有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2022年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,713,050,257
コール・ローン	1,202,851,169
株式	316,506,290,789
投資信託受益証券	155,312,858
投資証券	7,898,160,473
派生商品評価勘定	658,129,920
未収入金	900,597
未収配当金	257,487,435
差入委託証拠金	2,597,719,090
流動資産合計	340,989,902,588
資産合計	340,989,902,588
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,506,136
前受金	633,624,147
未払金	75,787,731
未払解約金	316,756,134
未払利息	489
流動負債合計	1,049,674,637
負債合計	1,049,674,637
純資産の部
元本等
元本	74,737,903,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265,202,324,409
元本等合計	339,940,227,951
純資産合計	339,940,227,951
負債純資産合計	340,989,902,588

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		74,737,903,542口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5484円
		(1万口当たり純資産額)	(45,484円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 7月27日
期首元本額	71,393,866,315円
期中追加設定元本額	10,254,343,464円
期中一部解約元本額	6,910,306,237円
期末元本額	74,737,903,542円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,501,737,362円
DC外国株式インデックスファンド	4,930,068,182円
DC外国株式インデックスファンドL	26,567,544,991円
DCバランスファンド30	624,049,609円
DCバランスファンド50	1,273,774,419円
DCバランスファンド70	848,922,838円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	280,613,499円
外国株式インデックスe	4,643,197,789円
インデックスコレクション(外国株式)	15,497,740,156円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,226,454,916円
インデックスコレクション(バランス株式50)	993,587,637円
インデックスコレクション(バランス株式70)	988,800,641円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,159,235,680円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,454,871,125円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用)	121,218,009円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	411,378,539円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	24,271,476円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	253,567,627円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	32,198,407円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	63,987,171円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	214,525,728円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	226,390,032円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	179,029,005円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	3,505,753,100円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	397,490,537円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	99,067,016円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	580,776,846円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	12,100,023円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	71,004,389円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	76,482,382円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	235,274,348円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	9,926,313円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	60,401,569円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	167,291,998円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,170,183円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△41,026,029,546
投資信託受益証券	8,048,363
投資証券	△763,971,592
合計	△41,781,952,775

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,868,459,527	-	15,502,083,674	633,624,147
合計		14,868,459,527	-	15,502,083,674	633,624,147

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,107,570,907	-	1,108,084,884	513,977
	アメリカドル	780,642,352	-	778,835,422	△1,806,930
	ユーロ	164,905,560	-	166,975,800	2,070,240
	イギリスポンド	162,022,995	-	162,273,662	250,667
	売建	96,119,660	-	95,634,000	485,660
	アメリカドル	96,119,660	-	95,634,000	485,660
合計		1,203,690,567	-	1,203,718,884	999,637

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	32.41	574,920.99
	BAKER HUGHES CO	47,945	24.08	1,154,515.60
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	134.10	1,510,770.60
	CHEVRON CORP	96,745	144.19	13,949,661.55
	CONOCOPHILLIPS	64,539	88.13	5,687,822.07
	COTERRA ENERGY INC	41,058	27.71	1,137,717.18
	DEVON ENERGY CORPORATION	31,794	55.19	1,754,710.86
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,090	113.43	917,648.70
	EOG RESOURCES INC	28,920	101.00	2,920,920.00
	EQT CORPORATION	17,321	42.23	731,465.83
	EXXON MOBIL	210,256	87.08	18,309,092.48
	HALLIBURTON CO	44,379	27.46	1,218,647.34
	HESS CORP	13,850	101.39	1,404,251.50
	KINDER MORGAN INC	100,765	17.65	1,778,502.25
	MARATHON OIL CORP	36,460	21.75	793,005.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,282	85.65	2,336,703.30
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46,140	61.06	2,817,308.40
	ONEOK INC	22,489	57.99	1,304,137.11
	PHILLIPS 66	24,061	84.53	2,033,876.33
	PIONEER NATURAL RESOURCES	11,583	209.80	2,430,113.40
	SCHLUMBERGER	69,679	35.07	2,443,642.53
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	61.71	684,919.29
	VALERO ENERGY CORP	20,210	104.02	2,102,244.20
	WILLIAMS COS	60,051	32.34	1,942,049.34
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,917	234.56	2,560,691.52
	ALBEMARLE CORP	5,885	221.46	1,303,292.10
	ALCOA CORP	9,533	45.80	436,611.40
	AMCOR PLC	72,748	12.60	916,624.80
	AVERY DENNISON CORP	4,144	175.30	726,443.20
	BALL CORP	15,147	70.71	1,071,044.37
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	113.34	614,189.46
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	84.81	880,242.99
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	15.62	422,489.76
	CORTEVA INC	36,448	54.01	1,968,556.48
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	94.93	590,274.74
	DOW INC	36,681	50.85	1,865,228.85
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	57.26	1,435,164.64
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	93.07	583,176.62
	ECOLAB INC	12,620	162.99	2,056,933.80
	FMC CORP	5,984	105.90	633,705.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	72,123	27.76	2,002,134.48
	INT'L PAPER CO	17,345	43.19	749,130.55
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	12,588	122.26	1,539,008.88
	LINDE PLC	25,501	285.54	7,281,555.54
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,234	86.80	1,148,711.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,168	326.21	1,033,433.28
	MOSAIC CO/THE	18,682	47.64	890,010.48
	NEWMONT CORPORATION	40,062	51.39	2,058,786.18
	NUCOR CORP	13,230	119.86	1,585,747.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,374	141.60	619,358.40
	PPG INDUSTRIES INC	11,826	127.73	1,510,534.98
	RPM INTERNATIONAL INC	5,987	86.11	515,540.57
	SEALED AIR CORP	7,368	59.11	435,522.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	12,375	259.01	3,205,248.75
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	66.60	643,822.20
	VULCAN MATERIALS CO	6,735	155.65	1,048,302.75
	WESTLAKE CORP	2,096	91.81	192,433.76
	WESTROCK CO	12,132	41.33	501,415.56
	3 M COMPANY	28,021	134.12	3,758,176.52
	AERCAP HOLDINGS NV	7,161	42.98	307,779.78
	ALLEGION PLC	4,638	103.39	479,522.82
	AMETEK INC	11,723	115.33	1,352,013.59
	BOEING CO	27,320	158.16	4,320,931.20
	CARRIER GLOBAL CORP	41,014	38.50	1,579,039.00
CATERPILLAR	26,471	178.62	4,728,250.02
CUMMINS INC	6,913	205.20	1,418,547.60
DEERE&CO	14,394	312.26	4,494,670.44
DOVER CORP	7,491	128.64	963,642.24
EATON CORP	19,500	136.65	2,664,675.00
EMERSON ELECTRIC CO	29,379	83.10	2,441,394.90
FASTENAL CO	29,312	48.46	1,420,459.52
FORTIVE CORP	16,407	58.42	958,496.94
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	68.41	438,644.92
GENERAC HOLDINGS INC	2,918	239.93	700,115.74
GENERAL DYNAMICS CORP	11,819	216.76	2,561,886.44
GENERAL ELECTRIC CO	54,947	68.19	3,746,835.93
GRAINGER (WW) INC	2,333	473.88	1,105,562.04
HEICO CORP	2,252	143.20	322,486.40
HEICO CORP-CLASS A	3,318	115.12	381,968.16
HONEYWELL INTL INC	34,145	181.47	6,196,293.15
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	34.36	626,279.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	208.73	415,998.89
IDEX CORP	3,505	192.77	675,658.85
ILLINOIS TOOL WORKS	15,483	191.56	2,965,923.48
INGERSOLL-RAND INC	20,847	44.54	928,525.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	55.30	530,880.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,831	50.78	1,717,938.18
KORNIT DIGITAL LTD	2,600	26.19	68,094.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	225.13	2,210,326.34
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	227.66	360,613.44
LOCKHEED MARTIN CORP	12,232	394.74	4,828,459.68
MASCO CORP	12,110	56.31	681,914.10
NORDSON CORP	2,536	219.67	557,083.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	451.85	3,347,304.80
OTIS WORLDWIDE CORP	21,403	71.90	1,538,875.70
OWENS CORNING	4,965	84.04	417,258.60
PACCAR INC	17,559	84.73	1,487,774.07
PARKER HANNIFIN CORP	6,517	267.87	1,745,708.79
PENTAIR PLC	7,637	46.99	358,862.63
PLUG POWER INC	23,605	17.64	416,392.20
QUANTA SERVICES INC	7,500	133.06	997,950.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	74,482	94.21	7,016,949.22
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,882	221.60	1,303,451.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	44.29	336,692.58
SMITH (A.O.) CORP	6,846	59.00	403,914.00
SNAP-ON INC	2,772	213.27	591,184.44
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	115.70	951,401.10
