有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年 7月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,432,085,594
コール・ローン	1,590,815,051
株式	278,121,997,577
投資信託受益証券	168,107,142
投資証券	6,430,352,155
派生商品評価勘定	383,139,490
未収入金	758,604
未収配当金	217,320,886
差入委託証拠金	2,507,525,177
流動資産合計	299,852,101,676
資産合計	299,852,101,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,485,826
前受金	366,021,096
未払解約金	491,418,158
未払利息	2,855
流動負債合計	873,927,935
負債合計	873,927,935
純資産の部
元本等
元本	71,393,866,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	227,584,307,426
元本等合計	298,978,173,741
純資産合計	298,978,173,741
負債純資産合計	299,852,101,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 7月26日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		71,393,866,315口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1877円
		(1万口当たり純資産額)	(41,877円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 7月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 7月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月28日
期首元本額	76,769,062,125円
期中追加設定元本額	14,071,570,259円
期中一部解約元本額	19,446,766,069円
期末元本額	71,393,866,315円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,546,356,335円
DC外国株式インデックスファンド	4,615,650,603円
DC外国株式インデックスファンドL	24,411,737,412円
DCバランスファンド30	643,471,544円
DCバランスファンド50	1,307,649,069円
DCバランスファンド70	807,993,968円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	302,166,230円
外国株式インデックスe	4,820,893,383円
インデックスコレクション(外国株式)	12,034,777,410円
インデックスコレクション(バランス株式30)	3,415,764,981円
インデックスコレクション(バランス株式50)	925,518,625円
インデックスコレクション(バランス株式70)	855,125,978円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,458,197,267円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,575,703,302円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用)	121,347円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	513,012,406円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	30,825,029円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	352,702,530円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	40,097,490円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	75,212,725円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	193,855円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	596,051,782円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	318,642,630円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	225,813,329円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	4,373,981,561円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	484,943,811円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	135,986,800円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	703,961,860円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	16,664,285円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	88,073,103円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	97,145,871円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	304,430,306円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	14,179,855円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	73,675,142円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	216,392,877円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	10,751,614円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 7月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	30,375,516,897
投資信託受益証券	8,806,577
投資証券	1,096,911,623
合計	31,481,235,097

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 7月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,009,613,272	-	14,375,634,368	366,021,096
合計		14,009,613,272	-	14,375,634,368	366,021,096

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 7月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,414,481,151	-	1,415,113,719	632,568
	アメリカドル	909,733,238	-	910,761,308	1,028,070
	ユーロ	209,297,000	-	208,097,560	△1,199,440
	イギリスポンド	295,450,913	-	296,254,851	803,938
合計		1,414,481,151	-	1,415,113,719	632,568

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	34,920	20.21	705,733.20
	CHENIERE ENERGY INC	11,266	83.89	945,104.74
	CHEVRON CORP	90,349	98.86	8,931,902.14
	CONOCOPHILLIPS	63,467	55.34	3,512,263.78
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,923	25.62	715,387.26
	EOG RESOURCES INC	27,260	72.51	1,976,622.60
	EXXON MOBIL	198,480	57.04	11,321,299.20
	HALLIBURTON CO	41,018	20.11	824,871.98
	HESS CORP	12,829	74.37	954,092.73
	KINDER MORGAN INC	95,062	17.37	1,651,226.94
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,365	53.43	1,622,401.95
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	43,347	26.58	1,152,163.26
	ONEOK INC	20,659	52.95	1,093,894.05
	PHILLIPS 66	20,389	72.17	1,471,474.13
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,578	141.95	1,359,597.10
	SCHLUMBERGER	64,999	28.41	1,846,621.59
	VALERO ENERGY CORP	19,008	63.71	1,210,999.68
	WILLIAMS COS	56,474	25.15	1,420,321.10
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,347	290.29	3,003,630.63
	ALBEMARLE CORP	5,325	190.35	1,013,613.75
	AMCOR PLC	72,748	11.30	822,052.40
	AVERY DENNISON CORP	4,144	202.25	838,124.00
	BALL CORP	15,147	80.00	1,211,760.00
	CELANESE CORP-SERIES A	5,419	152.81	828,077.39
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	47.31	491,030.49
	CORTEVA INC	34,769	42.13	1,464,817.97
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	97.29	604,949.22
	DOW INC	34,681	60.11	2,084,674.91
	DUPONT DE NEMOURS INC	25,064	74.22	1,860,250.08
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	110.05	689,573.30
	ECOLAB INC	12,020	217.89	2,619,037.80
	FMC CORP	5,984	106.35	636,398.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,926	35.19	2,390,315.94
	INT'L PAPER CO	17,345	58.08	1,007,397.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,577	148.33	1,717,216.41
	LINDE PLC	24,622	298.81	7,357,299.82
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,432	96.59	1,200,806.88
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,894	356.23	1,030,929.62
	MOSAIC CO/THE	16,566	29.85	494,495.10
	NEWMONT CORPORATION	37,562	60.11	2,257,851.82
	NUCOR CORP	14,049	94.33	1,325,242.17
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,374	133.63	584,497.62
	PPG INDUSTRIES INC	11,026	162.92	1,796,355.92
	RPM INTERNATIONAL INC	5,987	88.17	527,873.79
	SEALED AIR CORP	7,368	54.94	404,797.92
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,916	285.97	3,407,618.52
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	59.08	571,126.36
	VULCAN MATERIALS CO	6,162	178.14	1,097,698.68
	WESTROCK CO	12,132	48.17	584,398.44
	3 M COMPANY	27,047	200.49	5,422,653.03
	ALLEGION PLC	4,638	139.18	645,516.84
	AMETEK INC	10,723	137.83	1,477,951.09
	BOEING CO	25,870	221.52	5,730,722.40
	CARRIER GLOBAL CORP	38,424	51.90	1,994,205.60
	CATERPILLAR	25,479	209.53	5,338,614.87
	CUMMINS INC	6,913	237.44	1,641,422.72
	DEERE&CO	13,959	354.70	4,951,257.30
	DOVER CORP	6,691	164.29	1,099,264.39
	EATON CORP	18,650	156.73	2,923,014.50
	EMERSON ELECTRIC CO	27,979	98.48	2,755,371.92
	FASTENAL CO	26,712	54.64	1,459,543.68
	FORTIVE CORP	14,104	69.31	977,548.24
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	98.17	629,466.04
	GENERAC HOLDINGS INC	2,918	449.64	1,312,049.52
GENERAL DYNAMICS CORP	11,401	191.86	2,187,395.86
GENERAL ELECTRIC CO	410,769	12.71	5,220,873.99
GRAINGER (WW) INC	2,116	458.66	970,524.56
HEICO CORP	2,252	135.99	306,249.48
HEICO CORP-CLASS A	3,318	124.13	411,863.34
HONEYWELL INTL INC	32,494	229.32	7,451,524.08
HOWMET AEROSPACE INC	18,227	32.38	590,190.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	203.75	406,073.75
IDEX CORP	3,505	227.80	798,439.00
ILLINOIS TOOL WORKS	14,823	226.39	3,355,778.97
INGERSOLL-RAND INC	16,458	48.61	800,023.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	62.59	600,864.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,831	70.92	2,399,294.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,818	227.25	2,231,140.50
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	320.61	507,846.24
LOCKHEED MARTIN CORP	11,802	380.77	4,493,847.54
MASCO CORP	12,110	59.78	723,935.80
NORDSON CORP	2,536	224.99	570,574.64
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,408	361.31	2,676,584.48
OTIS WORLDWIDE CORP	19,169	88.52	1,696,839.88
OWENS CORNING	4,965	94.18	467,603.70
PACCAR INC	16,159	87.58	1,415,205.22
PARKER HANNIFIN CORP	6,017	306.68	1,845,293.56
PENTAIR PLC	7,637	68.46	522,829.02
PLUG POWER INC	23,605	26.81	632,850.05
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	71,218	85.81	6,111,216.58
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,418	299.25	1,621,336.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,901	496.63	2,433,983.63
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	54.88	417,197.76
SMITH (A.O.) CORP	6,846	69.63	476,686.98
SNAP-ON INC	2,372	224.59	532,727.48
STANLEY BLACK&DECKER	7,473	204.19	1,525,911.87
SUNRUN INC	7,884	50.62	399,088.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,150	445.66	958,169.00
TEXTRON	10,911	68.03	742,275.33
TRANE TECHNOLOGIES PLC	11,217	201.45	2,259,664.65
TRANSDIGM GROUP INC	2,411	647.64	1,561,460.04
