有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 7月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,672,722,967
コール・ローン	1,445,690,889
株式	200,909,946,873
投資信託受益証券	161,725,087
投資証券	4,802,866,026
派生商品評価勘定	94,747,801
未収入金	642,812
未収配当金	225,248,976
未収利息	2,220
差入委託証拠金	1,063,952,339
流動資産合計	215,377,545,990
資産合計	215,377,545,990
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,379,000
前受金	63,255,500
未払解約金	528,069,061
流動負債合計	614,703,561
負債合計	614,703,561
純資産の部
元本等
元本	94,211,473,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,551,369,014
元本等合計	214,762,842,429
純資産合計	214,762,842,429
負債純資産合計	215,377,545,990

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 7月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		94,211,473,415口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2796円
		(1万口当たり純資産額)	(22,796円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 7月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 7月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 7月26日
期首元本額	134,655,355,717円
期中追加設定元本額	7,362,988,109円
期中一部解約元本額	47,806,870,411円
期末元本額	94,211,473,415円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,361,934,465円
DC外国株式インデックスファンド	4,510,303,201円
DC外国株式インデックスファンドL	16,852,400,186円
DCバランスファンド30	477,703,317円
DCバランスファンド50	979,789,840円
DCバランスファンド70	630,856,971円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	50,396,944円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	26,859,008円
新生・4分散ファンド	60,220,024円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	456,246,907円
4資産インデックスバランスオープン(分配型)	12,013,417円
4資産インデックスバランスオープン(成長型)	43,794,126円
外国株式インデックスe	6,773,796,689円
インデックスコレクション(外国株式)	3,118,337,425円
インデックスコレクション(バランス株式30)	319,385,390円
インデックスコレクション(バランス株式50)	446,922,314円
インデックスコレクション(バランス株式70)	516,759,114円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,419,978,616円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,240,545,412円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,702,278,134円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	606,415,118円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	5,638,966,463円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	1,365,610,719円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	897,246,768円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	157,917,627円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,586,608,489円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,285,037,183円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	678,164,833円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	13,231,588,412円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,188,091,161円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	10,750,176,058円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,873,579,631円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	57,790,997円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	671,479,054円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	126,966,133円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	279,355,315円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	752,504,273円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	45,658,659円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,152,132,007円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	32,909,031円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	229,794,497円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	576,369,068円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	26,590,419円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 7月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,345,446,680
投資信託受益証券	△7,396,933
投資証券	△334,731,874
合計	3,003,317,873

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 7月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,639,780,344	-	8,703,035,844	63,255,500
合計		8,639,780,344	-	8,703,035,844	63,255,500

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 7月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,011,454,109	-	1,019,464,500	8,010,391
	アメリカドル	744,769,485	-	752,039,300	7,269,815
	ユーロ	152,752,544	-	152,219,200	△533,344
	イギリスポンド	113,932,080	-	115,206,000	1,273,920
	売建	120,105,960	-	120,003,050	102,910
	アメリカドル	94,702,825	-	94,607,550	95,275
	カナダドル	14,231,415	-	14,230,500	915
	香港ドル	11,171,720	-	11,165,000	6,720
合計		1,131,560,069	-	1,139,467,550	8,113,301

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	27,206	71.61	1,948,221.66
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	28.24	82,658.48
	APACHE CORP	21,089	45.08	950,692.12
	BAKER HUGHES	23,261	58.66	1,364,490.26
	CABOT OIL & GAS CORP	23,017	26.50	609,950.50
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	9,922	49.59	492,031.98
	CHENIERE ENERGY INC	12,675	64.05	811,833.75
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	31,007	8.28	256,737.96
	CHEVRON CORP	101,254	90.60	9,173,612.40
	CIMAREX ENERGY CO	5,042	103.20	520,334.40
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	14,271	7.82	111,599.22
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	19,032	28.76	547,360.32
	CONCHO RESOURCES INC	6,706	103.01	690,785.06
	CONOCOPHILLIPS	66,310	52.09	3,454,087.90
	CONSOL ENERGY INC	12,533	17.64	221,082.12
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,454	34.45	153,440.30
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	104.30	246,252.30
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,724	49.40	1,023,765.60
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	21.41	92,641.07
	ENERGEN CORP	3,692	56.19	207,453.48
	ENSCO PLC-CL A	14,447	17.37	250,944.39
	EOG RESOURCES INC	29,469	75.16	2,214,890.04
	EQT CORPORATION	7,909	74.28	587,480.52
	EXXON MOBIL	226,050	79.94	18,070,437.00
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	32.84	446,328.44
	HALLIBURTON CO	45,311	41.72	1,890,374.92
	HELMERICH & PAYNE	5,887	55.92	329,201.04
	HESS CORP	14,440	58.49	844,595.60
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	46.51	508,400.81
	KINDER MORGAN INC	97,650	34.85	3,403,102.50
	MARATHON OIL CORP	35,458	21.41	759,155.78
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,331	56.32	1,651,921.92
	MURPHY OIL CORP	9,351	33.33	311,668.83
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,183	11.44	208,013.52
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	22,824	42.22	963,629.28
	NOBLE ENERGY INC	21,297	35.37	753,274.89
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	41,466	68.42	2,837,103.72
	OCEANEERING INTL INC	5,399	39.13	211,262.87
	ONEOK INC	12,311	37.68	463,878.48
	PHILLIPS 66	29,254	79.03	2,311,943.62
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,360	123.51	1,032,543.60
	RANGE RESOURCES CORP	8,808	42.32	372,754.56
	SCHLUMBERGER	68,765	82.90	5,700,618.50
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	20,593	18.55	382,000.15
	SPECTRA ENERGY CORP	37,461	29.31	1,097,981.91
	TESORO CORP	6,704	98.94	663,293.76
	VALERO ENERGY CORP	27,703	65.70	1,820,087.10
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	45,274	10.64	481,715.36
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	22.93	202,334.32
	WILLIAMS COS	38,227	52.64	2,012,269.28
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,894	130.06	1,416,873.64
	AIRGAS INC	3,841	98.88	379,798.08
	ALBEMARLE CORP	5,066	49.81	252,337.46
	ALCOA	64,531	9.81	633,049.11
	ASHLAND INC	3,922	115.02	451,108.44
	AVERY DENNISON CORP	5,057	60.11	303,976.27
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,771	30.16	143,893.36
	BALL CORP	7,616	67.01	510,348.16
	CELANESE CORP-SERIES A	8,068	62.47	504,007.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,310	60.85	809,913.50
	CROWN HOLDINGS INC	7,101	50.60	359,310.60
	DOW CHEMICAL CO	62,437	45.97	2,870,228.89
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	50,721	56.94	2,888,053.74
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,729	73.55	568,467.95
ECOLAB INC	14,940	109.53	1,636,378.20
FMC CORP	7,713	47.82	368,835.66
FREEPORT-MCMORAN INC	57,316	12.29	704,413.64
INT'L PAPER CO	22,079	47.75	1,054,272.25
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,110	111.10	456,621.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,702	90.37	1,961,209.74
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,929	157.83	462,284.07
MONSANTO CO	25,941	102.86	2,668,291.26
MOSAIC CO/THE	18,201	42.89	780,640.89
NEWMONT MINING CORP	26,633	17.80	474,067.40
NUCOR CORP	17,441	42.64	743,684.24
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,695	69.46	326,114.70
PPG INDUSTRIES INC	14,524	103.25	1,499,603.00
PRAXAIR INC	16,000	112.98	1,807,680.00
SEALED AIR CORP	10,470	49.94	522,871.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,514	267.12	1,205,779.68
SIGMA-ALDRICH	6,560	139.55	915,448.00
VULCAN MATERIALS CO	7,244	89.79	650,438.76
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	60.63	163,034.07
WESTROCK CO	15,284	58.91	900,380.44
3 M COMPANY	34,070	149.33	5,087,673.10
ACUITY BRANDS INC	2,121	191.92	407,062.32
AGCO CORP	3,843	52.30	200,988.90
AMETEK INC	13,550	53.95	731,022.50
B/E AEROSPACE INC	5,411	48.33	261,513.63
BOEING CO	35,950	144.06	5,178,957.00
CATERPILLAR	30,845	76.10	2,347,304.50
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,184	48.80	301,779.20
CUMMINS INC	9,541	124.37	1,186,614.17