TEXTRON	10,911	63.83	696,449.13
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,217	139.22	1,561,630.74
TRANSDIGM GROUP INC	2,661	581.12	1,546,360.32
UNITED RENTALS INC	3,678	274.29	1,008,838.62
WABTEC CORP	8,356	85.91	717,863.96
XYLEM INC	8,363	84.34	705,335.42
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	94.27	597,860.34
CINTAS CORP	4,794	396.73	1,901,923.62
CLARIVATE PLC	15,370	14.40	221,328.00
COPART INC	10,801	121.97	1,317,397.97
COSTAR GROUP INC	20,002	61.81	1,236,323.62
EQUIFAX INC	6,176	200.85	1,240,449.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,004	129.52	777,638.08
LEIDOS HOLDINGS	6,238	101.45	632,845.10
REPUBLIC SERVICES INC	11,169	131.02	1,463,362.38
ROBERT HALF INTL INC	5,212	77.05	401,584.60
ROLLINS INC	10,710	36.47	390,593.70
TRANSUNION	8,818	88.46	780,040.28
VERISK ANALYTICS INC	8,140	184.78	1,504,109.20
WASTE CONNECTIONS INC	12,957	126.26	1,635,950.82
WASTE MANAGEMENT INC	20,741	154.93	3,213,403.13
AMERCO	564	496.57	280,065.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	101.99	639,885.26
CSX CORP	107,460	30.89	3,319,439.40
DELTA AIR LINES INC	7,841	31.35	245,815.35
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	101.17	794,184.50
FEDEX CORP	12,306	227.30	2,797,153.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	54,628	2.73	149,134.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	173.75	678,841.25
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	51.17	358,190.00
LYFT INC-A	11,829	13.54	160,164.66
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	243.10	2,891,188.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	278.96	1,288,516.24
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	40.24	271,780.96
UBER TECHNOLOGIES INC	71,603	23.30	1,668,349.90
UNION PACIFIC CORP	31,614	213.40	6,746,427.60
UNITED PARCEL SERVICE B	36,774	187.98	6,912,776.52
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	5,000	45.39	226,950.00
APTIV PLC	13,457	97.63	1,313,806.91
BORGWARNER INC	11,533	36.41	419,916.53
FORD MOTOR COMPANY	192,833	12.82	2,472,119.06
GENERAL MOTORS CO	69,921	34.67	2,424,161.07
LEAR CORP	2,989	141.17	421,957.13
LUCID GROUP INC	20,820	19.68	409,737.60
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	8,920	32.48	289,721.60
TESLA INC	43,619	816.73	35,624,945.87
DR HORTON INC	16,141	77.39	1,249,151.99
GARMIN LTD	7,784	104.95	816,930.80
HASBRO INC	6,002	81.13	486,942.26
LENNAR CORP-CL A	12,818	83.08	1,064,919.44
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	304.50	1,760,619.00
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	134.82	381,540.60
NEWELL BRANDS INC	17,598	20.19	355,303.62
NIKE B	63,624	109.12	6,942,650.88
NVR INC	164	4,552.61	746,628.04
PELOTON INTERACTIVE INC-A	12,862	9.77	125,661.74
PULTE GROUP INC	12,386	45.91	568,641.26
VF CORP	16,318	47.46	774,452.28
WHIRLPOOL CORP	3,060	167.77	513,376.20
AIRBNB INC-CLASS A	17,083	103.97	1,776,119.51
ARAMARK	11,643	31.97	372,226.71
BOOKING HOLDINGS INC	2,039	1,809.88	3,690,345.32
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	42.65	412,126.95
CARNIVAL CORPORATION	42,799	9.26	396,318.74
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,390	1,347.33	1,872,788.70
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	121.35	733,075.35
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	399.27	717,488.19
EXPEDIA GROUP INC	7,394	99.38	734,815.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,745	120.83	1,660,808.35
LAS VEGAS SANDS CORP	15,969	38.99	622,631.31
MARRIOTT INTL A	13,789	150.91	2,080,897.99
MCDONALD'S CORP	36,983	253.99	9,393,312.17
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	30.94	566,171.06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	34.87	370,354.27
STARBUCKS CORP	56,825	83.59	4,750,001.75
VAIL RESORTS INC	1,853	230.69	427,468.57
WYNN RESORTS LTD	5,210	61.73	321,613.30
YUM BRANDS INC	14,073	119.45	1,681,019.85
ACTIVISION BLIZZARD INC	38,655	79.23	3,062,635.65
ALPHABET INC-CL A	298,600	107.90	32,218,940.00
ALPHABET INC-CL C	282,060	108.36	30,564,021.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	24,885	15.50	385,717.50
CABLE ONE INC	247	1,435.31	354,521.57
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,158	485.70	2,990,940.60
COMCAST CORP-CL A	224,950	42.60	9,582,870.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	18.70	235,676.10
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	130.16	1,763,407.68
FOX CORP - CLASS A	15,560	35.16	547,089.60
FOX CORP- CLASS B	6,975	32.57	227,175.75
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	74.32	286,354.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,946	29.49	529,227.54
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	123.32	912,814.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	63.53	627,994.05
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	39.44	312,680.32
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	39.64	125,698.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	91.58	789,236.44
MATCH GROUP INC	14,456	72.21	1,043,867.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	114,468	169.27	19,375,998.36
NETFLIX INC	22,149	220.44	4,882,525.56
NEWS CORP-CLASS A	17,936	16.88	302,759.68
OMNICOM GROUP	9,954	68.96	686,427.84
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	25.27	778,518.16
PINTEREST INC- CLASS A	27,343	18.11	495,181.73
ROBLOX CORP -CLASS A	18,226	39.40	718,104.40
ROKU INC	5,586	88.84	496,260.24
SEA LTD-ADR	18,067	77.32	1,396,940.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.46	304,240.16
SNAP INC - A	52,578	9.96	523,676.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,203	130.41	1,069,753.23
THE WALT DISNEY CO	90,541	102.72	9,300,371.52
TWITTER INC	40,330	39.84	1,606,747.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	111,814	14.65	1,638,075.10
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	14,227	37.64	535,504.28
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	191.23	598,358.67
AMAZON.COM	454,960	122.42	55,696,203.20
AUTOZONE INC	1,035	2,147.62	2,222,786.70
BATH & BODY WORKS INC	13,789	33.47	461,517.83
BEST BUY COMPANY INC	10,832	76.80	831,897.60
BURLINGTON STORES INC	3,076	156.39	481,055.64
CARMAX INC	7,628	94.35	719,701.80
CARVANA CO	3,698	25.38	93,855.24
CHEWY INC - CLASS A	3,947	42.52	167,826.44
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	247.81	2,886,243.07
DOLLAR TREE INC	10,956	172.01	1,884,541.56
DOORDASH INC - A	10,462	73.45	768,433.90
EBAY	29,667	46.68	1,384,855.56
ETSY INC	5,869	97.11	569,938.59
GENUINE PARTS CO	6,685	144.49	965,915.65
HOME DEPOT	52,079	306.59	15,966,900.61
LKQ CORP	13,325	53.09	707,424.25
LOWES COMPANIES	32,939	195.58	6,442,209.62
MERCADOLIBRE INC	2,180	763.92	1,665,345.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	688.20	2,328,180.60
POOL CORP	1,855	363.11	673,569.05
ROSS STORES INC	17,806	83.24	1,482,171.44
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	157.74	3,702,946.50
TJX COMPANIES INC	58,528	63.76	3,731,745.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	194.89	1,054,549.79
ULTA BEAUTY INC	2,749	406.40	1,117,193.60
WAYFAIR INC- CLASS A	3,788	51.75	196,029.00
COSTCO WHOLESALE CORP	22,048	529.72	11,679,266.56
KROGER CO	33,615	46.24	1,554,357.60
SYSCO CORP	25,975	86.86	2,256,188.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	36,389	38.66	1,406,798.74
WALMART INC	75,871	132.21	10,030,904.91
ALTRIA GROUP INC	90,586	43.09	3,903,350.74
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	28,451	73.84	2,100,821.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,737	71.22	1,120,789.14
BUNGE LIMITED	7,221	91.02	657,255.42
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	47.85	466,154.70
COCA-COLA CO	204,683	61.59	12,606,425.97
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,216	51.50	474,624.00
CONAGRA BRANDS INC	22,663	33.63	762,156.69
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	242.38	1,918,922.46
GENERAL MILLS INC	30,271	73.63	2,228,853.73
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,340	215.92	1,584,852.80
HORMEL FOODS CORP	13,714	47.59	652,649.26
JM SMUCKER CO	5,275	130.19	686,752.25
KELLOGG CO	11,938	71.14	849,269.32
KEURIG DR PEPPER INC	39,374	36.43	1,434,394.82
KRAFT HEINZ CO/THE	37,077	38.32	1,420,790.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,652	84.11	1,064,159.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	57.91	505,380.57
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	69,256	61.99	4,293,179.44
MONSTER BEVERAGE CORP	19,643	95.07	1,867,460.01
PEPSICO INC	68,768	169.61	11,663,740.48
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	77,103	95.93	7,396,490.79
TYSON FOODS INC	14,778	82.08	1,212,978.24
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	94.06	1,086,204.88
CLOROX COMPANY	5,866	147.85	867,288.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	39,331	77.47	3,046,972.57
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,283	260.10	2,934,708.30
KIMBERLY-CLARK CORP	16,900	132.40	2,237,560.00
PROCTER & GAMBLE CO	119,071	143.02	17,029,534.42