UNITED RENTALS INC	3,357	324.06	1,087,869.42
WABTEC CORP	8,356	81.81	683,604.36
XYLEM INC	8,363	123.26	1,030,823.38
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,342	89.69	568,813.98
CINTAS CORP	4,399	395.34	1,739,100.66
CLARIVATE PLC	15,370	25.14	386,401.80
COPART INC	9,881	146.64	1,448,949.84
COSTAR GROUP INC	18,390	89.97	1,654,548.30
EQUIFAX INC	5,655	253.07	1,431,110.85
IHS MARKIT LTD	17,667	115.44	2,039,478.48
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,004	133.90	803,935.60
LEIDOS HOLDINGS	6,238	106.42	663,847.96
REPUBLIC SERVICES INC	10,373	116.18	1,205,135.14
ROBERT HALF INTL INC	5,212	92.87	484,038.44
ROLLINS INC	10,710	37.90	405,909.00
TRANSUNION	8,818	115.74	1,020,595.32
VERISK ANALYTICS INC	7,189	188.39	1,354,335.71
WASTE CONNECTIONS INC	12,201	124.76	1,522,196.76
WASTE MANAGEMENT INC	19,771	146.39	2,894,276.69
AMERCO	564	583.65	329,178.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	92.88	582,729.12
CSX CORP	107,460	32.81	3,525,762.60
DELTA AIR LINES INC	7,841	40.41	316,854.81
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,850	130.36	1,023,326.00
FEDEX CORP	11,683	297.07	3,470,668.81
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,907	167.25	653,445.75
KANSAS CITY SOUTHERN	4,469	271.40	1,212,886.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	48.37	338,590.00
LYFT INC-A	11,829	54.90	649,412.10
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,893	265.32	3,155,450.76
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,619	261.08	1,205,928.52
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	50.70	342,427.80
UBER TECHNOLOGIES INC	56,121	47.46	2,663,502.66
UNION PACIFIC CORP	31,614	220.15	6,959,822.10
UNITED PARCEL SERVICE B	33,541	211.64	7,098,617.24
XPO LOGISTICS INC	4,206	143.62	604,065.72
APTIV PLC	12,607	157.39	1,984,215.73
AUTOLIV INC	3,858	93.75	361,687.50
BORGWARNER INC	11,533	47.00	542,051.00
FORD MOTOR COMPANY	182,713	13.82	2,525,093.66
GENERAL MOTORS CO	60,338	54.94	3,314,969.72
LEAR CORP	2,989	167.04	499,282.56
TESLA INC	35,900	643.38	23,097,342.00
DR HORTON INC	16,141	93.55	1,509,990.55
GARMIN LTD	6,654	154.13	1,025,581.02
HASBRO INC	6,002	92.41	554,644.82
LENNAR CORP-CL A	12,818	102.86	1,318,459.48
LULULEMON ATHLETICA INC	5,782	402.79	2,328,931.78
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	191.84	542,907.20
NEWELL BRANDS INC	17,598	27.33	480,953.34
NIKE B	59,408	166.36	9,883,114.88
NVR INC	164	5,130.03	841,324.92
PELOTON INTERACTIVE INC-A	11,302	121.55	1,373,758.10
PULTE GROUP INC	12,386	54.07	669,711.02
VF CORP	16,318	83.08	1,355,699.44
WHIRLPOOL CORP	3,060	219.52	671,731.20
AIRBNB INC-CLASS A	2,569	138.73	356,397.37
ARAMARK	11,643	34.75	404,594.25
BOOKING HOLDINGS INC	1,920	2,202.57	4,228,934.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC	9,663	90.31	872,665.53
CARNIVAL CORPORATION	36,154	21.96	793,941.84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,310	1,830.92	2,398,505.20
DARDEN RESTAURANTS INC	6,041	144.52	873,045.32
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	525.45	944,233.65
DRAFTKINGS INC - CL A	8,917	49.33	439,875.61
EXPEDIA GROUP INC	6,324	161.55	1,021,642.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,946	125.26	1,621,615.96
LAS VEGAS SANDS CORP	15,969	45.77	730,901.13
MARRIOTT INTL A	12,879	139.18	1,792,499.22
MCDONALD'S CORP	34,962	242.96	8,494,367.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	14.48	152,199.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18,299	38.76	709,269.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,621	77.72	825,464.12
STARBUCKS CORP	55,049	125.97	6,934,522.53
VAIL RESORTS INC	1,853	312.56	579,173.68
WYNN RESORTS LTD	5,210	103.57	539,599.70
YUM BRANDS INC	14,073	122.79	1,728,023.67
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,195	91.50	3,311,842.50
ALPHABET INC-CL A	14,062	2,660.30	37,409,138.60
ALPHABET INC-CL C	13,785	2,756.32	37,995,871.20
ALTICE USA INC- A	12,390	34.47	427,083.30
CABLE ONE INC	247	1,938.89	478,905.83
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,332	726.81	4,602,160.92
COMCAST CORP-CL A	214,339	58.36	12,508,824.04
DISCOVERY INC - A	7,886	28.47	224,514.42
DISCOVERY INC-C	14,119	26.83	378,812.77
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,603	41.68	525,293.04
ELECTRONIC ARTS INC	13,548	144.99	1,964,324.52
FACEBOOK INC-A	112,478	369.79	41,593,239.62
FOX CORP - CLASS A	15,560	36.19	563,116.40
FOX CORP- CLASS B	6,975	34.01	237,219.75
IAC/INTERACTIVECORP	3,853	140.80	542,502.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	17,946	35.29	633,314.34
LIBERTY BROADBAND-A	1,450	171.18	248,211.00
LIBERTY BROADBAND-C	7,402	177.10	1,310,894.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	47.85	472,997.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,928	45.73	362,547.44
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	46.41	147,166.11
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,518	77.71	584,223.78
MATCH GROUP INC	11,789	165.86	1,955,323.54
NETFLIX INC	20,738	515.41	10,688,572.58
NEWS CORP-CLASS A	17,936	24.75	443,916.00
OMNICOM GROUP	9,954	72.30	719,674.20
PINTEREST INC- CLASS A	23,843	76.91	1,833,765.13
ROKU INC	5,086	473.65	2,408,983.90
SEA LTD-ADR	617	297.67	183,662.39
SIRIUS XM HOLDINGS INC	47,096	6.43	302,827.28
SNAP INC - A	43,288	77.97	3,375,165.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,342	173.29	925,715.18
THE WALT DISNEY CO	85,011	176.14	14,973,837.54
TWITTER INC	37,195	71.69	2,666,509.55
VIACOMCBS INC-CLASS B	26,308	40.99	1,078,364.92
ZILLOW GROUP INC-A	3,140	113.28	355,699.20
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	111.64	841,430.68
ADVANCE AUTO PARTS	3,129	214.95	672,578.55
AMAZON.COM	20,037	3,656.64	73,268,095.68
AUTOZONE INC	1,082	1,632.13	1,765,964.66
BEST BUY COMPANY INC	10,832	113.28	1,227,048.96
BURLINGTON STORES INC	3,076	329.97	1,014,987.72
CARMAX INC	7,628	134.84	1,028,559.52
CARVANA CO	3,266	338.92	1,106,912.72
CHEWY INC - CLASS A	3,947	86.74	342,362.78
DOLLAR GENERAL CORP	11,647	228.90	2,665,998.30
DOLLAR TREE INC	10,956	100.15	1,097,243.40
EBAY	32,206	73.54	2,368,429.24
ETSY INC	5,869	208.86	1,225,799.34
GENUINE PARTS CO	6,685	129.09	862,966.65
HOME DEPOT	50,551	332.84	16,825,394.84
L BRANDS INC	10,967	77.85	853,780.95
LKQ CORP	13,325	50.76	676,377.00
LOWES COMPANIES	34,371	200.84	6,903,071.64
MERCADOLIBRE INC	2,098	1,613.81	3,385,773.38
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	620.92	2,100,572.36
POOL CORP	1,855	462.37	857,696.35
ROSS STORES INC	16,636	121.68	2,024,268.48
TARGET (DAYTON HUDSON)	23,475	261.03	6,127,679.25
TJX COMPANIES INC	56,174	68.18	3,829,943.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,411	187.70	1,015,644.70
ULTA BEAUTY INC	2,478	341.58	846,435.24
WAYFAIR INC- CLASS A	3,215	285.51	917,914.65
COSTCO WHOLESALE CORP	20,701	423.43	8,765,424.43
KROGER CO	33,615	39.89	1,340,902.35
SYSCO CORP	23,775	72.87	1,732,484.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,374	46.53	1,599,422.22
WALMART INC	72,724	142.43	10,358,079.32
ALTRIA GROUP INC	87,106	47.49	4,136,663.94
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	25,951	58.01	1,505,417.51
BOSTON BEER COMPANY INC-A	418	701.00	293,018.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,377	72.02	1,035,431.54
BUNGE LIMITED	6,422	74.94	481,264.68
CAMPBELL SOUP CO (US)	9,742	44.57	434,200.94
COCA-COLA CO	191,622	57.01	10,924,370.22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,216	61.34	565,309.44
CONAGRA BRANDS INC	22,663	34.25	776,207.75
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,917	224.58	1,777,999.86
GENERAL MILLS INC	28,545	59.40	1,695,573.00
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,862	179.26	1,230,082.12
HORMEL FOODS CORP	13,714	47.34	649,220.76
JM SMUCKER CO	5,275	130.50	688,387.50
KELLOGG CO	11,938	63.43	757,227.34
KEURIG DR PEPPER INC	32,694	36.07	1,179,272.58
KRAFT HEINZ CO/THE	32,632	39.22	1,279,827.04
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,735	75.50	508,492.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,562	85.72	991,094.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	8,727	49.70	433,731.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	67,011	64.89	4,348,343.79
MONSTER BEVERAGE CORP	18,482	96.29	1,779,631.78
PEPSICO INC	64,857	157.18	10,194,223.26
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73,051	98.40	7,188,218.40
TYSON FOODS INC	13,674	71.32	975,229.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	11,548	86.48	998,671.04
CLOROX COMPANY	5,866	184.77	1,083,860.82
COLGATE-PALMOLIVE CO	38,122	83.28	3,174,800.16
ESTEE LAUDER CO-CL A	10,607	333.55	3,537,964.85
KIMBERLY-CLARK CORP	15,902	135.66	2,157,265.32
PROCTER & GAMBLE CO	115,113	139.79	16,091,646.27
ABBOTT LABORATORIES	83,187	120.80	10,048,989.60
ABIOMED INC	2,088	328.52	685,949.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,499	638.28	2,233,341.72
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,105	121.31	861,907.55