DANAHER CORP	34,147	87.78	2,997,423.66
DEERE&CO	17,164	92.42	1,586,296.88
DOVER CORP	9,759	64.10	625,551.90
EATON CORP	24,999	61.15	1,528,688.85
EMERSON ELECTRIC CO	36,554	50.68	1,852,556.72
FASTENAL CO	14,352	40.06	574,941.12
FLOWSERVE CORP	7,966	46.95	374,003.70
FLUOR CORP	7,357	48.06	353,577.42
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	7,657	46.59	356,739.63
GENERAL DYNAMICS CORP	15,172	142.62	2,163,830.64
GENERAL ELECTRIC CO	542,972	25.75	13,981,529.00
GRAINGER (WW) INC	3,262	225.77	736,461.74
HONEYWELL INTL INC	40,102	102.77	4,121,282.54
ILLINOIS TOOL WORKS	18,193	88.27	1,605,896.11
INGERSOLL-RAND PLC	14,595	66.00	963,270.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,216	39.56	245,904.96
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,512	120.65	544,372.80
LOCKHEED MARTIN CORP	14,468	201.04	2,908,646.72
MASCO CORP	19,054	23.37	445,291.98
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,132	164.80	1,669,753.60
PACCAR INC	19,658	64.90	1,275,804.20
PALL CORP	5,663	125.60	711,272.80
PARKER HANNIFIN CORP	7,833	110.03	861,864.99
PENTAIR PLC	9,366	60.84	569,827.44
PRECISION CASTPARTS CORP	7,555	188.68	1,425,477.40
QUANTA SERVICES INC	10,395	27.00	280,665.00
RAYTHEON COMPANY	16,423	103.90	1,706,349.70
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,423	117.52	872,350.96
ROCKWELL COLLIN	7,145	85.46	610,611.70
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,521	172.11	950,219.31
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,680	49.70	431,396.00
SNAP-ON INC	3,400	159.74	543,116.00
STANLEY BLACK&DECKER	8,892	105.14	934,904.88
TEXTRON	14,510	41.11	596,506.10
TRANSDIGM GROUP INC	2,987	224.61	670,910.07
UNITED RENTALS INC	5,009	64.72	324,182.48
UNITED TECHNOLOGIES CORP	43,870	99.31	4,356,729.70
WABCO HOLDINGS INC	2,679	117.90	315,854.10
WABTEC CORP	5,705	91.34	521,094.70
XYLEM INC	9,576	34.63	331,616.88
ADT CORPORATION	9,976	31.59	315,141.84
CINTAS CORP	5,126	84.25	431,865.50
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	122.06	262,795.18
EQUIFAX INC	6,180	100.04	618,247.20
IHS INC-CLASS A	3,877	123.21	477,685.17
MANPOWER GROUP	4,737	89.23	422,682.51
NIELSEN NV	19,199	45.17	867,218.83
REPUBLIC SERVICES INC	13,687	41.16	563,356.92
ROBERT HALF INTL INC	7,911	52.55	415,723.05
STERICYCLE INC	4,563	132.92	606,513.96
TOWERS WATSON & CO-CL A	3,877	125.50	486,563.50
TYCO INTERNATIONAL PLC	23,181	36.44	844,715.64
VERISK ANALYTICS INC	8,588	74.45	639,376.60
WASTE MANAGEMENT INC	25,574	48.83	1,248,778.42
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	39.63	386,075.46
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,469	64.31	480,331.39
CSX CORP	53,421	30.81	1,645,901.01
DELTA AIR LINES INC	11,444	44.10	504,680.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,441	44.26	462,118.66
FEDEX CORP	14,520	164.11	2,382,877.20
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	21,373	15.93	340,471.89
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	82.22	453,936.62
KANSAS CITY SOUTHERN	5,720	93.00	531,960.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,426	82.96	1,362,700.96
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,790	35.00	307,650.00
UNION PACIFIC CORP	47,419	92.61	4,391,473.59
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	56.49	316,344.00
UNITED PARCEL SERVICE B	37,570	94.75	3,559,757.50
AUTOLIV INC	4,579	103.89	475,712.31
BORGWARNER INC	13,409	50.86	681,981.74
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	16,158	77.36	1,249,982.88
FORD MOTOR COMPANY	198,382	14.39	2,854,716.98
GENERAL MOTORS CO	79,613	31.06	2,472,779.78
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13,263	29.27	388,208.01
HARLEY-DAVIDSON	11,418	57.57	657,334.26
JOHNSON CONTROLS INC	35,130	44.24	1,554,151.20
LEAR CORP	3,826	99.59	381,031.34
TESLA MOTORS INC	5,056	265.41	1,341,912.96
COACH INC	16,231	30.47	494,558.57
DR HORTON INC	18,907	26.73	505,384.11
GARMIN LTD	6,761	42.48	287,207.28
HANESBRANDS INC	22,043	33.74	743,730.82
HARMAN INTL INDS INC	3,390	108.50	367,815.00
HASBRO INC	5,937	79.64	472,822.68
JARDEN CORP	10,738	55.03	590,912.14
LEGGETT & PLATT INC	6,866	49.66	340,965.56
LENNAR CORP-CL A	9,020	50.57	456,141.40
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	61.24	393,038.32
MATTEL INC	17,948	23.21	416,573.08
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	10,787	39.33	424,252.71
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,264	196.00	639,744.00
NEWELL RUBBERMAID	14,025	41.55	582,738.75
NIKE B	36,881	112.99	4,167,184.19
POLARIS INDUSTRIES INC	3,221	139.65	449,812.65
PULTE GROUP INC	17,706	19.49	345,089.94
PVH CORP	4,835	113.05	546,596.75
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	126.85	458,182.20
TOLL BROTHERS INC	8,310	37.77	313,868.70
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,078	96.05	967,991.90
VF CORP	18,361	74.50	1,367,894.50
WHIRLPOOL CORP	4,305	176.10	758,110.50
ARAMARK	7,505	31.79	238,583.95
BLOCK H & R INC	16,471	32.76	539,589.96
CARNIVAL CORPORATION	23,308	51.12	1,191,504.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,711	728.79	1,246,959.69
DARDEN RESTAURANTS INC	6,050	73.07	442,073.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,734	26.83	690,443.22
LAS VEGAS SANDS CORP	22,072	54.81	1,209,766.32
MARRIOTT INTL A	12,266	74.02	907,929.32
MCDONALD'S CORP	51,469	96.10	4,946,170.90
MGM RESORTS INTERNATIONAL	20,308	18.11	367,777.88
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	5,297	58.77	311,304.69
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,042	82.60	829,469.20
STARBUCKS CORP	80,398	57.29	4,606,001.42
STARWOOD HOTELS & RESORTS	9,396	81.59	766,619.64
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	6,355	83.06	527,846.30
WYNN RESORTS LTD	4,212	102.43	431,435.16
YUM BRANDS INC	23,124	86.71	2,005,082.04
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	11,519	26.20	301,797.80
CBS CORP-CL B	25,662	53.04	1,361,112.48
CHARTER COMMUNICATION-A	4,557	184.33	839,991.81
COMCAST CORP-CL A	114,738	62.17	7,133,261.46
COMCAST CORP-SPECIAL A	21,711	62.04	1,346,950.44
DIRECTV	25,721	93.55	2,406,199.55
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,429	31.80	236,242.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	14,891	29.50	439,284.50
DISH NETWORK CORPORATION-A	11,982	65.01	778,949.82
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,934	20.80	477,027.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,326	51.95	744,235.70
LIBERTY GLOBAL PLC-C	35,169	48.94	1,721,170.86
LIBERTY MEDIA CORP	4,837	36.02	174,228.74
LIBERTY MEDIA CORP-C	10,578	35.57	376,259.46
NEWS CORP-CLASS A	18,766	14.86	278,862.76
OMNICOM GROUP	13,797	71.84	991,176.48
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,333	61.20	265,179.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC	130,375	3.88	505,855.00
TEGNA INC	10,526	29.54	310,938.04
THE WALT DISNEY CO	87,039	118.91	10,349,807.49
TIME WARNER CABLE-A	15,156	191.09	2,896,160.04
TIME WARNER INC	44,641	87.38	3,900,730.58
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	73,071	33.66	2,459,569.86
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	26,029	32.83	854,532.07
VIACOM INC-CLASS B	19,713	56.41	1,112,010.33
ADVANCE AUTO PARTS	3,824	168.31	643,617.44
AMAZON.COM	21,210	529.42	11,228,998.20
AUTONATION INC	3,589	60.52	217,206.28
AUTOZONE INC	1,752	675.25	1,183,038.00
BED BATH & BEYOND INC	9,604	65.80	631,943.20
BEST BUY COMPANY INC	17,110	32.46	555,390.60
CARMAX INC	11,643	63.18	735,604.74
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	49.87	280,817.97
DOLLAR GENERAL CORP	16,683	79.41	1,324,797.03
DOLLAR TREE INC	12,118	78.53	951,626.54
EXPEDIA INC	5,455	105.70	576,593.50
FOOT LOCKER INC	7,356	69.43	510,727.08
GAMESTOP CORP-CLASS A	5,469	45.49	248,784.81
GAP	14,100	35.98	507,318.00
GENUINE PARTS CO	8,061	86.88	700,339.68
HOME DEPOT	70,770	113.59	8,038,764.30
KOHLS CORP	11,099	61.88	686,806.12
L BRANDS INC	13,886	82.96	1,151,982.56
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	23,231	28.46	661,154.26
LKQ CORP	17,698	30.90	546,868.20
LOWES COMPANIES	51,907	67.18	3,487,112.26
MACY'S INC	18,668	69.94	1,305,639.92
NETFLIX INC	21,700	109.34	2,372,678.00
NORDSTROM INC	7,333	77.20	566,107.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,624	241.85	1,360,164.40
PRICELINE GROUP INC/THE	2,795	1,197.42	3,346,788.90
ROSS STORES INC	22,816	52.69	1,202,175.04
SIGNET JEWELERS LTD	4,000	121.04	484,160.00
STAPLES INC	33,905	14.22	482,129.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	32,758	80.21	2,627,519.18
TIFFANY & CO	7,196	93.24	670,955.04
TJX COMPANIES INC	36,607	67.44	2,468,776.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,180	93.57	671,832.60
TRIPADVISOR INC	6,178	80.86	499,553.08
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,226	169.54	546,936.04
URBAN OUTFITTERS INC	6,908	33.71	232,903.22
COSTCO WHOLESALE CORP	23,671	144.99	3,432,058.29
CVS HEALTH CORP	60,620	110.49	6,697,903.80
KROGER CO	50,192	38.36	1,925,365.12
RITE AID CORP	48,475	8.72	422,702.00
SYSCO CORP	32,462	36.00	1,168,632.00
WAL-MART STORES	86,593	71.58	6,198,326.94
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	46,932	95.11	4,463,702.52
WHOLE FOODS MKT INC	20,226	40.43	817,737.18
