有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2020年 7月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,779,257,113
コール・ローン	1,089,754,703
株式	206,886,821,252
投資信託受益証券	150,956,535
投資証券	5,004,559,459
派生商品評価勘定	437,820,184
未収入金	12,051,525
未収配当金	195,560,909
差入委託証拠金	2,845,121,416
流動資産合計	224,401,903,096
資産合計	224,401,903,096
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,285,704
前受金	414,251,713
未払解約金	330,592,837
未払利息	1,098
流動負債合計	770,131,352
負債合計	770,131,352
純資産の部
元本等
元本	76,769,062,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,862,709,619
元本等合計	223,631,771,744
純資産合計	223,631,771,744
負債純資産合計	224,401,903,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 7月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		76,769,062,125口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9130円
		(1万口当たり純資産額)	(29,130円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 7月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月26日
期首元本額	68,961,764,192円
期中追加設定元本額	19,816,779,417円
期中一部解約元本額	12,009,481,484円
期末元本額	76,769,062,125円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,657,162,107円
DC外国株式インデックスファンド	4,592,261,134円
DC外国株式インデックスファンドL	22,640,410,871円
DCバランスファンド30	715,221,646円
DCバランスファンド50	1,474,037,303円
DCバランスファンド70	868,746,437円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	367,695,769円
外国株式インデックスe	5,210,578,683円
インデックスコレクション(外国株式)	10,325,080,452円
インデックスコレクション(バランス株式30)	4,002,232,951円
インデックスコレクション(バランス株式50)	993,324,574円
インデックスコレクション(バランス株式70)	847,229,378円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	7,878,971,154円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,504,444,386円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	785,547,091円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	49,280,695円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	550,908,003円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	67,000,902円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	236,494,012円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	1,067,894円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,339,701,752円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	449,759,127円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	317,739,108円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	5,888,411,265円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	586,812,350円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	240,864,841円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,004,754,023円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	26,699,110円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	118,765,663円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	140,958,327円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	436,583,499円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	24,530,971円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	102,709,409円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	317,926,812円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,150,426円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 7月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,597,728,399
投資信託受益証券	△28,827,751
投資証券	△879,454,753
合計	△9,506,010,903

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 7月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,286,485,957	-	11,700,737,670	414,251,713
合計		11,286,485,957	-	11,700,737,670	414,251,713

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 7月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,153,501,781	-	1,150,244,565	△3,257,216
	アメリカドル	873,296,378	-	866,200,590	△7,095,788
	ユーロ	176,017,350	-	179,389,000	3,371,650
	イギリスポンド	104,188,053	-	104,654,975	466,922
	売建	226,371,883	-	224,831,900	1,539,983
	アメリカドル	165,669,425	-	164,005,500	1,663,925
	ユーロ	36,986,340	-	37,110,000	△123,660
	イギリスポンド	12,253,068	-	12,209,400	43,668
	スイスフラン	11,463,050	-	11,507,000	△43,950
合計		1,379,873,664	-	1,375,076,465	△1,717,233

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	16.37	571,640.40
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	19.04	354,600.96
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	48.99	551,921.34
	CHEVRON CORP	93,547	90.13	8,431,391.11
	CONCHO RESOURCES INC	10,403	53.46	556,144.38
	CONOCOPHILLIPS	53,372	40.28	2,149,824.16
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,591	40.73	349,911.43
	EOG RESOURCES INC	28,548	49.04	1,399,993.92
	EXXON MOBIL	210,769	43.43	9,153,697.67
	HALLIBURTON CO	47,020	14.71	691,664.20
	HESS CORP	14,572	50.46	735,303.12
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	26.98	202,997.52
	KINDER MORGAN INC	104,998	14.25	1,496,221.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,690	38.70	1,226,403.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	20,993	12.74	267,450.82
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,476	16.74	727,788.24
	ONEOK INC	19,982	28.72	573,883.04
	PHILLIPS 66	21,603	65.06	1,405,491.18
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,391	99.68	836,414.88
	SCHLUMBERGER	67,961	19.48	1,323,880.28
	VALERO ENERGY CORP	20,041	57.98	1,161,977.18
	WILLIAMS COS	59,135	19.21	1,135,983.35
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,900	291.52	3,177,568.00
	ALBEMARLE CORP	4,921	87.04	428,323.84
	AMCOR PLC	83,398	10.67	889,856.66
	AVERY DENNISON CORP	4,144	120.41	498,979.04
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	22.74	246,592.56
	BALL CORP	15,864	73.16	1,160,610.24
	CELANESE CORP-SERIES A	6,028	92.43	557,168.04
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	30.58	317,389.82
	CORTEVA INC	37,876	28.52	1,080,223.52
	CROWN HOLDINGS INC	6,344	70.70	448,520.80
	DOW INC	36,358	42.61	1,549,214.38
	DUPONT DE NEMOURS INC	36,390	54.55	1,985,074.50
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	76.64	491,032.48
	ECOLAB INC	13,280	210.06	2,789,596.80
	FMC CORP	6,680	107.34	717,031.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,491	13.12	951,081.92
	INT'L PAPER CO	19,784	36.32	718,554.88
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,553	126.82	577,411.46
	LINDE PLC	26,509	244.07	6,470,051.63
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,927	68.50	885,499.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,199	223.65	715,456.35
	MOSAIC CO/THE	20,003	13.67	273,441.01
	NEWMONT CORPORATION	39,782	66.75	2,655,448.50
	NUCOR CORP	16,038	42.85	687,228.30
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,079	102.79	522,070.41
	PPG INDUSTRIES INC	11,511	110.56	1,272,656.16
	RPM INTERNATIONAL INC	6,943	79.69	553,287.67
	SEALED AIR CORP	7,368	37.25	274,458.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,094	620.02	2,538,361.88
	STEEL DYNAMICS INC	11,755	27.83	327,141.65
	VULCAN MATERIALS CO	6,788	127.28	863,976.64
	WESTROCK CO	13,827	30.21	417,713.67
	3 M COMPANY	28,564	159.84	4,565,669.76
	AERCAP HOLDINGS NV	5,656	28.23	159,668.88
	ALLEGION PLC	4,638	101.02	468,530.76
	AMETEK INC	11,592	92.90	1,076,896.80
	BOEING CO	26,570	173.76	4,616,803.20
	CARRIER GLOBAL CORP	41,753	26.58	1,109,794.74
	CATERPILLAR	27,248	137.58	3,748,779.84
	CUMMINS INC	7,338	188.24	1,381,305.12
	DEERE&CO	14,699	175.35	2,577,469.65
	DOVER CORP	7,651	105.51	807,257.01
EATON CORP	20,331	93.61	1,903,184.91
EMERSON ELECTRIC CO	31,361	63.36	1,987,032.96
FASTENAL CO	29,108	45.74	1,331,399.92
FORTIVE CORP	14,678	71.00	1,042,138.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	71.00	477,120.00
GENERAL DYNAMICS CORP	12,110	150.15	1,818,316.50
GENERAL ELECTRIC CO	432,652	6.86	2,967,992.72
GRAINGER (WW) INC	2,418	341.39	825,481.02
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	35.66	277,755.74
HEICO CORP	2,252	95.45	214,953.40
HEICO CORP-CLASS A	3,238	75.69	245,084.22
HONEYWELL INTL INC	35,399	149.43	5,289,672.57
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	15.55	283,429.85
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	177.06	352,880.58
IDEX CORP	3,709	167.67	621,888.03
ILLINOIS TOOL WORKS	15,760	184.79	2,912,290.40
INGERSOLL-RAND INC	17,228	31.60	544,404.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,714	83.94	563,573.16
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	40.04	460,460.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	19.72	185,368.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,179	36.80	1,404,987.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,894	171.24	1,865,488.56
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,882	265.78	500,197.96
LOCKHEED MARTIN CORP	12,598	386.21	4,865,473.58
MASCO CORP	14,744	54.10	797,650.40
NORDSON CORP	2,944	192.23	565,925.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,866	312.69	2,459,619.54
OTIS WORLDWIDE CORP	20,876	58.13	1,213,521.88
OWENS CORNING	4,925	61.76	304,168.00
PACCAR INC	17,922	85.74	1,536,632.28
PARKER HANNIFIN CORP	6,258	182.86	1,144,337.88
PENTAIR PLC	9,170	42.38	388,624.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	75,262	62.07	4,671,512.34