ABBOTT LABORATORIES	87,688	109.20	9,575,529.60
ABIOMED INC	2,088	281.70	588,189.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,719	265.88	988,807.72
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,784	142.50	1,109,220.00
BAXTER INTERNATIONAL	25,237	66.16	1,669,679.92
BECTON DICKINSON & CO	14,222	242.13	3,443,572.86
BOSTON SCIENTIFIC CORP	70,019	38.12	2,669,124.28
CARDINAL HEALTH	13,608	56.99	775,519.92
CENTENE CORP	29,043	90.94	2,641,170.42
CIGNA CORP	16,011	269.20	4,310,161.20
CVS HEALTH CORP	65,355	94.06	6,147,291.30
DAVITA INC	3,582	87.10	311,992.20
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	35.96	362,980.24
DEXCOM INC	19,120	83.78	1,601,873.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,691	102.58	3,148,282.78
ELEVANCE HEALTH INC	11,878	459.60	5,459,128.80
HCA HEALTHCARE INC	12,224	202.03	2,469,614.72
HENRY SCHEIN INC	6,547	77.04	504,380.88
HOLOGIC INC	11,926	70.54	841,260.04
HUMANA INC	6,360	488.97	3,109,849.20
IDEXX LABORATORIES INC	4,215	393.51	1,658,644.65
INSULET CORP	3,546	240.64	853,309.44
INTUITIVE SURGICAL INC	17,481	211.85	3,703,349.85
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	246.34	1,116,659.22
MASIMO CORP	2,735	138.92	379,946.20
MCKESSON CORP	7,488	330.44	2,474,334.72
MEDTRONIC PLC	66,841	90.72	6,063,815.52
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	301.67	826,274.13
NOVOCURE LTD	4,504	71.80	323,387.20
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	131.03	818,413.38
RESMED INC	7,208	231.75	1,670,454.00
STERIS PLC	5,122	217.53	1,114,188.66
STRYKER CORP	16,646	199.42	3,319,545.32
TELADOC HEALTH INC	6,270	41.18	258,198.60
TELEFLEX INC	2,162	265.18	573,319.16
THE COOPER COS INC	2,279	313.44	714,329.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	46,721	521.41	24,360,796.61
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	110.99	432,639.02
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,903	213.77	1,475,654.31
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,564	107.00	1,130,348.00
ABBVIE INC	87,899	148.47	13,050,364.53
AGILENT TECHNOLOGIES	15,096	125.04	1,887,603.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,156	143.21	881,600.76
AMGEN	27,728	245.95	6,819,701.60
AVANTOR INC	31,022	30.97	960,751.34
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	524.62	538,784.74
BIO-TECHNE CORP	1,796	363.25	652,397.00
BIOGEN INC	7,191	206.25	1,483,143.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,381	85.23	714,312.63
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	107,603	72.95	7,849,638.85
CATALENT INC	8,308	107.61	894,023.88
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	237.01	550,811.24
DANAHER CORP	33,807	273.84	9,257,708.88
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	20.65	429,065.70
EXACT SCIENCES CORP	9,063	45.39	411,369.57
GILEAD SCIENCES INC	61,511	60.80	3,739,868.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	82.93	849,451.99
ILLUMINA INC	7,888	201.69	1,590,930.72
INCYTE CORP	8,608	80.90	696,387.20
IQVIA HOLDINGS INC	9,501	221.74	2,106,751.74
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	157.53	419,502.39
JOHNSON & JOHNSON	130,558	172.12	22,471,642.96
LILLY (ELI) & CO	40,232	328.75	13,226,270.00
MERCK & CO	125,650	90.11	11,322,321.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,224.14	1,357,571.26
MODERNA INC	17,165	163.52	2,806,820.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	95.29	448,625.32
PERKINELMER INC	6,426	146.67	942,501.42
PFIZER	279,392	51.23	14,313,252.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,329	586.11	3,123,380.19
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,093	43.23	782,160.39
SEAGEN INC	7,007	171.62	1,202,541.34
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	7.01	398,567.57
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19,450	561.54	10,921,953.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,718	280.29	3,564,728.22
VIATRIS INC	57,073	9.55	545,047.15
WATERS CORP	2,876	345.68	994,175.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,764	313.64	1,180,540.96
ZOETIS INC	23,191	178.18	4,132,172.38
BANK OF AMERICA CORP	360,929	33.43	12,065,856.47
CITIGROUP	97,674	51.91	5,070,257.34
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	37.17	936,423.81
FIFTH THIRD BANCORP	33,182	33.63	1,115,910.66
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	578	703.54	406,646.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,838	158.66	1,402,237.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,030	13.02	898,770.60
JPMORGAN CHASE & CO	146,660	114.76	16,830,701.60
KEY CORP	44,974	18.04	811,330.96
M & T BANK CORP	8,756	168.96	1,479,413.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,656	161.76	3,341,314.56
REGIONS FINL CORP	46,064	20.65	951,221.60
SIGNATURE BANK	3,120	175.89	548,776.80
SVB FINANCIAL GROUP	2,803	361.36	1,012,892.08
TRUIST FINANCIAL CORP	65,536	48.14	3,154,903.04
US BANCORP	69,143	47.71	3,298,812.53
WEBSTER FINANCIAL CORP	8,680	45.06	391,120.80
WELLS FARGO & CO	189,752	43.17	8,191,593.84
ALLY FINANCIAL INC	18,129	33.48	606,958.92
AMERICAN EXPRESS	32,007	153.01	4,897,391.07
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	245.06	1,346,849.76
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	20,242	53.94	1,091,853.48
BANK NEW YORK CO	38,892	42.72	1,661,466.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,127	285.93	18,335,833.11
BLACKROCK INC	7,579	633.64	4,802,357.56
BLACKSTONE INC	34,948	96.43	3,370,035.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	108.93	2,222,825.58
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	35.00	362,285.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	123.73	613,948.26
CME GROUP INC	17,634	204.48	3,605,800.32
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,291	70.82	445,528.62
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	100.00	1,428,500.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	26.54	489,954.94
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	408.03	714,052.50
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	25.30	373,124.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	44.65	102,069.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,837	323.93	5,454,009.41
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	27,704	99.11	2,745,743.44
INVESCO LTD	19,405	17.11	332,019.55
KKR & CO INC	28,014	51.33	1,437,958.62
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	192.39	788,029.44
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	270.84	477,220.08
MOODY'S CORP	8,230	295.46	2,431,635.80
MORGAN STANLEY	65,965	82.43	5,437,494.95
MSCI INC	4,065	439.90	1,788,193.50
NASDAQ INC	5,320	172.60	918,232.00
NORTHERN TRUST CORP	10,018	97.40	975,753.20
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	121.08	1,393,025.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,521	95.73	911,445.33
S&P GLOBAL INC	17,638	361.94	6,383,897.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	72,232	62.99	4,549,893.68
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	54.39	342,058.71
STATE STREET CORP	18,501	68.16	1,261,028.16
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	32.68	886,902.52
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	70.97	320,926.34
UPSTART HOLDINGS INC	2,178	26.03	56,693.34
AFLAC	31,141	55.28	1,721,474.48
ALLEGHANY CORP	647	837.15	541,636.05
ALLSTATE CORP	14,193	116.20	1,649,226.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	131.91	501,653.73
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	51.33	2,065,827.18
AON PLC	10,695	279.49	2,989,145.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	43.67	820,690.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,383	168.23	1,746,732.09
ASSURANT INC	2,684	169.74	455,582.16
BROWN & BROWN INC	11,065	61.97	685,698.05
CHUBB LTD	21,140	184.13	3,892,508.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	110.83	859,043.33
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	191.81	276,973.64
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	271.94	498,737.96
FNF GROUP	12,836	37.89	486,356.04
GLOBE LIFE INC	4,559	100.67	458,954.53
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	63.78	1,063,403.94
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	49.64	417,770.24
LOEWS CORP	10,482	57.05	597,998.10
MARKEL CORP	639	1,262.68	806,852.52
MARSH & MCLENNAN COS	24,739	156.84	3,880,064.76
METLIFE INC	35,762	60.85	2,176,117.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	63.91	813,254.75
PROGRESSIVE CORP	28,960	111.19	3,220,062.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	95.51	1,765,597.86
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	156.42	1,850,448.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	202.18	1,214,899.62
WR BERKLEY CORP	9,829	62.65	615,786.85
CBRE GROUP INC-A	16,391	82.26	1,348,323.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.90	315,070.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	35.51	1,302,293.74
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	36.21	272,914.77
