有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,343,986,450
コール・ローン	1,074,851,864
株式	203,685,811,053
投資信託受益証券	219,368,176
投資証券	5,840,057,337
派生商品評価勘定	771,519,336
未収入金	563,484
未収配当金	229,903,234
差入委託証拠金	2,957,472,831
流動資産合計	224,123,533,765
資産合計	224,123,533,765
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,442,657
前受金	755,219,284
未払解約金	503,502,890
未払利息	1,412
その他未払費用	5,914
流動負債合計	1,261,172,157
負債合計	1,261,172,157
純資産の部
元本等
元本	112,646,408,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,215,953,201
元本等合計	222,862,361,608
純資産合計	222,862,361,608
負債純資産合計	224,123,533,765

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		112,646,408,407口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9784円
		(1万口当たり純資産額)	(19,784円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月28日
期首元本額	94,211,473,415円
期中追加設定元本額	35,558,524,303円
期中一部解約元本額	17,123,589,311円
期末元本額	112,646,408,407円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,303,975,482円
DC外国株式インデックスファンド	4,588,509,069円
DC外国株式インデックスファンドL	18,025,480,384円
DCバランスファンド30	705,765,175円
DCバランスファンド50	1,369,200,734円
DCバランスファンド70	733,131,429円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	45,190,705円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	25,884,499円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	498,768,137円
外国株式インデックスe	6,898,286,015円
インデックスコレクション(外国株式)	4,224,830,318円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,343,967,421円
インデックスコレクション(バランス株式50)	618,216,234円
インデックスコレクション(バランス株式70)	545,061,424円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	24,522,701,936円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,212,980,195円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,972,413,756円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	400,275,896円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	3,769,117,029円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	223,718,175円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	831,233,934円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	52,461,045円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	5,447,815,748円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,173,861,182円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	652,535,593円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	12,354,304,525円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,160,291,622円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	10,650,010,912円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,008,145,591円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	64,058,966円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	642,154,703円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	115,817,434円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	297,286,242円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	849,162,058円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	46,454,702円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,312,150,229円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	35,509,336円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	222,523,510円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	689,405,744円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	13,751,318円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,849,049,253
投資信託受益証券	22,956,869
投資証券	865,136,859
合計	23,737,142,981

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,290,358,116	-	13,045,577,400	755,219,284
合計		12,290,358,116	-	13,045,577,400	755,219,284

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,020,694,325	-	1,036,845,270	16,150,945
	アメリカドル	807,751,217	-	822,230,070	14,478,853
	ユーロ	129,636,528	-	130,771,200	1,134,672
	イギリスポンド	83,306,580	-	83,844,000	537,420
	売建	491,075,950	-	493,369,500	△2,293,550
	アメリカドル	337,561,604	-	339,703,100	△2,141,496
	カナダドル	29,082,348	-	29,170,800	△88,452
	ユーロ	39,632,644	-	39,698,400	△65,756
	イギリスポンド	44,823,488	-	44,739,200	84,288
	スイスフラン	19,308,726	-	19,393,200	△84,474
	オーストラリアドル	20,667,140	-	20,664,800	2,340
合計		1,511,770,275	-	1,530,214,770	13,857,395

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,356	54.64	1,822,571.84
	ANTERO RESOURCES CORP	11,492	26.19	300,975.48
	APACHE CORP	24,989	53.65	1,340,659.85
	BAKER HUGHES	27,051	44.55	1,205,122.05
	CABOT OIL & GAS CORP	29,537	24.38	720,112.06
	CHENIERE ENERGY INC	12,972	41.08	532,889.76
	CHEVRON CORP	123,356	105.66	13,033,794.96
	CIMAREX ENERGY CO	5,950	118.38	704,361.00
	CONCHO RESOURCES INC	8,575	122.84	1,053,353.00
	CONOCOPHILLIPS	80,305	40.76	3,273,231.80
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,284	44.90	327,051.60
	CORE LABORATORIES N.V.	2,361	118.72	280,297.92
	DEVON ENERGY CORPORATION	29,630	37.75	1,118,532.50
	EOG RESOURCES INC	35,779	80.98	2,897,383.42
	EQT CORPORATION	11,792	75.06	885,107.52
	EXXON MOBIL	271,491	94.01	25,522,868.91
	FMC TECHNOLOGIES INC	13,591	26.04	353,909.64
	HALLIBURTON CO	56,459	43.83	2,474,597.97
	HELMERICH & PAYNE	7,418	64.87	481,205.66
	HESS CORP	17,887	54.12	968,044.44
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	24.12	263,655.72
	KINDER MORGAN INC	123,828	21.22	2,627,630.16
	MARATHON OIL CORP	56,637	14.11	799,148.07
	MARATHON PETROLEUM CORP	35,105	37.82	1,327,671.10
	MURPHY OIL CORP	9,351	29.02	271,366.02
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	23,957	32.25	772,613.25
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,608	44.43	604,603.44
	NOBLE ENERGY INC	26,454	35.03	926,683.62
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,653	75.38	3,742,843.14
	ONEOK INC	14,928	46.05	687,434.40
	PHILLIPS 66	31,484	75.39	2,373,578.76
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,562	153.40	1,620,210.80
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	22,274	10.99	244,791.26
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	41.13	461,437.47
	SCHLUMBERGER	90,119	81.61	7,354,611.59
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,361	14.47	424,853.67
	SPECTRA ENERGY CORP	43,853	36.58	1,604,142.74
	TESORO CORP	7,780	75.82	589,879.60
	VALERO ENERGY CORP	30,708	49.88	1,531,715.04
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	60,382	5.82	351,423.24
	WILLIAMS COS	48,896	24.52	1,198,929.92
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,514	148.63	2,008,585.82
	ALBEMARLE CORP	7,122	85.01	605,441.22
	ALCOA	80,917	10.57	855,292.69
	ASHLAND INC	4,346	122.39	531,906.94
	AVERY DENNISON CORP	6,122	72.60	444,457.20
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	13,521	28.34	383,185.14
	BALL CORP	11,848	70.76	838,364.48
	CELANESE CORP-SERIES A	9,613	70.24	675,217.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15,652	25.18	394,117.36
	CROWN HOLDINGS INC	9,048	52.99	479,453.52
	DOW CHEMICAL CO	73,036	53.12	3,879,672.32
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	57,664	68.43	3,945,947.52
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,372	71.93	674,127.96
	ECOLAB INC	17,545	120.02	2,105,750.90
	FMC CORP	7,713	48.13	371,226.69
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,799	12.67	947,703.33
	INT'L PAPER CO	24,778	45.12	1,117,983.36
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,157	134.03	691,192.71
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,500	78.16	1,914,920.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,254	198.25	843,355.50
	MONSANTO CO	29,200	105.68	3,085,856.00
	MOSAIC CO/THE	20,918	28.28	591,561.04
	NEWMONT MINING CORP	33,828	41.27	1,396,081.56
NUCOR CORP	19,724	52.72	1,039,849.28
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,215	74.34	462,023.10
PPG INDUSTRIES INC	17,537	107.65	1,887,858.05
PRAXAIR INC	18,413	117.70	2,167,210.10
SEALED AIR CORP	13,014	48.69	633,651.66
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,200	293.58	1,526,616.00
VALSPAR CORP/THE	5,158	107.03	552,060.74
VULCAN MATERIALS CO	8,251	126.40	1,042,926.40
WESTROCK CO	16,359	43.13	705,563.67
WR GRACE & CO	4,719	76.56	361,286.64
3 M COMPANY	39,460	180.44	7,120,162.40
ACUITY BRANDS INC	2,799	264.96	741,623.04
AERCAP HOLDINGS NV	12,272	35.74	438,601.28
AGCO CORP	3,843	48.55	186,577.65
AMETEK INC	15,343	47.34	726,337.62
B/E AEROSPACE INC	7,322	45.89	336,006.58
BOEING CO	41,223	133.47	5,502,033.81
CATERPILLAR	38,120	79.38	3,025,965.60
CUMMINS INC	10,611	118.21	1,254,326.31
DEERE&CO	17,966	80.12	1,439,435.92
DOVER CORP	9,943	71.27	708,637.61
EATON CORP	30,241	63.38	1,916,674.58
EMERSON ELECTRIC CO	42,713	55.81	2,383,812.53
FASTENAL CO	19,954	42.12	840,462.48
FLOWSERVE CORP	7,966	47.68	379,818.88
FLUOR CORP	9,602	52.54	504,489.08
FORTIVE CORP	20,013	49.40	988,642.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	9,904	60.45	598,696.80
GENERAL DYNAMICS CORP	17,007	143.77	2,445,096.39
GENERAL ELECTRIC CO	609,227	32.06	19,531,817.62
GRAINGER (WW) INC	3,721	217.84	810,582.64
HONEYWELL INTL INC	47,630	115.61	5,506,504.30
ILLINOIS TOOL WORKS	21,165	114.58	2,425,085.70
INGERSOLL-RAND PLC	16,344	67.72	1,106,815.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	8,534	53.08	452,984.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,000	57.54	920,640.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,138	148.05	760,680.90