ALTRIA GROUP INC	105,731	53.79	5,687,270.49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	33,966	47.19	1,602,855.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,250	102.33	639,562.50
BUNGE LIMITED	7,578	86.28	653,829.84
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,082	48.28	486,758.96
COCA-COLA CO	223,786	40.44	9,049,905.84
COCA-COLA ENTERPRISES	11,489	44.87	515,511.43
CONAGRA	23,542	43.67	1,028,079.14
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,530	116.43	1,109,577.90
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	10,701	77.92	833,821.92
GENERAL MILLS INC	32,235	56.92	1,834,816.20
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,275	90.20	746,405.00
HORMEL FOODS CORP	7,482	57.56	430,663.92
JM SMUCKER CO	5,577	105.59	588,875.43
KELLOGG CO	14,654	64.54	945,769.16
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	7,153	69.41	496,489.73
KRAFT HEINZ CO/THE	32,981	76.41	2,520,078.21
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,188	79.89	494,359.32
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	11,195	89.93	1,006,766.35
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,019	70.00	561,330.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	88,388	42.03	3,714,947.64
MONSTER BEVERAGE CORP	8,094	148.89	1,205,115.66
PEPSICO INC	79,604	96.18	7,656,312.72
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	83,383	84.65	7,058,370.95
REYNOLDS AMERICAN INC	23,717	79.55	1,886,687.35
TYSON FOODS INC	16,811	42.89	721,023.79
WHITEWAVE FOODS CO	8,597	49.45	425,121.65
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,913	84.49	668,569.37
CLOROX COMPANY	7,682	110.36	847,785.52
COLGATE-PALMOLIVE CO	46,328	67.00	3,103,976.00
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	94.38	318,249.36
ESTEE LAUDER CO-CL A	12,654	88.40	1,118,613.60
KIMBERLY-CLARK CORP	19,567	111.84	2,188,373.28
PROCTER & GAMBLE CO	145,248	80.29	11,661,961.92
ABBOTT LABORATORIES	81,396	51.05	4,155,265.80
AETNA INC	18,765	110.00	2,064,150.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,681	108.73	1,270,075.13
ANTHEM INC	14,280	150.86	2,154,280.80
BARD C R INC	4,028	187.75	756,257.00
BAXTER INTERNATIONAL	29,952	37.64	1,127,393.28
BECTON DICKINSON & CO	11,169	147.30	1,645,193.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	70,881	17.36	1,230,494.16
CARDINAL HEALTH	18,386	83.29	1,531,369.94
CENTENE CORP	5,486	69.04	378,753.44
CERNER CORP	16,971	68.12	1,156,064.52
CIGNA CORP	13,931	145.72	2,030,025.32
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	9,518	79.39	755,634.02
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	7,185	51.97	373,404.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,744	155.10	890,894.40
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	8,741	39.93	349,028.13
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	39,190	92.29	3,616,845.10
HCA HOLDINGS INC	18,145	92.83	1,684,400.35
HENRY SCHEIN INC	4,180	147.02	614,543.60
HOLOGIC INC	13,090	37.91	496,241.90
HUMANA INC	8,046	181.76	1,462,440.96
INTUITIVE SURGICAL INC	2,026	546.08	1,106,358.08
LABORATORY CRP OF AMER	5,429	122.18	663,315.22
MCKESSON CORP	12,439	226.66	2,819,423.74
MEDTRONIC PLC	75,953	76.01	5,773,187.53
OMNICARE INC	4,986	95.26	474,966.36
PATTERSON COMPANIES INC	3,878	48.47	187,966.66
QUEST DIAGNOSTICS	7,505	73.37	550,641.85
RESMED INC	8,274	55.92	462,682.08
ST JUDE MEDICAL INC	15,537	73.94	1,148,805.78
STRYKER CORP	18,210	100.97	1,838,663.70
THE COOPER COS INC	2,821	173.39	489,133.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	51,254	117.94	6,044,896.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,857	140.99	684,788.43
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,950	87.14	431,343.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,956	106.66	955,246.96
ABBVIE INC	92,749	68.08	6,314,351.92
AGILENT TECHNOLOGIES	18,324	39.31	720,316.44
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,451	200.99	2,301,536.49
ALKERMES PLC	7,800	67.83	529,074.00
ALLERGAN PLC	20,229	308.21	6,234,780.09
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,759	129.62	487,241.58
AMGEN	40,672	158.59	6,450,172.48
BAXALTA INC	29,952	30.89	925,217.28
BIOGEN INC	12,564	300.03	3,769,576.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,657	144.99	1,255,178.43
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	89,404	65.98	5,898,875.92
CELGENE CORP	43,018	134.90	5,803,128.20
ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	85.39	864,744.53
GILEAD SCIENCES INC	80,238	112.83	9,053,253.54
HOSPIRA INC	9,617	89.25	858,317.25
ILLUMINA INC	7,723	221.10	1,707,555.30
INCYTE CORP	8,207	108.54	890,787.78
ISIS PHARMACEUTICALS INC	6,000	53.15	318,900.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,225	184.40	594,690.00
JOHNSON & JOHNSON	149,774	99.15	14,850,092.10
LILLY (ELI) & CO	53,506	84.72	4,533,028.32
MALLINCKRODT PLC	6,349	123.82	786,133.18
MEDIVATION INC	4,520	102.78	464,565.60
MERCK & CO	152,999	57.41	8,783,672.59
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,465	335.73	491,844.45
MYLAN NV	22,235	65.94	1,466,175.90
PERRIGO CO PLC	7,854	186.50	1,464,771.00
PFIZER	329,653	34.26	11,293,911.78
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	1,286	89.29	114,826.94
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	74.94	232,164.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,051	541.85	2,195,034.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,376	137.94	2,948,605.44
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,284	169.28	386,635.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,839	125.50	1,611,294.50
WATERS CORP	4,343	130.73	567,760.39
ZOETIS INC	26,532	49.49	1,313,068.68
BANK OF AMERICA CORP	566,521	17.90	10,140,725.90
BB&T CORP	39,851	40.79	1,625,522.29
CIT GROUP INC	9,325	47.04	438,648.00
CITIGROUP	163,377	58.70	9,590,229.90
CITIZENS FINANCIAL GROUP	16,194	26.15	423,473.10
COMERICA INC	9,338	47.86	446,916.68
FIFTH THIRD BANCORP	45,228	21.14	956,119.92
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,166	63.59	455,685.94
HUDSON CITY BANCORP INC	29,661	10.39	308,177.79
HUNTINGTON BANCSHARES INC	41,001	11.76	482,171.76
JPMORGAN CHASE & CO	200,918	68.91	13,845,259.38
KEY CORP	44,453	15.02	667,684.06
M & T BANK CORP	6,163	131.61	811,112.43
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	25,154	18.43	463,588.22
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,983	16.15	322,725.45
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	27,896	98.34	2,743,292.64
REGIONS FINL CORP	72,015	10.56	760,478.40
SUNTRUST BANKS	29,152	44.31	1,291,725.12
US BANCORP	95,543	45.28	4,326,187.04
WELLS FARGO & CO	263,922	57.78	15,249,413.16
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,864	213.69	612,008.16
ALLY FINANCIAL INC	22,000	21.85	480,700.00
AMERICAN EXPRESS	49,455	75.90	3,753,634.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,152	124.04	1,259,254.08
BANK NEW YORK CO	62,317	43.72	2,724,499.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,180	141.25	8,782,925.00
BLACKROCK INC	6,943	341.41	2,370,409.63
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,760	78.86	2,346,873.60
CME GROUP INC	17,255	96.66	1,667,868.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	24,819	55.81	1,385,148.39
E*TRADE FINANCIAL CORP	14,271	28.52	407,008.92
EATON VANCE CORP	6,907	38.43	265,436.01
FRANKLIN RESOURCES INC	22,579	46.40	1,047,665.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,990	207.35	4,352,276.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,234	229.01	1,427,648.34
INVESCO LTD	23,409	37.48	877,369.32
LEGG MASON INC	4,994	47.56	237,514.64
LEUCADIA NATIONAL CORP	16,656	23.40	389,750.40
MCGRAW-HILL FINANCIAL	14,645	105.58	1,546,219.10
MOODY'S CORP	10,179	111.82	1,138,215.78
MORGAN STANLEY	78,526	39.60	3,109,629.60
NASDAQ OMX GROUP	6,939	51.89	360,064.71
NAVIENT CORP	20,947	16.22	339,760.34
NORTHERN TRUST CORP	12,076	76.97	929,489.72
PRICE T ROWE GROUP INC	14,101	76.84	1,083,520.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	58.98	443,942.46
SCHWAB (CHARLES) CORP	63,543	34.81	2,211,931.83
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,570	52.45	397,046.50
STATE STREET CORP	22,114	75.38	1,666,953.32
SYNCHRONY FINANCIAL	8,888	34.68	308,235.84
TD AMERITRADE HOLDING CORP	14,369	36.98	531,365.62
VOYA FINANCIAL INC	11,960	46.53	556,498.80
ACE LTD	17,470	106.44	1,859,506.80
AFLAC	24,343	61.92	1,507,318.56
ALLEGHANY CORP	944	488.74	461,370.56
ALLSTATE CORP	22,204	68.32	1,516,977.28
AMERICAN INT'L GROUP	73,542	63.64	4,680,212.88
AON PLC	15,587	101.28	1,578,651.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,212	70.27	506,787.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,040	47.43	381,337.20
ASSURANT INC	4,557	73.06	332,934.42
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	55.89	349,703.73
CHUBB CORPORATION	12,710	123.03	1,563,711.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,273	53.06	492,025.38
EVEREST RE GROUP LTD	2,191	187.70	411,250.70
FNF GROUP	13,195	38.98	514,341.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS	22,017	46.47	1,023,129.99
LINCOLN NATIONAL CORP	14,192	57.95	822,426.40
LOEWS CORP	15,907	37.82	601,602.74
MARSH & MCLENNAN COS	28,741	58.25	1,674,163.25