ACCENTURE PLC-CL A	31,433	288.01	9,053,018.33
ADOBE INC	23,458	401.90	9,427,770.20
AFFIRM HOLDINGS INC	8,787	26.77	235,227.99
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	94.13	709,646.07
ANSYS INC	4,382	260.17	1,140,064.94
APPLOVIN CORP-CLASS A	6,563	36.16	237,318.08
AUTODESK INC	10,882	195.95	2,132,327.90
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,657	220.34	4,551,563.38
AVALARA INC	4,011	89.37	358,463.07
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,879	36.69	289,080.51
BILL.COM HOLDINGS INC	4,833	129.57	626,211.81
BLACK KNIGHT INC	8,009	65.03	520,825.27
BLOCK INC	24,992	71.80	1,794,425.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,961	156.19	931,048.59
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,920	167.71	2,334,523.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	54.20	377,394.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	128.85	731,352.60
CITRIX SYSTEMS INC	6,470	101.48	656,575.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,921	51.65	667,369.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	26,353	69.10	1,820,992.30
COUPA SOFTWARE INC	3,189	66.93	213,439.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,967	183.53	1,829,243.51
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	139.72	293,412.00
DATADOG INC - CLASS A	10,804	93.79	1,013,307.16
DOCUSIGN INC	9,538	64.45	614,724.10
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	22.69	374,498.45
DYNATRACE INC	8,780	37.12	325,913.60
EPAM SYSTEMS INC	2,842	323.30	918,818.60
FAIR ISAAC CORP	1,345	467.65	628,989.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	30,439	99.02	3,014,069.78
FISERV INC	30,979	99.87	3,093,872.73
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	218.79	848,686.41
FORTINET INC	34,510	61.23	2,113,047.30
GARTNER INC	4,134	253.74	1,048,961.16
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	118.71	1,663,245.81
GODADDY INC - CLASS A	8,747	74.02	647,452.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	76.07	276,894.80
HUBSPOT INC	2,233	300.50	671,016.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,787	128.25	5,743,932.75
INTUIT INC	13,404	434.74	5,827,254.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	199.69	701,710.66
MASTERCARD INC-CLASS A	43,362	343.88	14,911,324.56
MICROSOFT CORP	353,374	260.36	92,004,454.64
MONGODB INC	3,415	301.61	1,029,998.15
NORTONLIFELOCK INC	29,838	25.43	758,780.34
OKTA INC	7,338	101.95	748,109.10
ORACLE CORP	78,820	74.90	5,903,618.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	74,206	9.84	730,187.04
PALO ALTO NETWORKS INC	4,839	511.17	2,473,551.63
PAYCHEX INC	16,029	122.44	1,962,590.76
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	324.53	851,891.25
PAYPAL HOLDINGS INC	54,270	81.05	4,398,583.50
PTC INC	5,381	111.18	598,259.58
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	55.18	193,295.54
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,201	410.92	2,137,194.92
SALESFORCE INC	49,010	182.47	8,942,854.70
SERVICENOW INC	9,974	446.77	4,456,083.98
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,361	142.99	1,481,519.39
SPLUNK INC	7,452	105.23	784,173.96
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,662	62.79	669,466.98
SYNOPSYS INC	7,555	338.04	2,553,892.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	21,590	47.27	1,020,559.30
TWILIO INC - A	7,960	87.33	695,146.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	367.31	744,904.68
UNITY SOFTWARE INC	10,116	36.47	368,930.52
VERISIGN INC	4,769	185.30	883,695.70
VISA INC-CLASS A SHARES	82,381	213.70	17,604,819.70
VMWARE INC-CLASS A	10,056	113.60	1,142,361.60
WESTERN UNION CO	20,387	16.73	341,074.51
WIX.COM LTD	2,353	63.20	148,709.60
WORKDAY INC-CLASS A	9,867	148.00	1,460,316.00
ZENDESK INC	5,395	75.25	405,973.75
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	10,363	106.55	1,104,177.65
ZSCALER INC	4,184	159.93	669,147.12
AMPHENOL CORPORATION	29,472	69.82	2,057,735.04
APPLE INC	809,683	154.09	124,764,053.47
ARISTA NETWORKS INC	12,447	102.38	1,274,323.86
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	119.61	460,618.11
CDW CORP/DE	6,651	170.10	1,131,335.10
CISCO SYSTEMS	205,941	44.46	9,156,136.86
COGNEX CORP	8,069	48.76	393,444.44
CORNING	40,515	34.37	1,392,500.55
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	43.34	607,150.06
F5 INC	2,841	153.91	437,258.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	66,144	13.77	910,802.88
HP INC	52,913	32.47	1,718,085.11
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	28.61	466,571.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,238	150.58	1,391,058.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,455	221.16	1,869,907.80
NETAPP INC	10,843	69.26	750,986.18
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	76.83	759,080.40
TE CONNECTIVITY LTD	16,345	123.05	2,011,252.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	400.93	963,835.72
TRIMBLE IMS HOLDINGS	11,609	63.15	733,108.35
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	47.22	717,885.66
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	326.68	810,819.76
AT&T INC	355,457	18.40	6,540,408.80
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	21.77	170,480.87
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	22.68	428,130.36
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	10.55	453,386.25
T-MOBILE US INC	31,168	132.48	4,129,136.64
VERIZON COMMUNICATIONS	208,706	44.45	9,276,981.70
AES CORP	30,838	19.73	608,433.74
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	57.43	727,236.09
AMEREN CORPORATION	13,199	87.43	1,153,988.57
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,953	94.35	2,354,315.55
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,178	148.22	1,360,363.16
ATMOS ENERGY CORP	6,926	113.35	785,062.10
CENTERPOINT ENERGY INC	31,584	29.70	938,044.80
CMS ENERGY CORP	14,716	65.18	959,188.88
CONSOLIDATED EDISON INC	17,915	92.44	1,656,062.60
CONSTELLATION ENERGY	16,151	54.00	872,154.00
DOMINION ENERGY INC	39,780	77.35	3,076,983.00
DTE ENERGY COMPANY	9,793	123.75	1,211,883.75
DUKE ENERGY CORP	38,378	104.98	4,028,922.44
EDISON INTL	19,236	61.33	1,179,743.88
ENTERGY CORP	10,274	109.37	1,123,667.38
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	48.68	554,221.80
EVERGY INC	11,724	64.31	753,970.44
EVERSOURCE ENERGY	17,349	84.06	1,458,356.94
EXELON CORP	48,454	44.02	2,132,945.08
FIRSTENERGY CORP	27,438	38.32	1,051,424.16
NEXTERA ENERGY INC	97,684	80.25	7,839,141.00
NISOURCE INC	20,005	28.44	568,942.20
NRG ENERGY INC	12,298	35.63	438,177.74
PG&E CORP	68,966	10.63	733,108.58
PPL CORPORATION	35,742	27.33	976,828.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	25,028	60.10	1,504,182.80
SEMPRA ENERGY	15,948	154.24	2,459,819.52
SOUTHERN CO	52,914	71.94	3,806,633.16
UGI CORP	9,579	41.23	394,942.17
VISTRA CORP	23,603	23.00	542,869.00
WEC ENERGY GROUP INC	15,877	97.86	1,553,723.22
XCEL ENERGY INC	26,807	68.67	1,840,836.69
ADVANCED MICRO DEVICES	81,339	88.10	7,165,965.90
ANALOG DEVICES	26,323	163.27	4,297,756.21
APPLIED MATERIALS	44,314	101.67	4,505,404.38
BROADCOM INC	20,363	512.52	10,436,444.76
ENPHASE ENERGY INC	6,604	211.54	1,397,010.16
ENTEGRIS INC	6,990	102.27	714,867.30
INTEL CORP	202,547	39.20	7,939,842.40
KLA CORP	7,545	354.02	2,671,080.90
LAM RESEARCH CORP	6,968	463.99	3,233,082.32
MARVELL TECHNOLOGY INC	42,282	52.02	2,199,509.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	27,084	64.72	1,752,876.48
MICRON TECHNOLOGY	54,679	61.29	3,351,275.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,249	436.44	981,553.56
NVIDIA CORP	124,147	173.19	21,501,018.93
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	175.14	2,292,407.46
ON SEMICONDUCTOR CORP	21,863	59.42	1,299,099.46
QORVO INC	5,297	104.34	552,688.98
QUALCOMM	56,084	153.70	8,620,110.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	106.07	821,193.94
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	288.93	759,596.97
TERADYNE INC	7,707	100.46	774,245.22
TEXAS INSTRUMENTS	45,951	163.90	7,531,368.90
アメリカドル 小計		16,897,831		1,708,938,677.68
				(233,492,291,531)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	15.77	571,567.88
	CAMECO CORP	19,186	29.07	557,737.02
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,757	64.33	3,779,837.81
	CENOVUS ENERGY INC	70,732	21.81	1,542,664.92
	ENBRIDGE	101,209	55.41	5,607,990.69
	IMPERIAL OIL	11,645	55.78	649,558.10
	KEYERA CORP	10,963	30.99	339,743.37
	PARKLAND CORP	8,544	34.89	298,100.16
	PEMBINA PIPELINE CORP	28,103	46.31	1,301,449.93
	SUNCOR ENERGY	70,924	39.78	2,821,356.72
	TC ENERGY CORP	48,340	68.63	3,317,574.20
	TOURMALINE OIL CORP	14,710	68.77	1,011,606.70
	AGNICO EAGLE MINES	22,981	52.00	1,195,012.00
	BARRICK GOLD CORP	88,471	19.80	1,751,725.80
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	63.78	465,721.56
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	19.89	602,905.68
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	160.99	1,499,299.87
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	6.86	180,356.26