LOCKHEED MARTIN CORP	17,946	257.31	4,617,685.26
MASCO CORP	22,573	33.79	762,741.67
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,955	219.60	2,405,718.00
PACCAR INC	22,055	55.00	1,213,025.00
PARKER HANNIFIN CORP	8,767	113.14	991,898.38
PENTAIR PLC	11,156	62.61	698,477.16
RAYTHEON COMPANY	19,772	135.60	2,681,083.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,345	118.53	989,132.85
ROCKWELL COLLIN	8,295	85.19	706,651.05
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,904	173.31	1,196,532.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,829	37.75	408,794.75
SMITH (A.O.) CORP	5,197	89.56	465,443.32
SNAP-ON INC	3,870	158.28	612,543.60
STANLEY BLACK&DECKER	9,486	120.49	1,142,968.14
TEXTRON	17,560	39.82	699,239.20
TRANSDIGM GROUP INC	3,294	274.16	903,083.04
UNITED RENTALS INC	6,427	78.22	502,719.94
UNITED TECHNOLOGIES CORP	52,243	105.13	5,492,306.59
WABCO HOLDINGS INC	3,642	97.71	355,859.82
WABTEC CORP	6,188	71.15	440,276.20
XYLEM INC	11,733	46.96	550,981.68
CINTAS CORP	5,410	107.95	584,009.50
DUN & BRADSTREET CORP	2,153	131.08	282,215.24
EQUIFAX INC	7,486	135.78	1,016,449.08
IHS MARKIT LTD	16,445	35.65	586,264.25
MANPOWER GROUP	4,737	70.40	333,484.80
NIELSEN HOLDINGS PLC	24,514	55.81	1,368,126.34
REPUBLIC SERVICES INC	15,628	52.39	818,750.92
ROBERT HALF INTL INC	7,911	40.98	324,192.78
STERICYCLE INC	5,353	107.25	574,109.25
TYCO INTERNATIONAL PLC	26,388	45.76	1,207,514.88
VERISK ANALYTICS INC	9,877	85.75	846,952.75
WASTE CONNECTIONS INC	12,164	74.03	900,500.92
WASTE MANAGEMENT INC	29,958	67.20	2,013,177.60
AMERCO	376	390.00	146,640.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,742	36.36	354,219.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,220	72.03	664,116.60
CSX CORP	64,606	28.48	1,839,978.88
DELTA AIR LINES INC	13,038	38.96	507,960.48
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,578	50.16	630,912.48
FEDEX CORP	17,061	160.77	2,742,896.97
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,521	83.35	460,175.35
KANSAS CITY SOUTHERN	7,039	97.84	688,695.76
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,796	92.01	1,821,429.96
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,905	37.83	412,536.15
UNION PACIFIC CORP	55,423	92.85	5,146,025.55
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	5,600	47.57	266,392.00
UNITED PARCEL SERVICE B	45,156	110.36	4,983,416.16
AUTOLIV INC	5,464	104.23	569,512.72
BORGWARNER INC	14,286	33.02	471,723.72
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	18,416	68.36	1,258,917.76
FORD MOTOR COMPANY	240,893	13.84	3,333,959.12
GENERAL MOTORS CO	90,570	32.16	2,912,731.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	17,142	27.05	463,691.10
HARLEY-DAVIDSON	12,832	50.12	643,139.84
JOHNSON CONTROLS INC	42,954	46.14	1,981,897.56
LEAR CORP	4,994	113.50	566,819.00
TESLA MOTORS INC	6,453	222.27	1,434,308.31
COACH INC	18,590	42.93	798,068.70
DR HORTON INC	22,736	33.96	772,114.56
GARMIN LTD	6,761	46.05	311,344.05
HANESBRANDS INC	25,195	26.87	676,989.65
HARMAN INTL INDS INC	4,546	79.72	362,407.12
HASBRO INC	6,950	80.40	558,780.00
LEGGETT & PLATT INC	8,617	53.47	460,750.99
LENNAR CORP-CL A	11,135	48.69	542,163.15
LULULEMON ATHLETICA INC	6,418	76.14	488,666.52
MATTEL INC	21,658	32.76	709,516.08
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,355	51.44	635,541.20
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,834	203.07	778,570.38
NEWELL BRANDS INC	28,568	48.98	1,399,260.64
NIKE B	88,193	56.73	5,003,188.89
POLARIS INDUSTRIES INC	3,977	96.56	384,019.12
PULTE GROUP INC	17,706	21.85	386,876.10
PVH CORP	4,835	99.80	482,533.00
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	98.89	357,190.68
TOLL BROTHERS INC	10,429	28.28	294,932.12
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	42.85	477,691.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	37.48	420,787.96
VF CORP	22,417	62.37	1,398,148.29
WHIRLPOOL CORP	4,901	187.61	919,476.61
ARAMARK	14,632	36.16	529,093.12
BLOCK H & R INC	13,183	23.91	315,205.53
CARNIVAL CORPORATION	28,176	45.94	1,294,405.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,910	442.48	845,136.80
DARDEN RESTAURANTS INC	7,389	62.56	462,255.84
DOMINO'S PIZZA INC	3,502	148.78	521,027.56
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,714	24.34	917,958.76
LAS VEGAS SANDS CORP	29,502	47.32	1,396,034.64
MARRIOTT INTL A	13,685	70.99	971,498.15
MCDONALD'S CORP	58,856	128.26	7,548,870.56
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	16,011	12.74	203,980.14
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,831	23.19	668,590.89
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	10,214	41.11	419,897.54
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,964	72.98	800,152.72
STARBUCKS CORP	96,539	57.90	5,589,608.10
STARWOOD HOTELS & RESORTS	10,756	77.52	833,805.12
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,682	77.22	593,204.04
WYNN RESORTS LTD	5,326	95.77	510,071.02
YUM BRANDS INC	26,926	90.10	2,426,032.60
CBS CORP-CL B	28,471	55.15	1,570,175.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,292	243.47	3,479,673.24
COMCAST CORP-CL A	159,014	67.46	10,727,084.44
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	10,616	25.51	270,814.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	15,717	24.78	389,467.26
DISH NETWORK CORPORATION-A	13,850	53.48	740,698.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	27,462	23.13	635,196.06
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,900	31.36	624,064.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	39,255	30.67	1,203,950.85
LIBERTY LILAC GROUP-C	4,897	36.66	179,524.02
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,035	34.24	446,318.40
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	34.72	167,940.64
NEWS CORP-CLASS A	22,501	12.62	283,962.62
OMNICOM GROUP	15,064	82.67	1,245,340.88
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,082	66.87	406,703.34
SIRIUS XM HOLDINGS INC	134,011	4.21	564,186.31
TEGNA INC	12,439	24.85	309,109.15
THE WALT DISNEY CO	101,503	97.71	9,917,858.13
TIME WARNER INC	51,950	78.36	4,070,802.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	73,091	27.11	1,981,497.01
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	27,151	27.77	753,983.27
VIACOM INC-CLASS B	21,671	45.57	987,547.47
ADVANCE AUTO PARTS	4,524	166.03	751,119.72
AMAZON.COM	26,177	744.86	19,498,200.22
AUTONATION INC	5,903	52.08	307,428.24
AUTOZONE INC	1,927	794.53	1,531,059.31
BED BATH & BEYOND INC	11,112	44.48	494,261.76
BEST BUY COMPANY INC	19,607	32.14	630,168.98
CARMAX INC	13,083	57.95	758,159.85
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	50.37	283,633.47
DOLLAR GENERAL CORP	18,382	95.15	1,749,047.30
DOLLAR TREE INC	15,845	96.13	1,523,179.85
EXPEDIA INC	7,771	117.20	910,761.20
FOOT LOCKER INC	8,666	59.18	512,853.88
GAP	14,100	24.34	343,194.00
GENUINE PARTS CO	9,408	99.90	939,859.20
HOME DEPOT	83,105	136.52	11,345,494.60
KOHLS CORP	13,132	39.47	518,320.04
L BRANDS INC	15,442	71.66	1,106,573.72
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	27,359	26.83	734,041.97
LKQ CORP	20,599	33.34	686,770.66
LOWES COMPANIES	59,453	80.65	4,794,884.45
MACY'S INC	20,817	35.28	734,423.76
NETFLIX INC	28,381	85.89	2,437,644.09
NORDSTROM INC	9,072	40.86	370,681.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,525	273.97	1,787,654.25
PRICELINE GROUP INC/THE	3,228	1,327.40	4,284,847.20
ROSS STORES INC	25,696	59.97	1,540,989.12
SIGNET JEWELERS LTD	4,782	89.53	428,132.46
STAPLES INC	41,105	9.07	372,822.35
TARGET (DAYTON HUDSON)	38,076	74.92	2,852,653.92
TIFFANY & CO	8,650	62.00	536,300.00
TJX COMPANIES INC	43,490	79.83	3,471,806.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,448	91.52	773,160.96
TRIPADVISOR INC	7,575	70.09	530,931.75
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,778	258.60	976,990.80
COSTCO WHOLESALE CORP	28,390	167.47	4,754,473.30
CVS HEALTH CORP	71,687	96.55	6,921,379.85
KROGER CO	60,316	35.98	2,170,169.68
RITE AID CORP	62,097	6.82	423,501.54
SYSCO CORP	35,185	52.09	1,832,786.65
WAL-MART STORES	103,787	73.55	7,633,533.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	60,393	81.35	4,912,970.55
WHOLE FOODS MKT INC	22,540	33.72	760,048.80
ALTRIA GROUP INC	126,905	68.86	8,738,678.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	39,226	43.72	1,714,960.72
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,664	99.89	765,556.96
BUNGE LIMITED	8,891	62.20	553,020.20
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,936	63.38	883,263.68
COCA-COLA CO	269,606	45.83	12,356,042.98
CONAGRA	26,895	47.32	1,272,671.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,290	167.66	1,892,881.40
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	11,892	98.34	1,169,459.28
GENERAL MILLS INC	38,989	71.22	2,776,796.58
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,296	109.95	1,022,095.20
HORMEL FOODS CORP	17,982	36.88	663,176.16
INGREDION INC	4,931	132.78	654,738.18
JM SMUCKER CO	7,694	152.97	1,176,951.18
KELLOGG CO	17,304	82.86	1,433,809.44
KRAFT HEINZ CO/THE	39,444	88.16	3,477,383.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,303	104.26	761,410.78