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,016	226.19	1,360,759.04
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,226	415.27	2,170,201.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	40.42	307,272.84
SMITH (A.O.) CORP	6,846	51.31	351,268.26
SNAP-ON INC	2,819	141.75	399,593.25
STANLEY BLACK&DECKER	7,694	152.91	1,176,489.54
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,889	308.95	583,606.55
TEXTRON	10,911	34.35	374,792.85
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,613	103.76	1,204,964.88
TRANSDIGM GROUP INC	2,610	425.56	1,110,711.60
UNITED RENTALS INC	3,773	160.88	607,000.24
WABTEC CORP	8,979	61.87	555,530.73
XYLEM INC	9,287	74.25	689,559.75
CINTAS CORP	4,432	302.60	1,341,123.20
COPART INC	10,663	89.52	954,551.76
COSTAR GROUP INC	1,900	703.77	1,337,163.00
EQUIFAX INC	6,176	167.16	1,032,380.16
IHS MARKIT LTD	19,686	79.56	1,566,218.16
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	14.93	237,088.40
REPUBLIC SERVICES INC	11,640	85.03	989,749.20
ROBERT HALF INTL INC	6,315	52.73	332,989.95
ROLLINS INC	7,140	48.68	347,575.20
TRANSUNION	9,966	89.73	894,249.18
VERISK ANALYTICS INC	7,837	179.78	1,408,935.86
WASTE CONNECTIONS INC	13,249	99.43	1,317,348.07
WASTE MANAGEMENT INC	20,942	107.28	2,246,657.76
AMERCO	376	316.47	118,992.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,206	86.07	620,220.42
CSX CORP	38,244	71.34	2,728,326.96
DELTA AIR LINES INC	7,841	25.96	203,552.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,000	80.19	721,710.00
FEDEX CORP	12,740	165.04	2,102,609.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,552	130.79	595,356.08
KANSAS CITY SOUTHERN	4,618	154.70	714,404.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	45.11	315,770.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,722	187.01	2,379,141.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,977	182.24	907,008.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,049	31.66	254,831.34
UBER TECHNOLOGIES INC	46,637	31.18	1,454,141.66
UNION PACIFIC CORP	34,307	176.12	6,042,148.84
UNITED PARCEL SERVICE B	34,779	118.35	4,116,094.65
XPO LOGISTICS INC	5,001	79.25	396,329.25
APTIV PLC	12,401	82.25	1,019,982.25
AUTOLIV INC	3,858	68.49	264,234.42
BORGWARNER INC	9,348	38.36	358,589.28
FORD MOTOR COMPANY	190,386	6.88	1,309,855.68
GENERAL MOTORS CO	63,247	26.25	1,660,233.75
LEAR CORP	2,989	116.59	348,487.51
TESLA INC	7,333	1,417.00	10,390,861.00
DR HORTON INC	17,782	63.75	1,133,602.50
GARMIN LTD	7,602	96.74	735,417.48
HASBRO INC	6,321	77.59	490,446.39
LENNAR CORP-CL A	14,276	69.79	996,322.04
LULULEMON ATHLETICA INC	6,088	321.50	1,957,292.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	85.01	240,578.30
NEWELL BRANDS INC	20,391	17.14	349,501.74
NIKE B	61,746	98.43	6,077,658.78
NVR INC	171	3,810.39	651,576.69
PULTE GROUP INC	12,739	42.62	542,936.18
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	71.45	183,340.70
VF CORP	16,318	59.90	977,448.20
WHIRLPOOL CORP	3,060	157.95	483,327.00
ARAMARK	11,643	22.66	263,830.38
CARNIVAL CORPORATION	22,191	14.80	328,426.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,335	1,130.26	1,508,897.10
DARDEN RESTAURANTS INC	6,357	78.64	499,914.48
DOMINO'S PIZZA INC	2,006	386.91	776,141.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,513	77.43	1,046,311.59
LAS VEGAS SANDS CORP	18,124	44.36	803,980.64
MARRIOTT INTL A	13,485	87.50	1,179,937.50
MCDONALD'S CORP	37,072	198.72	7,366,947.84
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	15.25	160,292.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,221	15.79	398,239.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,553	50.83	485,578.99
STARBUCKS CORP	58,245	75.78	4,413,806.10
VAIL RESORTS INC	2,150	193.90	416,885.00
WYNN RESORTS LTD	5,210	73.41	382,466.10
YUM BRANDS INC	14,713	93.14	1,370,368.82
ACTIVISION BLIZZARD INC	37,933	79.99	3,034,260.67
ALPHABET INC-CL A	14,955	1,508.21	22,555,280.55
ALPHABET INC-CL C	15,304	1,511.87	23,137,658.48
ALTICE USA INC- A	18,078	24.09	435,499.02
CABLE ONE INC	247	1,797.54	443,992.38
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,284	561.72	4,091,568.48
COMCAST CORP-CL A	226,171	43.35	9,804,512.85
DISCOVERY INC - A	7,886	21.15	166,788.90
DISCOVERY INC-C	18,339	18.93	347,157.27
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	33.36	420,436.08
ELECTRONIC ARTS INC	14,213	135.24	1,922,166.12
FACEBOOK INC-A	120,000	230.71	27,685,200.00
FOX CORP - CLASS A	18,452	26.66	491,930.32
FOX CORP- CLASS B	9,450	26.49	250,330.50
IAC/INTERACTIVECORP	3,832	125.79	482,027.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS	20,801	18.55	385,858.55
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	130.63	189,413.50
LIBERTY BROADBAND-C	5,220	132.77	693,059.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	35.08	346,765.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	34.41	272,802.48
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	34.27	108,670.17
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,407	47.92	354,943.44
MATCH GROUP INC	10,667	90.36	963,870.12
NETFLIX INC	21,841	480.45	10,493,508.45
NEWS CORP-CLASS A	16,730	12.71	212,638.30
OMNICOM GROUP	11,546	56.56	653,041.76
PINTEREST INC- CLASS A	19,736	24.54	484,321.44
ROKU INC	4,881	151.17	737,860.77
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,402	5.90	356,673.81
SNAP INC - A	46,191	22.15	1,023,130.65
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,950	156.02	928,319.00
THE WALT DISNEY CO	89,914	117.61	10,574,785.54
TWITTER INC	38,208	37.54	1,434,328.32
VIACOMCBS INC-CLASS B	27,145	24.75	671,838.75
ZILLOW GROUP INC-C	7,027	65.72	461,814.44
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	147.27	484,960.11
AMAZON.COM	21,117	3,008.91	63,539,152.47
AUTOZONE INC	1,153	1,168.59	1,347,384.27
BEST BUY COMPANY INC	11,269	96.99	1,092,980.31
BOOKING HOLDINGS INC	2,034	1,701.30	3,460,444.20
BURLINGTON STORES INC	3,511	186.92	656,276.12
CARMAX INC	8,658	97.46	843,808.68
DOLLAR GENERAL CORP	12,553	191.70	2,406,410.10
DOLLAR TREE INC	12,000	95.60	1,147,200.00
EBAY	39,141	55.12	2,157,451.92
EXPEDIA GROUP INC	6,437	83.72	538,905.64
GENUINE PARTS CO	7,736	88.64	685,719.04
HOME DEPOT	54,353	265.31	14,420,394.43
LKQ CORP	15,761	27.96	440,677.56
LOWES COMPANIES	38,046	147.03	5,593,903.38
MERCADOLIBRE INC	2,200	988.99	2,175,778.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,670	442.34	1,623,387.80
ROSS STORES INC	17,630	86.16	1,519,000.80
TARGET (DAYTON HUDSON)	25,059	123.71	3,100,048.89
TIFFANY & CO	5,652	121.41	686,209.32
TJX COMPANIES INC	59,560	52.89	3,150,128.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,225	146.53	912,149.25
ULTA BEAUTY INC	2,594	203.71	528,423.74
WAYFAIR INC- CLASS A	3,414	222.79	760,605.06
COSTCO WHOLESALE CORP	21,964	325.78	7,155,431.92
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	4.23	71,910.00
KROGER CO	41,354	34.71	1,435,397.34
SYSCO CORP	23,639	54.94	1,298,726.66
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,943	40.51	1,496,560.93
WALMART INC	70,591	131.24	9,264,362.84
ALTRIA GROUP INC	92,085	41.85	3,853,757.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,157	42.09	1,143,038.13
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,978	68.00	1,018,504.00
BUNGE LIMITED	6,250	44.33	277,062.50
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	49.40	481,254.80
COCA-COLA CO	202,912	48.49	9,839,202.88
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	10,990	41.02	450,809.80
CONAGRA BRANDS INC	25,534	36.61	934,799.74
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,201	179.85	1,474,949.85
GENERAL MILLS INC	31,075	64.23	1,995,947.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,797	145.68	1,135,866.96
HORMEL FOODS CORP	14,360	50.27	721,877.20
INGREDION INC	3,679	87.35	321,360.65
JM SMUCKER CO	5,955	108.14	643,973.70
KELLOGG CO	13,372	68.68	918,388.96
KEURIG DR PEPPER INC	18,861	30.34	572,242.74
KRAFT HEINZ CO/THE	32,631	34.68	1,131,643.08
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,853	67.79	532,354.87
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,998	193.52	1,160,732.96
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,321	36.49	376,613.29
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	70,986	54.87	3,895,001.82
MONSTER BEVERAGE CORP	19,724	74.88	1,476,933.12
PEPSICO INC	69,161	136.06	9,410,045.66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	77,301	76.85	5,940,581.85
TYSON FOODS INC	14,963	60.82	910,049.66
CHURCH & DWIGHT CO INC	12,525	85.87	1,075,521.75
CLOROX COMPANY	6,492	227.04	1,473,943.68
COLGATE-PALMOLIVE CO	40,149	74.32	2,983,873.68
ESTEE LAUDER CO-CL A	10,956	191.75	2,100,813.00
KIMBERLY-CLARK CORP	16,854	147.34	2,483,268.36
PROCTER & GAMBLE CO	123,058	125.96	15,500,385.68
ABBOTT LABORATORIES	87,724	98.95	8,680,289.80
ABIOMED INC	2,131	292.94	624,255.14
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,636	298.14	1,084,037.04
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,181	103.76	848,860.56