	KINROSS GOLD CORP	56,706	4.20	238,165.20
	LUNDIN MINING CORP	30,173	7.35	221,771.55
	NUTRIEN LTD	27,681	101.17	2,800,486.77
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	24.26	226,661.18
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	33.59	812,575.69
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	126.18	567,810.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,120	41.97	970,346.40
	CAE INC	16,864	33.11	558,367.04
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	106.28	453,709.32
	WSP GLOBAL INC	5,400	151.18	816,372.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	35.15	383,838.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	89.40	506,451.00
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	140.10	1,120,099.50
	AIR CANADA	6,737	16.91	113,922.67
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	29,791	149.27	4,446,902.57
	CP RAILWAY LIMITED	46,278	95.60	4,424,176.80
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	116.45	539,163.50
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	78.88	1,158,116.16
	BRP INC/CA- SUB VOTING	2,814	90.93	255,877.02
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	37.13	371,300.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,221	67.27	1,023,916.67
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	28.71	172,231.29
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	24,782	34.80	862,413.60
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	170.83	441,766.38
	DOLLARAMA INC	13,514	77.00	1,040,578.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	42,716	53.71	2,294,276.36
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	39.56	289,974.80
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	119.38	1,082,537.84
	METRO INC	11,419	69.65	795,333.35
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	155.15	574,830.75
	SAPUTO INC	11,041	31.47	347,460.27
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	11.33	164,783.52
	BANK MONTREAL	31,608	125.29	3,960,166.32
	BANK NOVA SCOTIA	60,770	75.09	4,563,219.30
	CANADIAN IMPERIAL BANK	44,598	62.96	2,807,890.08
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	88.96	1,437,593.60
	ROYAL BANK OF CANADA	69,804	123.62	8,629,170.48
	TORONTO-DOMINION BANK	90,808	82.03	7,448,980.24
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,288	61.98	4,294,470.24
	IGM FINANCIAL INC	3,890	36.31	141,245.90
	ONEX CORP	3,361	66.31	222,867.91
	TMX GROUP LTD	2,508	125.70	315,255.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	680.26	814,951.48
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	30.63	382,599.33
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	64.24	347,859.60
	INTACT FINANCIAL CORP	8,967	178.30	1,598,816.10
MANULIFE FINANCIAL CORP	96,584	22.47	2,170,242.48
POWER CORP OF CANADA	25,684	34.18	877,879.12
SUN LIFE FINANCIAL INC	29,314	57.25	1,678,226.50
FIRSTSERVICE CORP	2,028	170.22	345,206.16
BLACKBERRY LIMITED	25,075	7.68	192,576.00
CGI INC - CL A	11,043	108.93	1,202,913.99
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,007	2,058.76	2,073,171.32
LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,859	26.19	153,447.21
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	45.70	98,392.10
OPEN TEXT CORP	12,469	52.37	653,001.53
SHOPIFY INC - CLASS A	55,990	48.24	2,700,957.60
BCE INC	3,102	63.39	196,635.78
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	60.39	1,099,037.61
TELUS CORP	23,120	28.90	668,168.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	37,267	17.28	643,973.76
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	27.51	399,335.16
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	49.06	307,311.84
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	39.68	237,207.04
EMERA INC	13,595	60.22	818,690.90
FORTIS INC	22,342	60.10	1,342,754.20
HYDRO ONE LTD	14,776	34.86	515,091.36
NORTHLAND POWER INC	9,907	40.48	401,035.36
カナダドル 小計		2,024,849		113,310,765.07
				(11,964,483,683)
ユーロ	ENI	126,764	10.97	1,390,601.08
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	9.74	231,052.28
	NESTE OIL OYJ	21,882	45.75	1,001,101.50
	OMV AG	7,462	41.38	308,777.56
	REPSOL SA	68,089	12.03	819,110.67
	TENARIS SA	27,420	12.49	342,475.80
	TOTALENERGIES SE	122,539	48.54	5,948,043.06
	AIR LIQUIDE	26,132	129.34	3,379,912.88
	AKZO NOBEL	9,224	65.74	606,385.76
	ARCELORMITTAL	32,320	23.04	744,652.80
	ARKEMA	2,799	90.44	253,141.56
	BASF SE	44,781	43.14	1,931,852.34
	COVESTRO AG	10,438	33.44	349,046.72
	CRH PLC	39,369	35.27	1,388,741.47
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	20.21	194,076.63
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	48.55	327,129.90
	KONINKLIJKE DSM NV	8,702	151.25	1,316,177.50
	OCI NV	5,799	31.08	180,232.92
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	32.26	365,667.10
	SOLVAY SA	3,676	80.62	296,359.12
	STORA ENSO OYJ R	26,361	14.79	389,879.19
	SYMRISE AG	7,051	111.05	783,013.55
	UMICORE	9,946	33.43	332,494.78
	UPM KYMMENE OYJ	27,619	29.05	802,331.95
	VOESTALPINE AG	5,948	21.00	124,908.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,930	22.22	242,864.60
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	10,930	1.40	15,394.90
	AIRBUS SE	29,872	105.58	3,153,885.76
	ALSTOM	16,908	22.86	386,516.88
	BOUYGUES ORD	11,344	28.83	327,047.52
	BRENNTAG SE	6,989	66.20	462,671.80
	CNH INDUSTRIAL NV	46,753	11.53	539,295.85
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,876	25.61	534,738.74
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	141.30	170,973.00
	EIFFAGE	3,659	87.18	318,991.62
	FERROVIAL SA	22,380	26.25	587,475.00
	GEA GROUP AG	7,649	34.86	266,644.14
	IMCD NV	3,050	146.75	447,587.50
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	61.10	470,103.40
	KION GROUP AG	3,430	44.69	153,286.70
	KNORR-BREMSE AG	3,221	56.14	180,826.94
	KONE OYJ-B	15,737	43.91	691,011.67
	LEGRAND SA	13,075	78.46	1,025,864.50
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	192.50	461,230.00
	PRYSMIAN SPA	11,275	28.38	319,984.50
	RATIONAL AG	268	650.50	174,334.00
	RHEINMETALL AG	2,442	181.50	443,223.00
	SAFRAN SA	17,120	103.50	1,771,920.00
	SAINT-GOBAIN	25,279	43.32	1,095,086.28
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,347	125.58	3,434,236.26
	SIEMENS	38,409	105.42	4,049,076.78
	SIEMENS ENERGY AG	24,753	15.28	378,349.60
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	17.91	220,687.02
	THALES SA	5,540	119.85	663,969.00
	VINCI S.A.	26,015	89.57	2,330,163.55
	WARTSILA OYJ	18,738	8.77	164,407.21
	BUREAU VERITAS SA	12,892	26.29	338,930.68
	RANDSTAD NV	5,866	50.36	295,411.76
	TELEPERFORMANCE	3,110	330.10	1,026,611.00
	WOLTERS KLUWER	13,534	102.40	1,385,881.60
	ADP	1,532	126.05	193,108.60
	AENA SME SA	3,518	125.50	441,509.00
	ATLANTIA SPA	26,089	22.54	588,046.06
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	6.04	232,533.96
DEUTSCHE POST AG-REG	48,367	37.97	1,836,736.82
GETLINK	18,993	19.05	361,816.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,643	77.10	1,283,175.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	72.65	187,582.30
CONTINENTAL AG	4,993	70.54	352,206.22
FERRARI NV	6,331	197.45	1,250,055.95
MERCEDES-BENZ GROUP AG	40,641	54.69	2,222,656.29
MICHELIN	33,216	28.24	938,019.84
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	6,979	68.98	481,411.42
RENAULT SA	8,441	25.83	218,031.03
STELLANTIS NV	113,390	12.64	1,434,156.72
VALEO SA	10,032	19.96	200,288.88
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,112	134.32	1,223,923.84
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	190.50	315,658.50
ADIDAS AG	8,492	176.62	1,499,857.04
ESSILORLUXOTTICA	14,035	154.90	2,174,021.50
HERMES INTERNATIONAL	1,565	1,205.00	1,885,825.00
KERING	3,703	531.30	1,967,403.90
LVMH	13,872	634.70	8,804,558.40
MONCLER SPA	9,963	43.61	434,486.43
PUMA SE	4,644	70.40	326,937.60
SEB SA	1,310	83.70	109,647.00
ACCOR	7,911	27.98	221,349.78
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,339	97.02	809,049.78
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	33.94	180,968.08
SODEXO	3,888	75.06	291,833.28
BOLLORE SE	37,200	4.74	176,625.60
PUBLICIS GROUPE	11,624	50.26	584,222.24
SCOUT24 SE	4,128	54.72	225,884.16
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	41.10	204,225.90
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	36,953	21.42	791,533.26
VIVENDI SE	33,016	10.01	330,490.16
D'IETEREN GROUP	1,703	154.70	263,454.10
DELIVERY HERO SE	7,305	43.66	318,936.30
INDITEX	54,582	24.56	1,340,533.92
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	18.57	157,100.54
PROSUS	41,585	68.59	2,852,315.15
ZALANDO SE	11,285	29.76	335,841.60
CARREFOUR	30,831	16.86	519,810.66
HELLOFRESH SE	7,756	26.67	206,852.52
JERONIMO MARTINS	13,062	21.20	276,914.40
KESKO OYJ-B SHS	14,326	24.13	345,686.38
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,995	26.45	1,349,072.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,993	53.07	2,281,638.51
DANONE (GROUPE)	32,878	53.74	1,766,863.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	10.48	279,271.04