ANTHEM INC	11,435	382.29	4,371,486.15
BAXTER INTERNATIONAL	23,872	81.14	1,936,974.08
BECTON DICKINSON & CO	13,583	251.08	3,410,419.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,997	44.12	2,955,907.64
CARDINAL HEALTH	13,608	59.20	805,593.60
CENTENE CORP	27,073	73.46	1,988,782.58
CERNER CORP	14,251	78.41	1,117,420.91
CIGNA CORP	16,426	232.88	3,825,286.88
CVS HEALTH CORP	61,357	83.27	5,109,197.39
DANAHER CORP	29,992	291.27	8,735,769.84
DAVITA INC	3,582	120.61	432,025.02
DENTSPLY SIRONA INC	10,094	63.59	641,877.46
DEXCOM INC	4,480	460.72	2,064,025.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29,151	109.40	3,189,119.40
HCA HEALTHCARE INC	12,661	248.46	3,145,752.06
HENRY SCHEIN INC	6,547	77.36	506,475.92
HOLOGIC INC	11,926	72.30	862,249.80
HUMANA INC	6,010	471.22	2,832,032.20
IDEXX LABORATORIES INC	3,985	693.74	2,764,553.90
INSULET CORP	3,056	276.55	845,136.80
INTUITIVE SURGICAL INC	5,509	976.46	5,379,318.14
LABORATORY CRP OF AMER	4,533	283.77	1,286,329.41
MASIMO CORP	2,735	274.54	750,866.90
MCKESSON CORP	7,488	202.63	1,517,293.44
MEDTRONIC PLC	63,131	128.54	8,114,858.74
MOLINA HEALTHCARE INC	2,739	261.20	715,426.80
NOVOCURE LTD	4,504	189.37	852,922.48
OAK STREET HEALTH INC	4,376	60.49	264,704.24
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	139.43	870,879.78
RESMED INC	6,751	259.83	1,754,112.33
STERIS PLC	3,951	212.47	839,468.97
STRYKER CORP	15,846	262.67	4,162,268.82
TELADOC HEALTH INC	6,270	151.59	950,469.30
TELEFLEX INC	2,162	397.91	860,281.42
THE COOPER COS INC	2,279	410.07	934,549.53
UNITEDHEALTH GROUP INC	44,358	417.70	18,528,336.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	152.67	595,107.66
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,333	333.06	2,109,268.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,434	381.07	1,308,594.38
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,671	159.97	1,547,069.87
10X GENOMICS INC-CLASS A	3,216	183.47	590,039.52
ABBVIE INC	82,852	118.19	9,792,277.88
AGILENT TECHNOLOGIES	14,398	152.31	2,192,959.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,417	182.41	988,114.97
AMGEN	26,982	247.72	6,683,981.04
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	21,691	58.23	1,263,066.93
AVANTOR INC	24,065	37.18	894,736.70
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,027	682.92	701,358.84
BIO-TECHNE CORP	1,796	474.40	852,022.40
BIOGEN INC	7,191	325.40	2,339,951.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,381	77.04	645,672.24
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	104,670	68.34	7,153,147.80
CATALENT INC	8,308	116.26	965,888.08
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,324	396.32	921,047.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,778	36.50	758,397.00
EXACT SCIENCES CORP	7,383	117.95	870,824.85
GILEAD SCIENCES INC	58,731	69.02	4,053,613.62
HORIZON THERAPEUTICS PLC	10,243	101.05	1,035,055.15
ILLUMINA INC	6,830	495.51	3,384,333.30
INCYTE CORP	8,608	79.30	682,614.40
IQVIA HOLDINGS INC	8,951	249.08	2,229,515.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	173.93	463,175.59
JOHNSON & JOHNSON	122,897	171.79	21,112,475.63
LILLY (ELI) & CO	38,063	244.15	9,293,081.45
MERCK & CO	118,737	77.54	9,206,866.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,109	1,477.14	1,638,148.26
MODERNA INC	14,757	348.83	5,147,684.31
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,708	98.52	463,832.16
NOVAVAX INC	3,227	203.24	655,855.48
PERKINELMER INC	5,174	164.34	850,295.16
PFIZER	260,869	41.68	10,873,019.92
PPD INC	6,368	46.16	293,946.88
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,904	586.35	2,875,460.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8,453	40.33	340,909.49
SEAGEN INC	6,223	145.60	906,068.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	8.81	500,910.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,401	532.26	9,794,116.26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,167	200.50	2,439,483.50
VIATRIS INC	57,073	13.92	794,456.16
WATERS CORP	2,876	384.70	1,106,397.20
ZOETIS INC	22,261	203.59	4,532,116.99
BANK OF AMERICA CORP	363,211	37.70	13,693,054.70
CITIGROUP	97,674	66.71	6,515,832.54
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,818	43.63	864,659.34
FIFTH THIRD BANCORP	33,182	35.78	1,187,251.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,108	196.93	1,596,708.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,030	13.82	953,994.60
JPMORGAN CHASE & CO	142,670	150.64	21,491,808.80
KEY CORP	44,974	19.10	859,003.40
M & T BANK CORP	5,956	129.33	770,289.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19,846	183.02	3,632,214.92
REGIONS FINL CORP	46,064	19.10	879,822.40
SVB FINANCIAL GROUP	2,412	570.87	1,376,938.44
TRUIST FINANCIAL CORP	63,156	54.46	3,439,475.76
US BANCORP	66,613	55.72	3,711,676.36
WELLS FARGO & CO	193,181	44.59	8,613,940.79
ALLY FINANCIAL INC	18,129	51.79	938,900.91
AMERICAN EXPRESS	32,082	173.18	5,555,960.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,496	248.89	1,367,899.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8,001	59.44	475,579.44
BANK NEW YORK CO	38,892	49.97	1,943,433.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,092	278.49	17,848,981.08
BLACKROCK INC	7,152	868.95	6,214,730.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,406	160.08	3,426,672.48
CARLYLE GROUP INC/THE	7,865	46.82	368,239.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,962	120.20	596,432.40
CME GROUP INC	16,814	211.90	3,562,886.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	123.01	1,757,197.85
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	29.41	542,938.01
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,750	345.23	604,152.50
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	29.30	432,116.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	124.62	284,881.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,151	374.05	6,041,281.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,274	121.36	3,188,612.64
INVESCO LTD	19,405	24.82	481,632.10
KKR & CO INC	24,952	61.42	1,532,551.84
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,762	475.19	837,284.78
MOODY'S CORP	7,905	381.86	3,018,603.30
MORGAN STANLEY	65,965	94.55	6,236,990.75
MSCI INC	3,869	578.95	2,239,957.55
NASDAQ INC	5,320	187.76	998,883.20
NORTHERN TRUST CORP	9,186	111.49	1,024,147.14
PRICE T ROWE GROUP INC	10,575	207.35	2,192,726.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,700	128.50	732,450.00
S&P GLOBAL INC	11,274	418.50	4,718,169.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	67,355	67.91	4,574,078.05
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	60.80	382,371.20
STATE STREET CORP	17,185	85.35	1,466,739.75
SYNCHRONY FINANCIAL	27,139	46.51	1,262,234.89
THE BLACKSTONE GROUP INC	31,520	111.30	3,508,176.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,522	87.82	397,122.04
VOYA FINANCIAL INC	6,370	62.77	399,844.90
AFLAC	31,141	53.37	1,661,995.17
ALLEGHANY CORP	647	655.68	424,224.96
ALLSTATE CORP	14,193	129.74	1,841,399.82
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	125.91	478,835.73
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	47.31	1,904,038.26
AON PLC	10,695	232.48	2,486,373.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,793	38.53	724,094.29
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,948	143.05	1,280,011.40
ASSURANT INC	2,684	155.02	416,073.68
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	65.22	425,038.74
BROWN & BROWN INC	11,065	54.35	601,382.75
CHUBB LTD	21,140	166.90	3,528,266.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,076	115.24	815,438.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	183.68	265,233.92
EVEREST RE GROUP LTD	1,834	242.79	445,276.86
FNF GROUP	12,836	44.74	574,282.64
GLOBE LIFE INC	4,559	93.36	425,628.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	61.40	1,023,722.20
LINCOLN NATIONAL CORP	8,416	60.28	507,316.48
LOEWS CORP	10,482	53.57	561,520.74
MARKEL CORP	639	1,229.33	785,541.87
MARSH & MCLENNAN COS	23,740	147.41	3,499,513.40
METLIFE INC	35,762	57.63	2,060,964.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	62.19	791,367.75
PROGRESSIVE CORP	27,400	94.73	2,595,602.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,486	99.50	1,839,357.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,361	107.21	360,332.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,776	149.32	414,512.32
TRAVELERS COS INC/THE	11,830	147.87	1,749,302.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	226.41	1,360,497.69
WR BERKLEY CORP	6,553	74.81	490,229.93
CBRE GROUP INC-A	16,391	87.73	1,437,982.43
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	4.72	303,496.00
WEYERHAEUSER CO	36,674	34.58	1,268,186.92
ACCENTURE PLC-CL A	29,730	318.65	9,473,464.50
ADOBE INC	22,518	625.87	14,093,340.66
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,539	119.54	901,212.06
ANSYS INC	4,002	365.40	1,462,330.80
AUTODESK INC	10,262	312.65	3,208,414.30