ANTHEM INC	12,497	270.49	3,380,313.53
BAXTER INTERNATIONAL	25,160	89.26	2,245,781.60
BECTON DICKINSON & CO	13,418	271.89	3,648,220.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	68,950	38.60	2,661,470.00
CARDINAL HEALTH	15,354	56.50	867,501.00
CENTENE CORP	30,031	67.51	2,027,392.81
CERNER CORP	15,169	71.79	1,088,982.51
CIGNA CORP	18,460	181.02	3,341,629.20
CVS HEALTH CORP	64,686	63.34	4,097,211.24
DANAHER CORP	31,118	195.27	6,076,411.86
DAVITA INC	4,396	87.33	383,902.68
DENTSPLY SIRONA INC	11,899	43.24	514,512.76
DEXCOM INC	4,492	421.75	1,894,501.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	32,043	78.13	2,503,519.59
HCA HEALTHCARE INC	13,262	125.51	1,664,513.62
HENRY SCHEIN INC	6,861	67.03	459,892.83
HOLOGIC INC	13,047	61.75	805,652.25
HUMANA INC	6,521	392.14	2,557,144.94
IDEXX LABORATORIES INC	4,166	359.23	1,496,552.18
INSULET CORP	3,227	196.69	634,718.63
INTUITIVE SURGICAL INC	5,742	675.33	3,877,744.86
LABORATORY CRP OF AMER	5,131	198.74	1,019,734.94
MASIMO CORP	2,735	233.46	638,513.10
MCKESSON CORP	7,888	155.34	1,225,321.92
MEDTRONIC PLC	66,659	96.35	6,422,594.65
MOLINA HEALTHCARE INC	3,244	184.25	597,707.00
QUEST DIAGNOSTICS	7,120	124.99	889,928.80
RESMED INC	7,252	202.44	1,468,094.88
STERIS PLC	4,144	156.35	647,914.40
STRYKER CORP	16,690	198.83	3,318,472.70
TELADOC HEALTH INC	3,748	212.85	797,761.80
TELEFLEX INC	2,448	387.66	948,991.68
THE COOPER COS INC	2,406	283.58	682,293.48
UNITEDHEALTH GROUP INC	47,271	300.79	14,218,644.09
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	108.08	421,295.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,835	127.16	614,818.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,455	251.95	1,626,337.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,868	262.66	1,015,968.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,664	134.11	1,430,149.04
ABBVIE INC	87,876	97.11	8,533,638.36
AGILENT TECHNOLOGIES	15,189	94.81	1,440,069.09
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,797	101.49	1,095,787.53
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,952	153.10	911,251.20
AMGEN	29,320	247.98	7,270,773.60
AVANTOR INC	23,317	18.48	430,898.16
BEIGENE LTD-ADR	2,232	224.44	500,950.08
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,201	515.75	619,415.75
BIOGEN INC	8,595	272.33	2,340,676.35
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,468	122.95	1,164,090.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	112,241	57.85	6,493,141.85
CATALENT INC	8,308	81.64	678,265.12
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	23.59	490,153.02
EXACT SCIENCES CORP	7,646	95.39	729,351.94
GILEAD SCIENCES INC	62,710	73.64	4,617,964.40
ILLUMINA INC	7,257	382.25	2,773,988.25
INCYTE CORP	9,706	99.42	964,970.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,654	58.95	392,253.30
IQVIA HOLDINGS INC	9,429	157.88	1,488,650.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	112.89	300,626.07
JOHNSON & JOHNSON	131,360	148.12	19,457,043.20
LILLY (ELI) & CO	42,781	159.54	6,825,280.74
MERCK & CO	126,284	77.10	9,736,496.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,191	862.72	1,027,499.52
MODERNA INC	14,381	73.21	1,052,833.01
MYLAN NV	27,817	15.96	443,959.32
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	125.20	589,441.60
PERKINELMER INC	5,468	110.37	603,503.16
PERRIGO CO PLC	7,371	55.80	411,301.80
PFIZER	275,513	37.66	10,375,819.58
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,987	608.94	3,036,783.78
SAREPTA THERAPEUTICS INC	4,016	158.63	637,058.08
SEATTLE GENETICS INC	6,223	168.81	1,050,535.74
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	11.49	653,286.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,831	406.38	8,058,921.78
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,835	278.49	3,574,419.15
WATERS CORP	3,249	223.05	724,689.45
ZOETIS INC	23,504	144.22	3,389,746.88
BANK OF AMERICA CORP	391,205	24.35	9,525,841.75
CITIGROUP	104,679	51.67	5,408,763.93
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	25.58	517,534.56
COMERICA INC	7,736	37.42	289,481.12
EAST WEST BANCORP INC	6,421	35.61	228,651.81
FIFTH THIRD BANCORP	37,592	19.54	734,547.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,019	114.82	1,035,561.58
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	9.60	475,315.20
JPMORGAN CHASE & CO	153,228	98.28	15,059,247.84
KEY CORP	48,707	12.25	596,660.75
M & T BANK CORP	6,910	105.13	726,448.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22,684	12.00	272,208.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	21,389	106.84	2,285,200.76
REGIONS FINL CORP	46,000	10.92	502,320.00
SIGNATURE BANK	2,815	109.59	308,495.85
SVB FINANCIAL GROUP	2,758	230.43	635,525.94
TRUIST FINANCIAL CORP	66,347	37.74	2,503,935.78
US BANCORP	67,719	36.92	2,500,185.48
WELLS FARGO & CO	193,547	26.26	5,082,544.22
ZIONS BANCORPORATION	8,203	33.63	275,866.89
ALLY FINANCIAL INC	18,129	21.18	383,972.22
AMERICAN EXPRESS	34,025	95.33	3,243,603.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	155.26	959,196.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,341	52.02	485,918.82
BANK NEW YORK CO	40,579	36.23	1,470,177.17
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	69,060	194.52	13,433,551.20
BLACKROCK INC	7,559	570.62	4,313,316.58
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	33,131	55.70	1,845,396.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	22,449	65.06	1,460,531.94
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	28.71	225,804.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,888	89.46	526,740.48
CME GROUP INC	17,740	168.75	2,993,625.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	15,312	50.82	778,155.84
E*TRADE FINANCIAL CORP	10,854	51.77	561,911.58
EQUITABLE HOLDINGS INC	22,238	20.30	451,431.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,887	347.94	656,562.78
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	20.60	303,808.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,261	201.47	3,276,103.67
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27,332	96.32	2,632,618.24
INVESCO LTD	19,405	10.44	202,588.20
KKR & CO INC	25,570	34.69	887,023.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,975	505.81	998,974.75
MOODY'S CORP	8,316	289.68	2,408,978.88
MORGAN STANLEY	59,292	50.18	2,975,272.56
MSCI INC	4,264	385.65	1,644,411.60
NASDAQ INC	6,126	130.56	799,810.56
NORTHERN TRUST CORP	10,269	76.03	780,752.07
PRICE T ROWE GROUP INC	11,555	133.97	1,548,023.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,565	72.12	473,467.80
S&P GLOBAL INC	12,085	349.97	4,229,387.45
SCHWAB (CHARLES) CORP	59,165	34.94	2,067,225.10
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	52.97	333,128.33
STATE STREET CORP	17,955	62.35	1,119,494.25
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	23.56	663,237.56
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	37.77	481,303.11
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	54.49	246,403.78
VOYA FINANCIAL INC	6,370	49.19	313,340.30
AFLAC	33,539	36.77	1,233,229.03
ALLEGHANY CORP	778	537.00	417,786.00
ALLSTATE CORP	15,543	94.36	1,466,637.48
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	61.90	235,405.70
AMERICAN INT'L GROUP	45,065	31.31	1,410,985.15
AON PLC	11,415	207.17	2,364,845.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19,644	30.85	606,017.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,925	103.93	1,031,505.25
ASSURANT INC	3,282	106.79	350,484.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	33.39	217,602.63
BROWN & BROWN INC	12,618	45.40	572,857.20
CHUBB LTD	22,354	134.91	3,015,778.14
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,964	83.23	662,843.72
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	206.25	297,825.00
EVEREST RE GROUP LTD	2,144	224.01	480,277.44
FNF GROUP	14,864	33.39	496,308.96
GLOBE LIFE INC	5,519	80.37	443,562.03
HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,456	41.48	724,074.88
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	37.21	363,876.59
LOEWS CORP	12,517	36.87	461,501.79
MARKEL CORP	699	1,015.44	709,792.56
MARSH & MCLENNAN COS	24,895	114.62	2,853,464.90
METLIFE INC	38,140	38.22	1,457,710.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,665	44.77	656,552.05
PROGRESSIVE CORP	29,923	87.86	2,629,034.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	19,394	64.91	1,258,864.54
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,361	87.29	293,381.69
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,195	180.14	395,407.30
TRAVELERS COS INC/THE	12,496	118.28	1,478,026.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,646	211.52	1,405,761.92
WR BERKLEY CORP	7,737	63.96	494,858.52
CBRE GROUP INC-A	16,805	43.16	725,303.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	3.88	183,912.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	100.06	223,133.80
WEYERHAEUSER CO	39,134	26.11	1,021,788.74
ACCENTURE PLC-CL A	31,568	221.44	6,990,417.92
ADOBE INC	23,999	430.31	10,327,009.69