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	12,720	91.86	1,168,459.20
MOLSON COORS BREWING CO -B	12,795	101.67	1,300,867.65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	102,241	45.13	4,614,136.33
MONSTER BEVERAGE CORP	9,628	160.58	1,546,064.24
PEPSICO INC	94,412	109.19	10,308,846.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	101,614	99.84	10,145,141.76
REYNOLDS AMERICAN INC	55,832	52.29	2,919,455.28
TYSON FOODS INC	18,965	72.39	1,372,876.35
WHITEWAVE FOODS CO	11,185	55.44	620,096.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,101	100.29	812,449.29
CLOROX COMPANY	8,049	135.18	1,088,063.82
COLGATE-PALMOLIVE CO	55,292	74.61	4,125,336.12
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	3,372	83.14	280,348.08
ESTEE LAUDER CO-CL A	14,620	93.23	1,363,022.60
KIMBERLY-CLARK CORP	23,614	134.63	3,179,152.82
PROCTER & GAMBLE CO	177,148	85.72	15,185,126.56
ABBOTT LABORATORIES	97,323	43.17	4,201,433.91
AETNA INC	22,874	120.46	2,755,402.04
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,031	85.86	1,032,981.66
ANTHEM INC	17,031	142.94	2,434,411.14
BARD C R INC	4,582	230.00	1,053,860.00
BAXTER INTERNATIONAL	32,905	46.32	1,524,159.60
BECTON DICKINSON & CO	13,889	173.67	2,412,102.63
BOSTON SCIENTIFIC CORP	87,798	23.92	2,100,128.16
CARDINAL HEALTH	21,770	82.99	1,806,692.30
CENTENE CORP	11,673	75.39	880,027.47
CERNER CORP	19,065	61.95	1,181,076.75
CIGNA CORP	16,810	146.00	2,454,260.00
DANAHER CORP	40,027	81.24	3,251,793.48
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	10,780	77.91	839,869.80
DENTSPLY SIRONA INC	15,960	62.73	1,001,170.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,126	106.25	1,500,887.50
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	11,897	26.05	309,916.85
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,250	78.86	3,489,555.00
HCA HOLDINGS INC	20,519	80.35	1,648,701.65
HENRY SCHEIN INC	5,299	180.66	957,317.34
HOLOGIC INC	15,396	36.52	562,261.92
HUMANA INC	9,804	176.05	1,725,994.20
IDEXX LABORATORIES INC	6,151	94.44	580,900.44
IMS HEALTH HOLDINGS INC	11,324	28.63	324,206.12
INTUITIVE SURGICAL INC	2,456	689.37	1,693,092.72
LABORATORY CRP OF AMER	6,240	138.82	866,236.80
MCKESSON CORP	14,959	196.57	2,940,490.63
MEDNAX INC	6,215	75.91	471,780.65
MEDTRONIC PLC	91,472	87.10	7,967,211.20
PATTERSON COMPANIES INC	5,902	49.51	292,208.02
QUEST DIAGNOSTICS	8,931	85.00	759,135.00
RESMED INC	8,274	65.93	545,504.82
ST JUDE MEDICAL INC	19,140	81.70	1,563,738.00
STRYKER CORP	22,082	117.03	2,584,256.46
THE COOPER COS INC	2,821	177.56	500,896.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	61,684	143.69	8,863,373.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,799	138.23	801,595.77
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,433	87.04	559,928.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,752	124.48	1,587,368.96
ABBVIE INC	105,836	63.81	6,753,395.16
AGILENT TECHNOLOGIES	21,016	46.58	978,925.28
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,867	125.80	1,870,268.60
ALKERMES PLC	9,466	49.80	471,406.80
ALLERGAN PLC	25,523	248.98	6,354,716.54
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,880	65.49	319,591.20
AMGEN	48,834	165.67	8,090,328.78
BIOGEN INC	14,251	287.78	4,101,152.78
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,979	93.58	933,834.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	109,681	75.68	8,300,658.08
CELGENE CORP	51,125	107.52	5,496,960.00
ENDO INTERNATIONAL PLC	12,669	17.50	221,707.50
GILEAD SCIENCES INC	89,670	86.55	7,760,938.50
ILLUMINA INC	9,459	150.76	1,426,038.84
INCYTE CORP	11,596	86.41	1,002,010.36
IONIS PHARMACEUTICALS INC	6,863	27.84	191,065.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,889	141.96	552,082.44
JOHNSON & JOHNSON	180,474	125.03	22,564,664.22
LILLY (ELI) & CO	64,702	81.59	5,279,036.18
MALLINCKRODT PLC	7,532	66.49	500,802.68
MEDIVATION INC	11,481	62.63	719,055.03
MERCK & CO	180,562	58.82	10,620,656.84
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,739	387.08	673,132.12
MYLAN NV	27,498	46.59	1,281,131.82
PERRIGO CO PLC	9,573	92.46	885,119.58
PFIZER	404,232	36.74	14,851,483.68
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,097	74.03	451,360.91
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,991	391.34	1,953,177.94
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,344	144.95	194,812.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25,935	156.89	4,068,942.15
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,948	111.41	328,436.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,655	93.89	1,563,737.95
WATERS CORP	5,270	149.40	787,338.00
ZOETIS INC	31,142	50.26	1,565,196.92
BANK OF AMERICA CORP	674,890	14.38	9,704,918.20
BB&T CORP	51,654	36.88	1,904,999.52
CIT GROUP INC	11,573	35.03	405,402.19
CITIGROUP	192,786	44.30	8,540,419.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,131	21.80	787,655.80
COMERICA INC	10,500	45.46	477,330.00
FIFTH THIRD BANCORP	50,118	18.43	923,674.74
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,040	71.21	643,738.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC	51,590	9.28	478,755.20
JPMORGAN CHASE & CO	240,250	64.04	15,385,610.00
KEY CORP	52,579	11.81	620,957.99
M & T BANK CORP	9,515	114.48	1,089,277.20
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	14.77	420,797.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	15.42	298,993.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	33,257	82.83	2,754,677.31
REGIONS FINL CORP	82,936	9.03	748,912.08
SIGNATURE BANK	3,479	124.07	431,639.53
SUNTRUST BANKS	33,681	42.40	1,428,074.40
US BANCORP	113,382	42.19	4,783,586.58
WELLS FARGO & CO	315,779	48.32	15,258,441.28
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,494	145.73	509,180.62
ALLY FINANCIAL INC	26,873	17.43	468,396.39
AMERICAN EXPRESS	53,417	64.28	3,433,644.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,553	97.08	1,121,565.24
BANK NEW YORK CO	70,115	39.19	2,747,806.85
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	78,030	144.60	11,283,138.00
BLACKROCK INC	8,005	363.05	2,906,215.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34,551	67.03	2,315,953.53
CME GROUP INC	22,595	101.79	2,299,945.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,965	56.59	1,525,949.35
E*TRADE FINANCIAL CORP	18,489	25.81	477,201.09
EATON VANCE CORP	6,907	37.64	259,979.48
FRANKLIN RESOURCES INC	25,068	35.17	881,641.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,933	160.41	3,999,502.53
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,679	263.17	2,020,882.43
INVESCO LTD	26,852	28.45	763,939.40
LEUCADIA NATIONAL CORP	20,553	18.16	373,242.48
MOODY'S CORP	11,796	105.29	1,242,000.84
MORGAN STANLEY	94,742	28.92	2,739,938.64
MSCI INC	6,368	82.93	528,098.24
NASDAQ INC	6,939	67.79	470,394.81
NAVIENT CORP	20,947	14.40	301,636.80
NORTHERN TRUST CORP	13,696	67.08	918,727.68
PRICE T ROWE GROUP INC	16,605	74.12	1,230,762.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,527	53.86	405,404.22
S&P GLOBAL INC	17,010	117.31	1,995,443.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,380	28.18	2,180,568.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,366	51.21	479,632.86
STATE STREET CORP	25,505	58.24	1,485,411.20
SYNCHRONY FINANCIAL	56,068	28.40	1,592,331.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,844	30.48	482,925.12
VOYA FINANCIAL INC	14,298	25.65	366,743.70
AFLAC	26,808	73.49	1,970,119.92
ALLEGHANY CORP	944	551.89	520,984.16
ALLSTATE CORP	24,958	69.20	1,727,093.60
AMERICAN INT'L GROUP	75,691	54.62	4,134,242.42
AON PLC	17,432	110.56	1,927,281.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,734	70.40	614,873.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,452	49.16	513,820.32
ASSURANT INC	4,255	87.90	374,014.50
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,257	53.56	335,124.92
CHUBB LTD	29,949	128.49	3,848,147.01
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,938	74.90	819,256.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,861	181.26	518,584.86
FNF GROUP	16,127	38.15	615,245.05
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,071	44.77	1,211,968.67
LINCOLN NATIONAL CORP	16,647	43.45	723,312.15
LOEWS CORP	18,501	41.30	764,091.30
MARKEL CORP	887	952.96	845,275.52
MARSH & MCLENNAN COS	34,810	66.48	2,314,168.80
METLIFE INC	61,539	43.26	2,662,177.14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,205	44.67	813,217.35
PROGRESSIVE CORP	39,727	33.07	1,313,771.89
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,220	75.76	2,213,707.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,888	117.05	338,040.40
TORCHMARK CORP	8,075	62.25	502,668.75
TRAVELERS COS INC/THE	19,237	117.15	2,253,614.55
UNUM GROUP	16,300	32.41	528,283.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,155	123.94	1,010,730.70
WR BERKLEY CORP	6,561	58.96	386,836.56
XL GROUP PLC	19,247	32.82	631,686.54
CBRE GROUP INC-A	18,907	28.99	548,113.93
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	84,100	6.52	548,332.00
JONES LANG LASALLE INC	2,910	108.59	315,996.90
REALOGY HOLDINGS CORP	7,960	30.76	244,849.60
WEYERHAEUSER CO	51,780	32.43	1,679,225.40