AUTOMATIC DATA PROCESS	20,090	206.08	4,140,147.20
AVALARA INC	4,011	166.42	667,510.62
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,879	60.94	480,146.26
BLACK KNIGHT INC	8,009	80.00	640,720.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,360	172.49	924,546.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	13,022	145.67	1,896,914.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,963	100.35	698,737.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	125.90	714,608.40
CITRIX SYSTEMS INC	5,416	114.93	622,460.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A	9,908	117.24	1,161,613.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	24,980	69.29	1,730,864.20
COUPA SOFTWARE INC	3,189	225.33	718,577.37
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,169	268.96	2,197,134.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	146.31	307,251.00
DATADOG INC - CLASS A	8,853	111.23	984,719.19
DOCUSIGN INC	8,685	308.50	2,679,322.50
DROPBOX INC-CLASS A	16,505	30.91	510,169.55
DYNATRACE INC	8,780	63.48	557,354.40
EPAM SYSTEMS INC	2,602	557.36	1,450,250.72
FAIR ISAAC CORP	1,345	552.88	743,623.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	29,079	148.83	4,327,827.57
FISERV INC	28,111	111.79	3,142,528.69
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,879	257.08	997,213.32
FORTINET INC	6,422	275.71	1,770,609.62
GARTNER INC	4,134	260.61	1,077,361.74
GLOBAL PAYMENTS INC	14,011	193.03	2,704,543.33
GODADDY INC - CLASS A	8,747	86.13	753,379.11
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,640	114.89	418,199.60
HUBSPOT INC	2,023	580.34	1,174,027.82
INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,787	141.34	5,906,174.58
INTUIT INC	12,789	528.43	6,758,091.27
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	176.27	619,412.78
MASTERCARD INC-CLASS A	41,447	393.26	16,299,447.22
MICROSOFT CORP	335,078	289.67	97,062,044.26
MONGODB INC	2,666	361.54	963,865.64
NORTONLIFELOCK INC	25,891	25.78	667,469.98
OKTA INC	5,585	257.91	1,440,427.35
ORACLE CORP	89,401	87.69	7,839,573.69
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	24,206	21.81	527,932.86
PALO ALTO NETWORKS INC	4,439	401.62	1,782,791.18
PAYCHEX INC	15,091	112.25	1,693,964.75
PAYCOM SOFTWARE INC	2,306	395.90	912,945.40
PAYPAL HOLDINGS INC	52,256	308.53	16,122,543.68
PTC INC	5,381	152.69	821,624.89
RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,503	276.55	968,754.65
SALESFORCE.COM INC	44,494	248.25	11,045,635.50
SERVICENOW INC	9,145	586.18	5,360,616.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,141	264.92	302,273.72
SPLUNK INC	7,452	141.75	1,056,321.00
SQUARE INC - A	17,982	264.00	4,747,248.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,662	75.70	807,113.40
SYNOPSYS INC	7,085	285.07	2,019,720.95
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	19,540	81.15	1,585,671.00
TWILIO INC - A	7,460	409.84	3,057,406.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,028	497.85	1,009,639.80
UNITY SOFTWARE INC	2,516	105.50	265,438.00
VERISIGN INC	4,769	222.54	1,061,293.26
VISA INC-CLASS A SHARES	79,470	249.02	19,789,619.40
VMWARE INC-CLASS A	3,884	158.34	614,992.56
WESTERN UNION CO	20,387	23.22	473,386.14
WIX.COM LTD	2,353	302.51	711,806.03
WORKDAY INC-CLASS A	8,412	240.40	2,022,244.80
ZENDESK INC	5,395	146.90	792,525.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,544	359.23	3,428,491.12
ZSCALER INC	3,401	238.72	811,886.72
AMPHENOL CORPORATION	27,943	71.00	1,983,953.00
APPLE INC	785,112	148.56	116,636,238.72
ARISTA NETWORKS INC	2,873	380.98	1,094,555.54
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	113.86	438,474.86
CDW CORP/DE	6,651	180.95	1,203,498.45
CISCO SYSTEMS	198,333	55.23	10,953,931.59
COGNEX CORP	8,069	86.06	694,418.14
CORNING	35,643	41.22	1,469,204.46
DELL TECHNOLOGIES -C	12,252	96.55	1,182,930.60
F5 NETWORKS INC	2,841	192.18	545,983.38
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	59,737	14.10	842,291.70
HP INC	58,057	28.20	1,637,207.40
IPG PHOTONICS CORP	1,782	215.46	383,949.72
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	27.57	449,611.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,628	159.70	1,377,891.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,906	221.70	1,752,760.20
NETAPP INC	10,843	77.72	842,717.96
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,880	85.48	844,542.40
TE CONNECTIVITY LTD	15,454	138.35	2,138,060.90
TRIMBLE IMS HOLDINGS	11,609	83.45	968,771.05
WESTERN DIGITAL CORP	15,203	63.75	969,191.25
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,482	548.61	1,361,650.02
AT&T INC	334,473	28.15	9,415,414.95
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	26.05	203,997.55
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,877	26.02	491,179.54
LUMEN TECHNOLOGIES INC	42,975	12.63	542,774.25
T-MOBILE US INC	29,005	144.00	4,176,720.00
VERIZON COMMUNICATIONS	194,251	55.88	10,854,745.88
AES CORP	30,838	23.90	737,028.20
ALLIANT ENERGY CORPORATION	12,663	58.61	742,178.43
AMEREN CORPORATION	11,479	83.39	957,233.81
AMERICAN ELECTRIC POWER	23,193	85.98	1,994,134.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,442	167.27	1,412,093.34
ATMOS ENERGY CORP	6,189	99.45	615,496.05
CENTERPOINT ENERGY INC	27,008	25.18	680,061.44
CMS ENERGY CORP	13,272	62.08	823,925.76
CONSOLIDATED EDISON INC	15,585	74.18	1,156,095.30
DOMINION ENERGY INC	38,186	75.32	2,876,169.52
DTE ENERGY COMPANY	9,012	116.36	1,048,636.32
DUKE ENERGY CORP	35,874	104.47	3,747,756.78
EDISON INTL	17,598	56.23	989,535.54
ENTERGY CORP	9,296	102.74	955,071.04
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,385	48.65	553,880.25
EVERGY INC	10,471	65.08	681,452.68
EVERSOURCE ENERGY	15,980	86.22	1,377,795.60
EXELON CORP	45,584	46.52	2,120,567.68
FIRSTENERGY CORP	25,172	38.47	968,366.84
NEXTERA ENERGY INC	90,964	77.20	7,022,420.80
NISOURCE INC	20,005	25.21	504,326.05
NRG ENERGY INC	12,298	41.00	504,218.00
PG&E CORP	68,966	9.22	635,866.52
PINNACLE WEST CAPITAL	6,029	84.55	509,751.95
PPL CORPORATION	35,742	28.26	1,010,068.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	23,582	61.22	1,443,690.04
SEMPRA ENERGY	14,758	130.72	1,929,165.76
SOUTHERN CO	49,296	63.86	3,148,042.56
UGI CORP	9,579	46.15	442,070.85
VISTRA CORP	23,603	19.10	450,817.30
WEC ENERGY GROUP INC	14,672	94.03	1,379,608.16
XCEL ENERGY INC	24,521	68.27	1,674,048.67
ADVANCED MICRO DEVICES	56,366	92.15	5,194,126.90
ANALOG DEVICES	17,289	163.55	2,827,615.95
APPLIED MATERIALS	42,826	138.43	5,928,403.18
BROADCOM INC	18,983	483.15	9,171,636.45
ENPHASE ENERGY INC	5,566	178.18	991,749.88
INTEL CORP	189,887	53.00	10,064,011.00
KLA CORP	7,254	320.76	2,326,793.04
LAM RESEARCH CORP	6,748	640.27	4,320,541.96
MARVELL TECHNOLOGY INC	37,654	58.92	2,218,573.68
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,436	99.28	1,234,646.08
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,161	139.22	1,693,054.42
MICRON TECHNOLOGY	52,179	75.94	3,962,473.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,981	414.26	820,649.06
NVIDIA CORP	115,752	195.58	22,638,776.16
NXP SEMICONDUCTORS NV	13,089	196.35	2,570,025.15
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,043	36.35	692,213.05
QORVO INC	5,297	193.09	1,022,797.73
QUALCOMM	53,058	144.88	7,687,043.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,742	192.66	1,491,573.72
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,629	248.63	653,648.27
TERADYNE INC	7,707	128.80	992,661.60
TEXAS INSTRUMENTS	43,073	186.85	8,048,190.05
XILINX INC	11,425	137.86	1,575,050.50
アメリカドル 小計		15,016,486		1,828,602,437.59
				(202,133,713,451)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	21.48	412,115.28
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,987	40.95	2,251,717.65
	CENOVUS ENERGY INC	65,155	10.12	659,368.60
	ENBRIDGE	94,735	48.80	4,623,068.00
	IMPERIAL OIL	11,645	34.06	396,628.70
	INTER PIPELINE LTD	18,856	20.22	381,268.32
	KEYERA CORP	10,963	32.30	354,104.90
	PARKLAND CORP	8,544	39.80	340,051.20
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,294	39.40	996,583.60
	SUNCOR ENERGY	70,924	26.14	1,853,953.36
	TC ENERGY CORP	43,831	61.02	2,674,567.62
	AGNICO EAGLE MINES	11,143	75.36	839,736.48
	B2GOLD CORP	46,547	4.95	230,407.65
	BARRICK GOLD CORP	82,748	25.93	2,145,655.64
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	69.25	505,663.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,720	24.55	655,976.00
	FRANCO-NEVADA CORP	9,313	184.85	1,721,508.05
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,291	9.20	241,877.20
	KINROSS GOLD CORP	56,706	7.70	436,636.20
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	11,734	50.12	588,108.08
	LUNDIN MINING CORP	30,173	11.32	341,558.36
	NUTRIEN LTD	26,457	74.28	1,965,225.96
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,343	33.77	315,513.11
	TECK RESOURCES LTD-CL B	20,669	26.40	545,661.60
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,500	90.00	405,000.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,697	54.94	1,137,093.18