METLIFE INC	51,163	56.15	2,872,802.45
PARTNERRE LTD	2,636	135.75	357,837.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,989	54.46	870,760.94
PROGRESSIVE CORP	33,266	30.51	1,014,945.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	24,462	87.85	2,148,986.70
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,185	105.14	229,730.90
TORCHMARK CORP	6,447	62.16	400,745.52
TRAVELERS COS INC/THE	17,215	105.27	1,812,223.05
UNUM GROUP	13,270	37.61	499,084.70
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	9,356	46.18	432,060.08
WR BERKLEY CORP	6,317	56.37	356,089.29
XL GROUP PLC	15,549	37.78	587,441.22
CBRE GROUP INC-A	16,064	37.69	605,452.16
JONES LANG LASALLE INC	2,171	171.52	372,369.92
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	48.57	386,617.20
WEYERHAEUSER CO	28,957	29.77	862,049.89
ACCENTURE PLC-CL A	33,795	101.17	3,419,040.15
ACTIVISION BLIZZARD INC	26,800	26.18	701,624.00
ADOBE SYSTEMS INC	27,226	80.98	2,204,761.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	9,586	72.52	695,176.72
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,324	274.11	911,141.64
ANSYS INC	5,078	92.94	471,949.32
AUTODESK INC	11,846	51.78	613,385.88
AUTOMATIC DATA PROCESS	26,561	79.78	2,119,036.58
CA INC	18,266	29.08	531,175.28
CDK GLOBAL INC	6,602	51.59	340,597.18
CITRIX SYSTEMS INC	8,256	69.28	571,975.68
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	32,768	61.60	2,018,508.80
COMPUTER SCIENCES CORP	8,337	65.46	545,740.02
EBAY	58,174	28.23	1,642,252.02
ELECTRONIC ARTS INC	17,441	72.29	1,260,809.89
FACEBOOK INC-A	108,338	96.95	10,503,369.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	15,884	62.64	994,973.76
FIREEYE INC	4,721	46.74	220,659.54
FISERV INC	12,519	85.99	1,076,508.81
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,096	152.07	622,878.72
GARTNER INC	4,250	86.22	366,435.00
GOOGLE INC-CL A	15,425	654.77	10,099,827.25
GOOGLE INC-CL C	16,534	623.56	10,309,941.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	50,668	159.75	8,094,213.00
INTUIT INC	14,640	106.69	1,561,941.60
LINKEDIN CORP - A	5,816	225.06	1,308,948.96
MASTERCARD INC-CLASS A	53,958	95.83	5,170,795.14
MICROSOFT CORP	420,381	45.94	19,312,303.14
NETSUITE INC	2,299	99.73	229,279.27
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	18.02	245,252.20
ORACLE CORP	189,132	39.00	7,376,148.00
PAYCHEX INC	19,175	46.11	884,159.25
PAYPAL HOLDINGS INC	58,174	37.00	2,152,438.00
RACKSPACE HOSTING INC	7,326	35.13	257,362.38
RED HAT INC	10,220	78.96	806,971.20
SALESFORCE.COM INC	32,258	73.92	2,384,511.36
SERVICENOW INC	7,352	79.64	585,513.28
SPLUNK INC	6,192	73.91	457,650.72
SYMANTEC CORP	37,977	23.05	875,369.85
SYNOPSYS INC	8,122	50.06	406,587.32
TERADATA CORP	7,871	35.87	282,332.77
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,091	44.72	406,549.52
TWITTER INC	25,693	35.42	910,046.06
VANTIV INC - CL A	8,790	40.20	353,358.00
VERISIGN INC	6,144	67.73	416,133.12
VISA INC-CLASS A SHARES	105,774	74.80	7,911,895.20
VMWARE INC-CLASS A	4,467	86.90	388,182.30
WESTERN UNION CO	27,853	18.65	519,458.45
WORKDAY INC-CLASS A	5,634	82.59	465,312.06
XEROX CORP	58,604	10.94	641,127.76
YAHOO	47,080	38.85	1,829,058.00
ZILLOW GROUP INC - CL A	2,600	79.55	206,830.00
AMPHENOL CORPORATION	17,522	55.86	978,778.92
APPLE INC	314,134	124.50	39,109,683.00
ARROW ELECTRONICS INC	5,053	53.23	268,971.19
AVNET INC	8,497	39.60	336,481.20
CISCO SYSTEMS	274,206	28.40	7,787,450.40
CORNING	67,684	18.58	1,257,568.72
EMC CORP	106,553	25.62	2,729,887.86
F5 NETWORKS INC	3,729	127.49	475,410.21
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	10.75	338,281.00
FLIR SYSTEMS INC	8,767	30.77	269,760.59
HARRIS CORP	5,936	81.04	481,053.44
HEWLETT-PACKARD CO	98,404	30.81	3,031,827.24
JUNIPER NETWORKS INC	19,985	27.54	550,386.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,179	59.50	665,150.50
NETAPP INC	16,604	31.10	516,384.40
PALO ALTO NETWORKS INC	3,926	196.88	772,950.88
QUALCOMM	88,988	61.64	5,485,220.32
SANDISK CORP	11,748	61.84	726,496.32
SEAGATE TECHNOLOGY	18,069	47.32	855,025.08
TE CONNECTIVITY LTD	22,647	60.29	1,365,387.63
TRIMBLE NAVIGATION LTD	12,982	23.10	299,884.20
WESTERN DIGITAL CORP	12,303	77.26	950,529.78
AT&T INC	279,808	34.29	9,594,616.32
CENTURYLINK INC	31,922	28.03	894,773.66
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	51,399	4.54	233,351.46
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	15,723	52.24	821,369.52
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	7,271	117.61	855,142.31
SPRINT CORP	49,920	3.44	171,724.80
T-MOBILE US INC	14,642	37.40	547,610.80
VERIZON COMMUNICATIONS	223,767	46.04	10,302,232.68
AES CORP	40,128	12.79	513,237.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,132	59.26	363,382.32
AMEREN CORPORATION	12,847	38.53	494,994.91
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,114	54.60	1,425,824.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,665	50.94	492,335.10
CALPINE CORP	21,631	16.61	359,290.91
CENTERPOINT ENERGY INC	21,130	18.29	386,467.70
CMS ENERGY CORP	15,476	32.97	510,243.72
CONSOLIDATED EDISON INC	16,210	60.90	987,189.00
DOMINION RESOURCES	31,647	68.59	2,170,667.73
DTE ENERGY COMPANY	9,885	77.36	764,703.60
DUKE ENERGY CORP	38,143	71.69	2,734,471.67
EDISON INTL	18,365	57.65	1,058,742.25
ENTERGY CORP	10,157	69.21	702,965.97
EVERSOURCE ENERGY	16,500	47.21	778,965.00
EXELON CORP	45,978	30.91	1,421,179.98
FIRSTENERGY CORP	23,582	32.29	761,462.78
MDU RESOURCES GROUP INC	8,828	18.35	161,993.80
NEXTERA ENERGY INC	23,887	102.28	2,443,162.36
NRG ENERGY INC	18,649	21.40	399,088.60
OGE ENERGY CORP	11,648	27.83	324,163.84
PEPCO HOLDINGS INC	13,913	26.38	367,024.94
PG&E CORP	25,528	50.35	1,285,334.80
PINNACLE WEST CAPITAL	5,679	59.99	340,683.21
PPL CORPORATION	37,522	30.70	1,151,925.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,248	39.78	1,123,705.44
SCANA CORP	7,611	52.57	400,110.27
SEMPRA ENERGY	12,511	99.62	1,246,345.82
SOUTHERN CO	48,752	42.88	2,090,485.76
WEC ENERGY GROUP INC	18,864	47.12	888,871.68
XCEL ENERGY INC	28,494	32.86	936,312.84
ALTERA CORPORATION	16,516	49.11	811,100.76
ANALOG DEVICES	16,634	58.49	972,922.66
APPLIED MATERIALS	68,783	17.37	1,194,760.71
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	13,593	128.48	1,746,428.64
BROADCOM CORP-CL A	29,582	51.53	1,524,360.46
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	4,647	37.28	173,240.16
INTEL CORP	255,207	28.06	7,161,108.42
KLA-TENCOR CORP	8,895	51.25	455,868.75
LAM RESEARCH CORP	8,397	75.45	633,553.65
LINEAR TECHNOLOGY CORP	13,921	40.21	559,763.41
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	19,484	12.19	237,509.96
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	14,914	33.57	500,662.98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,557	41.87	483,891.59
MICRON TECHNOLOGY	60,384	18.34	1,107,442.56
NVIDIA CORP	28,660	19.42	556,577.20
QORVO INC	8,400	72.28	607,152.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,153	97.71	992,049.63
SUNEDISON INC	13,376	26.07	348,712.32
TEXAS INSTRUMENTS	56,434	49.03	2,766,959.02
XILINX INC	14,388	40.24	578,973.12
アメリカドル 小計		17,089,741		1,024,558,244.60
				(126,717,363,692)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	6,443	36.29	233,816.47
	ARC RESOURCES LTD	20,535	19.21	394,477.35
	BAYTEX ENERGY CORP	10,495	12.77	134,021.15
	CAMECO CORP	21,278	17.51	372,577.78
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,360	30.69	1,791,068.40
	CANADIAN OIL SANDS LTD	30,774	7.28	224,034.72
	CENOVUS ENERGY INC	44,951	17.50	786,642.50
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	24,569	19.82	486,957.58
	ENBRIDGE	45,893	55.42	2,543,390.06
	ENCANA CORP	42,944	10.26	440,605.44
	ENERPLUS CORP	14,416	8.88	128,014.08
	HUSKY ENERGY INC	18,451	22.58	416,623.58
	IMPERIAL OIL	15,689	45.65	716,202.85
	INTER PIPELINE LTD	18,978	26.23	497,792.94
	KEYERA CORP	9,280	41.78	387,718.40
	MEG ENERGY CORP	9,886	14.65	144,829.90
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	2,200	21.00	46,200.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,896	37.73	675,216.08
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7,989	28.34	226,408.26
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,500	27.46	178,490.00
	SUNCOR ENERGY	77,600	33.08	2,567,008.00
	TOURMALINE OIL CORP	9,307	32.35	301,081.45
	TRANSCANADA CORP	37,944	49.40	1,874,433.60
	VERESEN INC	12,406	14.56	180,631.36
	VERMILION ENERGY INC	5,208	43.68	227,485.44
	AGNICO EAGLE MINES	11,371	31.26	355,457.46
	AGRIUM INC	7,555	131.99	997,184.45
	BARRICK GOLD CORP	62,341	9.47	590,369.27
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	4.32	167,935.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,303	12.01	363,939.03
	FRANCO-NEVADA CORP	8,810	53.26	469,220.60
	GOLDCORP INC	45,450	17.35	788,557.50
	KINROSS GOLD CORP	58,315	2.22	129,459.30
	METHANEX CORP	4,891	58.58	286,514.78
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	46,153	36.14	1,667,969.42
	SILVER WHEATON CORP	19,655	16.87	331,579.85
	TECK RESOURCES LTD-CL B	29,215	9.26	270,530.90
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	4.46	216,501.78
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,900	58.25	168,925.00
	YAMANA GOLD INC	62,705	2.67	167,422.35
	BOMBARDIER B	104,404	1.78	185,839.12
	CAE INC	14,339	14.41	206,624.99
