有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2018年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,972,008,689
金銭信託	31,559,428
コール・ローン	1,124,069,904
株式	206,015,534,494
投資信託受益証券	165,914,501
投資証券	4,828,051,239
派生商品評価勘定	108,890,555
未収配当金	222,577,954
差入委託証拠金	2,527,285,063
流動資産合計	217,995,891,827
資産合計	217,995,891,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	575,445
前受金	105,688,838
未払解約金	313,177,047
未払利息	2,965
その他未払費用	6,738
流動負債合計	419,451,033
負債合計	419,451,033
純資産の部
元本等
元本	79,731,717,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,844,723,560
元本等合計	217,576,440,794
純資産合計	217,576,440,794
負債純資産合計	217,995,891,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		79,731,717,234口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7289円
		(1万口当たり純資産額)	(27,289円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 7月26日
期首元本額	87,574,138,129円
期中追加設定元本額	17,644,837,483円
期中一部解約元本額	25,487,258,378円
期末元本額	79,731,717,234円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,915,889,093円
DC外国株式インデックスファンド	4,482,875,272円
DC外国株式インデックスファンドL	19,545,276,114円
DCバランスファンド30	702,135,881円
DCバランスファンド50	1,377,503,320円
DCバランスファンド70	799,208,128円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	437,803,923円
外国株式インデックスe	6,028,414,583円
インデックスコレクション(外国株式)	4,875,576,512円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,897,801,013円
インデックスコレクション(バランス株式50)	668,526,329円
インデックスコレクション(バランス株式70)	603,100,666円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	14,715,808,349円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,340,196,532円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,123,101,987円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	128,171,569円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	1,197,123,619円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	96,273,764円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	527,767,996円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	5,321,832円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	3,071,149,924円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	682,331,912円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	413,229,672円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	7,972,040,457円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	769,880,063円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	683,888,118円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,260,286,833円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	34,653,244円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	194,655,252円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	13,428,524円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	178,015,254円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	534,299,615円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	28,991,351円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	853,070,254円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	19,606,638円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	148,886,621円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	390,906,134円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	14,520,886円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,420,377,663
投資信託受益証券	24,390,608
投資証券	277,427,543
合計	9,722,195,814

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,354,994,943	-	6,460,683,781	105,688,838
合計		6,354,994,943	-	6,460,683,781	105,688,838

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	999,681,038	-	1,002,466,810	2,785,772
	アメリカドル	750,313,278	-	753,418,060	3,104,782
	ユーロ	156,088,800	-	156,180,000	91,200
	イギリスポンド	93,278,960	-	92,868,750	△410,210
	売建	252,520,900	-	252,680,400	△159,500
	アメリカドル	163,559,685	-	163,591,600	△31,915
	カナダドル	12,667,575	-	12,700,500	△32,925