ACCENTURE PLC-CL A	40,535	112.86	4,574,780.10
ACTIVISION BLIZZARD INC	39,254	41.44	1,626,685.76
ADOBE SYSTEMS INC	32,631	98.06	3,199,795.86
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,160	57.89	646,052.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,830	231.08	885,036.40
ALPHABET INC-CL A	19,152	759.28	14,541,730.56
ALPHABET INC-CL C	20,357	742.74	15,119,958.18
ANSYS INC	5,935	90.00	534,150.00
AUTODESK INC	13,656	58.78	802,699.68
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,231	95.44	2,885,246.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,174	68.05	556,240.70
CA INC	21,156	34.40	727,766.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,883	26.07	544,419.81
CDK GLOBAL INC	8,454	57.91	489,571.14
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,116	81.73	745,050.68
CITRIX SYSTEMS INC	10,055	87.08	875,589.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,638	58.36	2,313,273.68
EBAY	74,999	30.49	2,286,719.51
ELECTRONIC ARTS INC	20,893	76.33	1,594,762.69
FACEBOOK INC-A	150,104	121.00	18,162,584.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,735	77.98	1,616,915.30
FISERV INC	14,994	110.48	1,656,537.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,329	151.80	960,742.20
FORTINET INC	11,019	35.76	394,039.44
GARTNER INC	5,328	99.50	530,136.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,717	77.81	833,889.77
INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,748	162.07	9,683,358.36
INTUIT INC	16,237	114.06	1,851,992.22
LINKEDIN CORP - A	7,855	189.95	1,492,057.25
MASTERCARD INC-CLASS A	64,355	93.66	6,027,489.30
MICROSOFT CORP	489,628	56.57	27,698,255.96
MOBILEYE NV	12,632	49.60	626,547.20
NETSUITE INC	2,299	84.72	194,771.28
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	16.19	220,345.90
ORACLE CORP	205,643	41.08	8,447,814.44
PAYCHEX INC	20,178	60.74	1,225,611.72
PAYPAL HOLDINGS INC	72,016	37.42	2,694,838.72
RED HAT INC	11,321	73.47	831,753.87
SABRE CORP	14,319	29.20	418,114.80
SALESFORCE.COM INC	41,273	82.55	3,407,086.15
SERVICENOW INC	11,169	72.67	811,651.23
SPLUNK INC	8,088	59.40	480,427.20
SYMANTEC CORP	42,648	20.49	873,857.52
SYNOPSYS INC	9,205	54.81	504,526.05
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,702	55.56	594,603.12
TWITTER INC	39,137	18.37	718,946.69
VANTIV INC - CL A	10,199	59.43	606,126.57
VERISIGN INC	6,144	83.47	512,839.68
VISA INC-CLASS A SHARES	125,256	79.91	10,009,206.96
VMWARE INC-CLASS A	4,467	71.55	319,613.85
WESTERN UNION CO	32,001	20.26	648,340.26
WORKDAY INC-CLASS A	6,886	79.97	550,673.42
XEROX CORP	58,604	9.79	573,733.16
YAHOO	59,132	39.38	2,328,618.16
ZILLOW GROUP INC-C	9,179	38.03	349,077.37
AMPHENOL CORPORATION	21,026	58.98	1,240,113.48
APPLE INC	362,274	98.66	35,741,952.84
ARROW ELECTRONICS INC	6,467	65.81	425,593.27
AVNET INC	8,830	40.83	360,528.90
CDW CORP/DE	9,896	42.26	418,204.96
CISCO SYSTEMS	328,136	30.71	10,077,056.56
CORNING	73,349	21.65	1,588,005.85
EMC CORP	126,070	28.41	3,581,648.70
F5 NETWORKS INC	4,529	123.24	558,153.96
FLEXTRONICS INTL LTD	31,468	13.00	409,084.00
FLIR SYSTEMS INC	8,767	33.23	291,327.41
HARRIS CORP	7,806	86.56	675,687.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	114,242	20.05	2,290,552.10
HP INC	111,598	14.11	1,574,647.78
JUNIPER NETWORKS INC	22,906	23.77	544,475.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,301	68.25	703,043.25
NETAPP INC	16,995	26.47	449,857.65
PALO ALTO NETWORKS INC	6,161	129.49	797,787.89
SEAGATE TECHNOLOGY	20,097	31.58	634,663.26
TE CONNECTIVITY LTD	24,070	61.27	1,474,768.90
TRIMBLE NAVIGATION LTD	16,540	25.93	428,882.20
WESTERN DIGITAL CORP	17,571	52.40	920,720.40
AT&T INC	402,594	43.11	17,355,827.34
CENTURYLINK INC	35,386	30.90	1,093,427.40
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	74,843	5.17	386,938.31
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	20,786	56.90	1,182,723.40
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,086	113.17	915,092.62
SPRINT CORP	49,920	4.62	230,630.40
T-MOBILE US INC	17,774	45.44	807,650.56
VERIZON COMMUNICATIONS	266,761	56.10	14,965,292.10
AES CORP	40,128	12.65	507,619.20
ALLIANT ENERGY CORPORATION	14,712	40.35	593,629.20
AMEREN CORPORATION	15,103	52.87	798,495.61
AMERICAN ELECTRIC POWER	32,335	70.06	2,265,390.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,155	82.84	924,080.20
ATMOS ENERGY CORP	6,648	80.51	535,230.48
CALPINE CORP	21,631	14.76	319,273.56
CENTERPOINT ENERGY INC	25,372	24.69	626,434.68
CMS ENERGY CORP	17,738	45.54	807,788.52
CONSOLIDATED EDISON INC	19,880	81.18	1,613,858.40
DOMINION RESOURCES	38,723	78.51	3,040,142.73
DTE ENERGY COMPANY	12,310	99.41	1,223,737.10
DUKE ENERGY CORP	44,691	86.50	3,865,771.50
EDISON INTL	21,112	77.64	1,639,135.68
ENTERGY CORP	11,375	81.65	928,768.75
EVERSOURCE ENERGY	21,677	58.88	1,276,341.76
EXELON CORP	60,558	37.41	2,265,474.78
FIRSTENERGY CORP	26,040	36.51	950,720.40
NEXTERA ENERGY INC	29,902	129.81	3,881,578.62
NISOURCE INC	22,055	26.26	579,164.30
NRG ENERGY INC	18,649	14.79	275,818.71
OGE ENERGY CORP	11,648	32.67	380,540.16
PG&E CORP	32,391	65.02	2,106,062.82
PINNACLE WEST CAPITAL	6,883	80.59	554,700.97
PPL CORPORATION	43,383	37.70	1,635,539.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	32,783	46.60	1,527,687.80
SCANA CORP	9,149	74.93	685,534.57
SEMPRA ENERGY	15,650	113.78	1,780,657.00
SOUTHERN CO	59,093	54.54	3,222,932.22
UGI CORP	11,838	45.42	537,681.96
WEC ENERGY GROUP INC	19,673	65.39	1,286,417.47
WESTAR ENERGY INC	9,751	56.23	548,298.73
XCEL ENERGY INC	33,061	44.32	1,465,263.52
ANALOG DEVICES	19,339	60.40	1,168,075.60
APPLIED MATERIALS	74,519	26.37	1,965,066.03
BROADCOM LTD	25,346	159.67	4,046,995.82
INTEL CORP	309,835	34.66	10,738,881.10
KLA-TENCOR CORP	10,699	76.06	813,765.94
LAM RESEARCH CORP	9,865	90.05	888,343.25
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,450	48.31	794,699.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	28,157	11.71	329,718.47
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	17,776	38.35	681,709.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,462	54.17	729,236.54
MICRON TECHNOLOGY	66,504	13.13	873,197.52
NVIDIA CORP	36,213	54.67	1,979,764.71
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,775	84.40	1,669,010.00
QORVO INC	8,400	60.56	508,704.00
QUALCOMM	97,478	61.15	5,960,779.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,900	64.81	771,239.00
TEXAS INSTRUMENTS	66,229	65.49	4,337,337.21
XILINX INC	16,007	48.35	773,938.45
アメリカドル 小計		20,482,416		1,257,389,496.02
				(133,911,981,326)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	10,943	32.97	360,790.71
	ARC RESOURCES LTD	20,535	23.47	481,956.45
	CAMECO CORP	27,283	13.60	371,048.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	71,517	41.57	2,972,961.69
	CENOVUS ENERGY INC	53,472	18.62	995,648.64
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	33,864	20.19	683,714.16
	ENBRIDGE	59,756	52.81	3,155,714.36
	ENCANA CORP	49,366	10.83	534,633.78
	HUSKY ENERGY INC	18,846	15.89	299,462.94
	IMPERIAL OIL	19,461	41.82	813,859.02
	INTER PIPELINE LTD	22,850	27.52	628,832.00
	KEYERA CORP	13,825	37.92	524,244.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,522	38.69	871,376.18
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,644	38.11	481,862.84
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	16,641	25.76	428,672.16
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	27.62	422,503.14
	SUNCOR ENERGY	105,309	36.00	3,791,124.00
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	34.14	443,171.34
	TRANSCANADA CORP	46,339	60.24	2,791,461.36
	VERESEN INC	27,382	10.86	297,368.52
	VERMILION ENERGY INC	9,108	43.12	392,736.96
	AGNICO EAGLE MINES	15,271	70.66	1,079,048.86
	AGRIUM INC	8,965	121.47	1,088,978.55
	BARRICK GOLD CORP	75,063	27.03	2,028,952.89
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,570	230.25	361,492.50
	ELDORADO GOLD CORP	38,874	5.68	220,804.32
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	48,914	9.99	488,650.86
	FRANCO-NEVADA CORP	10,778	97.04	1,045,897.12
	GOLDCORP INC	53,693	24.09	1,293,464.37
	KINROSS GOLD CORP	88,355	6.57	580,492.35
	METHANEX CORP	4,891	37.38	182,825.58
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	54,811	22.29	1,221,737.19
	SILVER WHEATON CORP	28,040	34.39	964,295.60
	TECK RESOURCES LTD-CL B	38,531	17.85	687,778.35
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	4.58	222,326.94
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,014	43.85	219,863.90
	YAMANA GOLD INC	62,705	7.14	447,713.70
	BOMBARDIER B	104,404	1.98	206,719.92
	CAE INC	14,339	17.07	244,766.73
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	21.18	225,397.56
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	55.55	487,451.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	51,789	83.24	4,310,916.36
	CP RAILWAY LIMITED	9,309	195.98	1,824,377.82
	LINAMAR CORP	2,700	54.36	146,772.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	26,635	51.16	1,362,646.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	41.23	559,903.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,467	59.23	797,650.41