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	21.13	224,865.46
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	42.37	371,796.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	43,523	78.96	3,436,576.08
	CP RAILWAY LIMITED	8,701	204.48	1,779,180.48
	MAGNA INTERNATIONAL INC	21,940	70.14	1,538,871.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	43.92	596,433.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9,824	52.20	512,812.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,181	26.99	625,655.19
	THOMSON REUTERS CORP	19,287	49.04	945,834.48
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,876	130.34	505,197.84
	DOLLARAMA INC	6,362	77.75	494,645.50
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	22,395	58.17	1,302,717.15
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,792	89.00	248,488.00
	JEAN COUTU GROUP INC A	1,800	20.00	36,000.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,146	70.40	855,078.40
	METRO INC	13,502	35.55	479,996.10
	WESTON (GEORGE) LTD	2,445	106.60	260,637.00
	SAPUTO INC	13,399	29.92	400,898.08
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	17,223	326.70	5,626,754.10
	BANK MONTREAL	34,623	73.07	2,529,902.61
	BANK NOVA SCOTIA	65,344	62.31	4,071,584.64
	CANADIAN IMPERIAL BANK	21,590	90.58	1,955,622.20
NATIONAL BANK OF CANADA	16,996	44.64	758,701.44
ROYAL BANK OF CANADA	77,802	74.59	5,803,251.18
TORONTO-DOMINION BANK	99,688	51.86	5,169,819.68
CI FINANCIAL CORP	11,630	32.50	377,975.00
IGM FINANCIAL INC	6,544	38.33	250,831.52
ONEX CORP	4,444	70.51	313,346.44
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,155	641.00	740,355.00
GREAT-WEST LIFECO INC	17,342	36.15	626,913.30
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	39.81	262,546.95
INTACT FINANCIAL CORP	7,048	90.22	635,870.56
MANULIFE FINANCIAL CORP	105,550	22.78	2,404,429.00
POWER CORP OF CANADA	19,529	30.98	605,008.42
POWER FINANCIAL CORP	13,740	34.40	472,656.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,525	41.44	1,389,276.00
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	45,861	45.29	2,077,044.69
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	18.15	127,050.00
CGI GROUP INC - CL A	13,234	50.80	672,287.20
CONSTELLATION SOFTWARE -RTS	980	0.25	245.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	980	569.50	558,110.00
OPEN TEXT CORP	7,676	48.84	374,895.84
BLACKBERRY LIMITED	24,879	9.58	238,340.82
BCE INC	7,138	53.44	381,454.72
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,033	45.92	873,995.36
TELUS CORP	11,560	44.17	510,605.20
ATCO LTD -CLASS I	4,372	38.25	167,229.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,569	35.99	200,428.31
FORTIS INC	15,900	36.64	582,576.00
TRANSALTA CORP	15,728	9.08	142,810.24
カナダドル 小計		2,144,264		78,857,359.80
				(7,481,986,297)
ユーロ	ENI	137,178	15.82	2,170,155.96
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	17,326	10.46	181,229.96
	NESTE OIL OYJ	8,021	25.45	204,134.45
	OMV AG	8,029	24.67	198,115.57
	REPSOL SA	58,777	15.91	935,435.95
	SAIPEM	14,052	8.17	114,804.84
	TECHNIP S.A.	5,700	49.44	281,808.00
	TENARIS SA	25,356	11.30	286,522.80
	TOTAL SA	115,554	44.24	5,112,686.73
	VOPAK	3,661	46.33	169,614.13
	AIR LIQUIDE	18,508	117.55	2,175,615.40
	AKZO NOBEL	13,777	67.07	924,023.39
	ARCELORMITTAL	54,801	7.86	430,900.26
	ARKEMA	3,329	67.63	225,140.27
	BASF SE	49,535	79.10	3,918,218.50
	CRH	44,999	26.70	1,201,698.29
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,600	36.25	130,518.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	39.16	174,105.36
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,537	71.60	539,649.20
	IMERYS SA	2,111	67.94	143,421.34
	K+S AG	11,391	36.73	418,448.38
	KONINKLIJKE DSM NV	10,335	52.26	540,107.10
	LAFARGE SA	10,303	60.49	623,228.47
	LANXESS	4,650	53.44	248,496.00
	LINDE AG	9,954	173.40	1,726,023.60
	OCI NV	5,100	29.85	152,235.00
	SOLVAY SA	3,145	126.85	398,943.25
	STORA ENSO OYJ R	27,359	8.39	229,542.01
	SYMRISE AG	7,200	61.20	440,640.00
	THYSSEN KRUPP	20,122	23.57	474,275.54
	UMICORE	4,723	39.28	185,519.44
	UPM KYMMENE CORP	29,265	16.07	470,288.55
	VOESTALPINE AG	5,824	37.74	219,797.76
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,854	30.19	327,736.53
	AIRBUS GROUP SE	31,722	63.06	2,000,389.32
	ALSTOM RGPT	11,927	26.77	319,345.42
	ANDRITZ AG	3,976	50.97	202,656.72
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	44.70	205,888.20
	BOUYGUES ORD	10,612	34.09	361,816.14
	BRENNTAG AG	8,026	51.83	415,987.58
	CNH INDUSTRIAL NV	51,842	8.40	435,472.80
	FERROVIAL SA	24,350	21.38	520,724.75
	FINMECCANICA SPA	22,011	12.71	279,759.81
	GEA GROUP AG	9,883	39.51	390,477.33
	KONE OYJ-B	17,372	37.38	649,365.36
	KONINKLIJKE PHILIPS	51,934	24.18	1,256,023.79
	LEGRAND SA	14,730	52.22	769,200.60
	MAN SE	1,673	92.42	154,618.66
	METSO OYJ	4,962	24.43	121,221.66
	OSRAM LICHT AG	5,181	49.43	256,122.73
	PRYSMIAN SPA	11,275	20.66	232,941.50
	REXEL SA	17,749	14.72	261,265.28
	SAFRAN SA	15,610	62.60	977,186.00
	SAINT-GOBAIN	26,538	41.94	1,113,136.41
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,183	63.86	1,927,486.38
	SIEMENS	42,573	93.16	3,966,100.68
	THALES SA	5,995	61.00	365,695.00
	VALLOUREC	6,620	15.89	105,224.90
	VINCI S.A.	25,320	55.96	1,416,907.20
	WARTSILA OYJ	8,281	41.66	344,986.46
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	9.85	87,733.95
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	27.45	326,545.20
	BUREAU VERITAS SA	12,914	21.04	271,710.56
	EDENRED	9,977	23.63	235,756.51
RANDSTAD HOLDING NV	7,024	62.17	436,682.08
SOCIETE BIC SA	1,751	153.15	268,165.65
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	26,217	15.03	394,172.59
ADP	1,532	107.85	165,226.20
AENA SA	3,230	99.50	321,385.00
ATLANTIA SPA	23,519	23.79	559,517.01
BOLLORE	27,000	5.07	137,133.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,333	12.77	144,722.41
DEUTSCHE POST AG-REG	51,779	27.91	1,445,151.89
FRAPORT AG	2,688	59.10	158,860.80
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	13.41	362,178.17
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	42,452	7.96	338,172.63
TNT EXPRESS	30,460	7.73	235,729.94
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,809	91.64	1,632,016.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	72.94	229,104.54
CONTINENTAL AG	5,867	211.15	1,238,817.05
DAIMLER AG	51,940	81.89	4,253,366.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	49,216	13.97	687,547.52
MICHELIN	10,315	96.65	996,944.75
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,716	27.74	158,561.84
PEUGEOT SA	23,234	17.89	415,656.26
PIRELLI & CO	13,734	15.12	207,658.08
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,384	71.30	597,779.20
RENAULT SA	10,781	91.18	983,011.58
VALEO SA	4,526	126.55	572,765.30
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,957	189.80	1,700,038.60
VOLKSWAGEN STAMM	1,734	189.55	328,679.70
ADIDAS AG	11,542	71.46	824,791.32
CHRISTIAN DIOR	2,987	182.25	544,380.75
HERMES INTERNATIONAL	1,352	348.70	471,442.40
HUGO BOSS AG	2,797	107.55	300,817.35
KERING	4,135	167.35	691,992.25
LUXOTTICA GROUP SPA	9,131	65.40	597,167.40
LVMH	15,065	166.05	2,501,543.25
ACCOR	10,207	46.96	479,320.72
SODEXO	4,911	86.65	425,538.15
ALTICE SA	4,665	117.85	549,770.25
AXEL SPRINGER SE	1,620	50.85	82,377.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	9,009	28.33	255,270.01
JC DECAUX SA	3,750	37.13	139,237.50
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,209	122.55	148,162.95
LAGADERE S.C.A	6,893	27.72	191,073.96
NUMERICABLE-SFR	5,697	50.59	288,211.23
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	11,575	46.73	540,957.62
PUBLICIS GROUPE	10,265	68.95	707,771.75
RELX NV	57,816	14.87	860,013.00
RTL GROUP	2,176	84.87	184,677.12
SES	16,209	29.09	471,600.85
TELENET GROUP HOLDING NV	2,299	50.87	116,950.13
VIVENDI	61,614	24.22	1,492,291.08
WOLTERS KLUWER	15,946	28.34	451,909.64
INDITEX	58,800	30.70	1,805,160.00
CARREFOUR	29,212	31.19	911,268.34
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	68.20	224,923.60
COLRUYT SA	2,738	43.78	119,869.64
DELHAIZE GROUP	5,476	79.33	434,411.08
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	6.62	213,309.87
JERONIMO MARTINS	10,371	12.46	129,222.66
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,520	17.75	896,730.00
METRO STAMM	9,401	28.86	271,359.86
ANHEUSER-BUSCH INBEV	43,356	114.15	4,949,087.40
DANONE (GROUPE)	31,064	61.84	1,920,997.76
HEINEKEN HOLDING NV	5,100	63.94	326,094.00
HEINEKEN NV	12,975	72.39	939,260.25
KERRY GROUP PLC-A	9,623	68.62	660,330.26
PERNOD-RICARD	11,307	109.75	1,240,943.25
REMY COINTREAU	1,720	64.90	111,628.00
BEIERSDORF AG	5,153	78.33	403,634.49
HENKEL AG & CO KGAA	5,713	91.60	523,310.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,954	107.80	1,073,041.20
LOREAL	13,672	169.40	2,316,036.80
UNILEVER NV-CVA	87,375	40.90	3,573,637.50
ESSILOR INTERNATIONAL	11,395	118.65	1,352,016.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	12,053	79.09	953,271.77
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,239	62.54	1,265,747.06
BAYER	44,628	131.00	5,846,268.00
GRIFOLS SA	8,770	38.70	339,442.85
MERCK KGAA	6,944	93.64	650,236.16
ORION OYJ-CLASS B	6,539	37.90	247,828.10
QIAGEN N.V.	11,549	25.25	291,612.25
SANOFI	63,937	98.17	6,276,695.29
UCB (GROUPE)	7,393	70.57	521,724.01