	YAMANA GOLD INC	42,412	5.12	217,149.44
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	10,643	19.84	211,157.12
	CAE INC	11,940	39.00	465,660.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	103.95	443,762.55
	WSP GLOBAL INC	5,400	146.93	793,422.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,920	41.07	284,204.40
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,665	76.11	431,163.15
	THOMSON REUTERS CORP	7,995	131.36	1,050,223.20
	AIR CANADA	6,737	25.11	169,166.07
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	33,237	132.99	4,420,188.63
	CP RAILWAY LIMITED	31,390	92.81	2,913,305.90
	MAGNA INTERNATIONAL INC	13,183	101.73	1,341,106.59
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	43.32	433,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,329	82.80	1,103,641.20
	QUEBECOR INC -CL B	5,999	33.32	199,886.68
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,310	36.50	777,815.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	195.50	505,563.00
	DOLLARAMA INC	13,514	58.96	796,785.44
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	39,890	49.15	1,960,593.50
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	40.33	295,618.90
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	80.25	727,707.00
	METRO INC	11,419	61.98	707,749.62
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	124.58	461,568.90
	SAPUTO INC	11,041	36.09	398,469.69
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	35.96	523,002.24
	CANOPY GROWTH CORP	9,718	24.70	240,034.60
	BANK MONTREAL	30,030	124.47	3,737,834.10
	BANK NOVA SCOTIA	56,675	77.92	4,416,116.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	20,799	143.12	2,976,752.88
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,160	94.02	1,519,363.20
	ROYAL BANK OF CANADA	66,677	125.32	8,355,961.64
	TORONTO-DOMINION BANK	84,951	82.68	7,023,748.68
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	59,948	64.39	3,860,051.72
	IGM FINANCIAL INC	3,890	43.74	170,148.60
	ONEX CORP	3,361	93.99	315,900.39
	TMX GROUP LTD	2,508	134.67	337,752.36
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	526.61	630,878.78
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,491	37.24	465,164.84
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	65.91	356,902.65
INTACT FINANCIAL CORP	6,593	168.60	1,111,579.80
MANULIFE FINANCIAL CORP	90,426	23.97	2,167,511.22
POWER CORP OF CANADA	25,684	39.28	1,008,867.52
SUN LIFE FINANCIAL INC	27,175	63.98	1,738,656.50
FIRSTSERVICE CORP	2,028	229.21	464,837.88
BLACKBERRY LIMITED	25,075	12.83	321,712.25
CGI INC - CL A	11,043	115.85	1,279,331.55
CONSTELLATION SOFTWARE INC	932	1,928.54	1,797,399.28
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	4,310	108.03	465,609.30
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,153	103.11	221,995.83
OPEN TEXT CORP	12,469	64.54	804,749.26
SHOPIFY INC - CLASS A	5,243	2,068.45	10,844,883.35
BCE INC	3,102	61.99	192,292.98
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,322	64.49	1,052,605.78
TELUS CORP	23,120	27.66	639,499.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	27,057	19.39	524,635.23
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	26.41	383,367.56
ATCO LTD -CLASS I	4,372	43.79	191,449.88
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	53.12	332,743.68
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	35.31	211,083.18
EMERA INC	11,366	58.10	660,364.60
FORTIS INC	22,342	56.06	1,252,492.52
HYDRO ONE LTD	14,776	30.37	448,747.12
NORTHLAND POWER INC	9,907	43.37	429,666.59
カナダドル 小計		1,904,063		111,603,850.96
				(9,806,630,383)
ユーロ	ENI	116,874	9.66	1,130,054.70
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	8.34	198,031.25
	NESTE OIL OYJ	19,525	55.72	1,087,933.00
	OMV AG	5,822	45.85	266,938.70
	REPSOL SA	68,089	9.18	625,329.37
	TENARIS SA	19,529	8.53	166,738.60
	TOTALENERGIES SE	117,879	35.63	4,200,618.16
	VOPAK	3,661	38.25	140,033.25
	AIR LIQUIDE	22,094	150.56	3,326,472.64
	AKZO NOBEL	9,224	102.70	947,304.80
	ARCELORMITTAL	35,308	27.16	959,141.82
	ARKEMA	2,799	102.75	287,597.25
	BASF SE	42,880	67.02	2,873,817.60
	COVESTRO AG	8,282	56.20	465,448.40
	CRH PLC	36,478	41.45	1,512,013.10
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,603	29.23	280,695.69
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	41.04	133,215.84
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,738	74.34	500,902.92
	KONINKLIJKE DSM NV	7,981	170.35	1,359,563.35
	LANXESS	3,921	59.80	234,475.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	11,335	47.07	533,538.45
	SOLVAY SA	3,676	110.80	407,300.80
	STORA ENSO OYJ R	26,361	16.60	437,592.60
	SYMRISE AG	5,851	122.85	718,795.35
	UMICORE	9,946	53.88	535,890.48
	UPM KYMMENE OYJ	24,581	34.39	845,340.59
	VOESTALPINE AG	5,948	35.86	213,295.28
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,716	22.02	235,966.32
	AIRBUS SE	27,407	111.50	3,055,880.50
	ALSTOM	12,580	36.98	465,208.40
	BOUYGUES ORD	11,344	32.40	367,545.60
	BRENNTAG SE	6,989	84.16	588,194.24
	CNH INDUSTRIAL NV	46,753	13.72	641,684.92
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,013.00	122,573.00
	EIFFAGE	3,659	85.92	314,381.28
	FERROVIAL SA	21,875	24.60	538,125.00
	GEA GROUP AG	7,649	35.84	274,140.16
	KINGSPAN GROUP PLC	7,694	89.20	686,304.80
	KION GROUP AG	3,430	89.96	308,562.80
	KNORR-BREMSE AG	3,221	96.18	309,795.78
	KONE OYJ-B	15,737	71.86	1,130,860.82
	LEGRAND SA	13,075	93.72	1,225,389.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,396	207.50	497,170.00
	PRYSMIAN SPA	11,275	29.73	335,205.75
	RATIONAL AG	268	899.80	241,146.40
	SAFRAN SA	15,920	116.40	1,853,088.00
	SAINT-GOBAIN	23,479	59.03	1,385,965.37
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,140	140.18	3,524,125.20
	SIEMENS	35,805	134.56	4,817,920.80
	SIEMENS ENERGY AG	18,121	22.73	411,890.33
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	22.92	282,420.24
	THALES SA	4,746	89.48	424,672.08
	VINCI S.A.	24,815	90.15	2,237,072.25
	WARTSILA OYJ	18,738	12.72	238,441.05
	BUREAU VERITAS SA	12,892	27.41	353,369.72
	RANDSTAD NV	5,866	65.82	386,100.12
	TELEPERFORMANCE	2,688	360.60	969,292.80
	WOLTERS KLUWER	12,334	94.74	1,168,523.16
	ADP	1,532	105.40	161,472.80
	AENA SME SA	3,518	135.05	475,105.90
	ATLANTIA SPA	26,089	15.17	395,900.57
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	18,089	9.84	178,158.56
	DEUTSCHE POST AG-REG	46,149	59.37	2,739,866.13
	GETLINK	18,993	13.26	251,942.14
INPOST SA	7,867	17.60	138,459.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,333	85.55	1,311,738.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	73.35	189,389.70
CONTINENTAL AG	4,993	118.00	589,174.00
DAIMLER AG	39,953	75.27	3,007,262.31
FAURECIA	5,347	39.57	211,580.79
FERRARI NV	5,821	179.20	1,043,123.20
MICHELIN	8,304	138.00	1,145,952.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	6,979	92.50	645,557.50
RENAULT SA	8,441	31.21	263,485.81
STELLANTIS NV	95,050	15.75	1,497,227.60
VALEO SA	10,032	24.16	242,373.12
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,638	208.60	1,801,886.80
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	279.20	462,634.40
ADIDAS AG	8,871	317.80	2,819,203.80
ESSILORLUXOTTICA	13,235	155.12	2,053,013.20
HERMES INTERNATIONAL	1,465	1,288.00	1,886,920.00
KERING	3,523	747.60	2,633,794.80
LVMH	13,006	674.00	8,766,044.00
MONCLER SPA	9,963	59.60	593,794.80
PUMA SE	4,644	105.85	491,567.40
SEB SA	1,310	141.10	184,841.00
ACCOR	7,911	29.89	236,459.79
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,577	151.00	1,144,127.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	49.56	264,253.92
SODEXO	3,888	74.50	289,656.00
BOLLORE	37,200	4.62	172,161.60
PUBLICIS GROUPE	10,059	54.80	551,233.20
SCOUT24 AG	4,128	71.96	297,050.88
UBISOFT ENTERTAINMENT	4,969	56.32	279,854.08
VIVENDI	33,016	28.46	939,635.36
DELIVERY HERO SE	7,305	129.40	945,267.00
HELLOFRESH SE	7,756	84.26	653,520.56
INDITEX	50,337	28.84	1,451,719.08
JUST EAT TAKEAWAY	8,459	71.26	602,788.34
PROSUS	22,719	79.97	1,816,838.43
ZALANDO SE	9,081	100.85	915,818.85
CARREFOUR	30,831	15.94	491,600.29
COLRUYT SA	2,228	47.97	106,877.16
JERONIMO MARTINS	13,062	16.68	217,874.16
KESKO OYJ-B SHS	14,326	36.08	516,882.08
KONINKLIJKE AHOLD NV	50,995	25.85	1,318,220.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,760	58.09	2,019,208.40
DANONE (GROUPE)	30,378	58.19	1,767,695.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	11.49	306,318.76
HEINEKEN HOLDING NV	5,127	84.15	431,437.05
HEINEKEN NV	11,984	100.00	1,198,400.00
JDE PEET'S BV	4,123	29.75	122,659.25
KERRY GROUP PLC-A	7,323	124.40	910,981.20
PERNOD-RICARD	9,706	186.35	1,808,713.10
REMY COINTREAU	1,020	182.40	186,048.00
BEIERSDORF AG	4,515	102.00	460,530.00
HENKEL AG & CO KGAA	4,647	77.65	360,839.55
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,553	85.88	734,531.64
LOREAL	11,771	387.05	4,555,965.55
AMPLIFON SPA	6,606	41.37	273,290.22
BIOMERIEUX	2,374	94.86	225,197.64
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	184.10	384,953.10