	ユーロ	35,120,205	-	35,137,800	△17,595
	スイスフラン	11,208,650	-	11,208,000	650
	スウェーデンクローナ	12,540,100	-	12,620,000	△79,900
	ニュージーランドドル	17,424,685	-	17,422,500	2,185
合計		1,252,201,938	-	1,255,147,210	2,626,272

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	26,427	72.36	1,912,257.72
	ANDEAVOR	7,151	138.98	993,845.98
	ANTERO RESOURCES CORP	12,192	21.06	256,763.52
	APACHE CORP	20,175	45.05	908,883.75
	BAKER HUGHES A GE CO	21,381	32.99	705,359.19
	CABOT OIL & GAS CORP	24,594	24.27	596,896.38
	CHENIERE ENERGY INC	10,538	62.60	659,678.80
	CHEVRON CORP	95,968	123.85	11,885,636.80
	CIMAREX ENERGY CO	5,025	97.93	492,098.25
	CONCHO RESOURCES INC	7,311	145.38	1,062,873.18
	CONOCOPHILLIPS	58,750	70.85	4,162,437.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,386	63.84	343,842.24
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,843	44.56	1,151,564.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,750	133.45	633,887.50
	EOG RESOURCES INC	28,909	125.62	3,631,548.58
	EQT CORPORATION	12,801	55.00	704,055.00
	EXXON MOBIL	213,047	83.01	17,685,031.47
	HALLIBURTON CO	43,422	40.35	1,752,077.70
	HELMERICH & PAYNE	6,339	59.21	375,332.19
	HESS CORP	15,109	65.06	982,991.54
	HOLLYFRONTIER CORP	9,262	70.90	656,675.80
	KINDER MORGAN INC	98,398	17.65	1,736,724.70
	MARATHON OIL CORP	44,903	20.85	936,227.55
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,568	73.74	1,737,904.32
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	20,041	42.30	847,734.30
	NEWFIELD EXPLORATION CO	9,095	28.34	257,752.30
	NOBLE ENERGY INC	23,724	35.28	836,982.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,194	83.46	3,187,671.24
	ONEOK INC	20,275	70.38	1,426,954.50
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	12,200	31.38	382,836.00
	PHILLIPS 66	22,061	111.22	2,453,624.42
	PIONEER NATURAL RESOURCES	8,425	187.17	1,576,907.25
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	10,331	23.46	242,365.26
	SCHLUMBERGER	69,269	65.52	4,538,504.88
	TARGA RESOURCES CORP	10,461	52.03	544,285.83
	TECHNIPFMC PLC	23,499	29.94	703,560.06
	VALERO ENERGY CORP	21,547	107.27	2,311,346.69
	WILLIAMS COS	40,610	29.18	1,184,999.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,845	155.29	1,684,120.05
	ALBEMARLE CORP	5,954	90.90	541,218.60
	AVERY DENNISON CORP	4,332	114.37	495,450.84
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	29.86	323,801.84
	BALL CORP	17,586	38.13	670,554.18
	CELANESE CORP-SERIES A	7,497	114.13	855,632.61
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,239	43.53	532,763.67
	CHEMOURS CO/THE	8,553	44.82	383,345.46
	CROWN HOLDINGS INC	7,348	42.62	313,171.76
	DOWDUPONT INC	116,855	66.92	7,819,936.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,768	100.22	778,508.96
	ECOLAB INC	12,892	140.61	1,812,744.12
	FMC CORP	6,444	86.39	556,697.16
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,611	16.07	1,086,508.77
	INT'L PAPER CO	19,219	53.05	1,019,567.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,198	128.47	539,317.06
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,621	108.37	1,801,217.77
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,036	224.20	680,671.20
	MOSAIC CO/THE	17,569	29.02	509,852.38
	NEWMONT MINING CORP	26,095	37.13	968,907.35
	NUCOR CORP	15,563	67.82	1,055,482.66
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,966	116.40	578,042.40
	PPG INDUSTRIES INC	12,308	106.05	1,305,263.40
	PRAXAIR INC	14,288	163.34	2,333,801.92
	SEALED AIR CORP	9,792	42.26	413,809.92
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,191	429.78	1,801,207.98
STEEL DYNAMICS INC	11,277	49.12	553,926.24
VULCAN MATERIALS CO	7,023	122.58	860,879.34
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	105.23	210,460.00