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,159	26.10	708,849.90
	THOMSON REUTERS CORP	22,357	57.09	1,276,361.13
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,929	139.13	685,771.77
	DOLLARAMA INC	7,306	96.91	708,024.46
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	26,159	59.71	1,561,953.89
	EMPIRE CO LTD 'A'	13,645	20.55	280,404.75
	JEAN COUTU GROUP INC A	9,300	19.16	178,188.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	13,707	71.22	976,212.54
	METRO INC	16,294	47.84	779,504.96
	WESTON (GEORGE) LTD	3,660	115.34	422,144.40
	SAPUTO INC	17,950	39.01	700,229.50
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	30.03	585,675.09
	BANK MONTREAL	41,836	84.76	3,546,019.36
	BANK NOVA SCOTIA	78,182	66.06	5,164,702.92
	CANADIAN IMPERIAL BANK	25,921	99.84	2,587,952.64
	NATIONAL BANK OF CANADA	21,045	45.07	948,498.15
	ROYAL BANK OF CANADA	96,265	79.60	7,662,694.00
TORONTO-DOMINION BANK	120,141	57.11	6,861,252.51
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	59,657	46.15	2,753,170.55
CI FINANCIAL CORP	16,463	27.68	455,695.84
ELEMENT FINANCIAL CORP	21,290	14.89	317,008.10
IGM FINANCIAL INC	6,544	36.55	239,183.20
ONEX CORP	5,865	79.34	465,329.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,405	697.02	979,313.10
GREAT-WEST LIFECO INC	21,584	34.20	738,172.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	42.31	279,034.45
INTACT FINANCIAL CORP	8,448	92.89	784,734.72
MANULIFE FINANCIAL CORP	128,885	18.20	2,345,707.00
POWER CORP OF CANADA	21,838	28.38	619,762.44
POWER FINANCIAL CORP	16,819	30.44	511,970.36
SUN LIFE FINANCIAL INC	39,206	43.60	1,709,381.60
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	22.50	157,500.00
CGI GROUP INC - CL A	14,411	58.76	846,790.36
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,107	510.39	565,001.73
OPEN TEXT CORP	8,394	80.76	677,899.44
BLACKBERRY LIMITED	35,123	9.05	317,863.15
BCE INC	9,538	63.15	602,324.70
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,939	56.81	1,359,974.59
TELUS CORP	11,560	43.96	508,177.60
ATCO LTD -CLASS I	4,372	48.33	211,298.76
CANADIAN UTILITIES LTD A	8,973	40.04	359,278.92
FORTIS INC	18,416	44.03	810,856.48
HYDRO ONE LTD	14,136	25.92	366,405.12
カナダドル 小計		2,586,526		98,660,342.26
				(7,995,434,136)
ユーロ	ENI	169,781	14.23	2,415,983.63
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	12.53	348,172.16
	NESTE OIL OYJ	8,021	31.09	249,372.89
	OMV AG	8,029	24.56	197,192.24
	REPSOL SA	68,647	11.98	822,391.06
	SAIPEM	527,619	0.43	229,672.55
	TECHNIP S.A.	8,053	50.75	408,689.75
	TENARIS SA	32,091	12.28	394,077.48
	TOTAL SA	145,265	43.08	6,258,742.52
	VOPAK	3,661	44.57	163,170.77
	AIR LIQUIDE	22,172	95.64	2,120,530.08
	AKZO NOBEL	16,259	57.56	935,868.04
	ARCELORMITTAL	129,593	5.18	672,458.07
	ARKEMA	5,054	74.75	377,786.50
	BASF SE	59,599	71.51	4,261,924.49
	COVESTRO AG	5,760	40.84	235,238.40
	CRH	55,608	26.84	1,492,518.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	27.80	265,656.80
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	37.22	165,480.12
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,988	71.36	641,383.68
	IMERYS SA	2,111	58.96	124,464.56
	K+S AG	11,391	19.35	220,472.80
	KONINKLIJKE DSM NV	12,200	57.28	698,816.00
	LANXESS	6,287	41.81	262,859.47
	LINDE AG	11,766	128.80	1,515,460.80
	OCI NV	5,100	14.26	72,751.50
	SOLVAY SA	5,145	87.36	449,467.20
	STORA ENSO OYJ R	39,297	7.97	313,393.57
	SYMRISE AG	7,200	63.80	459,360.00
	THYSSEN KRUPP	25,163	19.50	490,804.31
	UMICORE	6,967	50.41	351,206.47
	UPM KYMMENE CORP	36,257	17.86	647,550.02
	VOESTALPINE AG	9,024	30.56	275,818.56
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,359	25.58	367,303.22
	AIRBUS GROUP SE	37,633	51.40	1,934,336.20
	ALSTOM	8,179	22.07	180,551.42
	ANDRITZ AG	5,387	44.60	240,287.13
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	31.94	147,115.64
	BOUYGUES ORD	12,252	26.84	328,904.94
	BRENNTAG AG	10,244	45.91	470,302.04
	CNH INDUSTRIAL NV	73,342	6.13	449,586.46
	EIFFAGE	4,326	66.50	287,679.00
	FERROVIAL SA	31,764	18.04	573,022.56
	GEA GROUP AG	12,583	46.26	582,152.49
	HOCHTIEF AG	1,739	112.00	194,768.00
	KONE OYJ-B	22,221	45.37	1,008,166.77
	KONINKLIJKE PHILIPS	62,330	23.78	1,482,519.05
	LEGRAND SA	17,002	49.50	841,599.00
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	22,011	9.68	213,066.48
	MAN SE	2,675	94.05	251,583.75
	METSO OYJ	9,136	25.02	228,582.72
	OSRAM LICHT AG	5,181	50.21	260,138.01
	PRYSMIAN SPA	11,275	20.37	229,671.75
	REXEL SA	17,749	12.17	216,094.07
	SAFRAN SA	19,663	60.85	1,196,493.55
	SAINT-GOBAIN	31,852	36.28	1,155,749.82
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	36,762	56.28	2,068,965.36
	SIEMENS	50,300	94.82	4,769,446.00
	THALES SA	7,538	78.84	594,295.92
	VINCI S.A.	33,452	66.55	2,226,230.60
	WARTSILA OYJ	10,047	38.44	386,206.68
	ZARDOYA OTIS SA	8,907	8.45	75,264.15
	ZARDOYA OTIS SA-RTS	8,907	0.33	3,010.56
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	20.29	241,369.84
BUREAU VERITAS SA	16,438	19.32	317,582.16
EDENRED	16,653	20.35	338,971.81
RANDSTAD HOLDING NV	7,832	38.50	301,571.16
SOCIETE BIC SA	1,751	130.90	229,205.90
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	31,202	13.85	432,147.70
ADP	1,532	100.50	153,966.00
AENA SA	4,472	127.55	570,403.60
ATLANTIA SPA	27,102	22.08	598,412.16
BOLLORE	52,200	3.02	158,061.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,113	10.31	166,125.03
DEUTSCHE POST AG-REG	63,399	25.85	1,639,181.14
FRAPORT AG	2,688	48.42	130,152.96
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	9.18	248,057.62
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	53,552	4.83	259,031.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21,482	75.50	1,621,891.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	63.75	200,238.75
CONTINENTAL AG	6,995	182.35	1,275,538.25
DAIMLER AG	62,408	59.51	3,713,900.08
FERRARI NV	8,411	39.09	328,785.99
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	55,116	6.25	344,750.58
MICHELIN	11,494	88.15	1,013,196.10
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,657	33.43	289,403.51
PEUGEOT SA	29,888	12.04	360,000.96
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,520	45.64	480,132.80
RENAULT SA	13,179	75.49	994,882.71
SCHAEFFLER AG	13,849	13.26	183,706.98
VALEO SA	16,308	41.99	684,772.92
VOLKSWAGEN AG-PFD	12,160	120.60	1,466,496.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,477	130.10	322,257.70
ADIDAS AG	12,586	137.00	1,724,282.00
CHRISTIAN DIOR	3,315	154.40	511,836.00
HERMES INTERNATIONAL	1,616	376.40	608,262.40
HUGO BOSS AG	4,478	50.19	224,750.82
KERING	4,827	154.95	747,943.65
LUXOTTICA GROUP SPA	10,161	44.64	453,587.04
LVMH	18,296	142.30	2,603,520.80
ACCOR	12,765	37.35	476,836.57
PADDY POWER PLC	5,606	104.30	584,705.80
SODEXO	6,162	101.85	627,599.70
ALTICE NV -A	24,819	13.09	325,004.80
ALTICE NV -B	4,665	13.09	61,064.85
AXEL SPRINGER SE	3,427	48.44	166,003.88
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12,435	16.99	211,270.65
JC DECAUX SA	3,750	31.21	117,037.50
LAGADERE S.C.A	6,893	21.25	146,510.71
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,820	40.50	559,779.10
PUBLICIS GROUPE	11,662	65.26	761,062.12
RELX NV	64,770	15.95	1,033,081.50
RTL GROUP	2,176	75.22	163,689.60
SES	23,567	19.68	463,798.56
TELENET GROUP HOLDING NV	4,249	41.28	175,398.72
VIVENDI	77,162	17.11	1,320,627.63
WOLTERS KLUWER	19,739	37.91	748,305.49
INDITEX	71,670	30.92	2,216,394.75
ZALANDO SE	4,525	32.40	146,632.62
CARREFOUR	38,335	23.12	886,305.20
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	51.10	168,527.80
COLRUYT SA	5,212	51.94	270,711.28
DELHAIZE GROUP	6,627	102.80	681,255.60
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	5.75	185,241.94
JERONIMO MARTINS	18,556	14.07	261,082.92
KONINKLIJKE AHOLD NV	51,953	21.69	1,127,120.33
METRO STAMM	12,138	28.43	345,144.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV	52,061	114.40	5,955,778.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	14,450	34.62	500,259.00
DANONE (GROUPE)	38,106	65.40	2,492,132.40
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	73.81	449,207.66
HEINEKEN NV	15,135	84.14	1,273,458.90
KERRY GROUP PLC-A	10,993	78.23	859,982.39
PERNOD-RICARD	14,101	101.25	1,427,726.25
REMY COINTREAU	1,720	76.23	131,115.60
BEIERSDORF AG	6,463	84.24	544,443.12
HENKEL AG & CO KGAA	7,009	96.04	673,144.36
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,562	109.55	1,266,617.10
LOREAL	16,504	174.55	2,880,773.20
UNILEVER NV-CVA	105,576	41.82	4,415,716.20
ESSILOR INTERNATIONAL	13,302	122.15	1,624,839.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,668	80.92	1,106,014.56
FRESENIUS SE&CO KGAA	27,438	67.15	1,842,461.70
BAYER	53,543	92.07	4,929,704.01
GRIFOLS SA	17,540	20.25	355,272.70
MERCK KGAA	8,185	97.46	797,710.10
ORION OYJ-CLASS B	5,393	36.78	198,354.54
QIAGEN N.V.	15,072	20.97	316,135.20
SANOFI	76,351	76.60	5,848,486.60
UCB (GROUPE)	8,162	70.44	574,931.28
ABN AMRO GROUP NV-CVA	17,461	16.56	289,154.16
BANCO BILBAO VIZCAYA	433,256	5.25	2,276,327.02
BANCO DE SABADELL SA	329,263	1.19	391,822.97
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BANCO SANTANDER SA	936,902	3.87	3,633,305.95
BANK OF IRELAND	1,696,027	0.20	344,293.48