DIASORIN SPA	1,418	172.35	244,392.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,705	69.38	673,332.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,026	45.77	916,690.15
KONINKLIJKE PHILIPS	42,449	40.76	1,730,433.48
ORPEA	2,344	107.65	252,331.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,216	499.40	607,270.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,190	54.80	668,012.00
ARGENX SE	2,207	267.90	591,255.30
BAYER	45,791	51.20	2,344,499.20
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	102.90	667,821.00
GRIFOLS SA	14,240	20.80	296,192.00
IPSEN	1,866	86.92	162,192.72
MERCK KGAA	5,937	173.95	1,032,741.15
ORION OYJ-CLASS B	5,393	35.45	191,181.85
QIAGEN N.V.	11,006	44.08	485,144.48
RECORDATI SPA	5,195	51.24	266,191.80
SANOFI	52,976	88.07	4,665,596.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,235	461.90	570,446.50
UCB (GROUPE)	5,237	90.22	472,482.14
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	9.59	189,233.64
BANCO BILBAO VIZCAYA	307,517	5.36	1,650,136.22
BANCO SANTANDER SA	805,941	3.12	2,519,371.56
BNP PARIBAS	52,430	50.57	2,651,385.10
CAIXABANK	190,947	2.53	483,095.91
COMMERZBANK AG	46,222	5.44	251,817.45
CREDIT AGRICOLE SA	52,435	11.67	612,021.32
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	31.57	442,264.13
FINECOBANK SPA	27,362	14.42	394,560.04
ING GROEP NV-CVA	181,624	10.53	1,912,500.72
INTESA SANPAOLO	768,339	2.28	1,755,654.61
KBC GROEP NV	10,838	66.36	719,209.68
MEDIOBANCA	29,447	9.92	292,114.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	18.81	147,959.46
SOCIETE GENERALE	38,744	24.47	948,065.68
UNICREDIT SPA	97,909	9.65	945,311.39
AMUNDI SA	2,812	77.30	217,367.60
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,207	10.56	1,005,766.74
DEUTSCHE BOERSE	8,787	147.75	1,298,279.25
EURAZEO SA	2,340	77.25	180,765.00
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	97.40	543,686.80
SOFINA	752	396.40	298,092.80
WENDEL	1,047	112.10	117,368.70
AEGON	79,881	3.56	284,775.76
AGEAS	8,621	45.07	388,548.47
ALLIANZ SE-REG	19,282	210.50	4,058,861.00
ASSICURAZIONI GENERALI	50,794	16.73	850,037.59
AXA SA	89,924	21.77	1,957,645.48
CNP ASSURANCES	8,406	14.78	124,282.71
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	142.45	423,931.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,508	229.60	1,494,236.80
NN GROUP NV	13,557	41.31	560,039.67
POSTE ITALIANE SPA	25,777	11.21	288,960.17
SAMPO OYJ-A SHS	22,572	40.77	920,260.44
SCOR SE	6,702	24.40	163,528.80
AROUNDTOWN SA	52,418	6.58	345,015.27
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,289	51.12	832,693.68
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	133.15	502,508.10
VONOVIA SE	24,902	57.62	1,434,853.24
ADYEN NV	911	2,308.00	2,102,588.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	20,738	56.46	1,170,867.48
ATOS SE	5,368	40.89	219,497.52
BECHTLE AG	1,432	170.60	244,299.20
CAPGEMINI SA	7,448	172.30	1,283,290.40
DASSAULT SYSTEMES SA	30,430	44.45	1,352,765.65
EDENRED	12,673	50.78	643,534.94
NEMETSCHEK SE	3,320	73.00	242,360.00
NEXI SPA	19,721	19.00	374,699.00
SAP SE	48,874	117.80	5,757,357.20
TEAMVIEWER AG	7,213	29.25	210,980.25
WORLDLINE SA	10,832	84.37	913,895.84
NOKIA OYJ	272,288	4.95	1,349,595.47
CELLNEX TELECOM SA	22,819	55.54	1,267,367.26
DEUTSCHE TELEKOM	155,446	17.88	2,779,996.26
ELISA A	6,367	54.26	345,473.42
ILIAD SA	637	118.30	75,357.10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.03	149,290.69
KPN (KON.)	173,861	2.70	469,946.28
ORANGE	97,536	9.52	928,932.86
PROXIMUS	7,531	16.97	127,801.07
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.37	182,039.70
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.39	137,839.95
TELEFONICA	242,616	3.76	912,357.46
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.46	100,889.37
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	35.45	208,765.05
E.ON SE	109,829	10.36	1,138,487.41
EDP RENOVAVEIS SA	11,245	20.98	235,920.10
ELECTRICITE DE FRANCE	21,082	10.85	228,739.70
ELIA GROUP SA/NV	1,959	95.30	186,692.70
ENAGAS	11,944	18.89	225,681.88
ENDESA	17,138	21.35	365,896.30
ENEL	380,046	8.05	3,059,370.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	139,324	4.56	636,571.35
ENGIE	83,973	11.46	962,666.47
FORTUM OYJ	20,155	23.29	469,409.95
IBERDROLA SA	272,601	10.42	2,841,865.42
IBERDROLA SA-RTS	272,601	0.25	69,295.17
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	22.56	319,156.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,296	16.33	380,423.68
RWE STAMM	31,648	30.19	955,453.12
SNAM SPA	90,959	5.01	455,704.59
SUEZ	17,194	19.66	338,034.04
TERNA SPA	63,339	6.69	424,117.94
UNIPER SE	4,137	32.62	134,948.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,290	26.23	637,126.70
VERBUND AG	3,100	84.25	261,175.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,248	304.50	684,516.00
ASML HOLDING NV	19,578	638.80	12,506,426.40
INFINEON TECHNOLOGIES	60,801	32.06	1,949,584.06
STMICROELECTRONICS	31,427	33.22	1,044,004.94
ユーロ 小計		9,189,341		224,353,970.98
				(29,174,990,386)
イギリスポンド	BP PLC	949,608	2.84	2,697,836.32
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	192,131	13.65	2,622,972.41
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	173,536	13.41	2,327,811.90
	ANGLO AMERICAN PLC	59,983	29.64	1,777,896.12
	ANTOFAGASTA PLC	17,358	14.37	249,434.46
	BHP GROUP PLC	98,845	22.58	2,231,920.10
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,013	79.32	556,271.16
	EVRAZ PLC	16,676	6.06	101,189.96
	GLENCORE PLC	466,638	3.15	1,473,409.48
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,824	30.76	271,426.24
	MONDI PLC	22,378	19.90	445,322.20
	RIO TINTO PLC REG	52,576	59.26	3,115,653.76
	ASHTEAD GROUP PLC	20,655	56.50	1,167,007.50
	BAE SYSTEMS PLC	156,168	5.52	862,047.36
	BUNZL PLC	15,472	26.67	412,638.24
	DCC PLC	4,499	60.14	270,569.86
	FERGUSON PLC	10,338	103.95	1,074,635.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	238,890	1.58	378,162.87
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,471	0.95	368,625.91
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.91	318,931.86
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,672	146.50	537,948.00
	EXPERIAN PLC	42,767	31.44	1,344,594.48
	INTERTEK GROUP PLC	7,435	55.92	415,765.20
	RELX PLC	90,321	20.66	1,866,031.86
	RENTOKIL INITIAL PLC	85,410	5.29	451,989.72
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	7.19	366,531.82
	BURBERRY GROUP PLC	18,587	21.05	391,256.35
	PERSIMMON PLC	14,327	28.93	414,480.11
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.66	276,054.80
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	49.35	323,242.50
	COMPASS GROUP PLC	83,254	14.85	1,236,321.90
	ENTAIN PLC	26,944	18.48	498,059.84
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,987	47.53	379,622.11
	WHITBREAD PLC	10,170	30.33	308,456.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	6.60	289,761.78
	INFORMA PLC	69,112	4.99	345,490.88
	PEARSON	34,302	8.57	294,036.74
	WPP PLC	56,693	9.52	539,717.36
	JD SPORTS FASHION PLC	22,866	9.28	212,379.40
	KINGFISHER PLC	96,593	3.75	362,416.93
	NEXT PLC	6,143	80.92	497,091.56
	OCADO GROUP PLC	23,500	18.68	439,097.50
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.66	298,138.88
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.79	228,912.23
	TESCO PLC	359,660	2.34	842,683.38
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,871	20.40	323,768.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	101,284	27.69	2,804,553.96
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	27.10	247,016.50
	DIAGEO	109,617	35.05	3,842,623.93
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	15.69	715,730.73
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	33,311	62.64	2,086,601.04
	UNILEVER PLC	123,338	41.44	5,111,126.72
	SMITH & NEPHEW PLC	42,096	15.54	654,382.32
	ASTRAZENECA	61,548	84.80	5,219,270.40
	GLAXOSMITHKLINE	235,119	14.16	3,329,285.04
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	26.44	227,013.84
	BARCLAYS	811,088	1.67	1,355,490.26
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	955,091	4.01	3,835,645.45
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,308,712	0.45	1,518,202.50
	NATWEST GROUP PLC	223,727	1.99	445,440.45
	STANDARD CHARTERED PLC	124,429	4.31	537,159.99
	3I GROUP PLC	45,010	12.95	583,104.55
	ABRDN PLC	100,722	2.85	287,662.03
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	16.32	297,865.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	14,742	76.24	1,123,930.08
M&G PLC	118,170	2.25	266,000.67
SCHRODERS PLC	5,525	36.73	202,933.25
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	15.26	407,869.28
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	33.50	330,712.00
AVIVA PIC	182,528	3.85	703,097.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	2.96	204,023.29
LEGAL & GENERAL GROUP	289,782	2.63	764,734.69
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	29,063	6.87	199,662.81
PRUDENTIAL	122,059	13.64	1,665,495.05
AVEVA GROUP PLC	4,523	39.98	180,829.54
SAGE GROUP PLC	48,541	7.04	342,116.96