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	15,125	1.84	27,935.87
BANCO BILBAO VIZCAYA	340,674	9.29	3,167,246.17
BANCO DE SABADELL SA	257,172	2.10	541,089.88
BANCO POPOLARE SPA	20,969	15.67	328,584.23
BANCO POPULAR ESPANOL	91,462	4.22	386,244.02
BANCO SANTANDER SA	775,262	6.55	5,078,741.36
BANK OF IRELAND	1,541,000	0.38	591,744.00
BANKIA SA	269,344	1.21	326,983.61
BANKINTER SA	36,000	7.03	253,332.00
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.07	181,116.00
BNP PARIBAS	57,163	57.21	3,270,295.23
CAIXABANK	136,820	4.18	573,138.98
COMMERZBANK AG	60,211	11.98	721,327.78
CREDIT AGRICOLE SA	54,481	14.31	779,623.11
ERSTE GROUP BANK AG	16,259	27.64	449,398.76
ING GROEP NV-CVA	207,865	15.56	3,234,379.40
INTESA SANPAOLO	675,011	3.52	2,380,088.78
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	3.09	137,553.80
KBC GROEP NV	13,252	63.54	842,032.08
NATIXIS	50,808	6.99	355,300.34
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	13.58	106,820.28
SOCIETE GENERALE	38,972	45.26	1,764,067.58
UNICREDIT SPA	259,423	6.16	1,598,045.68
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	46,528	7.62	354,776.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	74,236	30.66	2,276,075.76
DEUTSCHE BOERSE	10,343	84.12	870,053.16
EURAZEO	1,926	62.05	119,508.30
EXOR SPA	5,390	45.58	245,676.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,903	75.95	296,432.85
MEDIOBANCA	30,850	9.54	294,309.00
WENDEL	1,767	122.10	215,750.70
AEGON	101,474	7.10	720,972.77
AGEAS	10,343	36.90	381,708.41
ALLIANZ SE-REG	24,649	152.75	3,765,134.75
ASSICURAZIONI GENERALI	63,047	17.33	1,092,604.51
AXA	106,711	24.11	2,573,335.76
CNP ASSURANCES	11,327	15.29	173,189.83
DELTA LLOYD NV	13,451	15.68	210,911.68
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,073	95.92	294,762.16
MAPFRE SA	46,919	3.02	141,836.13
MUENCHENER RUECKVERSICH.	9,240	170.10	1,571,724.00
NN GROUP NV	6,900	27.62	190,612.50
SAMPO OYJ-A SHS	25,077	45.17	1,132,728.09
SCOR SE	9,111	34.73	316,425.03
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	38,251	2.32	88,742.32
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	18,900	27.79	525,325.50
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	17,557	22.54	395,734.78
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	25,073	39.39	987,625.47
ATOS	4,321	71.31	308,130.51
CAP GEMINI SA	8,532	90.15	769,159.80
DASSAULT SYSTEMES SA	6,711	71.29	478,427.19
GEMALTO	4,337	79.01	342,666.37
SAP SE	53,017	66.49	3,525,100.33
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,509	45.46	295,931.68
ALCATEL-LUCENT	150,825	3.36	508,129.42
NOKIA CORP	196,692	6.20	1,219,490.40
DEUTSCHE TELEKOM	171,291	16.85	2,886,253.35
ELISA A	7,731	30.34	234,558.54
ILIAD SA	1,579	213.95	337,827.05
KPN (KON.)	171,672	3.53	607,547.20
ORANGE	99,818	15.31	1,528,213.58
PROXIMUS	8,202	34.08	279,524.16
TELECOM ITALIA ORD	563,235	1.21	681,514.35
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.95	328,289.00
TELEFONICA	239,945	13.80	3,312,440.72
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	5.51	163,223.39
E.ON SE	111,530	12.20	1,360,666.00
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	21.05	270,093.54
ENAGAS	11,715	25.76	301,778.40
ENDESA	15,100	18.37	277,462.50
ENEL	388,654	4.28	1,664,993.73
ENEL GREEN POWER SPA	82,675	1.90	157,413.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	131,710	3.60	474,814.55
FORTUM OYJ	24,361	15.48	377,108.28
GAS NATURAL SDG SA	19,754	20.55	405,944.70
GDF SUEZ	78,415	17.37	1,362,068.55
IBERDROLA SA	298,269	6.38	1,905,640.64
RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,695	72.86	414,937.70
RWE STAMM	26,985	18.93	510,826.05
SNAM SPA	112,749	4.55	513,458.94
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	15,575	18.10	281,907.50
TERNA SPA	77,374	4.25	329,303.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,294	20.43	516,756.42
ASML HOLDING NV	18,787	90.04	1,691,581.48
INFINEON TECHNOLOGIES	60,036	10.54	633,079.62
STMICROELECTRONICS	36,899	7.15	263,975.44
ユーロ 小計		14,281,142		196,871,521.38
				(26,756,808,470)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	22,875	7.90	180,826.87
	BG GROUP	184,102	10.35	1,906,376.21
	BP PLC	984,649	3.94	3,886,409.60
	PETROFAC LTD	16,540	8.43	139,514.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	209,621	17.55	3,679,896.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	135,685	17.70	2,401,624.50
	TULLOW OIL PLC	45,784	2.48	113,635.88
	ANGLO AMERICAN PLC	76,832	7.78	597,752.96
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	5.89	127,053.19
	BHP BILLTTON PLC	113,427	11.23	1,274,352.34
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,430	30.16	224,088.80
	FRESNILLO PLC	14,610	6.18	90,362.85
	GLENCORE PLC	581,751	2.10	1,222,549.72
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,557	27.78	293,273.46
	MONDI PLC	16,400	14.93	244,852.00
	RANDGOLD RESOURCES LTD	3,925	37.44	146,952.00
	REXAM PLC	38,985	5.54	216,171.82
	RIO TINTO PLC REG	68,444	24.00	1,642,998.22
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	9.40	277,300.00
	BAE SYSTEMS PLC	167,844	4.61	775,271.43
	BUNZL PLC	19,262	17.61	339,203.82
	COBHAM PLC	54,733	2.54	139,186.01
	IMI PLC	14,582	10.69	155,881.58
	MEGGITT PLC	43,669	4.53	198,213.59
	MELROSE INDUSTRIES PLC	52,939	2.59	137,112.01
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	103,583	7.36	762,370.88
	SMITHS GROUP PLC	23,298	11.34	264,199.32
	TRAVIS PERKINS PLC	12,661	22.20	281,074.20
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	15.00	188,805.00
	WOLSELEY LTD	12,882	42.03	541,430.46
	AGGREKO PLC	15,294	12.55	191,939.70
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	10.62	157,271.58
	CAPITA GROUP PLC	36,666	12.97	475,558.02
	EXPERIAN PLC	55,289	11.85	655,174.65
	G4S PLC	93,926	2.68	251,721.68
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	23.52	222,475.68
	EASYJET PLC	9,909	17.25	170,930.25
	ROYAL MAIL PLC	30,000	5.09	152,700.00
	NEW GKN	93,977	2.98	280,239.41
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	45,000	6.17	277,875.00
	BURBERRY GROUP PLC	22,862	15.40	352,074.80
	PERSIMMON PLC	15,558	19.53	303,847.74
	TAYLOR WIMPAY PLC	150,000	1.84	276,750.00
	CARNIVAL PLC	9,605	34.05	327,050.25
	COMPASS GROUP PLC	89,521	10.92	977,569.32
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,698	26.25	359,572.50
	MERLIN ENTERTAINME	22,600	4.23	95,620.60
	TUI AG-DI	23,176	10.82	250,764.32
	WHITBREAD PLC	10,052	51.60	518,683.20
	WILLIAM HILL	44,681	3.88	173,675.04
	ITV PLC	204,483	2.69	550,263.75
	PEARSON	46,083	12.19	561,751.77
	RELX PLC	63,380	10.99	696,546.20
	SKY PLC	58,491	11.31	661,533.21
	WPP PLC	67,589	14.63	988,827.07
	DIXONS CARPHONE PLC	53,052	4.61	244,569.72
	KINGFISHER PLC	127,494	3.66	466,628.04
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	90,768	5.25	476,532.00
	NEXT PLC	7,933	76.15	604,097.95
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	7.77	100,233.00
	MORRISON SUPERMARKETS	123,161	1.83	226,000.43
	SAINSBURY (J) PLC	73,619	2.62	193,249.87
	TESCO	434,301	2.19	951,119.19
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,870	31.80	631,866.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO	100,565	35.50	3,570,057.50
COCA-COLA HBC AG-CDI	7,438	13.12	97,586.56
DIAGEO	135,368	18.60	2,517,844.80
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	51,640	33.06	1,707,218.40
SABMILLER PLC	52,204	33.79	1,763,973.16
TATE & LYLE	29,097	5.05	147,085.33
RECKITT BENCKISER PLC	34,802	59.08	2,056,102.16
UNILEVER PLC	69,063	28.98	2,001,445.74
SMITH & NEPHEW PLC	49,408	11.41	563,745.28
ASTRAZENECA	68,149	42.53	2,898,717.71
GLAXOSMITHKLINE	262,393	13.38	3,512,130.30
SHIRE PLC	30,941	54.95	1,700,207.95
BARCLAYS	889,624	2.82	2,510,074.11
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,038,378	5.69	5,912,524.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,083,934	0.85	2,632,446.06
ROYAL BANK OF SCOTLAND	135,854	3.53	480,651.45
STANDARD CHARTERED PLC	133,080	9.68	1,288,214.40
3I GROUP PLC	54,307	5.59	303,576.13
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	3.65	201,461.75
HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,622	11.79	160,603.38
ICAP PLC	30,718	5.21	160,194.37
INVESTEC PLC	27,758	6.03	167,380.74
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	26.04	394,323.72
SCHRODERS PLC	7,525	31.01	233,350.25
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	14.93	186,102.45
AVIVA PIC	214,338	5.17	1,109,199.15
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.59	308,794.20
LEGAL & GENERAL GROUP	316,488	2.62	829,515.04
OLD MUTUAL PLC	275,393	2.11	581,354.62
PRUDENTIAL	138,525	15.17	2,101,424.25
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	53,389	4.52	241,371.66
STANDARD LIFE PLC	108,016	4.47	482,939.53
SAGE GROUP PLC	59,665	5.41	322,787.65
BT GROUP PLC	452,166	4.62	2,090,363.41
INMARSAT PLC	23,413	9.18	214,931.34
VODAFONE GROUP PLC	1,432,899	2.38	3,416,747.66
CENTRICA PLC	277,189	2.71	753,676.89
NATIONAL GRID PLC	201,179	8.36	1,683,465.87
SEVERN TRENT PLC	13,547	21.66	293,428.02
SSE PLC	52,823	15.04	794,457.92
UNITED UTILITIES GROUP PLC	39,385	8.75	344,815.67
ARM HOLDINGS PLC	78,919	10.01	789,979.19
イギリスポンド 小計		15,501,739		89,799,722.31