BANKIA SA	269,344	0.70	189,348.83
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BNP PARIBAS	69,240	43.40	3,005,016.00
CAIXABANK	167,029	2.20	368,465.97
COMMERZBANK AG	71,288	5.83	415,751.61
CREDIT AGRICOLE SA	63,731	7.90	503,474.90
ERSTE GROUP BANK AG	20,426	24.25	495,330.50
ING GROEP NV-CVA	251,449	10.14	2,550,950.10
INTESA SANPAOLO	850,547	1.95	1,663,669.93
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	1.86	82,745.82
KBC GROEP NV	15,724	45.27	711,825.48
NATIXIS	50,808	3.45	175,541.64
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	12.05	94,785.30
SOCIETE GENERALE	51,400	30.23	1,554,079.00
UNICREDIT SPA	313,808	2.28	717,365.08
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	46,528	2.74	127,672.83
DEUTSCHE BANK NAMEN	90,359	13.08	1,182,347.51
DEUTSCHE BOERSE	12,021	73.32	881,379.72
EURAZEO	2,022	56.97	115,193.34
EXOR SPA	8,502	33.79	287,282.58
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,501	75.29	414,170.29
MEDIOBANCA	41,000	5.94	243,540.00
WENDEL	1,767	94.92	167,723.64
AEGON	120,452	3.48	419,293.41
AGEAS	12,106	30.27	366,509.15
ALLIANZ SE-REG	29,729	125.85	3,741,394.65
ASSICURAZIONI GENERALI	76,125	11.24	855,645.00
AXA	128,128	17.83	2,284,522.24
CNP ASSURANCES	11,327	14.03	158,974.44
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,639	90.56	329,547.84
MAPFRE SA	92,857	2.11	195,928.27
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,203	146.60	1,642,359.80
NN GROUP NV	22,270	23.79	529,803.30
POSTE ITALIANE SPA	40,033	6.20	248,204.60
SAMPO OYJ-A SHS	29,359	37.56	1,102,724.04
SCOR SE	9,111	26.05	237,341.55
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.45	85,971.46
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,706	31.88	692,095.81
VONOVIA SE	30,353	33.61	1,020,164.33
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	29,049	39.81	1,156,585.93
ATOS SE	5,386	78.11	420,700.46
CAP GEMINI SA	11,049	82.05	906,570.45
DASSAULT SYSTEMES SA	8,365	70.84	592,576.60
GEMALTO	5,414	58.70	317,801.80
SAP SE	63,730	76.64	4,884,267.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	8,582	39.64	340,190.48
INGENICO GROUP	3,351	110.00	368,610.00
NOKIA OYJ	376,399	5.29	1,993,032.70
DEUTSCHE TELEKOM	209,482	15.30	3,205,074.60
ELISA A	9,776	33.62	328,669.12
ILIAD SA	1,579	174.60	275,693.40
KPN (KON.)	237,451	3.15	747,970.65
ORANGE	128,052	14.46	1,852,272.18
PROXIMUS	10,483	28.35	297,245.46
SFR GROUP SA	5,697	20.70	117,927.90
TELECOM ITALIA ORD	691,701	0.69	480,732.19
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.56	194,695.05
TELEFONICA	293,029	8.93	2,617,041.99
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	58,116	3.61	210,205.57
E.ON SE	136,636	9.50	1,298,861.81
ELECTRICITE DE FRANCE	12,828	10.99	141,043.86
ENAGAS	14,877	27.29	405,993.33
ENDESA	21,382	18.41	393,642.62
ENEL	505,473	4.02	2,036,045.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	157,290	3.00	471,870.00
ENGIE	99,106	15.06	1,492,536.36
FORTUM OYJ	30,558	15.09	461,120.22
GAS NATURAL SDG SA	23,717	18.14	430,344.96
IBERDROLA SA	358,114	6.13	2,195,238.82
RED ELECTRICA CORPORACION SA	28,464	20.33	578,673.12
RWE STAMM	33,408	15.79	527,679.36
SNAM SPA	169,608	5.19	881,113.56
SUEZ	24,412	14.11	344,575.38
TERNA SPA	101,213	4.83	489,466.06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,560	19.39	573,168.40
ASML HOLDING NV	24,584	96.00	2,360,064.00
INFINEON TECHNOLOGIES	73,597	14.15	1,041,765.53
STMICROELECTRONICS	43,328	5.71	247,532.86
ユーロ 小計		14,955,155		207,051,017.26
				(24,175,276,775)
イギリスポンド	BP PLC	1,216,824	4.52	5,501,261.30
	PETROFAC LTD	14,944	7.91	118,281.76
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	276,796	20.92	5,790,572.32
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	246,499	21.48	5,294,798.52
	ANGLO AMERICAN PLC	98,144	7.75	761,303.00
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	4.91	106,043.03
	BHP BILLTTON PLC	140,395	9.24	1,298,372.96
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,926	33.62	333,712.12
	FRESNILLO PLC	14,610	18.31	267,509.10
	GLENCORE PLC	780,581	1.84	1,439,391.36
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,196	32.20	392,711.20
	MONDI PLC	22,464	14.70	330,220.80
	RANDGOLD RESOURCES LTD	6,740	88.50	596,490.00
	RIO TINTO PLC REG	81,702	23.63	1,930,618.26
	ASHTEAD GROUP PLC	29,500	11.70	345,150.00
	BAE SYSTEMS PLC	210,663	5.32	1,121,780.47
	BUNZL PLC	23,267	23.52	547,239.84
	COBHAM PLC	68,649	1.68	115,742.21
	DCC PLC	6,242	67.35	420,398.70
	IMI PLC	14,582	10.08	146,986.56
	MEGGITT PLC	43,669	4.15	181,619.37
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	126,606	7.20	912,196.23
	SMITHS GROUP PLC	23,298	12.37	288,196.26
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	15.14	229,416.42
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	15.53	195,476.11
	WOLSELEY LTD	17,752	40.70	722,506.40
	AGGREKO PLC	15,294	12.62	193,010.28
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	9.54	141,351.90
	CAPITA GROUP PLC	40,800	9.79	399,636.00
	EXPERIAN PLC	65,109	14.76	961,008.84
	G4S PLC	93,926	1.82	171,133.17
	INTERTEK GROUP PLC	9,459	36.30	343,361.70
	EASYJET PLC	9,909	10.27	101,765.43
	ROYAL MAIL PLC	64,905	5.01	325,174.05
	NEW GKN	112,301	2.84	319,608.64
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	61,521	4.11	252,851.31
	BURBERRY GROUP PLC	27,384	12.99	355,718.16
	PERSIMMON PLC	18,455	15.98	294,910.90
	TAYLOR WIMPAY PLC	201,733	1.46	296,345.77
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8,202	26.05	213,662.10
	CARNIVAL PLC	11,381	35.63	405,505.03
	COMPASS GROUP PLC	108,748	14.62	1,589,895.76
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,670	29.62	404,905.40
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.76	206,741.66
	TUI AG-DI	35,779	9.21	329,524.59
	WHITBREAD PLC	11,113	37.33	414,848.29
	WILLIAM HILL	56,109	3.13	175,957.82
	ITV PLC	238,861	1.88	449,297.54
	PEARSON	50,577	9.68	489,838.24
	RELX PLC	69,350	14.08	976,448.00
	SKY PLC	63,549	8.78	558,277.96
	WPP PLC	83,664	16.95	1,418,104.80
	DIXONS CARPHONE PLC	65,594	3.38	221,773.31
	KINGFISHER PLC	145,305	3.25	473,548.99
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	100,935	3.16	319,762.08
	NEXT PLC	8,896	48.72	433,413.12
	MORRISON SUPERMARKETS	164,922	1.79	296,694.67
	SAINSBURY (J) PLC	102,944	2.25	231,726.94
	TESCO	542,196	1.59	866,429.20
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,390	27.35	612,366.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	120,701	48.13	5,809,942.63
	COCA-COLA HBC AG-CDI	12,065	15.80	190,627.00
	DIAGEO	162,096	21.38	3,466,422.96
	IMPERIAL BRANDS PLC	62,688	40.20	2,520,057.60
SABMILLER PLC	63,424	44.40	2,816,025.60
TATE & LYLE	29,097	7.01	203,969.97
RECKITT BENCKISER PLC	41,614	74.61	3,104,820.54
UNILEVER PLC	83,800	35.58	2,982,023.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	10.97	235,855.00
SMITH & NEPHEW PLC	55,192	12.95	714,736.40
ASTRAZENECA	82,004	46.12	3,782,434.50
GLAXOSMITHKLINE	315,252	16.59	5,231,606.94
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,716	25.90	277,544.40
SHIRE PLC	59,011	49.14	2,899,800.54
BARCLAYS	1,104,577	1.51	1,676,747.88
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,293,295	4.93	6,383,704.12
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,239,740	0.54	2,310,234.32
ROYAL BANK OF SCOTLAND	216,999	1.89	410,996.10
STANDARD CHARTERED PLC	221,188	6.13	1,356,767.19
3I GROUP PLC	70,528	5.91	416,820.48
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	3.16	174,416.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,956	12.65	252,443.40
ICAP PLC	30,718	4.59	141,179.92
INVESTEC PLC	47,991	4.57	219,750.78
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	19,116	27.39	523,587.24
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	25.96	225,826.04
SCHRODERS PLC	7,525	25.81	194,220.25
ADMIRAL GROUP PLC	12,465	20.98	261,515.70
AVIVA PIC	268,073	3.78	1,013,315.94
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	85,800	3.42	293,436.00
LEGAL & GENERAL GROUP	404,906	1.95	791,186.32
OLD MUTUAL PLC	302,181	2.04	617,053.60
PRUDENTIAL	168,389	13.32	2,242,941.48
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	65,577	4.95	325,130.76
ST JAMES'S PLACE PLC	32,728	8.70	284,897.24
STANDARD LIFE PLC	124,112	2.88	357,442.56
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	3.48	210,178.08
SAGE GROUP PLC	67,660	6.93	468,883.80
WORLDPAY GROUP PLC	105,272	2.90	306,236.24
BT GROUP PLC	553,573	3.84	2,125,720.32
INMARSAT PLC	27,245	7.74	210,876.30
VODAFONE GROUP PLC	1,727,244	2.35	4,068,523.24
CENTRICA PLC	341,505	2.40	822,002.53
NATIONAL GRID PLC	241,196	11.03	2,660,391.88
SEVERN TRENT PLC	17,102	24.64	421,393.28
SSE PLC	67,111	16.13	1,082,500.43
UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,522	10.21	485,199.62
ARM HOLDINGS PLC	93,874	16.78	1,575,205.72
イギリスポンド 小計		19,487,192		113,779,184.49
				(15,908,605,575)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	607	540.00	327,780.00
	GIVAUDAN-REG	599	2,026.00	1,213,574.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	29,281	43.85	1,283,971.85
	SIKA AG-BR	146	4,291.00	626,486.00
	SYNGENTA AG	6,050	393.90	2,383,095.00
	ABB LTD	130,767	20.58	2,691,184.86