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,444	111.74	943,532.56
ANSYS INC	4,187	293.51	1,228,926.37
AUTODESK INC	10,860	232.88	2,529,076.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	21,374	145.43	3,108,420.82
AVALARA INC	4,011	123.93	497,083.23
BLACK KNIGHT INC	8,009	73.17	586,018.53
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,486	74.34	556,509.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,056	131.28	795,031.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS	14,289	102.59	1,465,908.51
CDK GLOBAL INC	5,199	43.95	228,496.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,391	123.48	789,160.68
CITRIX SYSTEMS INC	6,139	142.49	874,746.11
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,881	61.80	1,661,245.80
COUPA SOFTWARE INC	3,528	292.11	1,030,564.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,578	100.03	557,967.34
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	113.52	238,392.00
DATADOG INC - CLASS A	5,705	84.84	484,012.20
DOCUSIGN INC	8,300	190.95	1,584,885.00
DROPBOX INC-CLASS A	10,931	21.35	233,376.85
DYNATRACE INC	7,027	41.28	290,074.56
EPAM SYSTEMS INC	2,881	274.10	789,682.10
FAIR ISAAC CORP	1,555	414.33	644,283.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	30,568	143.70	4,392,621.60
FISERV INC	28,586	100.63	2,876,609.18
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,156	258.08	1,072,580.48
FORTINET INC	7,709	133.04	1,025,605.36
GARTNER INC	4,660	124.69	581,055.40
GLOBAL PAYMENTS INC	14,805	172.63	2,555,787.15
GODADDY INC - CLASS A	8,747	68.61	600,131.67
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,453	116.64	519,397.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,136	125.79	5,551,867.44
INTUIT INC	12,904	288.68	3,725,126.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,785	179.59	679,748.15
LEIDOS HOLDINGS	7,121	91.07	648,509.47
MASTERCARD INC-CLASS A	44,588	306.92	13,684,948.96
MICROSOFT CORP	360,651	201.30	72,599,046.30
MONGODB INC	2,429	204.64	497,070.56
NORTONLIFELOCK INC	30,049	20.38	612,548.86
OKTA INC	5,377	205.64	1,105,726.28
ORACLE CORP	111,568	55.65	6,208,759.20
PALO ALTO NETWORKS INC	5,106	243.77	1,244,689.62
PAYCHEX INC	15,734	72.19	1,135,837.46
PAYCOM SOFTWARE INC	2,631	286.97	755,018.07
PAYPAL HOLDINGS INC	55,451	172.56	9,568,624.56
PTC INC	5,381	81.46	438,336.26
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,491	268.25	936,460.75
SALESFORCE.COM INC	41,906	188.49	7,898,861.94
SERVICENOW INC	9,402	425.19	3,997,636.38
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	16,471	29.72	489,518.12
SPLUNK INC	8,007	199.57	1,597,956.99
SQUARE INC - A	17,387	121.41	2,110,955.67
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,145	55.75	621,333.75
SYNOPSYS INC	7,339	193.37	1,419,142.43
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,173	426.07	925,850.11
TWILIO INC - A	5,760	248.29	1,430,150.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	357.19	724,381.32
VERISIGN INC	5,091	208.53	1,061,626.23
VISA INC-CLASS A SHARES	85,040	195.15	16,595,556.00
VMWARE INC-CLASS A	4,372	140.82	615,665.04
WESTERN UNION CO	20,387	22.47	458,095.89
WIX.COM LTD	2,600	267.47	695,422.00
WORKDAY INC-CLASS A	8,479	182.78	1,549,791.62
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5,267	246.56	1,298,631.52
AMPHENOL CORPORATION	15,325	104.39	1,599,776.75
APPLE INC	218,395	370.46	80,906,611.70
ARISTA NETWORKS INC	2,873	236.81	680,355.13
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	67.35	259,364.85
CDW CORP/DE	7,547	114.56	864,584.32
CISCO SYSTEMS	211,141	46.40	9,796,942.40
COGNEX CORP	9,214	64.22	591,723.08
CORNING	40,119	29.29	1,175,085.51
DELL TECHNOLOGIES -C	12,902	60.80	784,441.60
F5 NETWORKS INC	3,275	152.34	498,913.50
FLIR SYSTEMS INC	7,341	40.97	300,760.77
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	63,109	9.62	607,108.58
HP INC	68,031	17.50	1,190,542.50
IPG PHOTONICS CORP	1,782	175.29	312,366.78
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	24.48	399,219.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,591	96.85	928,888.35
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,852	141.73	1,254,593.96
NETAPP INC	10,843	43.20	468,417.60
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	48.04	565,286.68
TE CONNECTIVITY LTD	16,358	87.27	1,427,562.66
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,321	44.03	586,523.63
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	42.85	651,448.55
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,862	269.98	772,682.76
AT&T INC	357,261	29.57	10,564,207.77
CENTURYLINK INC	43,517	10.09	439,086.53
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	22.46	175,884.26
LIBERTY GLOBAL PLC-C	22,447	22.11	496,303.17
T-MOBILE US INC	26,592	104.93	2,790,298.56
VERIZON COMMUNICATIONS	206,004	56.85	11,711,327.40
AES CORP	32,456	15.40	499,822.40
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	53.12	672,658.56
AMEREN CORPORATION	12,485	79.52	992,807.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,328	88.05	2,142,080.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,811	144.52	1,273,365.72
ATMOS ENERGY CORP	6,189	103.00	637,467.00
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	19.74	533,137.92
CMS ENERGY CORP	14,458	63.53	918,516.74
CONSOLIDATED EDISON INC	17,160	75.58	1,296,952.80
DOMINION ENERGY INC	41,492	80.41	3,336,371.72
DTE ENERGY COMPANY	9,677	114.57	1,108,693.89
DUKE ENERGY CORP	36,269	82.79	3,002,710.51
EDISON INTL	18,014	56.02	1,009,144.28
ENTERGY CORP	9,686	102.66	994,364.76
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	45.70	520,294.50
EVERGY INC	11,198	64.06	717,343.88
EVERSOURCE ENERGY	16,717	89.48	1,495,837.16
EXELON CORP	49,875	37.80	1,885,275.00
FIRSTENERGY CORP	28,016	29.48	825,911.68
NEXTERA ENERGY INC	24,299	280.25	6,809,794.75
NISOURCE INC	20,005	24.54	490,922.70
NRG ENERGY INC	12,298	34.19	420,468.62
OGE ENERGY CORP	10,926	32.97	360,230.22
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	81.38	490,640.02
PPL CORPORATION	37,348	25.71	960,217.08
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,177	52.27	1,368,271.79
SEMPRA ENERGY	14,372	125.62	1,805,410.64
SOUTHERN CO	52,132	54.85	2,859,440.20
UGI CORP	11,353	32.83	372,718.99
VISTRA CORP	23,603	18.88	445,624.64
WEC ENERGY GROUP INC	16,258	93.59	1,521,586.22
XCEL ENERGY INC	26,974	67.88	1,830,995.12
ADVANCED MICRO DEVICES	57,845	69.40	4,014,443.00
ANALOG DEVICES	18,148	112.21	2,036,387.08
APPLIED MATERIALS	45,360	60.62	2,749,723.20
BROADCOM INC	19,853	305.79	6,070,848.87
INTEL CORP	213,104	50.59	10,780,931.36
KLA CORP	7,674	188.21	1,444,323.54
LAM RESEARCH CORP	7,443	345.72	2,573,193.96
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	32,661	34.99	1,142,808.39
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,195	67.13	952,910.35
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,691	100.21	1,171,555.11
MICRON TECHNOLOGY	54,916	50.02	2,746,898.32
NVIDIA CORP	30,476	407.78	12,427,503.28
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,670	115.75	1,582,302.50
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	20.47	389,196.11
QORVO INC	5,629	111.92	629,997.68
QUALCOMM	56,740	88.89	5,043,618.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,278	131.61	1,089,467.58
TERADYNE INC	8,937	83.53	746,507.61
TEXAS INSTRUMENTS	46,411	129.63	6,016,257.93
XILINX INC	12,116	102.66	1,243,828.56
アメリカドル 小計		14,766,000		1,386,176,193.82
				(146,685,164,830)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	16.00	306,976.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	56,391	24.39	1,375,376.49
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	6.73	337,543.15
	ENBRIDGE	99,378	41.96	4,169,900.88
	IMPERIAL OIL	11,645	22.43	261,197.35
	INTER PIPELINE LTD	18,856	12.93	243,808.08
	KEYERA CORP	10,963	20.88	228,907.44
	PARKLAND CORP	8,544	34.77	297,074.88
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,492	33.39	884,567.88
	SUNCOR ENERGY	73,664	22.42	1,651,546.88
	TC ENERGY CORP	47,876	60.29	2,886,444.04
	AGNICO EAGLE MINES	12,637	96.41	1,218,333.17
	B2GOLD CORP	61,440	8.76	538,214.40
	BARRICK GOLD CORP	91,164	38.18	3,480,641.52
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	44.28	323,332.56
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	21,114	12.06	254,634.84
	FRANCO-NEVADA CORP	9,757	212.99	2,078,143.43
	KINROSS GOLD CORP	60,197	11.30	680,226.10
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	12,974	64.74	839,936.76
	LUNDIN MINING CORP	30,173	7.96	240,177.08
	NUTRIEN LTD	27,026	44.00	1,189,144.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,397	49.25	610,552.25
	TECK RESOURCES LTD-CL B	28,309	15.01	424,918.09
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,487	71.93	1,689,419.91
	YAMANA GOLD INC	57,051	8.47	483,221.97
	CAE INC	11,940	19.73	235,576.20
	WSP GLOBAL INC	5,400	82.85	447,390.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6,642	59.17	393,007.14
	THOMSON REUTERS CORP	7,925	91.62	726,088.50