				(17,249,628,658)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	16,064	12.70	204,012.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	396	464.75	184,041.00
	GIVAUDAN-REG	516	1,753.00	904,548.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	12,497	71.00	887,287.00
	SIKA AG-BR	114	3,351.00	382,014.00
	SYNGENTA AG	4,997	401.70	2,007,294.90
	ABB LTD	117,580	19.61	2,305,743.80
	GEBERIT AG-REG	1,958	318.30	623,231.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	914	153.20	140,024.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,384	152.10	362,606.40
	SULZER AG-REG	1,409	95.60	134,700.40
	ADECCO	9,518	79.85	760,012.30
	SGS SA	297	1,779.00	528,363.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,735	129.40	353,909.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,902	80.55	2,247,506.10
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,593	410.40	653,767.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	78.55	235,964.20
	DUFRY AG-REG	1,600	131.00	209,600.00
	ARYZTA AG	5,627	46.75	263,062.25
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,061.00	136,869.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	47	5,275.00	247,925.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	62,595.00	375,570.00
	NESTLE SA - REGISTERED	173,877	72.05	12,527,837.85
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,226	135.30	436,477.80
	ACTELION LTD-REG	5,618	143.90	808,430.20
	LONZA GROUP AG-REG	3,212	136.30	437,795.60
	NOVARTIS	124,084	98.65	12,240,886.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	37,897	277.30	10,508,838.10
	CREDIT SUISSE GROUP AG	81,998	28.25	2,316,443.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,980	53.65	642,727.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	65.60	150,158.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	859	319.00	274,021.00
	UBS GROUP AG	197,039	21.58	4,252,101.62
	BALOISE HOLDING AG	3,051	119.90	365,814.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,853	222.10	411,551.30
	SWISS RE LTD	18,929	87.90	1,663,859.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,044	300.50	2,417,222.00
	SWISS PRIME SITE-REG	2,788	74.95	208,960.60
	SWISSCOM	1,398	549.50	768,201.00
スイスフラン 小計		889,429		64,579,379.12
				(8,311,366,092)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,036	124.50	1,373,982.00
	BOLIDEN AB	15,596	162.00	2,526,552.00
	ALFA LAVAL AB	17,624	158.00	2,784,592.00
	ASSA ABLOY AB-B	54,672	168.70	9,223,166.40
	ATLAS COPCO A	35,309	235.60	8,318,800.40
	ATLAS COPCO B	20,917	209.90	4,390,478.30
	SANDVIK AB	60,966	87.40	5,328,428.40
	SKANSKA B	19,294	179.80	3,469,061.20
	SKF AB-B	22,705	171.40	3,891,637.00
	VOLVO B	84,959	102.70	8,725,289.30
	SECURITAS B	18,644	124.00	2,311,856.00
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	254.30	3,575,712.30
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	62.50	1,365,062.50
	HENNES & MAURITZ B	50,500	339.00	17,119,500.00
	ICA GRUPPEN AB	3,500	309.10	1,081,850.00
	SWEDISH MATCH AB	9,413	259.90	2,446,438.70
	SCA SV CELLULOSA B	30,625	244.10	7,475,562.50
	ELEKTA AB-B SHS	20,086	55.75	1,119,794.50
	GETINGE AB-B SHS	9,807	208.60	2,045,740.20
	NORDEA BANK AB	162,224	106.60	17,293,078.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	81,888	105.00	8,598,240.00
	SVENSKA HANDELSBK A	78,256	134.00	10,486,304.00
	SWEDBANK AB-A	49,107	203.60	9,998,185.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	165.70	1,430,156.70
	INVESTOR AB-B SHS	23,584	334.30	7,884,131.20
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	13,657	276.30	3,773,429.10
	ERICSSON (LM) B	167,922	93.10	15,633,538.20
	HEXAGON AB-B SHS	13,038	291.50	3,800,577.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	645.00	2,501,310.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	90.30	1,708,385.70
	TELIASONERA AB	142,890	52.45	7,494,580.50
スウェーデンクローナ 小計		1,285,549		179,175,419.70
				(2,583,709,552)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	17,906	71.80	1,285,650.80
	STATOIL ASA	62,308	134.30	8,367,964.40
	SUBSEA 7 SA	13,940	69.20	964,648.00
	NORSK HYDRO	71,518	30.99	2,216,342.82
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	427.50	4,490,460.00
	ORKLA	46,184	65.50	3,025,052.00
	DNB ASA	54,416	136.40	7,422,342.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,316	132.60	1,367,901.60
	TELENOR ASA	42,313	181.00	7,658,653.00
ノルウェークローネ 小計		329,405		36,799,015.02
				(555,297,136)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	12,425	353.00	4,386,025.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	12,116	392.00	4,749,472.00
	ISS A/S	6,669	237.40	1,583,220.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	11,560.00	2,681,920.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	362	11,800.00	4,271,600.00
	DSV A/S	10,940	234.30	2,563,242.00
	PANDORA A/S	6,159	779.50	4,800,940.50
	CARLSBERG AS-B	6,285	618.00	3,884,130.00
	COLOPLAST-B	6,576	489.00	3,215,664.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	525.00	501,900.00
	NOVO NORDISK A/S-B	102,550	396.50	40,661,075.00
	DANSKE BANK A/S	39,243	214.50	8,417,623.50
	TRYG A/S	4,445	141.30	628,078.50
	TDC A/S	43,672	51.75	2,260,026.00
デンマーククローネ 小計		252,630		84,604,917.10
				(1,541,501,589)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,922	33.93	438,443.46
	ORIGIN ENERGY LIMITED	56,429	11.01	621,283.29
	SANTOS	56,325	7.16	403,287.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	39,020	33.66	1,313,413.20
	WORLEYPARSONS LTD	10,691	9.40	100,495.40
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.47	199,793.17
	AMCOR	63,065	14.36	905,613.40
	BHP BILLITON LTD	172,498	25.27	4,359,024.46
	BORAL LIMITED	48,785	6.52	318,078.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	1.66	135,965.62
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	7.48	210,659.24
	INCITEC PIVOT LTD	82,661	3.71	306,672.31
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,392	18.50	432,752.00
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	11.27	519,896.37
	ORICA LTD	19,570	19.17	375,156.90
	RIO TINTO LTD	23,753	51.20	1,216,153.60
	SOUTH32 LTD	307,797	1.77	546,339.67
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	23.34	146,108.40
	BRAMBLES LTD	86,573	10.98	950,571.54
	SEEK LTD	17,113	14.70	251,561.10
	ASCIANO GROUP	45,632	8.08	368,706.56
	AURIZON HOLDINGS LTD	114,077	5.32	606,889.64
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	35,104	3.69	129,533.76
	TRANSURBAN GROUP	105,407	9.89	1,042,475.23
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	21,411	8.48	181,565.28
	CROWN RESORTS LTD	22,372	13.40	299,784.80
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	35.68	106,611.84
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.77	224,104.14
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.94	343,694.08
	REA GROUP LTD	3,000	42.82	128,460.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.49	166,224.29
	WESFARMERS LTD	59,412	41.30	2,453,715.60
	WOOLWORTHS LTD	69,567	27.85	1,937,440.95
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	9.10	319,228.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	5.58	227,217.60
	COCHLEAR LIMITED	3,095	89.64	277,435.80
	HEALTHSCOPE LTD	45,805	2.71	124,131.55
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,039	64.57	519,078.23
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,678	20.67	406,744.26
	CSL LIMITED	25,322	93.70	2,372,671.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	148,837	32.05	4,770,225.85
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	13.30	254,003.40
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	22,032	12.99	286,195.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	87,175	85.81	7,480,486.75
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	140,725	33.91	4,771,984.75
	WESTPAC BANKING	168,200	34.24	5,759,168.00
	ASX LTD	10,073	43.24	435,556.52
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,668	81.50	1,276,942.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	7.61	37,289.00
	AMP LTD	166,300	6.37	1,059,331.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	128,938	5.80	747,840.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.03	318,710.00
	QBE INSURANCE GROUP	77,967	14.63	1,140,657.21
	SUNCORP GROUP LIMITED	65,099	14.15	921,150.85
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	12.22	350,469.60
	TELSTRA CORP	229,040	6.36	1,456,694.40
	TPG TELECOM LTD	8,100	9.14	74,034.00
	AGL ENERGY LTD	33,483	15.67	524,678.61
	AUSNET SERVICES	117,666	1.32	155,319.12
オーストラリアドル 小計		3,775,433		57,807,718.48
				(5,202,694,663)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	8.05	322,813.05
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	45,261	5.30	239,883.30
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.41	185,020.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	2.89	306,244.63
	CONTACT ENERGY LTD	14,237	5.05	71,896.85
	MERIDIAN ENERGY LTD	35,277	2.13	75,140.01
	MIGHTY RIVER POWER	19,544	2.79	54,527.76
ニュージーランドドル 小計		282,387		1,255,525.60
				(102,224,894)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	145,448	114.60	16,668,340.80
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	12.12	890,820.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	43,000	19.40	834,200.00
	MTR CORP	80,500	35.20	2,833,600.00