	GEBERIT AG-REG	2,617	372.80	975,617.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,611	186.60	300,612.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,050	184.80	563,640.00
	ADECCO GROUP AG-REG	10,993	53.10	583,728.30
	SGS SA	363	2,168.00	786,984.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,638	136.80	497,678.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	33,828	57.45	1,943,418.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,990	255.70	508,843.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	50.25	150,951.00
	DUFRY AG-REG	3,372	112.50	379,350.00
	ARYZTA AG	6,169	36.56	225,538.64
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,278.00	164,862.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,785.00	323,960.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	69,810.00	418,860.00
	NESTLE SA - REGISTERED	208,792	78.15	16,317,094.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,574	133.50	477,129.00
	ACTELION LTD-REG	6,532	171.50	1,120,238.00
	GALENICA AG-REG	219	1,242.00	271,998.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,783	181.70	687,371.10
	NOVARTIS	149,186	82.35	12,285,467.10
	ROCHE HOLDING GENUSS	46,055	249.80	11,504,539.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	125,212	11.38	1,424,912.56
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,528	39.93	540,173.04
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	67.75	155,079.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,090	443.50	483,415.00
	UBS GROUP AG	236,327	13.16	3,110,063.32
	BALOISE HOLDING AG	3,505	108.70	380,993.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,156	219.60	473,457.60
	SWISS RE LTD	22,110	82.60	1,826,286.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,800	233.20	2,285,360.00
	SWISS PRIME SITE-REG	4,615	90.30	416,734.50
	SWISSCOM	1,690	479.70	810,693.00
スイスフラン 小計		1,078,739		70,921,141.12
				(7,641,043,744)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	13,543	146.90	1,989,466.70
	BOLIDEN AB	15,596	183.00	2,854,068.00
	ALFA LAVAL AB	17,624	131.70	2,321,080.80
	ASSA ABLOY AB-B	65,273	185.30	12,095,086.90
	ATLAS COPCO A	44,278	239.60	10,609,008.80
	ATLAS COPCO B	23,611	217.80	5,142,475.80
	SANDVIK AB	71,073	91.70	6,517,394.10
	SKANSKA B	22,627	177.10	4,007,241.70
	SKF AB-B	29,300	133.30	3,905,690.00
	VOLVO B	96,421	88.85	8,567,005.85
	SECURITAS B	18,644	138.90	2,589,651.60
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	226.10	3,179,192.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	71.80	1,568,183.80
	HENNES & MAURITZ B	60,121	258.70	15,553,302.70
	ICA GRUPPEN AB	5,879	286.50	1,684,333.50
	SWEDISH MATCH AB	13,067	304.30	3,976,288.10
	SCA SV CELLULOSA B	39,460	258.40	10,196,464.00
	GETINGE AB-B SHS	14,126	173.00	2,443,798.00
	NORDEA BANK AB	198,544	74.90	14,870,945.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	99,678	75.50	7,525,689.00
	SVENSKA HANDELSBK A	96,048	103.30	9,921,758.40
	SWEDBANK AB-A	57,994	178.90	10,375,126.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	144.30	1,245,453.30
	INVESTOR AB-B SHS	29,721	295.60	8,785,527.60
	KINNEVIK AB - B	13,657	216.50	2,956,740.50
	ERICSSON (LM) B	191,045	63.40	12,112,253.00
	HEXAGON AB-B SHS	16,813	330.20	5,551,652.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	452.50	1,754,795.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	72.95	1,380,141.05
	TELIA CO AB	163,614	39.67	6,490,567.38
スウェーデンクローナ 小計		1,485,087		182,170,382.48
				(2,240,695,704)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	72,493	144.90	10,504,235.70
	NORSK HYDRO	99,818	34.91	3,484,646.38
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	280.00	2,941,120.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	255.00	1,200,030.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	268.60	1,056,672.40
	MARINE HARVEST	27,465	144.60	3,971,439.00
	ORKLA	54,484	76.80	4,184,371.20
	DNB ASA	68,332	94.75	6,474,457.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,016	139.90	2,240,638.40
	TELENOR ASA	47,761	149.80	7,154,597.80
ノルウェークローネ 小計		405,513		43,212,207.88
				(537,991,988)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	6,724	421.90	2,836,855.60
	NOVOZYMES A/S	15,009	331.70	4,978,485.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,454	457.90	7,076,386.60
	ISS A/S	10,315	255.80	2,638,577.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	232	8,165.00	1,894,280.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	423	8,500.00	3,595,500.00
	DSV A/S	11,421	286.80	3,275,542.80
	PANDORA A/S	7,981	896.00	7,150,976.00
	CARLSBERG AS-B	7,145	654.00	4,672,830.00
	COLOPLAST-B	8,627	525.00	4,529,175.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	10,685	134.60	1,438,201.00
	GENMAB A/S	3,673	1,148.00	4,216,604.00
	NOVO NORDISK A/S-B	122,045	375.00	45,766,875.00
	DANSKE BANK A/S	46,412	180.50	8,377,366.00
	TRYG A/S	10,192	122.70	1,250,558.40
	TDC A/S	43,672	35.49	1,549,919.28
デンマーククローネ 小計		320,010		105,248,131.98
				(1,651,343,190)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	18,413	32.57	599,711.41
	OIL SEARCH LTD	92,814	7.32	679,398.48
	ORIGIN ENERGY LIMITED	128,665	5.99	770,703.35
	SANTOS	109,387	4.83	528,339.21
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	48,631	27.30	1,327,626.30
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.35	182,861.55
	AMCOR	71,708	15.30	1,097,132.40
	BHP BILLITON LTD	208,915	19.30	4,032,059.50
	BORAL LIMITED	48,785	6.73	328,323.05
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	81,907	4.05	331,723.35
	INCITEC PIVOT LTD	118,256	2.89	341,759.84
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	32,125	21.95	705,143.75
	NEWCREST MINING LIMITED	46,131	24.05	1,109,450.55
	ORICA LTD	19,570	13.22	258,715.40
	RIO TINTO LTD	28,074	48.35	1,357,377.90
	SOUTH32 LTD	307,797	1.82	561,729.52
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	27.54	172,400.40
	BRAMBLES LTD	103,107	13.38	1,379,571.66
	SEEK LTD	17,113	16.23	277,743.99
	ASCIANO GROUP	41,236	9.13	376,484.68
	AURIZON HOLDINGS LTD	144,504	5.14	742,750.56
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	3.01	99,215.62
	TRANSURBAN GROUP	132,240	12.44	1,645,065.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	38,499	14.81	570,170.19
	CROWN RESORTS LTD	22,372	12.85	287,480.20
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	4,974	71.70	356,635.80
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	31.86	95,197.68
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.66	218,936.12
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.98	347,183.36
	REA GROUP LTD	3,000	64.25	192,750.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.57	169,185.97
	WESFARMERS LTD	73,421	41.80	3,068,997.80
	WOOLWORTHS LTD	83,410	22.45	1,872,554.50
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	8.85	310,458.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,720	9.84	400,684.80
	COCHLEAR LIMITED	3,095	128.85	398,790.75
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.96	274,019.04
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,361	77.46	802,563.06
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,585	22.63	624,248.55
	CSL LIMITED	30,307	119.01	3,606,836.07
	AUST AND NZ BANKING GROUP	188,938	25.31	4,782,020.78
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	10.55	201,483.90
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	37,943	9.94	377,153.42
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	110,555	77.14	8,528,212.70
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	170,681	26.06	4,447,946.86
	WESTPAC BANKING	215,482	30.52	6,576,510.64
	AMP LTD	196,396	5.77	1,133,204.92
	ASX LTD	13,876	48.90	678,536.40
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	9.17	279,969.27
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,990	73.80	1,475,262.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	4,900	5.91	28,959.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	163,334	5.88	960,403.92
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	3.01	472,570.00
	QBE INSURANCE GROUP	96,134	11.03	1,060,358.02
	SUNCORP GROUP LIMITED	78,058	12.97	1,012,412.26
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	9.18	263,282.40
	TELSTRA CORP	278,965	5.80	1,617,997.00
	TPG TELECOM LTD	22,697	12.19	276,676.43
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	26,200	8.60	225,320.00
	AGL ENERGY LTD	44,633	20.34	907,835.22
	AUSNET SERVICES	117,666	1.74	204,738.84
オーストラリアドル 小計		4,635,431		68,012,833.94
				(5,407,020,298)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	9.20	368,929.20
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	73,163	7.10	519,457.30
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	9.55	210,100.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.84	406,913.28
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	5.35	196,542.95
	MERIDIAN ENERGY LTD	107,684	2.75	296,131.00
	MIGHTY RIVER POWER	74,731	3.03	226,808.58
ニュージーランドドル 小計		460,383		2,224,882.31
				(165,508,995)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,948	88.40	15,553,803.20