	AIR CANADA	6,737	16.47	110,958.39
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	34,994	129.53	4,532,772.82
	CP RAILWAY LIMITED	6,612	367.70	2,431,232.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,428	64.11	924,979.08
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	22.39	223,900.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	14,471	76.31	1,104,282.01
	QUEBECOR INC -CL B	11,279	29.11	328,331.69
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,673	23.71	632,416.83
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	119.92	302,917.92
	DOLLARAMA INC	16,037	47.29	758,389.73
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	45,007	45.83	2,062,670.81
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	34.75	254,717.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	69.13	626,870.84
	METRO INC	13,499	58.36	787,801.64
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	103.47	383,356.35
	SAPUTO INC	10,742	32.12	345,033.04
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	22.88	332,766.72
	CANOPY GROWTH CORP	13,748	22.12	304,105.76
	CRONOS GROUP INC	8,200	8.48	69,536.00
	BANK MONTREAL	32,874	73.73	2,423,800.02
	BANK NOVA SCOTIA	59,268	55.55	3,292,337.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	22,999	93.38	2,147,646.62
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,271	62.09	1,010,266.39
	ROYAL BANK OF CANADA	70,308	93.72	6,589,265.76
	TORONTO-DOMINION BANK	89,263	60.58	5,407,552.54
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,469	44.97	3,079,050.93
	CI FINANCIAL CORP	9,872	18.21	179,769.12
	IGM FINANCIAL INC	3,890	33.24	129,303.60
	ONEX CORP	4,872	60.32	293,879.04
	TMX GROUP LTD	3,330	140.85	469,030.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,399	425.35	595,064.65
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	23.91	276,566.97
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	44.73	242,212.95
	INTACT FINANCIAL CORP	6,563	137.36	901,493.68
	MANULIFE FINANCIAL CORP	100,839	18.68	1,883,672.52
POWER CORP OF CANADA	26,652	23.91	637,249.32
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,501	53.20	1,569,453.20
BLACKBERRY LIMITED	25,075	6.23	156,217.25
CGI INC - CL A	12,624	86.69	1,094,374.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC	954	1,546.32	1,475,189.28
OPEN TEXT CORP	13,214	59.71	789,007.94
SHOPIFY INC - CLASS A	5,140	1,247.01	6,409,631.40
BCE INC	7,663	55.88	428,208.44
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,504	54.33	950,992.32
TELUS CORP	23,120	22.91	529,679.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,086	17.78	463,809.08
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	16.73	242,852.68
ATCO LTD -CLASS I	4,372	40.51	177,109.72
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	33.43	199,844.54
EMERA INC	11,783	54.27	639,463.41
FORTIS INC	21,705	52.56	1,140,814.80
HYDRO ONE LTD	14,740	27.67	407,855.80
カナダドル 小計		1,947,511		91,246,006.15
				(7,209,346,945)
ユーロ	ENI	131,368	8.52	1,119,255.36
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	10.35	245,522.70
	NESTE OIL OYJ	22,270	41.39	921,755.30
	OMV AG	8,201	29.56	242,421.56
	REPSOL SA	78,934	7.39	583,322.26
	TENARIS SA	19,529	5.63	109,987.32
	TOTAL SE	122,317	32.65	3,993,650.05
	VOPAK	3,661	47.57	174,153.77
	AIR LIQUIDE	23,289	139.10	3,239,499.90
	AKZO NOBEL	10,648	82.02	873,348.96
	ARCELORMITTAL	35,308	9.87	348,666.50
	ARKEMA	3,446	88.56	305,177.76
	BASF SE	44,903	52.44	2,354,713.32
	COVESTRO AG	8,327	36.03	300,021.81
	CRH PLC	42,400	32.81	1,391,144.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	24.34	233,737.02
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	38.10	123,672.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	51.88	350,656.92
	KONINKLIJKE DSM NV	8,224	130.30	1,071,587.20
	LANXESS	3,921	46.88	183,816.48
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	13,393	27.00	361,611.00
	SOLVAY SA	3,676	70.60	259,525.60
	STORA ENSO OYJ R	31,971	11.18	357,595.63
	SYMRISE AG	6,316	107.85	681,180.60
	THYSSEN KRUPP	18,959	7.13	135,291.42
	UMICORE	9,946	44.77	445,282.42
	UPM KYMMENE OYJ	27,357	24.63	673,802.91
	VOESTALPINE AG	5,948	19.41	115,450.68
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,513	22.28	323,349.64
	AIRBUS SE	29,922	63.93	1,912,913.46
	ALSTOM	9,679	49.36	477,755.44
	ANDRITZ AG	3,617	31.34	113,356.78
	BOUYGUES ORD	11,344	31.41	356,315.04
	BRENNTAG AG	8,461	54.74	463,155.14
	CNH INDUSTRIAL NV	54,274	6.45	350,392.94
	DASSAULT AVIATION SA	121	782.00	94,622.00
	EIFFAGE	4,629	77.80	360,136.20
	FERROVIAL SA	22,165	22.40	496,496.00
	GEA GROUP AG	7,649	32.54	248,898.46
	HOCHTIEF AG	998	77.75	77,594.50
	KINGSPAN GROUP PLC	6,373	63.30	403,410.90
	KION GROUP AG	3,430	70.26	240,991.80
	KNORR-BREMSE AG	2,788	106.08	295,751.04
	KONE OYJ-B	17,409	66.46	1,157,002.14
	LEGRAND SA	13,518	70.38	951,396.84
	LEONARDO SPA	22,011	6.14	135,235.58
	MTU AERO ENGINES AG	2,894	147.00	425,418.00
	PRYSMIAN SPA	11,275	22.85	257,633.75
	SAFRAN SA	15,584	88.54	1,379,807.36
	SAINT-GOBAIN	26,009	33.32	866,619.88
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,176	99.18	2,695,315.68
	SIEMENS	37,692	112.78	4,250,903.76
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	19.08	235,165.37
	THALES SA	4,776	66.80	319,036.80
	VINCI S.A.	25,260	79.40	2,005,644.00
	WARTSILA OYJ	18,738	7.45	139,635.57
	BUREAU VERITAS SA	13,374	20.20	270,154.80
	RANDSTAD NV	5,866	43.14	253,059.24
	TELEPERFORMANCE	3,026	237.60	718,977.60
	WOLTERS KLUWER	14,206	67.36	956,916.16
	ADP	1,532	91.00	139,412.00
	AENA SME SA	3,518	116.00	408,088.00
	ATLANTIA SPA	26,089	13.57	354,027.73
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	8.22	80,187.04
DEUTSCHE POST AG-REG	50,993	34.74	1,771,496.82
FRAPORT AG	1,934	35.36	68,386.24
GETLINK	24,901	13.30	331,183.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,606	60.22	939,793.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	46.60	120,321.20
CONTINENTAL AG	5,742	90.60	520,225.20
DAIMLER AG	41,352	39.95	1,652,012.40
FAURECIA	3,558	34.75	123,640.50
FERRARI NV	5,665	154.50	875,242.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	59,582	9.07	540,766.23
MICHELIN	8,706	92.38	804,260.28
PEUGEOT SA	30,939	14.83	458,980.06
PIRELLI & C SPA	20,549	3.61	74,366.83
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	53.74	383,757.34
RENAULT SA	10,803	25.24	272,667.72
VALEO SA	10,585	22.68	240,067.80
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,592	142.02	1,362,255.84
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	150.00	248,550.00
ADIDAS AG	9,299	239.10	2,223,390.90
ESSILORLUXOTTICA	14,558	114.80	1,671,258.40
HERMES INTERNATIONAL	1,528	741.60	1,133,164.80
KERING	3,705	495.00	1,833,975.00
LVMH	13,765	399.10	5,493,611.50
MONCLER SPA	9,963	33.62	334,956.06
PUMA SE	4,644	66.48	308,733.12
SEB SA	1,191	146.40	174,362.40
ACCOR	10,837	22.62	245,132.94
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,703	126.00	844,578.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	27.24	145,243.68
SODEXO	5,008	60.24	301,681.92
BOLLORE	37,200	2.95	110,037.60
JC DECAUX SA	3,750	15.15	56,812.50
PUBLICIS GROUPE	11,844	29.65	351,174.60
SCOUT24 AG	5,889	74.25	437,258.25
SES	16,206	6.13	99,375.19
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	36.48	103,274.88
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	71.04	352,997.76
VIVENDI	41,830	22.75	951,632.50
DELIVERY HERO SE	6,869	89.76	616,561.44
INDITEX	51,704	22.88	1,182,987.52
JUST EAT TAKEAWAY	6,525	89.84	586,206.00
PROSUS	25,025	82.20	2,057,055.00
ZALANDO SE	8,215	63.52	521,816.80
CARREFOUR	30,831	13.55	417,760.05
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	26.90	88,716.20
COLRUYT SA	2,228	49.05	109,283.40
JERONIMO MARTINS	13,062	14.37	187,766.25
KONINKLIJKE AHOLD NV	56,607	25.00	1,415,175.00
METRO AG	8,880	8.62	76,616.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,098	46.96	1,836,237.57
DANONE (GROUPE)	31,644	60.74	1,922,056.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	8.16	217,580.92
HEINEKEN HOLDING NV	6,065	74.80	453,662.00
HEINEKEN NV	13,426	82.88	1,112,746.88
KERRY GROUP PLC-A	8,698	108.70	945,472.60
PERNOD-RICARD	10,313	144.25	1,487,650.25
REMY COINTREAU	1,020	135.00	137,700.00
BEIERSDORF AG	4,768	101.30	482,998.40
HENKEL AG & CO KGAA	5,620	75.50	424,310.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,117	85.80	782,238.60
LOREAL	12,384	284.90	3,528,201.60
UNILEVER NV	71,996	50.54	3,638,677.84
BIOMERIEUX	1,835	129.30	237,265.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	87.90	183,798.90
DIASORIN SPA	1,418	162.70	230,708.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11,179	76.42	854,299.18
FRESENIUS SE&CO KGAA	21,184	44.50	942,688.00
KONINKLIJKE PHILIPS	44,587	44.60	1,988,803.13
ORPEA	2,927	108.00	316,116.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,793	326.40	585,235.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,210	43.85	360,049.55
BAYER	48,223	60.69	2,926,653.87