WESTROCK CO	12,354	57.46	709,860.84
3 M COMPANY	29,845	200.68	5,989,294.60
ACUITY BRANDS INC	2,326	130.93	304,543.18
AERCAP HOLDINGS NV	7,756	55.75	432,397.00
AGCO CORP	3,843	59.48	228,581.64
ALLEGION PLC	4,805	79.82	383,535.10
AMETEK INC	12,258	73.44	900,227.52
ARCONIC INC	21,314	19.43	414,131.02
BOEING CO	28,072	358.27	10,057,355.44
CATERPILLAR	29,891	137.97	4,124,061.27
CUMMINS INC	7,714	135.59	1,045,941.26
DEERE&CO	15,262	139.84	2,134,238.08
DOVER CORP	8,227	79.20	651,578.40
EATON CORP	21,796	77.45	1,688,100.20
EMERSON ELECTRIC CO	31,562	68.87	2,173,674.94
FASTENAL CO	15,334	56.62	868,211.08
FLOWSERVE CORP	5,872	42.05	246,917.60
FLUOR CORP	7,798	49.59	386,702.82
FORTIVE CORP	15,402	77.41	1,192,268.82
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	8,144	55.36	450,851.84
GENERAL DYNAMICS CORP	12,563	196.75	2,471,770.25
GENERAL ELECTRIC CO	435,197	13.12	5,709,784.64
GRAINGER (WW) INC	2,626	337.15	885,355.90
HARRIS CORP	5,956	150.98	899,236.88
HD SUPPLY HOLDINGS INC	10,197	43.97	448,362.09
HONEYWELL INTL INC	37,677	155.16	5,845,963.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,490	226.98	565,180.20
IDEX CORP	3,648	139.60	509,260.80
ILLINOIS TOOL WORKS	15,279	138.20	2,111,557.80
INGERSOLL-RAND PLC	12,266	91.08	1,117,187.28
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,708	67.08	449,972.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10,900	66.08	720,272.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	12,000	39.92	479,040.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	45,815	35.52	1,627,348.80
L3 TECHNOLOGIES INC	3,798	200.42	761,195.16
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,937	209.39	405,588.43
LOCKHEED MARTIN CORP	12,852	322.57	4,145,669.64
MASCO CORP	15,023	38.51	578,535.73
MIDDLEBY CORP	3,030	100.35	304,060.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,240	316.17	2,605,240.80
OWENS CORNING	6,694	65.38	437,653.72
PACCAR INC	17,668	63.25	1,117,501.00
PARKER HANNIFIN CORP	6,678	161.73	1,080,032.94
PENTAIR PLC	9,130	44.18	403,363.40
RAYTHEON COMPANY	14,384	196.99	2,833,504.16
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,414	170.47	1,093,394.58
ROCKWELL COLLIN	8,761	137.66	1,206,039.26
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,077	282.73	1,435,420.21
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,985	52.49	471,622.65
SMITH (A.O.) CORP	6,846	59.61	408,090.06
SNAP-ON INC	2,943	165.70	487,655.10
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	6,272	89.19	559,399.68
STANLEY BLACK&DECKER	7,549	140.14	1,057,916.86
TEXTRON	13,131	67.00	879,777.00
TRANSDIGM GROUP INC	2,356	363.66	856,782.96
UNITED RENTALS INC	4,452	147.94	658,628.88
UNITED TECHNOLOGIES CORP	38,038	134.24	5,106,221.12
WABCO HOLDINGS INC	2,741	120.31	329,769.71
WABTEC CORP	4,324	107.05	462,884.20
XYLEM INC	9,461	68.30	646,186.30
CINTAS CORP	4,412	206.99	913,239.88
COPART INC	11,300	57.37	648,281.00
COSTAR GROUP INC	1,956	424.09	829,520.04
EQUIFAX INC	6,359	127.19	808,801.21
IHS MARKIT LTD	20,052	53.40	1,070,776.80
MANPOWER GROUP	4,170	90.29	376,509.30
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,961	29.51	559,539.11
REPUBLIC SERVICES INC	12,626	68.41	863,744.66
ROBERT HALF INTL INC	6,347	68.97	437,752.59
ROLLINS INC	4,760	55.41	263,751.60
STERICYCLE INC	4,468	69.15	308,962.20
TRANSUNION	9,544	73.57	702,152.08
VERISK ANALYTICS INC	8,428	112.82	950,846.96
WASTE CONNECTIONS INC	13,965	75.50	1,054,357.50
WASTE MANAGEMENT INC	21,500	81.49	1,752,035.00
AMERCO	376	368.10	138,405.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,277	37.45	235,073.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,489	89.98	673,860.22
CSX CORP	42,004	69.15	2,904,576.60
DELTA AIR LINES INC	9,273	51.68	479,228.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,499	73.89	627,991.11