	LI & FUNG	377,400	6.16	2,324,784.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	27.40	2,301,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	25.75	1,210,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	122,000	34.90	4,257,800.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	16.98	1,025,592.00
	SANDS CHINA LTD	145,000	33.85	4,908,250.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	10.08	907,200.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	8.94	1,251,600.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	16.14	1,730,208.00
	WH GROUP LTD	249,000	5.21	1,297,290.00
	BANK EAST ASIA	52,964	32.55	1,723,978.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	193,000	31.90	6,156,700.00
	HANG SENG BANK	40,400	156.20	6,310,480.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	6.39	715,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	59,600	220.00	13,112,000.00
	AIA GROUP LTD	646,200	50.60	32,697,720.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	160,448	64.00	10,268,672.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	22.55	2,638,350.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	62,839	53.05	3,333,608.95
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	32.90	1,019,900.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	29.05	1,074,850.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	9.45	2,882,250.00
	SINO LAND CO	186,600	12.38	2,310,108.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	94,000	122.60	11,524,400.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	100.30	3,109,300.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	25.35	1,698,450.00
	WHARF HOLDINGS	73,000	51.60	3,766,800.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	41.70	2,043,300.00
	PCCW LTD	183,000	4.46	816,180.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	34,000	66.25	2,252,500.00
	CLP HOLDINGS	103,000	65.75	6,772,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	376,933	15.82	5,963,080.06
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	71.40	5,247,900.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	75.40	882,180.00
香港ドル 小計		4,864,632		170,762,172.01
				(2,725,364,265)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	77,000	8.12	625,240.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.63	185,512.07
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.87	239,940.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	2.80	138,320.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	75,500	3.36	253,680.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	1.31	109,934.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	114,000	3.07	349,980.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.63	377,975.00
	GENTING SINGAPORE PLC	295,300	0.91	270,199.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	82,150	4.22	346,673.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,300	30.33	160,749.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.37	180,086.40
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	102,400	3.23	330,752.00
	DBS GROUP	93,200	21.40	1,994,480.00
	OCBC BANK	167,350	10.44	1,747,134.00
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	23.41	1,692,543.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	40,100	8.53	342,053.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.41	508,090.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.75	214,500.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	2.54	449,580.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	6.91	134,054.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	427,580	4.34	1,855,697.20
	STARHUB LTD	21,000	3.95	82,950.00
シンガポールドル 小計		2,946,945		12,590,122.17
				(1,134,621,809)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	310	1,133.00	351,230.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	26.10	743,432.40
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	1,315.00	336,640.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	46,017	239.20	11,007,266.40
	BANK HAPOALIM BM	64,237	21.01	1,349,619.37
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	16.26	1,333,889.10
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,565	49.15	224,369.75
	AZRIELI GROUP	700	152.30	106,610.00
	NICE SYSTEMS LTD	2,614	243.60	636,770.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	7.00	820,267.00
イスラエルシェケル 小計		346,399		16,910,094.42
				(547,379,756)
合 計		63,989,695		200,909,946,873
				(200,909,946,873)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	185,380.00
	アメリカドル 小計		299,000	185,380.00
				(22,927,798)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,103	508,982.28
		LEND LEASE GROUP	30,349	466,767.62
		SYDNEY AIRPORT	51,840	284,083.20
	オーストラリアドル 小計		140,292	1,259,833.10
				(113,384,979)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,592,250.00
	香港ドル 小計		165,000	1,592,250.00
				(25,412,310)
投資信託受益証券合計			604,292	161,725,087
				(161,725,087)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	18,170	338,688.80
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	53,870	458,972.40
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,652	2,192,487.08
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	48,163	460,919.91
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,403	1,253,105.81
		BOSTON PROPERTIES	8,556	1,070,868.96
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,722	184,941.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	406,777.82
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,063	149,664.97
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,453	1,521,080.79
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,146	465,919.20
		DUKE REALTY CORP	19,266	379,540.20
		EQUINIX INC	3,172	875,662.32
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	19,429	1,449,014.82
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,464	775,277.84
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,404	383,575.92
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,530	474,679.10
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	32,369	851,304.70
		HCP INC	25,591	972,969.82
		HEALTH CARE REIT INC	19,315	1,309,943.30
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	41,545	819,682.85
		IRON MOUNTAIN INC	9,882	307,527.84
		KIMCO REALTY CORP	21,391	519,587.39
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,727	259,859.01
		MACERICH CO/THE	7,483	579,483.52
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	10,719	430,046.28
		PROLOGIS INC	27,933	1,113,409.38
		PUBLIC STORAGE	7,704	1,555,668.72
		REALTY INCOME CORP	13,146	618,913.68
		REGENCY CENTERS CORP	5,012	311,094.84
		SIMON PROPERTY GROUP	16,716	3,086,609.40
		SL GREEN REALTY CORP	5,753	651,239.60
		UDR INC	13,433	449,602.51
		VENTAS INC	17,686	1,156,487.54
		VORNADO REALTY TRUST	8,782	843,335.46
	アメリカドル 小計		550,803	28,677,943.68
				(3,546,888,074)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	5,050	112,413.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,532	199,823.96
	カナダドル 小計		12,582	312,236.96
				(29,625,042)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	153,263.16
		GECINA SA	1,357	159,108.25
		ICADE	1,843	128,014.78
		KLEPIERRE	9,049	373,814.19
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,265	1,283,607.00
	ユーロ 小計		1,625,000	2,097,807.38
				(285,113,001)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	54,123	448,679.67
		HAMMERSON PLC	43,137	276,723.85
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	179,634.04
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,230	573,663.10
		SEGRO PLC	45,745	200,134.37
	イギリスポンド 小計		241,066	1,678,835.03
				(322,487,420)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	45,152	339,994.56
		FEDERATION CENTRES	198,963	576,992.70
		GOODMAN GROUP	95,320	602,422.40
		GPT GROUP	106,799	468,847.61
		MIRVAC GROUP	229,116	422,719.02
		SCENTRE GROUP	283,224	1,087,580.16
		STOCKLAND	118,800	494,208.00
		WESTFIELD CORP	104,108	982,779.52
オーストラリアドル 小計		1,181,482	4,975,543.97
			(447,798,957)
香港ドル	LINK REIT	124,000	5,635,800.00
香港ドル 小計		124,000	5,635,800.00
			(89,947,368)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	93,200	231,136.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	162,800.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	309,444.00
	SUNTEC REIT	113,000	195,490.00
シンガポールドル 小計		460,800	898,870.00
			(81,006,164)
投資証券合計			4,195,733	4,802,866,026
				(4,802,866,026)
合計				4,964,591,113
				(4,964,591,113)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.3%	―	―	61.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.7%	1.7%
カナダドル	株式	92銘柄	99.6%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	98.9%	―	―	13.0%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	106銘柄	98.2%	―	―	8.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.8%	0.2%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.3%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.8%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	38銘柄	95.9%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	93.3%	―	―	0.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	6.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。