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	75.00	384,525.00
HEINEKEN NV	12,980	95.08	1,234,138.40
JDE PEET'S BV	4,123	27.82	114,701.86
KERRY GROUP PLC-A	7,323	99.96	732,007.08
PERNOD-RICARD	10,396	185.50	1,928,458.00
REMY COINTREAU	1,020	182.50	186,150.00
BEIERSDORF AG	4,515	99.92	451,138.80
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	60.70	282,072.90
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	61.28	524,127.84
LOREAL	12,190	353.60	4,310,384.00
AMPLIFON SPA	6,606	31.16	205,842.96
BIOMERIEUX	2,374	104.75	248,676.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	139.25	291,171.75
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	140.90	199,796.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	44.69	433,716.45
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	27.30	546,709.80
KONINKLIJKE PHILIPS	45,856	21.74	997,138.72
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	418.50	508,896.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	49.28	718,354.56
ARGENX SE	2,207	353.70	780,615.90
BAYER	48,711	56.79	2,766,297.69
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	83.10	539,319.00
GRIFOLS SA	14,240	16.43	234,034.40
IPSEN	1,866	91.75	171,205.50
MERCK KGAA	6,723	178.05	1,197,030.15
ORION OYJ-CLASS B	5,393	45.90	247,538.70
QIAGEN N.V.	11,006	46.89	516,071.34
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,235	376.30	464,730.50
UCB (GROUPE)	6,718	80.36	539,858.48
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	9.70	191,304.03
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	4.14	1,362,688.51
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BNP PARIBAS	54,846	43.81	2,403,077.49
CAIXABANK	219,234	2.82	619,116.81
COMMERZBANK AG	46,222	6.33	292,862.59
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FINECOBANK SPA	27,362	11.23	307,412.07
ING GROEP NV-CVA	193,144	9.04	1,747,566.91
INTESA SANPAOLO	823,869	1.66	1,367,622.54
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MEDIOBANCA	29,447	8.03	236,518.30
SOCIETE GENERALE	38,744	20.44	791,927.36
UNICREDIT SPA	103,949	8.50	883,566.50
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DEUTSCHE BANK NAMEN	101,640	8.26	839,749.68
DEUTSCHE BOERSE	9,759	161.15	1,572,662.85
EURAZEO SA	2,340	66.40	155,376.00
EURONEXT NV	4,500	77.46	348,570.00
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	84.20	470,004.40
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AGEAS	8,621	40.90	352,598.90
ALLIANZ SE-REG	19,980	174.12	3,478,917.60
ASSICURAZIONI GENERALI	58,531	14.29	836,700.64
AXA SA	95,834	21.21	2,032,639.14
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	138.30	411,580.80
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,875	219.20	1,507,000.00
NN GROUP NV	13,557	43.95	595,830.15
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SAMPO OYJ-A SHS	25,899	40.85	1,057,974.15
AROUNDTOWN SA	52,418	3.11	163,386.90
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	87.18	329,017.32
VONOVIA SE	36,313	31.92	1,159,110.96
ADYEN NV	1,088	1,622.00	1,764,736.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	22,519	56.00	1,261,064.00
BECHTLE AG	4,296	40.08	172,183.68
CAPGEMINI SA	7,986	171.10	1,366,404.60
DASSAULT SYSTEMES SA	33,230	39.48	1,311,920.40
EDENRED	12,673	47.33	599,813.09
NEMETSCHEK SE	3,320	61.20	203,184.00
NEXI SPA	26,598	8.29	220,497.42
SAP SE	52,396	92.06	4,823,575.76
WORLDLINE SA	10,832	36.59	396,342.88
NOKIA OYJ	272,288	5.01	1,364,979.74
CELLNEX TELECOM SA	27,196	42.40	1,153,110.40
DEUTSCHE TELEKOM	158,666	18.16	2,882,009.22
ELISA A	6,367	52.90	336,814.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	9.94	147,996.39
KPN (KON.)	173,861	3.28	571,481.10
ORANGE	97,536	10.11	986,869.24
PROXIMUS	7,531	13.34	100,463.54
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.21	105,687.83
TELEFONICA	260,074	4.38	1,140,424.49
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.66	108,901.65
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	25.79	151,877.31
ACCIONA SA	1,278	184.70	236,046.60
E.ON SE	109,829	8.45	928,714.02
EDP RENOVAVEIS SA	15,418	24.00	370,032.00
ELECTRICITE DE FRANCE	21,082	11.77	248,135.14
ELIA GROUP SA/NV	1,604	143.80	230,655.20
ENAGAS	11,944	18.74	223,830.56
ENDESA	17,138	17.77	304,542.26
ENEL	398,046	4.72	1,880,369.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.74	661,231.70
ENGIE	91,232	11.41	1,041,504.51
FORTUM OYJ	20,155	11.35	228,860.02
IBERDROLA SA	284,072	9.99	2,838,447.42
IBERDROLA SA-RTS	284,072	0.26	76,358.55
NATURGY ENERGY GROUP SA	9,726	28.22	274,467.72
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	18.32	426,782.72
RWE STAMM	31,648	37.52	1,187,432.96
SNAM SPA	90,959	4.81	437,785.66
TERNA SPA	63,339	7.19	455,914.12
UNIPER SE	4,137	7.46	30,882.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,290	23.77	743,763.30
VERBUND AG	3,100	106.40	329,840.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	274.15	616,289.20
ASML HOLDING NV	20,078	522.50	10,490,755.00
INFINEON TECHNOLOGIES	64,521	24.82	1,601,733.82
STMICROELECTRONICS	34,099	33.93	1,156,979.07
ユーロ 小計		9,351,564		205,537,252.25
				(28,602,564,023)
イギリスポンド	BP PLC	975,033	3.83	3,737,301.48
	SHELL PLC-NEW	379,061	20.39	7,730,949.09
	ANGLO AMERICAN PLC	63,630	26.65	1,696,057.65
	ANTOFAGASTA PLC	17,358	10.76	186,772.08
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	70.50	494,416.50
	GLENCORE PLC	495,828	4.22	2,093,385.81
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,824	21.18	186,892.32
	MONDI PLC	22,378	14.16	316,984.37
	RIO TINTO PLC REG	56,429	47.72	2,692,791.88
	ASHTEAD GROUP PLC	22,405	41.89	938,545.45
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	7.80	1,218,110.40
	BUNZL PLC	15,472	30.43	470,812.96
	DCC PLC	4,499	52.56	236,467.44
	FERGUSON PLC	11,566	99.76	1,153,824.16
	MELROSE INDUSTRIES PLC	215,001	1.63	352,171.63
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	0.92	356,946.14
	SMITHS GROUP PLC	20,046	14.95	299,687.70
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	113.35	416,221.20
	EXPERIAN PLC	46,007	28.34	1,303,838.38
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	45.17	335,838.95
	RELX PLC	95,541	23.58	2,252,856.78
	RENTOKIL INITIAL PLC	85,410	5.15	440,203.14
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	4.99	254,788.04
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	41.73	252,383.04
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	17.25	320,718.68
	PERSIMMON PLC	14,327	18.57	266,124.02
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.26	209,552.57
	COMPASS GROUP PLC	90,247	18.54	1,673,179.38
	ENTAIN PLC	26,944	11.80	317,939.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,141	47.62	482,914.42
	WHITBREAD PLC	10,170	26.90	273,573.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.12	268,782.36
	INFORMA PLC	69,112	5.88	406,931.45
	PEARSON	34,302	7.91	271,397.42
	WPP PLC	56,693	8.71	494,136.18
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.41	162,234.27
	KINGFISHER PLC	96,593	2.65	256,357.82
	NEXT PLC	6,143	66.86	410,720.98
	OCADO GROUP PLC	23,500	7.91	186,026.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.20	180,767.67
	TESCO PLC	393,967	2.59	1,021,950.39
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	16.99	269,648.29
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	109,104	34.20	3,731,902.32
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	19.45	177,332.32
	DIAGEO	115,944	37.20	4,313,116.80
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	18.55	846,195.35
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	35,301	62.68	2,212,666.68
	UNILEVER PLC	126,231	39.11	4,937,525.56
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	11.90	501,152.88
	ASTRAZENECA	77,234	107.66	8,315,012.44
	GSK PLC	203,541	17.43	3,548,126.71
	HALEON PLC	254,427	3.16	805,261.45
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	17.11	146,906.46
	BARCLAYS	811,088	1.57	1,280,221.29
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,012,138	5.15	5,214,534.97
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.43	1,544,626.05
	NATWEST GROUP PLC	302,525	2.25	680,983.77
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	5.72	712,729.31
	3I GROUP PLC	45,010	12.37	556,773.70
	ABRDN PLC	100,722	1.61	162,766.75
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	8.56	156,331.72
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,399	78.52	1,287,649.48
	M&G PLC	118,170	2.15	254,420.01
	SCHRODERS PLC	5,525	27.66	152,821.50
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.85	316,726.80
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	17.35	171,328.56
AVIVA PLC	138,721	3.91	543,370.15
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.56	743,870.39
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.06	262,125.30
PRUDENTIAL	138,731	10.02	1,390,778.27
AVEVA GROUP PLC	4,523	23.93	108,235.39
SAGE GROUP PLC	48,541	7.00	339,981.16
HALMA PLC	17,484	22.82	398,984.88
BT GROUP PLC	323,026	1.77	572,402.07
VODAFONE GROUP PLC	1,374,547	1.29	1,773,440.53
NATIONAL GRID PLC	179,691	11.03	1,982,890.18