FEDEX CORP	12,696	236.83	3,006,793.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,727	117.08	553,437.16
KANSAS CITY SOUTHERN	5,677	110.78	628,898.06
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	34.84	243,880.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	14,120	160.48	2,265,977.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,046	142.52	434,115.92
SOUTHWEST AIRLINES CO	7,809	51.91	405,365.19
UNION PACIFIC CORP	39,437	142.39	5,615,434.43
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,540	80.04	283,341.60
UNITED PARCEL SERVICE B	34,396	112.44	3,867,486.24
XPO LOGISTICS INC	6,500	99.25	645,125.00
APTIV PLC	13,080	93.22	1,219,317.60
AUTOLIV INC	4,653	103.38	481,027.14
BORGWARNER INC	11,963	44.43	531,516.09
FORD MOTOR COMPANY	184,108	10.57	1,946,021.56
GENERAL MOTORS CO	62,861	39.48	2,481,752.28
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13,776	21.68	298,663.68
HARLEY-DAVIDSON	9,347	44.63	417,156.61
LEAR CORP	3,716	179.44	666,799.04
TESLA INC	6,290	297.43	1,870,834.70
DR HORTON INC	18,752	40.38	757,205.76
GARMIN LTD	6,761	63.48	429,188.28
HANESBRANDS INC	19,888	21.69	431,370.72
HASBRO INC	5,941	101.11	600,694.51
LEGGETT & PLATT INC	7,015	44.58	312,728.70
LENNAR CORP-CL A	13,905	52.59	731,263.95
LULULEMON ATHLETICA INC	5,051	122.98	621,171.98
MATTEL INC	18,030	16.48	297,134.40
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	8,077	67.28	543,420.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,344	219.55	734,175.20
NEWELL BRANDS INC	23,641	26.45	625,304.45
NIKE B	64,990	75.53	4,908,694.70
NVR INC	167	2,817.53	470,527.51
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	119.99	353,010.58
PULTE GROUP INC	12,739	30.14	383,953.46
PVH CORP	4,007	153.98	616,997.86
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	133.35	342,176.10
TAPESTRY INC	14,838	47.97	711,778.86
TOLL BROTHERS INC	8,145	36.25	295,256.25
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	20.61	229,760.28
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	19.24	216,007.48
VF CORP	16,639	91.48	1,522,135.72
WHIRLPOOL CORP	3,060	128.82	394,189.20
ARAMARK	11,643	39.49	459,782.07
BLOCK H & R INC	10,235	25.03	256,182.05
CARNIVAL CORPORATION	21,030	57.75	1,214,482.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,327	449.48	596,459.96
DARDEN RESTAURANTS INC	5,965	108.30	646,009.50
DOMINO'S PIZZA INC	1,958	263.07	515,091.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,019	80.49	1,128,389.31
LAS VEGAS SANDS CORP	19,473	74.50	1,450,738.50
MARRIOTT INTL A	15,082	130.02	1,960,961.64
MCDONALD'S CORP	39,830	157.94	6,290,750.20
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	24.97	262,459.67
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,994	30.77	892,145.38
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11,274	49.85	562,008.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,349	109.18	911,543.82
STARBUCKS CORP	70,215	51.17	3,592,901.55
VAIL RESORTS INC	2,021	281.01	567,921.21
WYNN RESORTS LTD	5,255	163.56	859,507.80
YUM BRANDS INC	17,606	78.25	1,377,669.50
CBS CORP-CL B	17,252	56.66	977,498.32
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,314	282.32	2,347,208.48
COMCAST CORP-CL A	232,587	33.39	7,766,079.93
DISCOVERY INC - A	7,886	26.07	205,588.02
DISCOVERY INC-C	14,945	24.13	360,622.85
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,018	30.30	364,145.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	19,962	21.82	435,570.84
LIBERTY BROADBAND-C	5,651	76.09	429,984.59
LIBERTY GLOBAL PLC-A	10,471	28.05	293,711.55
LIBERTY GLOBAL PLC-C	26,651	26.94	717,977.94
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	36.06	356,453.10