EUROFINS SCIENTIFIC	649	554.80	360,065.20
GALAPAGOS NV	2,380	167.60	398,888.00
GRIFOLS SA	14,240	25.09	357,281.60
IPSEN	1,866	78.20	145,921.20
MERCK KGAA	6,893	112.00	772,016.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	43.40	234,056.20
QIAGEN N.V.	11,006	42.00	462,252.00
RECORDATI SPA	5,195	46.96	243,957.20
SANOFI	55,872	88.81	4,961,992.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,536	259.60	398,745.60
UCB (GROUPE)	6,228	109.95	684,768.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	7.69	151,710.29
BANCO BILBAO VIZCAYA	311,860	3.11	972,067.62
BANCO SANTANDER SA	800,366	2.12	1,701,578.11
BANKINTER SA	24,407	4.63	113,028.81
BNP PARIBAS	55,080	37.14	2,045,671.20
CAIXABANK	190,947	2.10	402,325.32
COMMERZBANK AG	55,963	4.58	256,590.35
CREDIT AGRICOLE SA	59,470	8.90	529,758.76
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	21.10	295,589.90
FINECOBANK SPA	28,289	12.82	362,664.98
ING GROEP NV-CVA	188,246	6.39	1,203,080.18
INTESA SANPAOLO	767,057	1.81	1,392,515.27
KBC GROEP NV	12,075	52.52	634,179.00
MEDIOBANCA	29,447	7.08	208,484.76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	15.97	125,620.02
SOCIETE GENERALE	39,271	14.69	576,890.99
UNICREDIT SPA	98,080	8.68	851,432.48
AMUNDI SA	2,812	70.90	199,370.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	100,131	8.27	828,383.76
DEUTSCHE BOERSE	9,803	166.95	1,636,610.85
EURAZEO SA	2,340	45.66	106,844.40
EXOR NV	5,889	49.55	291,799.95
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	75.00	279,600.00
NATIXIS	40,748	2.21	90,216.07
SOFINA	961	233.00	223,913.00
WENDEL	1,047	80.45	84,231.15
AEGON	76,385	2.65	202,420.25
AGEAS	10,380	33.05	343,059.00
ALLIANZ SE-REG	20,546	183.64	3,773,067.44
ASSICURAZIONI GENERALI	57,446	13.59	780,691.14
AXA	94,459	17.90	1,691,571.77
CNP ASSURANCES	8,406	10.54	88,599.24
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	151.20	449,971.20
MAPFRE SA	56,454	1.64	92,584.56
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,421	233.90	1,735,771.90
NN GROUP NV	14,216	31.94	454,059.04
POSTE ITALIANE SPA	25,777	8.14	210,030.99
SAMPO OYJ-A SHS	22,035	32.77	722,086.95
SCOR SE	6,580	23.50	154,630.00
AROUNDTOWN SA	64,179	4.93	316,851.72
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LEG IMMOBILIEN AG	3,774	116.28	438,840.72
VONOVIA SE	24,718	54.46	1,346,142.28
ADYEN NV	863	1,355.00	1,169,365.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,353	46.23	1,033,379.19
ATOS SE	5,368	75.00	402,600.00
CAPGEMINI SA	8,103	104.00	842,712.00
DASSAULT SYSTEMES SA	6,288	145.80	916,790.40
EDENRED	12,673	43.30	548,740.90
NEMETSCHEK SE	3,320	63.20	209,824.00
NEXI SPA	19,721	14.97	295,321.97
SAP SE	51,687	135.64	7,010,824.68
TEAMVIEWER AG	7,213	45.82	330,499.66
WORLDLINE SA	6,787	73.74	500,473.38
INGENICO GROUP	3,351	138.50	464,113.50
NOKIA OYJ	285,445	3.72	1,062,997.18
ALTICE NV -A	27,649	3.70	102,384.24
CELLNEX TELECOM SA	13,166	58.42	769,157.72
DEUTSCHE TELEKOM	162,804	14.88	2,422,523.52
ELISA A	6,757	52.50	354,742.50
ILIAD SA	637	176.40	112,366.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	8.97	133,521.07
KPN (KON.)	173,861	2.39	416,570.95
ORANGE	102,847	10.64	1,094,292.08
PROXIMUS	7,531	17.98	135,445.03
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.38	186,986.16
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.37	130,279.98
TELEFONICA	251,416	3.86	971,974.25
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.46	100,848.49
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	39.46	232,379.94
E.ON SE	116,273	10.34	1,202,262.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL-RTS	119,401	0.10	11,952.04
ELECTRICITE DE FRANCE	32,823	9.48	311,162.04
ELIA GROUP SA/NV	1,959	94.30	184,733.70
ENAGAS	11,944	22.00	262,768.00
ENDESA	17,138	23.88	409,255.44
ENEL	393,341	7.94	3,124,700.90
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	119,401	4.44	531,215.04
ENGIE	87,566	10.92	956,220.72
FORTUM OYJ	24,235	18.03	436,957.05
IBERDROLA SA	282,610	11.04	3,121,427.45
IBERDROLA SA-RTS	282,610	0.25	70,652.50
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	16.65	235,618.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.86	392,770.56
RWE STAMM	27,348	32.79	896,740.92
SNAM SPA	108,807	4.62	503,449.98
SUEZ	17,194	10.26	176,496.41
TERNA SPA	66,644	6.29	419,590.62
UNIPER SE	8,984	29.90	268,621.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,222	19.65	495,612.30
VERBUND AG	3,100	44.60	138,260.00
ASML HOLDING NV	21,114	322.55	6,810,320.70
INFINEON TECHNOLOGIES	59,916	21.79	1,305,569.64
STMICROELECTRONICS	30,153	25.89	780,661.17
ユーロ 小計		9,804,080		189,250,566.49
				(23,410,295,074)
イギリスポンド	BP PLC	1,002,984	2.98	2,989,895.30
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	203,479	12.42	2,528,430.05
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	183,840	11.93	2,193,578.88
	ANGLO AMERICAN PLC	59,712	19.56	1,168,324.99
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	10.29	174,631.59
	BHP GROUP PLC	103,710	17.09	1,773,233.58
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	57.26	401,564.38
	EVRAZ PLC	34,476	3.05	105,220.75
	GLENCORE PLC	520,278	1.82	951,068.18
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	22.90	192,016.50
	MONDI PLC	22,324	14.42	321,912.08
	RIO TINTO PLC REG	55,346	47.47	2,627,551.35
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	25.81	576,879.31
	BAE SYSTEMS PLC	161,098	4.77	769,887.34
	BUNZL PLC	15,320	22.33	342,095.60
	DCC PLC	4,508	70.08	315,920.64
	FERGUSON PLC	11,486	69.92	803,101.12
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	1.04	249,281.71
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	87,932	2.68	235,745.69
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.36	287,860.56
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	105.05	385,743.60
	EXPERIAN PLC	44,292	27.76	1,229,545.92
	INTERTEK GROUP PLC	8,461	54.16	458,247.76
	RELX PLC	94,963	16.71	1,586,831.73
	RENTOKIL INITIAL PLC	86,094	5.44	468,523.54
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.18	264,473.86
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	13.08	238,618.06
	PERSIMMON PLC	16,612	24.63	409,153.56
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.30	215,862.40
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	44.52	291,606.00
	COMPASS GROUP PLC	86,808	11.20	972,249.60
	GVC HOLDINGS PLC	33,300	7.41	246,952.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	9,162	37.68	345,224.16
	WHITBREAD PLC	10,170	22.90	232,893.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,849	5.27	289,273.62
	INFORMA PLC	69,225	4.00	277,523.02
	ITV PLC	154,979	0.61	95,219.09
	PEARSON	33,153	5.44	180,551.23
	WPP PLC	65,133	6.17	402,131.14
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	5.98	136,921.60
	KINGFISHER PLC	90,095	2.48	223,705.88
	NEXT PLC	6,461	51.46	332,483.06
	OCADO GROUP PLC	23,500	20.83	489,505.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	1.88	210,431.23
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	1.91	156,695.38
	TESCO	504,901	2.20	1,114,316.50
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,743	18.33	343,652.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	113,594	26.92	3,057,950.48
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	20.59	187,677.85
	DIAGEO	115,651	27.96	3,233,601.96
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,253	13.95	631,505.61
	RECKITT BENCKISER PLC	35,002	77.12	2,699,354.24
	UNILEVER PLC	57,664	46.78	2,697,521.92
	SMITH & NEPHEW PLC	44,384	16.11	715,026.24
	ASTRAZENECA	65,165	86.52	5,638,075.80
	GLAXOSMITHKLINE	248,644	15.80	3,929,072.48
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	21.52	184,770.72
	BARCLAYS	842,125	1.13	956,654.00
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,007,196	3.64	3,674,754.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,604,337	0.29	1,070,307.87
	NATWEST GROUP PLC	252,932	1.15	290,871.80
	STANDARD CHARTERED PLC	142,008	4.26	605,380.10
	3I GROUP PLC	50,412	8.70	438,584.40
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	17.07	311,550.45
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	16,220	83.68	1,357,289.60
M&G PLC	112,358	1.62	183,031.18
SCHRODERS PLC	5,525	29.60	163,540.00
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	9.52	254,664.38
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,490	2.59	273,430.08
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	23.46	231,597.12
AVIVA PIC	206,665	2.81	580,728.65
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	2.93	201,819.86
LEGAL & GENERAL GROUP	301,878	2.16	654,169.62
PRUDENTIAL	127,523	11.50	1,466,514.50
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	4.41	228,017.82
AVEVA GROUP PLC	3,423	41.15	140,856.45
SAGE GROUP PLC	58,775	7.48	439,754.55
HALMA PLC	20,325	22.30	453,247.50
BT GROUP PLC	440,451	1.12	494,846.69
VODAFONE GROUP PLC	1,315,044	1.22	1,606,457.75
NATIONAL GRID PLC	178,513	9.03	1,611,972.39
SEVERN TRENT PLC	11,927	24.22	288,871.94
SSE PLC	52,436	13.28	696,350.08