HALMA PLC	17,484	28.56	499,343.04
BT GROUP PLC	413,941	1.84	764,755.99
VODAFONE GROUP PLC	1,254,547	1.18	1,490,903.65
NATIONAL GRID PLC	164,441	9.29	1,528,479.09
SEVERN TRENT PLC	11,927	27.40	326,799.80
SSE PLC	50,382	15.22	766,814.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.52	365,212.32
イギリスポンド 小計		13,678,559		81,439,501.70
				(12,373,103,493)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	19.04	166,605.66
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	968.50	300,235.00
	GIVAUDAN-REG	429	4,489.00	1,925,781.00
	HOLCIM LTD	24,228	53.30	1,291,352.40
	SIKA AG-BR	6,585	320.20	2,108,517.00
	ABB LTD	80,625	33.67	2,714,643.75
	GEBERIT AG-REG	1,777	743.60	1,321,377.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	285.00	259,635.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	297.80	601,853.80
	ADECCO GROUP AG-REG	6,959	63.44	441,478.96
	SGS SA	277	2,927.00	810,779.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,730	307.60	839,748.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	24,303	116.10	2,821,578.30
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,285	307.80	395,523.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	58.70	176,334.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	149	2,274.00	338,826.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	100,500.00	502,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	9,750.00	536,250.00
	NESTLE SA - REGISTERED	135,176	115.62	15,629,049.12
	ALCON INC	22,791	65.42	1,490,987.22
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,490	352.20	876,978.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	468	1,649.50	771,966.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,460	705.60	2,441,376.00
	NOVARTIS	104,076	84.57	8,801,707.32
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,599	387.00	618,813.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	32,944	347.30	11,441,451.20
	VIFOR PHARMA AG	2,126	126.50	268,939.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,566	80.10	125,436.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,012	9.26	1,046,491.12
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,425	59.80	623,415.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,050	1,529.50	1,605,975.00
	UBS GROUP AG	170,843	14.62	2,497,724.66
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	144.90	338,196.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,385	465.30	644,440.50
	SWISS RE LTD	13,932	83.26	1,159,978.32
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,019	366.70	2,573,867.30
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	95.25	344,995.50
	TEMENOS AG - REG	3,520	139.40	490,688.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	110.60	917,758.80
	SWISSCOM	1,176	544.80	640,684.80
スイスフラン 小計		807,713		72,903,937.93
				(8,758,679,102)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	9,250	275.00	2,543,750.00
	BOLIDEN AB	13,081	321.00	4,199,001.00
	SCA SV CELLULOSA B	26,880	159.00	4,273,920.00
	ALFA LAVAL AB	14,260	350.80	5,002,408.00
	ASSA ABLOY AB-B	46,068	276.90	12,756,229.20
	ATLAS COPCO A	31,072	586.20	18,214,406.40
	ATLAS COPCO B	17,773	493.60	8,772,752.80
	EPIROC AB-A	29,649	204.60	6,066,185.40
	EPIROC AB-B	17,442	175.00	3,052,350.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	329.50	2,662,689.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65,860	101.35	6,674,911.00
	SANDVIK AB	51,973	226.90	11,792,673.70
	SKANSKA B	14,869	258.80	3,848,097.20
	SKF AB-B	18,340	229.90	4,216,366.00
	VOLVO AB-A SHS	8,748	215.60	1,886,068.80
	VOLVO B	65,760	209.00	13,743,840.00
	SECURITAS B	15,577	143.55	2,236,078.35
	ELECTROLUX AB-SER B	12,053	227.00	2,736,031.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	119.55	2,611,091.55
	EVOLUTION AB	7,849	1,503.80	11,803,326.20
	EMBRACER GROUP AB	11,439	223.30	2,554,328.70
	HENNES & MAURITZ B	33,524	187.48	6,285,079.52
	ICA GRUPPEN AB	4,719	422.70	1,994,721.30
	SWEDISH MATCH AB	74,128	78.40	5,811,635.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	27,655	282.30	7,807,006.50
	NORDEA BANK ABP	149,277	99.86	14,906,801.22
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	74,165	114.65	8,503,017.25
	SVENSKA HANDELSBK A	70,420	96.22	6,775,812.40
	SWEDBANK AB-A	40,897	164.20	6,715,287.40
	EQT AB	12,798	430.20	5,505,699.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,765	344.00	1,983,160.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	329.50	2,843,914.50
	INVESTOR AB-B SHS	84,132	216.20	18,189,338.40
	KINNEVIK AB - B	10,757	377.30	4,058,616.10
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	608.00	2,488,544.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,413	594.80	3,219,652.40
	SINCH AB	20,280	175.15	3,552,042.00
	ERICSSON (LM) B	134,930	101.96	13,757,462.80
	HEXAGON AB-B SHS	90,307	139.70	12,615,887.90
	TELE2 AB-B SHS	24,520	127.65	3,129,978.00
	TELIA CO AB	108,487	38.92	4,222,856.47
スウェーデンクローナ 小計		1,492,763		266,013,017.76
				(3,378,365,325)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	43,502	172.56	7,506,705.12
	NORSK HYDRO	61,358	56.16	3,445,865.28
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,270	470.70	3,421,989.00
	ADEVINTA ASA	16,857	179.15	3,019,931.55
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	412.60	1,941,695.60
	SCHIBSTED ASA-CL A	4,047	472.80	1,913,421.60
	MOWI ASA	23,314	226.80	5,287,615.20
	ORKLA	39,803	81.38	3,239,168.14
	DNB BANK ASA	41,479	175.00	7,258,825.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	201.80	2,250,675.40
	TELENOR ASA	30,180	154.15	4,652,247.00
ノルウェークローネ 小計		283,669		43,938,138.89
				(547,469,210)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,314	552.00	2,933,328.00
	NOVOZYMES A/S	9,034	477.70	4,315,541.80
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	428	3,285.00	1,405,980.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	48,316	234.00	11,305,944.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	16,820.00	2,556,640.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	301	17,380.00	5,231,380.00
	DSV PANALPINA A S	9,482	1,534.50	14,550,129.00
	PANDORA A/S	4,249	838.00	3,560,662.00
	CARLSBERG AS-B	4,526	1,169.00	5,290,894.00
	AMBU A/S-B	8,639	229.80	1,985,242.20
	COLOPLAST-B	5,263	1,121.00	5,899,823.00
	DEMANT A/S	4,463	367.70	1,641,045.10
	GN STORE NORD A/S	6,740	581.60	3,919,984.00
	GENMAB A/S	3,223	2,840.00	9,153,320.00
	NOVO NORDISK A/S-B	80,231	570.90	45,803,877.90
	DANSKE BANK A/S	31,666	108.05	3,421,511.30
	TRYG A/S	16,972	155.30	2,635,751.60
	ORSTED A/S	8,594	944.40	8,116,173.60
デンマーククローネ 小計		247,593		133,727,227.50
				(2,338,889,208)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	28.77	368,860.17
	OIL SEARCH LTD	110,184	3.99	439,634.16
	SANTOS	83,906	6.59	552,940.54
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	33.37	161,677.65
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,027	22.34	1,072,923.18
	BHP GROUP LTD	137,818	51.27	7,065,928.86
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	22.67	488,515.83
	EVOLUTION MINING LTD	88,310	4.25	375,317.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	78,225	25.25	1,975,181.25
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	20,170	46.49	937,703.30
	NEWCREST MINING LIMITED	37,270	26.17	975,355.90
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	10.09	586,450.98
	ORICA LTD	19,570	13.00	254,410.00
	RIO TINTO LTD	17,196	127.10	2,185,611.60
	SOUTH32 LTD	217,613	2.95	641,958.35
	REECE LTD	12,870	23.12	297,554.40
	BRAMBLES LTD	66,936	11.62	777,796.32
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.91	365,991.64
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	4.55	181,763.40
	TRANSURBAN GROUP	126,500	14.34	1,814,010.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,199	41.61	1,090,140.39
	CROWN RESORTS LTD	18,801	10.02	188,386.02
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,685	119.00	319,515.00
	TABCORP HOLDINGS LTD	98,817	4.95	489,144.15
	REA GROUP LTD	3,000	162.55	487,650.00
	SEEK LTD	17,113	30.60	523,657.80
	WESFARMERS LTD	52,759	61.93	3,267,364.87
	COLES GROUP LTD	60,959	17.61	1,073,487.99
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	58,785	6.44	378,575.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	58,785	39.52	2,323,183.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	11.95	412,036.00
	COCHLEAR LIMITED	3,460	246.07	851,402.20
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	64.64	623,194.24
	SONIC HEALTHCARE LTD	20,560	40.10	824,456.00
	CSL LIMITED	21,276	293.48	6,244,080.48
	AUST AND NZ BANKING GROUP	132,501	27.69	3,668,952.69
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	83,045	99.12	8,231,420.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	153,560	26.04	3,998,702.40
	WESTPAC BANKING	168,595	24.71	4,165,982.45
	ASX LTD	8,713	77.67	676,738.71
	MACQUARIE GROUP LIMITED	15,958	157.70	2,516,576.60