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	8,852	46.79	414,185.08
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	46.70	225,887.90
LIVE NATION ENTERTAINMENT	7,147	51.81	370,286.07
NEWS CORP-CLASS A	22,501	15.05	338,640.05
OMNICOM GROUP	11,498	67.60	777,264.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	83,565	6.98	583,283.70
THE WALT DISNEY CO	75,459	110.70	8,353,311.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	52,475	45.23	2,373,444.25
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	23,286	44.91	1,045,774.26
VIACOM INC-CLASS B	18,443	27.32	503,862.76
ADVANCE AUTO PARTS	3,895	139.99	545,261.05
AMAZON.COM	20,717	1,829.24	37,896,365.08
AUTOZONE INC	1,331	705.29	938,740.99
BEST BUY COMPANY INC	12,866	75.25	968,166.50
BOOKING HOLDINGS INC	2,427	2,026.25	4,917,708.75
CARMAX INC	9,008	75.60	681,004.80
DOLLAR GENERAL CORP	13,386	98.59	1,319,725.74
DOLLAR TREE INC	11,851	88.28	1,046,206.28
EXPEDIA GROUP INC	6,557	127.24	834,312.68
GAP	13,143	29.54	388,244.22
GENUINE PARTS CO	7,885	97.88	771,783.80
HOME DEPOT	58,662	201.99	11,849,137.38
KOHLS CORP	9,438	72.84	687,463.92
L BRANDS INC	12,863	31.35	403,255.05
LKQ CORP	15,359	33.66	516,983.94
LOWES COMPANIES	41,495	100.00	4,149,500.00
MACY'S INC	15,140	39.36	595,910.40
NETFLIX INC	21,784	357.32	7,783,858.88
NORDSTROM INC	6,807	52.52	357,503.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,115	294.15	1,210,427.25
QURATE RETAIL INC	22,170	21.29	471,999.30
ROSS STORES INC	18,907	86.49	1,635,266.43
TARGET (DAYTON HUDSON)	25,631	79.36	2,034,076.16
TIFFANY & CO	5,416	137.93	747,028.88
TJX COMPANIES INC	31,539	97.01	3,059,598.39
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,923	78.34	542,347.82
TRIPADVISOR INC	5,778	59.69	344,888.82
ULTA BEAUTY INC	3,147	249.24	784,358.28
COSTCO WHOLESALE CORP	21,980	218.58	4,804,388.40
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	9.30	158,100.00
KROGER CO	43,360	27.96	1,212,345.60
SYSCO CORP	24,560	70.23	1,724,848.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	41,958	65.51	2,748,668.58
WALMART INC	74,260	87.96	6,531,909.60
ALTRIA GROUP INC	95,211	57.99	5,521,285.89
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,545	47.30	1,302,878.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	13,947	52.98	738,912.06
BUNGE LIMITED	7,376	67.80	500,092.80
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,126	40.07	405,748.82
COCA-COLA CO	203,444	45.26	9,207,875.44
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,354	41.60	472,326.40
CONAGRA BRANDS INC	22,086	35.60	786,261.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,499	214.60	1,823,885.40
GENERAL MILLS INC	28,015	43.09	1,207,166.35
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,645	92.06	703,798.70
HORMEL FOODS CORP	14,782	37.31	551,516.42
INGREDION INC	3,629	98.18	356,295.22
JM SMUCKER CO	6,179	107.61	664,922.19
KELLOGG CO	14,044	70.18	985,607.92
KRAFT HEINZ CO/THE	30,239	59.67	1,804,361.13
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,856	117.17	686,147.52
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,015	64.41	645,066.15
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	74,226	41.52	3,081,863.52
MONSTER BEVERAGE CORP	20,831	61.08	1,272,357.48
PEPSICO INC	71,248	114.74	8,174,995.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	77,875	83.56	6,507,235.00
TYSON FOODS INC	15,608	63.10	984,864.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,701	54.67	749,033.67
CLOROX COMPANY	6,840	129.63	886,669.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	41,437	65.27	2,704,592.99
COTY INC-CL A	25,578	13.61	348,116.58
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,103	139.59	1,549,867.77
KIMBERLY-CLARK CORP	17,389	106.16	1,846,016.24