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.82	306,264.55
イギリスポンド 小計		14,462,023		72,562,620.47
				(9,844,570,719)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	18.15	158,776.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	797.50	325,380.00
	GIVAUDAN-REG	475	3,768.00	1,789,800.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	24,760	44.10	1,091,916.00
	SIKA AG-BR	6,442	203.00	1,307,726.00
	ABB LTD	89,158	23.78	2,120,177.24
	GEBERIT AG-REG	1,882	506.20	952,668.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	231.00	210,441.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	231.10	467,053.10
	ADECCO GROUP AG-REG	8,520	45.77	389,960.40
	SGS SA	311	2,423.00	753,553.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,066	159.70	489,640.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	26,841	59.02	1,584,155.82
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,586	188.70	299,278.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	36.26	108,925.04
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	1,911.00	284,739.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	78,900.00	394,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	61	7,190.00	438,590.00
	NESTLE SA - REGISTERED	148,015	109.48	16,204,682.20
	ALCON INC	23,565	55.10	1,298,431.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,689	203.80	548,018.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	917.00	440,160.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,833	563.20	2,158,745.60
	NOVARTIS	106,545	78.07	8,317,968.15
	ROCHE HOLDING GENUSS	34,900	318.90	11,129,610.00
	VIFOR PHARMA AG	2,126	134.15	285,202.90
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	97.00	24,250.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	124,429	9.82	1,222,141.63
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	41.45	445,670.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	951	889.60	846,009.60
	UBS GROUP AG	177,740	11.26	2,002,241.10
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	142.30	332,128.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	348.50	553,069.50
	SWISS RE LTD	15,271	74.44	1,136,773.24
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,645	347.70	2,658,166.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	83.30	301,712.60
	TEMENOS AG - REG	3,520	146.20	514,624.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,187	63.70	585,211.90
	SWISSCOM	1,253	494.10	619,107.30
スイスフラン 小計		859,042		64,791,204.12
				(7,455,523,858)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	221.00	2,044,250.00
	BOLIDEN AB	13,081	245.00	3,204,845.00
	SCA SV CELLULOSA B	31,928	105.90	3,381,175.20
	ALFA LAVAL AB	14,233	217.30	3,092,830.90
	ASSA ABLOY AB-B	52,153	202.70	10,571,413.10
	ATLAS COPCO A	29,922	400.20	11,974,784.40
	ATLAS COPCO B	20,378	350.50	7,142,489.00
	EPIROC AB-A	35,996	124.05	4,465,303.80
	EPIROC AB-B	21,132	121.10	2,559,085.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	179.50	1,450,539.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	16,465	216.00	3,556,440.00
	SANDVIK AB	58,793	168.00	9,877,224.00
	SKANSKA B	18,477	183.40	3,388,681.80
	SKF AB-B	18,340	168.05	3,082,037.00
	VOLVO B	77,339	157.65	12,192,493.35
	SECURITAS B	15,577	129.65	2,019,558.05
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	167.25	1,497,723.75
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	81.12	1,771,741.92
	EVOLUTION GAMING GROUP	6,697	603.00	4,038,291.00
	HENNES & MAURITZ B	38,673	135.00	5,220,855.00
	ICA GRUPPEN AB	4,719	431.40	2,035,776.60
	SWEDISH MATCH AB	8,284	679.80	5,631,463.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	25,376	287.30	7,290,524.80
	NORDEA BANK ABP	152,044	71.04	10,801,205.76
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	84,995	88.26	7,501,658.70
	SVENSKA HANDELSBK A	81,197	86.08	6,989,437.76
	SWEDBANK AB-A	46,881	145.96	6,842,750.76
	EQT AB	12,798	205.80	2,633,828.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	218.80	1,888,462.80
	INVESTOR AB-B SHS	23,675	522.80	12,377,290.00
	KINNEVIK AB - B	11,182	305.80	3,419,455.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	419.80	1,718,241.40
	ERICSSON (LM) B	136,614	100.65	13,750,199.10
	HEXAGON AB-B SHS	14,685	572.40	8,405,694.00
	TELE2 AB-B SHS	24,520	130.10	3,190,052.00
	TELIA CO AB	133,145	35.52	4,729,310.40
スウェーデンクローナ 小計		1,290,150		195,737,113.25
				(2,352,760,101)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	51,412	144.50	7,429,034.00
	NORSK HYDRO	61,358	26.74	1,640,712.92
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,800	377.80	3,702,440.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	288.60	1,358,151.60
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	ORKLA	33,665	87.78	2,955,113.70
	DNB ASA	48,569	144.50	7,018,220.50
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	TELENOR ASA	38,320	149.15	5,715,428.00
ノルウェークローネ 小計		282,297		35,847,777.32
				(416,909,650)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	722.20	3,837,770.80
	NOVOZYMES A/S	11,390	387.00	4,407,930.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	10,339	848.00	8,767,472.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,780.00	1,548,220.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	361	8,390.00	3,028,790.00
	DSV PANALPINA A S	11,022	863.20	9,514,190.40
	PANDORA A/S	5,549	400.40	2,221,819.60
	CARLSBERG AS-B	5,576	935.00	5,213,560.00
	AMBU A/S-B	8,639	219.50	1,896,260.50
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	GENMAB A/S	3,382	2,234.00	7,555,388.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	223.50	815,104.50
	NOVO NORDISK A/S-B	85,316	424.35	36,203,844.60
	DANSKE BANK A/S	32,879	105.95	3,483,530.05
	TRYG A/S	5,192	191.70	995,306.40
	ORSTED A/S	9,837	905.20	8,904,452.40
デンマーククローネ 小計		215,946		108,284,017.15
				(1,799,680,365)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	27.53	352,962.13
	OIL SEARCH LTD	110,184	3.14	345,977.76
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	5.71	501,811.93
	SANTOS	83,906	5.58	468,195.48
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	20.28	98,256.60
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	20.99	1,008,086.73
	BHP GROUP LTD	143,673	37.08	5,327,394.84
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	11.75	253,200.75
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	5.82	513,964.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	89,546	16.29	1,458,704.34
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,708	28.37	587,485.96
	NEWCREST MINING LIMITED	40,587	34.60	1,404,310.20
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	40,122	15.50	621,891.00
	ORICA LTD	19,570	17.34	339,343.80
	RIO TINTO LTD	18,760	102.92	1,930,779.20
	SOUTH32 LTD	268,050	2.19	587,029.50
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	22.64	66,629.52
	BRAMBLES LTD	82,211	10.67	877,191.37
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	4.66	436,194.64
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	3.64	145,410.72
	TRANSURBAN GROUP	141,919	13.70	1,944,290.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,759	25.99	799,426.41
	CROWN RESORTS LTD	18,801	9.07	170,525.07
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	3.64	329,722.12
	REA GROUP LTD	3,000	107.32	321,960.00
	SEEK LTD	17,113	22.02	376,828.26
	WESFARMERS LTD	58,648	46.36	2,718,921.28
	COLES GROUP LTD	70,757	17.78	1,258,059.46
	WOOLWORTHS GROUP LTD	59,620	38.63	2,303,120.60
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	8.83	195,549.18
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.14	384,107.20
	COCHLEAR LIMITED	3,460	193.96	671,101.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	63.41	611,335.81
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,299	32.05	778,782.95
	CSL LIMITED	22,228	277.02	6,157,600.56
	AUST AND NZ BANKING GROUP	137,327	18.29	2,511,710.83
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	86,585	72.86	6,308,583.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	156,208	17.98	2,808,619.84
	WESTPAC BANKING	177,722	17.76	3,156,342.72
	AMP LTD	182,052	1.71	311,308.92
	ASX LTD	10,329	83.44	861,851.76
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,822	125.79	2,116,039.38
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	58.56	391,766.40
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	5.32	609,166.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	2.95	381,293.40
	QBE INSURANCE GROUP	78,439	10.40	815,765.60
	SUNCORP GROUP LIMITED	58,518	8.98	525,491.64
	AFTERPAY LTD	11,615	69.81	810,843.15
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	13.51	296,814.70
	WISETECH GLOBAL LTD	10,764	20.74	223,245.36
	TELSTRA CORP	233,571	3.33	777,791.43
	TPG TELECOM LTD	22,697	8.02	182,029.94
	AGL ENERGY LTD	32,928	17.23	567,349.44
	AUSNET SERVICES	20,479	1.76	36,043.04
オーストラリアドル 小計		3,433,174		60,038,208.72
				(4,525,079,791)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	6.34	311,382.76
