		3,537,966		158,231,047.73
				(2,969,996,765)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	8.23	660,046.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	8.86	662,728.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	154,500	2.53	390,885.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	7.55	553,792.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.76	242,972.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.05	325,130.00
	DBS GROUP	121,680	49.21	5,987,872.80
	OCBC BANK	199,350	17.27	3,442,774.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	37.36	2,701,128.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,500	15.93	995,625.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	4.14	1,742,443.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	7.84	384,160.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.80	430,920.00
シンガポールドル 小計		1,888,760		18,520,477.00
				(2,136,151,817)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	22.99	905,231.25
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	1,510.20	1,884,729.60
	BANK HAPOALIM BM	80,240	63.73	5,113,695.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	63.10	5,185,621.10
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	33.27	2,136,832.29
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	215.50	1,874,419.00
	NICE LTD	4,274	536.80	2,294,283.20
	AZRIELI GROUP	2,465	337.00	830,705.00
イスラエルシェケル 小計		282,708		20,225,516.64
				(890,517,362)
合 計		62,986,049		611,291,229,616
				(611,291,229,616)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	742,318.72
	オーストラリアドル 小計		89,221	742,318.72
				(72,116,263)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,275,500.00
	香港ドル 小計		185,000	2,275,500.00
				(42,711,135)
投資信託受益証券合計			274,221	114,827,398
				(114,827,398)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	791,618.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	738,362.38
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,444	6,346,150.56
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	709,936.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,717,949.98
		BXP INC	7,893	558,350.82
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	730,107.20
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,833,852.98
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,499,228.76
		EQUINIX INC	5,719	4,515,379.26
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,689	700,287.99
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,274,661.30
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,032,951.54
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,867,076.55
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	716,208.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,061	755,951.07
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,125,003.00
		IRON MOUNTAIN INC	17,826	1,760,674.02
		KIMCO REALTY CORP	35,658	783,762.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	1,038,097.92
		PROLOGIS INC	52,619	5,773,356.68
		PUBLIC STORAGE	9,274	2,664,512.94
		REALTY INCOME CORP	50,639	2,938,074.78
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	753,210.90
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,538,390.16
		SIMON PROPERTY GROUP	19,471	3,211,936.16
		SUN COMMUNITIES INC	8,130	982,347.90
		UDR INC	17,830	722,293.30
		VENTAS INC	23,600	1,583,796.00
		VICI PROPERTIES INC	61,643	2,059,492.63
		WELLTOWER INC	36,803	5,940,004.20
		WP CAREY INC	14,129	910,472.76
	アメリカドル 小計		673,207	62,573,500.28
				(9,224,585,411)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	169,795.20
		GECINA SA	2,719	241,039.35
		KLEPIERRE	11,603	387,076.08
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	510,138.80
	ユーロ 小計		23,583	1,308,049.43
				(226,593,402)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	189,418.14
		SEGRO PLC	79,162	520,410.98
	イギリスポンド 小計		111,294	709,829.12
				(141,291,486)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	112,492	3,933,845.24
		SCENTRE GROUP	297,027	1,101,970.17
		STOCKLAND	158,290	857,931.80
		VICINITY CENTERS	221,263	544,306.98
	オーストラリアドル 小計		789,072	6,438,054.19
				(625,456,964)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	6,451,470.00
	香港ドル 小計		147,800	6,451,470.00
				(121,094,091)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	582,145.20
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	412,672	907,878.40
	シンガポールドル 小計		620,581	1,490,023.60
				(171,859,322)
投資証券合計			2,365,537	10,510,880,676
				(10,510,880,676)
合計				10,625,708,074
				(10,625,708,074)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	525銘柄	98.1%	―	―	―	75.0%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	1.9%	1.5%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	214銘柄	99.6%	―	―	―	9.2%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.8%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.6%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.8%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.6%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。