SEVERN TRENT PLC	11,927	29.31	349,580.37
SSE PLC	50,382	17.27	870,349.05
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.77	374,064.90
イギリスポンド 小計		14,270,572		88,628,386.21
				(14,488,968,577)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	17.60	153,964.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	730.00	226,300.00
	GIVAUDAN-REG	454	3,269.00	1,484,126.00
	HOLCIM LTD	28,055	41.83	1,173,540.65
	SIKA AG-BR	7,320	228.10	1,669,692.00
	ABB LTD	79,686	27.55	2,195,349.30
	GEBERIT AG-REG	1,777	493.40	876,771.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	170.80	155,598.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	175.00	353,675.00
	VAT GROUP AG	1,440	261.80	376,992.00
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	33.53	233,335.27
	SGS SA	347	2,302.00	798,794.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	246.00	671,580.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	25,653	106.75	2,738,457.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	246.00	316,110.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	46.24	138,904.96
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	2,108.00	398,412.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	102,700.00	513,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,840.00	541,200.00
	NESTLE SA - REGISTERED	139,868	116.24	16,258,256.32
	ALCON INC	24,786	71.84	1,780,626.24
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	339.90	846,351.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,767	125.25	722,316.75
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	63.75	124,312.50
	LONZA GROUP AG-REG	3,643	551.20	2,008,021.60
	NOVARTIS	108,984	82.95	9,040,222.80
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,394	394.60	550,072.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	34,930	325.20	11,359,236.00
	VIFOR PHARMA AG/NEW	2,126	166.05	353,022.30
	CREDIT SUISSE GROUP AG	129,034	5.33	688,267.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	45.35	472,773.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,152	957.40	1,102,924.80
	UBS GROUP AG	175,968	15.92	2,802,290.40
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	150.70	351,733.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	485.00	781,820.00
	SWISS RE LTD	15,298	71.54	1,094,418.92
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,419	408.80	3,032,887.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	87.65	317,468.30
	TEMENOS AG - REG	3,520	76.66	269,843.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	53.24	441,785.52
	SWISSCOM	1,331	513.60	683,601.60
スイスフラン 小計		856,900		70,098,557.08
				(9,932,264,552)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	311.85	4,079,309.85
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	413.20	2,109,799.20
	SCA SV CELLULOSA B	26,880	147.60	3,967,488.00
	ALFA LAVAL AB	14,260	298.90	4,262,314.00
	ASSA ABLOY AB-B	50,678	232.20	11,767,431.60
	ATLAS COPCO A	132,288	110.22	14,580,783.36
	ATLAS COPCO B	71,092	98.57	7,007,538.44
	EPIROC AB-A	29,649	169.90	5,037,365.10
	EPIROC AB-B	17,442	151.60	2,644,207.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	81.50	1,780,041.50
	INDUTRADE AB	14,669	228.70	3,354,800.30
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	238.70	1,928,934.70
	LIFCO AB-B SHS	13,590	188.50	2,561,715.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	93.66	7,580,746.74
	SANDVIK AB	56,973	176.00	10,027,248.00
	SKANSKA B	14,869	171.55	2,550,776.95
	SKF AB-B	18,340	169.75	3,113,215.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	183.30	1,603,508.40
	VOLVO B	71,980	176.94	12,736,141.20
	SECURITAS B	15,577	92.00	1,433,084.00
	VOLVO CAR AB-B	35,544	78.00	2,772,432.00
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	144.12	1,737,078.36
	EVOLUTION AB	9,622	939.70	9,041,793.40
	EMBRACER GROUP AB	34,541	79.28	2,738,410.48
	HENNES & MAURITZ B	33,524	134.46	4,507,637.04
	SWEDISH MATCH AB	74,128	106.00	7,857,568.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	254.70	8,062,528.50
	GETINGE AB-B SHS	12,650	230.70	2,918,355.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	218.70	2,073,494.70
	NORDEA BANK ABP	161,977	96.40	15,614,582.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	82,855	107.60	8,915,198.00
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	88.78	6,251,887.60
	SWEDBANK AB-A	40,897	137.00	5,602,889.00
	EQT AB	15,478	252.90	3,914,386.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	252.30	1,727,750.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	249.10	2,149,982.10
	INVESTOR AB-A SHS	23,000	199.85	4,596,550.00
	INVESTOR AB-B SHS	90,842	183.06	16,629,536.52
	KINNEVIK AB - B	10,757	177.65	1,910,981.05
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	461.40	1,888,510.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	63.94	2,076,643.32
	SAGAX AB-B	9,400	254.20	2,389,480.00
	SINCH AB	27,717	27.40	759,445.80
	ERICSSON (LM) B	145,922	75.74	11,052,132.28
	HEXAGON AB-B SHS	98,582	116.90	11,524,235.80
	TELE2 AB-B SHS	24,520	114.45	2,806,314.00
	TELIA CO AB	138,487	37.14	5,143,407.18
スウェーデンクローナ 小計		1,932,185		250,789,658.27
				(3,340,518,248)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	13,206	315.00	4,159,890.00
	EQUINOR ASA	47,036	342.90	16,128,644.40
	NORSK HYDRO	61,358	59.60	3,656,936.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,719	407.60	3,146,264.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	339.60	1,528,200.00
	ADEVINTA ASA	16,857	71.20	1,200,218.40
	MOWI ASA	23,314	219.70	5,122,085.80
	ORKLA	39,803	81.72	3,252,701.16
	SALMAR ASA	2,953	683.00	2,016,899.00
	DNB BANK ASA	46,261	186.25	8,616,111.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	202.40	2,257,367.20
	TELENOR ASA	30,180	116.40	3,512,952.00
ノルウェークローネ 小計		304,340		54,598,270.41
				(748,542,287)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	469.90	2,497,048.60
	NOVOZYMES A/S	10,786	447.90	4,831,049.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	1,763.50	754,778.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	48,316	174.96	8,453,367.36
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	18,040.00	2,742,080.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	18,195.00	4,566,945.00
	DSV A/S	9,463	1,149.00	10,872,987.00
	PANDORA A/S	4,249	517.20	2,197,582.80
	CARLSBERG AS-B	4,526	940.20	4,255,345.20
	COLOPLAST-B	6,218	867.20	5,392,249.60
	DEMANT A/S	4,463	285.90	1,275,971.70
	GN STORE NORD A/S	6,740	254.70	1,716,678.00
	GENMAB A/S	3,223	2,606.00	8,399,138.00
	NOVO NORDISK A/S-B	83,884	840.40	70,496,113.60
	DANSKE BANK A/S	31,666	98.62	3,122,900.92
	TRYG A/S	16,972	163.10	2,768,133.20
	ORSTED A/S	9,594	822.00	7,886,268.00
デンマーククローネ 小計		246,245		142,228,636.38
				(2,659,675,500)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	32.57	417,579.97
	SANTOS	153,046	7.03	1,075,913.38
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	24.75	256,038.75
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	92,816	30.97	2,874,511.52
	BHP GROUP LTD	251,852	36.75	9,255,561.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	16.30	351,248.70
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	2.34	206,645.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	85,584	17.83	1,525,962.72
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,170	34.89	703,731.30
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	46.82	468,200.00
	NEWCREST MINING LIMITED	45,440	19.26	875,174.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	7.12	413,828.64
	ORICA LTD	19,570	16.46	322,122.20
	RIO TINTO LTD	18,796	96.26	1,809,302.96
	SOUTH32 LTD	217,613	3.53	768,173.89
	REECE LTD	12,870	14.65	188,545.50
	BRAMBLES LTD	66,936	11.47	767,755.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.87	362,247.48
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.51	180,165.48
	TRANSURBAN GROUP	153,930	14.04	2,161,177.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	36.12	1,136,804.76
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	71.17	191,091.45
	IDP EDUCATION LTD	12,550	26.53	332,951.50
	LOTTERY CORP LTD/THE	98,817	4.44	438,747.48
	REA GROUP LTD	3,000	122.75	368,250.00
	SEEK LTD	17,113	22.48	384,700.24
	WESFARMERS LTD	56,329	47.53	2,677,317.37
	COLES GROUP LTD	68,071	18.86	1,283,819.06
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58,785	7.97	468,516.45
	WOOLWORTHS GROUP LTD	63,525	37.25	2,366,306.25
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.84	408,243.20
	COCHLEAR LIMITED	3,460	214.00	740,440.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	71.18	686,246.38
	SONIC HEALTHCARE LTD	20,560	34.75	714,460.00
	CSL LIMITED	24,011	293.47	7,046,508.17
	AUST AND NZ BANKING GROUP	140,921	22.59	3,183,405.39
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND -RTS	9,394	3.65	34,288.10
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	84,943	97.80	8,307,425.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	161,135	29.88	4,814,713.80
	WESTPAC BANKING	178,990	21.07	3,771,319.30
	ASX LTD	8,713	86.50	753,674.50