	A2 MILK CO LTD	40,302	20.84	839,893.68
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	29,782	35.24	1,049,517.68
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	13.35	293,700.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.85	507,033.55
	MERCURY NZ LTD	46,613	4.69	218,614.97
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.75	304,161.50
ニュージーランドドル 小計		356,388		3,524,304.14
				(248,251,983)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	134,948	49.80	6,720,410.40
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	6.59	484,365.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	73,000	82.10	5,993,300.00
	MTR CORP	82,500	38.30	3,159,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	112,000	50.05	5,605,600.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	29.25	3,714,750.00
	SJM HOLDINGS LTD	150,000	8.27	1,240,500.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	12.98	789,184.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	103,300	23.75	2,453,375.00
	WH GROUP LTD	516,000	6.79	3,503,640.00
	BANK EAST ASIA	46,964	17.58	825,627.12
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	21.90	4,292,400.00
	HANG SENG BANK	39,300	124.30	4,884,990.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	61,400	360.40	22,128,560.00
	AIA GROUP LTD	599,000	71.90	43,068,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	131,948	43.30	5,713,348.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	19.02	2,187,300.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	28.60	2,281,164.60
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	18.50	684,500.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	37.25	2,840,312.50
	SINO LAND CO	128,600	9.34	1,201,124.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	50,000	92.45	4,622,500.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	38.10	762,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	17.52	1,208,880.00
	WHARF HOLDINGS	40,000	13.08	523,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	101,000	28.00	2,828,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.36	924,320.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	38.30	1,225,600.00
	CLP HOLDINGS	84,000	71.50	6,006,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,229	11.04	5,975,168.16
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	42.35	3,112,725.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	98.05	1,147,185.00
香港ドル 小計		4,178,700		152,107,879.18
				(2,076,272,550)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	5.71	457,942.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.25	243,100.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	0.92	108,595.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,750	3.62	158,375.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.75	239,775.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	20.00	92,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	112,800	4.29	483,912.00
	DBS GROUP	85,800	20.64	1,770,912.00
	OCBC BANK	171,450	8.98	1,539,621.00
	UNITED OVERSEAS BANK	54,800	20.23	1,108,604.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.32	353,600.00
	CAPITALAND LTD	118,900	2.82	335,298.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	8.26	181,720.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	6.67	165,416.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	16.98	242,814.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	408,180	2.48	1,012,286.40
シンガポールドル 小計		1,695,980		8,493,970.40
				(651,062,831)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	11.06	315,033.04
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	463.00	577,824.00
	BANK HAPOALIM BM	61,880	19.83	1,227,080.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	17.19	1,215,195.48
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	10.63	682,733.01
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	70.58	442,677.76
	AZRIELI GROUP	1,471	158.80	233,594.80
	NICE LTD	3,165	675.90	2,139,223.50
イスラエルシェケル 小計		237,439		6,833,361.99
				(211,902,555)
合 計		53,528,730		206,886,821,252
				(206,886,821,252)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	704,429.55
		LENDLEASE GROUP	36,448	434,824.64
		SYDNEY AIRPORT	53,915	291,141.00
	オーストラリアドル 小計		153,768	1,430,395.19
				(107,808,885)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,033,500.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,127,500.00
	香港ドル 小計		315,000	3,161,000.00
				(43,147,650)
投資信託受益証券合計			468,768	150,956,535
				(150,956,535)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	29,331	396,555.12
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,461	1,089,001.55
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,004	5,640,285.32
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	508,386.45
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,110	1,044,103.50
		BOSTON PROPERTIES	7,834	710,308.78
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	455,976.29
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,585	3,431,519.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,906	1,897,052.94
		DUKE REALTY CORP	19,101	711,703.26
		EQUINIX INC	4,223	3,113,997.97
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	588,753.03
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,126	984,966.84
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,352	717,730.24
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,715	640,611.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,030	294,149.70
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,568	644,664.32
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	345,786.00
		INVITATION HOMES INC	27,833	766,242.49
		IRON MOUNTAIN INC	15,540	423,309.60
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	512,675.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,042	672,293.34
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9,434	324,529.60
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	384,228.00
		PROLOGIS INC	36,577	3,654,408.07
		PUBLIC STORAGE	7,710	1,429,125.60
		REALTY INCOME CORP	16,184	929,285.28
		REGENCY CENTERS CORP	8,875	354,645.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,697	1,701,579.96
		SIMON PROPERTY GROUP	14,987	907,762.59
		SUN COMMUNITIES INC	4,728	670,808.64
		UDR INC	14,820	525,961.80
		VENTAS INC	18,598	665,250.46
		VEREIT INC	55,232	342,990.72
		VICI PROPERTIES INC	24,099	506,801.97
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	267,441.39
		WELLTOWER INC	20,006	1,028,708.52
		WP CAREY INC	8,887	590,096.80
	アメリカドル 小計		646,753	39,873,696.88
				(4,219,434,603)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	241,081.64
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	7,000	92,260.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	133,369.95
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	59,693.18
	カナダドル 小計		23,956	526,404.77
				(41,591,240)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	116,877.90
		GECINA SA	2,760	299,184.00
		ICADE	1,843	104,498.10
		KLEPIERRE	8,356	132,484.38
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,340	354,668.80
	ユーロ 小計		1,627,785	1,007,713.18
				(124,654,120)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	140,442.37
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	174,669.55
		SEGRO PLC	58,155	537,933.75
	イギリスポンド 小計		129,462	853,045.67
				(115,732,706)
	オーストラリアドル	DEXUS	59,885	537,767.30
		GOODMAN GROUP	84,283	1,370,441.58
		GPT GROUP	84,564	348,403.68
		MIRVAC GROUP	176,235	368,331.15
		SCENTRE GROUP	274,323	578,821.53
STOCKLAND		121,481	392,383.63
VICINITY CENTERS		163,023	223,341.51
オーストラリアドル 小計		963,794	3,819,490.38
			(287,874,989)
香港ドル	LINK REIT	108,900	6,414,210.00
香港ドル 小計		108,900	6,414,210.00
			(87,553,966)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,548	485,627.04
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	189,200.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	231,858.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	248,536.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	165,400	353,956.00
	SUNTEC REIT	113,000	157,070.00
シンガポールドル 小計		777,248	1,666,247.04
			(127,717,835)
投資証券合計			4,277,898	5,004,559,459
				(5,004,559,459)
合計				5,155,515,994
				(5,155,515,994)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	590銘柄	97.2%	―	―	69.2%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.8%	2.0%
カナダドル	株式	81銘柄	99.4%	―	―	3.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	241銘柄	99.5%	―	―	11.0%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	84銘柄	98.8%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	92.0%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	94.1%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	83.6%	―	―	0.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	16.4%	0.1%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。