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	12.80	940,800.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	108,000	12.22	1,319,760.00
	MTR CORP	100,500	42.75	4,296,375.00
	LI & FUNG	377,400	3.92	1,479,408.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	33.25	2,793,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	32.00	1,504,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	163,000	24.20	3,944,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	11.12	671,648.00
	SANDS CHINA LTD	161,000	27.80	4,475,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	8.38	754,200.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	4.72	660,800.00
	WYNN MACAU LTD	107,200	12.26	1,314,272.00
	WH GROUP LTD	438,000	6.04	2,645,520.00
	BANK EAST ASIA	67,964	31.60	2,147,662.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	237,000	25.05	5,936,850.00
	HANG SENG BANK	50,300	137.00	6,891,100.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.91	661,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	73,100	192.40	14,064,440.00
	AIA GROUP LTD	784,600	49.05	38,484,630.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	168,948	54.70	9,241,455.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	157,000	16.60	2,606,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	73,522	46.50	3,418,773.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	36.20	1,122,200.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	20.85	771,450.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	8.84	2,696,200.00
	SINO LAND CO	186,600	13.84	2,582,544.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	99,000	109.30	10,820,700.00
	SWIRE PACIFIC A	39,500	92.15	3,639,925.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	21.95	1,470,650.00
	WHARF HOLDINGS	88,000	52.90	4,655,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	49,000	40.95	2,006,550.00
	PCCW LTD	348,000	5.75	2,001,000.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	68.25	3,003,000.00
	CLP HOLDINGS	112,500	81.95	9,219,375.00
	HONG KONG & CHINA GAS	496,026	14.44	7,162,615.44
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	87,500	75.25	6,584,375.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	57.95	678,015.00
香港ドル 小計		5,852,208		184,220,816.64
				(2,529,351,812)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	97,600	5.50	536,800.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	0.17	49,956.79
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.89	179,180.00
	SEMBCORP MARINE LTD	49,400	1.48	73,112.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,100	3.38	365,378.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	0.90	75,240.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	156,200	2.84	443,608.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	11.16	362,700.00
	GENTING SINGAPORE PLC	419,400	0.80	337,617.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	116,150	3.75	435,562.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7,200	37.08	266,976.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.36	175,219.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	133,000	3.08	409,640.00
	DBS GROUP	115,700	16.29	1,884,753.00
	OCBC BANK	206,250	8.98	1,852,125.00
	UNITED OVERSEAS BANK	86,600	19.05	1,649,730.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	59,400	7.78	462,132.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.13	466,370.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	8.88	195,360.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	177,000	1.97	349,575.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	5.73	111,162.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	522,880	4.30	2,248,384.00
	STARHUB LTD	21,000	3.95	82,950.00
シンガポールドル 小計		3,423,245		13,013,530.49
				(1,018,308,760)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	15.86	451,756.24
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,396	210.10	12,479,099.60
	BANK HAPOALIM BM	64,237	19.98	1,283,455.26
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	14.10	1,156,693.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,565	47.51	216,883.15
	AZRIELI GROUP	3,267	166.10	542,648.70
	NICE LTD	4,492	248.50	1,116,262.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	7.74	907,918.38
イスラエルシェケル 小計		363,657		18,154,716.83
				(503,248,750)
合 計		75,535,562		203,685,811,053
				(203,685,811,053)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	139,035.00
	アメリカドル 小計		299,000	139,035.00
				(14,807,227)
	オーストラリアドル	APA GROUP	67,084	653,398.16
		DUET GROUP	125,970	330,041.40
		LENDLEASE GROUP	37,728	493,482.24
		SYDNEY AIRPORT	76,180	567,541.00
	オーストラリアドル 小計		306,962	2,044,462.80
				(162,534,792)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,041,300.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	2,019,600.00
	香港ドル 小計		295,000	3,060,900.00
				(42,026,157)
投資信託受益証券合計			900,962	219,368,176
				(219,368,176)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,064	551,013.84
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	22,610	444,060.40
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,746	3,269,588.64
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,573	638,445.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,962	1,660,837.84
		BOSTON PROPERTIES	10,056	1,396,979.52
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	11,670	321,625.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	461,605.74
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,049	2,179,984.63
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,734	1,028,397.10
		DUKE REALTY CORP	22,673	624,414.42
		EQUINIX INC	4,633	1,745,992.38
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,516	1,653,645.12
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,035	915,904.65
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,863	736,134.06
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,351	727,139.12
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	36,060	1,142,020.20
		HCP INC	31,992	1,244,488.80
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	47,605	852,605.55
		IRON MOUNTAIN INC	17,640	724,298.40
		KIMCO REALTY CORP	25,975	817,433.25
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,075	412,672.00
		MACERICH CO/THE	8,542	759,896.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,925	525,743.75
		PROLOGIS INC	34,046	1,789,798.22
		PUBLIC STORAGE	9,654	2,449,605.96
		REALTY INCOME CORP	16,582	1,167,538.62
		REGENCY CENTERS CORP	6,164	508,961.48
		SIMON PROPERTY GROUP	20,181	4,546,779.30
		SL GREEN REALTY CORP	6,716	771,131.12
		UDR INC	16,191	601,657.56
		VENTAS INC	21,609	1,596,472.92
		VEREIT INC	53,870	579,102.50
		VORNADO REALTY TRUST	10,567	1,097,171.61
		WELLTOWER INC	23,227	1,829,126.25
	アメリカドル 小計		650,309	41,772,272.17
				(4,448,746,986)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	231,845.52
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,945	378,382.35
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	112,207.88
	カナダドル 小計		25,846	722,435.75
				(58,546,193)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	159,729.96
		GECINA SA	3,085	408,762.50
		ICADE	1,843	126,245.50
		KLEPIERRE	14,451	596,103.75
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,531	1,567,440.00
	ユーロ 小計		1,633,396	2,858,281.71
				(333,732,972)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	58,762	383,128.24
		HAMMERSON PLC	57,863	315,931.98
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	154,871.78
		LAND SECURITIES GROUP PLC	49,503	540,077.73
		SEGRO PLC	45,745	190,848.14
	イギリスポンド 小計		265,704	1,584,857.87
				(221,594,827)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	66,717	633,144.33
		GOODMAN GROUP	120,988	901,360.60
		GPT GROUP	106,799	594,870.43
		MIRVAC GROUP	229,116	499,472.88
		SCENTRE GROUP	347,021	1,825,330.46
		STOCKLAND	160,120	797,397.60
		VICINITY CENTERS	198,963	696,370.50
WESTFIELD CORP		125,943	1,374,038.13
オーストラリアドル 小計		1,355,667	7,321,984.93
			(582,097,801)
香港ドル	LINK REIT	139,000	7,923,000.00
香港ドル 小計		139,000	7,923,000.00
			(108,782,790)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	166,800	422,004.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	169,400.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	318,120.00
	SUNTEC REIT	113,000	196,620.00
シンガポールドル 小計		534,400	1,106,144.00
			(86,555,768)
投資証券合計			4,604,322	5,840,057,337
				(5,840,057,337)
合計				6,059,425,513
				(6,059,425,513)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	96.8%	―	―	63.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	3.2%	2.1%
カナダドル	株式	90銘柄	99.3%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.7%	0.0%
ユーロ	株式	234銘柄	98.6%	―	―	11.5%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.4%	0.2%
イギリスポンド	株式	108銘柄	98.6%	―	―	7.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	87.9%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.6%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.5%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.4%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.2%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。