	MACQUARIE GROUP LIMITED	18,256	174.24	3,180,925.44
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.21	482,066.05
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.42	442,041.84
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	11.40	892,084.20
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	11.01	631,951.98
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	26.10	746,172.90
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	49.21	317,158.45
	XERO LTD	7,073	91.22	645,199.06
	TELSTRA CORP	199,810	3.96	791,247.60
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	5.62	493,902.46
オーストラリアドル 小計		3,289,382		73,715,865.19
				(6,933,714,279)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.30	472,025.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,554	21.82	535,768.28
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.96	518,533.28
	MERCURY NZ LTD	19,343	5.85	113,156.55
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.82	308,643.88
ニュージーランドドル 小計		277,135		1,948,127.29
				(165,590,819)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	52.10	7,265,240.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	69,000	90.85	6,268,650.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	16.02	1,634,040.00
	MTR CORP	82,500	40.85	3,370,125.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	27.35	2,215,350.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	97,000	44.90	4,355,300.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	17.86	2,268,220.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	15.48	1,387,008.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	22.80	1,892,400.00
	WH GROUP LTD	446,619	5.90	2,635,052.10
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	28.35	5,429,025.00
	HANG SENG BANK	39,600	128.20	5,076,720.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	58,600	351.60	20,603,760.00
	AIA GROUP LTD	599,400	79.50	47,652,300.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	55.30	5,444,174.40
	ESR GROUP LTD	92,400	19.44	1,796,256.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	14.12	1,623,800.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	27.10	2,161,523.10
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	26.15	1,993,937.50
	SINO LAND CO	116,600	11.38	1,326,908.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	71,500	91.00	6,506,500.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	44.85	897,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	18.54	1,279,260.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	33.80	2,737,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	48.45	1,550,400.00
	CLP HOLDINGS	81,000	65.70	5,321,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	8.21	4,269,117.90
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	51.30	3,770,550.00
香港ドル 小計		3,732,716		152,732,117.80
				(2,659,066,170)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	6.57	526,914.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.10	306,680.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	5.38	294,017.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.81	258,957.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	3.99	325,983.00
	DBS GROUP	89,600	31.26	2,800,896.00
	OCBC BANK	171,350	11.48	1,967,098.00
	UNITED OVERSEAS BANK	57,900	27.46	1,589,934.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.77	415,225.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	118,900	3.85	457,765.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	7.75	170,500.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.34	182,032.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	17.33	247,819.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	2.65	1,115,332.00
シンガポールドル 小計		1,573,280		10,659,152.00
				(1,047,901,233)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	31.48	896,676.32
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	776.50	969,072.00
	BANK HAPOALIM BM	63,371	32.17	2,038,645.07
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	32.69	2,310,921.48
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	19.73	1,267,198.71
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	126.60	794,035.20
	AZRIELI GROUP	1,471	271.00	398,641.00
	NICE LTD	3,165	722.10	2,285,446.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,624	158.40	890,841.60
イスラエルシェケル 小計		244,554		11,851,477.88
				(470,709,887)
合 計		55,001,553		316,506,290,789
				(316,506,290,789)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	748,179.00
		LENDLEASE GROUP	36,448	359,741.76
	オーストラリアドル 小計		99,853	1,107,920.76
				(104,211,026)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	911,300.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,023,900.00
	香港ドル 小計		315,000	2,935,200.00
				(51,101,832)
投資信託受益証券合計			414,853	155,312,858
				(155,312,858)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,686	1,154,590.92
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,172	588,175.64
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,709	5,895,256.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	457,903.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,916	1,371,097.00
		BOSTON PROPERTIES	6,840	605,682.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	691,833.12
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,569	3,728,417.34
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,046	1,789,741.32
		DUKE REALTY CORP	19,458	1,161,448.02
		EQUINIX INC	4,536	2,965,546.08
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	644,692.20
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	17,656	1,294,361.36
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,024	828,001.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,789	1,207,830.99
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,000	462,840.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,947	668,579.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,496	549,832.32
		INVITATION HOMES INC	30,792	1,122,368.40
		IRON MOUNTAIN INC	13,240	627,178.80
		KIMCO REALTY CORP	31,093	666,944.85
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	448,455.35
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,856	1,019,236.80
		PROLOGIS INC	36,906	4,683,371.40
		PUBLIC STORAGE	7,808	2,493,328.64
		REALTY INCOME CORP	29,689	2,118,310.15
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	441,373.32
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,468	1,754,189.08
		SIMON PROPERTY GROUP	16,262	1,686,044.16
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	868,413.20
		UDR INC	14,820	684,239.40
		VENTAS INC	20,307	1,051,496.46
		VICI PROPERTIES INC	46,821	1,547,902.26
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	226,343.57
		WELLTOWER INC	22,461	1,860,444.63
		WP CAREY INC	8,887	740,820.32
	アメリカドル 小計		646,601	50,106,289.86
				(6,846,022,383)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	238,395.07
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	181,494.05
	カナダドル 小計		14,014	419,889.12
				(44,336,092)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	180,407.40
		GECINA SA	1,966	194,240.80
		KLEPIERRE	8,356	176,395.16
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	321,743.70
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	231,954.10
	ユーロ 小計		1,632,402	1,104,741.16
				(153,735,779)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	191,604.92
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	235,399.03
		SEGRO PLC	63,208	682,646.40
	イギリスポンド 小計		134,515	1,109,650.35
				(181,405,639)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	460,303.22
		GOODMAN GROUP	83,969	1,614,723.87
		GPT GROUP	85,529	384,880.50
		MIRVAC GROUP	176,235	373,618.20
		SCENTRE GROUP	234,255	665,284.20
		STOCKLAND	121,481	464,057.42
		VICINITY CENTERS	163,023	326,046.00
	オーストラリアドル 小計		913,775	4,288,913.41
				(403,415,195)
香港ドル	LINK REIT	107,800	6,883,030.00
香港ドル 小計		107,800	6,883,030.00
			(119,833,552)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	135,809	395,204.19
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	577,237.10
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	243,248.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174,778	304,113.72
シンガポールドル 小計		718,977	1,519,803.01
			(149,411,833)
投資証券合計			4,168,084	7,898,160,473
				(7,898,160,473)
合計				8,053,473,331
				(8,053,473,331)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.2%	―	―	71.9%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.6%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	225銘柄	99.5%	―	―	8.8%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	98.8%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	47銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.2%	―	―	2.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.0%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.5%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	12.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。