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	6,690	53.92	360,724.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	114,505	4.91	562,219.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.32	429,116.64
	QBE INSURANCE GROUP	66,253	10.63	704,269.39
	SUNCORP GROUP LIMITED	57,398	11.40	654,337.20
	AFTERPAY LTD	9,769	106.70	1,042,352.30
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	16.08	353,277.60
	WISETECH GLOBAL LTD	6,445	30.55	196,894.75
	XERO LTD	5,491	142.92	784,773.72
	TELSTRA CORP	199,810	3.77	753,283.70
	AGL ENERGY LTD	32,928	7.99	263,094.72
	AUSNET SERVICES	80,543	1.84	148,601.83
	ORIGIN ENERGY LIMITED	87,883	4.53	398,109.99
オーストラリアドル 小計		3,164,113		70,525,288.21
				(5,730,884,919)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.15	462,326.15
	A2 MILK CO LTD	40,302	7.14	287,756.28
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,554	32.65	801,688.10
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	13.02	286,440.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.83	504,942.69
	MERCURY NZ LTD	19,343	6.82	131,919.26
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.28	338,419.69
ニュージーランドドル 小計		339,437		2,813,492.17
				(216,638,897)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	121,448	57.35	6,965,042.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	62,000	133.50	8,277,000.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	102,000	31.90	3,253,800.00
	MTR CORP	82,500	46.35	3,823,875.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	97,000	57.05	5,533,850.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	29.45	3,740,150.00
	SJM HOLDINGS LTD	92,000	7.52	691,840.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	10.98	667,584.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	89,600	16.02	1,435,392.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	83,000	24.20	2,008,600.00
	WH GROUP LTD	516,000	6.29	3,245,640.00
	BANK EAST ASIA	46,964	13.04	612,410.56
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	161,500	25.20	4,069,800.00
	HANG SENG BANK	33,600	149.90	5,036,640.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	55,900	521.00	29,123,900.00
	AIA GROUP LTD	564,600	94.90	53,580,540.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	111,948	53.15	5,950,036.20
	ESR CAYMAN LTD	92,400	28.10	2,596,440.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	115,000	18.88	2,171,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	36.05	2,875,384.05
	NEW WORLD DEVELOPMENT	76,250	37.70	2,874,625.00
	SINO LAND CO	116,600	12.50	1,457,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,500	115.40	6,750,900.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	50.00	1,000,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	23.00	1,587,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	45.00	3,645,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	46.60	1,491,200.00
	CLP HOLDINGS	72,500	78.45	5,687,625.00
	HONG KONG & CHINA GAS	519,990	12.52	6,510,274.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	49.20	3,616,200.00
香港ドル 小計		3,814,361		180,279,449.41
				(2,565,376,565)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,200	5.30	425,060.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.97	296,956.00
	SINGAPORE AIRLINES	54,650	4.91	268,331.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.81	260,555.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	81,700	4.53	370,101.00
	DBS GROUP	82,800	30.21	2,501,388.00
	OCBC BANK	153,850	12.12	1,864,662.00
	UNITED OVERSEAS BANK	53,600	26.01	1,394,136.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	11.80	501,500.00
	CAPITALAND LTD	118,900	4.00	475,600.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	6.84	150,480.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.37	182,776.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	19.07	272,701.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	364,580	2.25	820,305.00
シンガポールドル 小計		1,488,380		9,784,552.00
				(794,309,931)
イスラエルシェケル	ICL LTD	28,484	22.42	638,611.28
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	411.00	512,928.00
	BANK HAPOALIM BM	44,385	25.80	1,145,133.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	70,692	24.60	1,739,023.20
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	15.19	975,608.13
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	97.45	611,206.40
	AZRIELI GROUP	1,471	249.70	367,308.70
	NICE LTD	3,165	939.00	2,971,935.00
イスラエルシェケル 小計		219,944		8,961,753.71
				(302,946,707)
合 計		51,646,422		278,121,997,577
				(278,121,997,577)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	63,405	608,053.95
		LENDLEASE GROUP	36,448	434,460.16
		SYDNEY AIRPORT	64,383	502,187.40
	オーストラリアドル 小計		164,236	1,544,701.51
				(125,522,444)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,020,500.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,972,100.00
	香港ドル 小計		315,000	2,992,600.00
				(42,584,698)
投資信託受益証券合計			479,236	168,107,142
				(168,107,142)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	24,811	399,953.32
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,274	1,235,601.56
		AMERICAN TOWER CORPORATION	20,560	5,864,945.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	71,103	596,554.17
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,501	1,474,426.80
		BOSTON PROPERTIES	6,840	785,916.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,093	749,842.39
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,201	3,907,883.45
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,086	2,026,497.96
		DUKE REALTY CORP	17,311	888,054.30
		EQUINIX INC	4,103	3,419,768.44
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	739,869.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,454	1,395,628.28
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,024	1,003,695.84
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,989	1,026,574.49
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,947	904,827.69
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,496	512,786.88
		INVITATION HOMES INC	27,833	1,127,793.16
		IRON MOUNTAIN INC	13,240	574,880.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,097	569,037.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,299	994,092.40
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,315	460,950.45
		PROLOGIS INC	34,369	4,395,451.41
		PUBLIC STORAGE	7,348	2,305,802.40
		REALTY INCOME CORP	17,346	1,222,546.08
		REGENCY CENTERS CORP	7,026	457,041.30
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,181	1,746,204.24
		SIMON PROPERTY GROUP	15,322	1,902,226.30
		SUN COMMUNITIES INC	5,410	1,018,162.00
		UDR INC	14,820	814,062.60
		VENTAS INC	17,397	1,041,210.45
		VEREIT INC	11,046	543,463.20
		VICI PROPERTIES INC	24,821	793,279.16
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	336,268.78
		WELLTOWER INC	19,456	1,707,458.56
		WP CAREY INC	8,887	705,894.41
	アメリカドル 小計		569,624	49,648,651.47
				(5,488,161,933)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	312,554.54
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	200,994.15
	カナダドル 小計		14,014	513,548.69
				(45,125,523)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	3,076	242,880.96
		GECINA SA	1,966	262,559.30
		KLEPIERRE	8,356	178,233.48
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	445,814.80
	ユーロ 小計		1,625,167	1,129,488.54
				(146,878,689)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	197,520.35
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	222,353.44
		SEGRO PLC	55,104	664,554.24
	イギリスポンド 小計		126,411	1,084,428.03
				(164,757,150)
	オーストラリアドル	DEXUS	49,283	512,543.20
		GOODMAN GROUP	76,627	1,726,406.31
		GPT GROUP	85,529	406,262.75
		MIRVAC GROUP	176,235	504,032.10
		SCENTRE GROUP	234,255	599,692.80
		STOCKLAND	121,481	532,086.78
		VICINITY CENTERS	163,023	246,979.84
	オーストラリアドル 小計		906,433	4,528,003.78
				(367,945,587)
	香港ドル	LINK REIT	91,900	6,920,070.00
香港ドル 小計		91,900	6,920,070.00
			(98,472,596)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	135,809	416,933.63
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	196,300	412,230.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,200	282,908.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	168,542	353,938.20
シンガポールドル 小計		632,851	1,466,009.83
			(119,010,677)
投資証券合計			3,966,400	6,430,352,155
				(6,430,352,155)
合計				6,598,459,297
				(6,598,459,297)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	600銘柄	97.4%	―	―	71.0%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.5%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	99.5%	―	―	10.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.7%	―	―	4.3%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	92.1%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.9%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.8%	―	―	0.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.0%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	13.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。