PROCTER & GAMBLE CO	126,592	78.99	9,999,502.08
ABBOTT LABORATORIES	87,487	64.40	5,634,162.80
ABIOMED INC	2,300	423.41	973,843.00
AETNA INC	16,315	187.56	3,060,041.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,755	372.59	1,399,075.45
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,757	83.93	734,975.01
ANTHEM INC	12,764	246.08	3,140,965.12
BAXTER INTERNATIONAL	25,458	75.54	1,923,097.32
BECTON DICKINSON & CO	13,292	248.48	3,302,796.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	68,381	33.57	2,295,550.17
CARDINAL HEALTH	15,279	49.19	751,574.01
CENTENE CORP	9,996	130.00	1,299,480.00
CERNER CORP	14,605	60.53	884,040.65
CIGNA CORP	12,066	176.43	2,128,804.38
CVS HEALTH CORP	50,670	65.58	3,322,938.60
DANAHER CORP	31,329	103.55	3,244,117.95
DAVITA INC	7,925	70.07	555,304.75
DENTSPLY SIRONA INC	12,246	46.73	572,255.58
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,382	152.31	1,581,282.42
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	28,069	79.39	2,228,397.91
HCA HEALTHCARE INC	13,825	108.16	1,495,312.00
HENRY SCHEIN INC	8,146	76.82	625,775.72
HOLOGIC INC	13,244	41.72	552,539.68
HUMANA INC	6,843	314.96	2,155,271.28
IDEXX LABORATORIES INC	4,267	248.07	1,058,514.69
INTUITIVE SURGICAL INC	5,601	523.22	2,930,555.22
LABORATORY CRP OF AMER	5,465	184.48	1,008,183.20
MCKESSON CORP	10,181	131.98	1,343,688.38
MEDTRONIC PLC	67,924	88.91	6,039,122.84
QUEST DIAGNOSTICS	7,350	105.42	774,837.00
RESMED INC	7,447	108.98	811,574.06
STRYKER CORP	16,816	172.92	2,907,822.72
TELEFLEX INC	2,229	275.20	613,420.80
THE COOPER COS INC	2,574	250.92	645,868.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	48,619	253.76	12,337,557.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,744	114.33	542,381.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,742	117.43	556,853.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	80.19	429,096.69
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,980	114.61	1,143,807.80
ABBVIE INC	76,074	91.54	6,963,813.96
AGILENT TECHNOLOGIES	17,329	64.79	1,122,745.91
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10,951	135.30	1,481,670.30
ALKERMES PLC	8,974	45.26	406,163.24
ALLERGAN PLC	16,473	174.96	2,882,116.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,367	102.66	448,316.22
AMGEN	33,786	191.40	6,466,640.40
BIOGEN INC	10,572	372.84	3,941,664.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,590	101.00	867,590.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,711	58.26	4,760,482.86
CELGENE CORP	37,545	87.17	3,272,797.65
GILEAD SCIENCES INC	65,600	77.65	5,093,840.00
ILLUMINA INC	7,309	308.64	2,255,849.76
INCYTE CORP	8,658	68.99	597,315.42
IQVIA HOLDINGS INC	8,351	118.38	988,591.38
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,158	174.33	550,534.14
JOHNSON & JOHNSON	134,884	129.36	17,448,594.24
LILLY (ELI) & CO	49,334	93.35	4,605,328.90
MERCK & CO	135,320	63.42	8,581,994.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,236	602.76	745,011.36
MYLAN NV	27,869	36.29	1,011,366.01
NEKTAR THERAPEUTICS	8,800	46.46	408,848.00
PERRIGO CO PLC	7,708	76.53	589,893.24
PFIZER	299,016	37.70	11,272,903.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,969	372.77	1,479,524.13
SEATTLE GENETICS INC	5,163	69.71	359,912.73
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	48,940	23.18	1,134,429.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,099	221.40	4,449,918.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,483	124.76	309,779.08
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,626	174.88	2,208,034.88
WATERS CORP	3,824	197.77	756,272.48
ZOETIS INC	24,102	83.50	2,012,517.00
BANK OF AMERICA CORP	489,071	30.83	15,078,058.93
BB&T CORP	38,639	50.85	1,964,793.15
CIT GROUP INC	7,240	53.08	384,299.20
CITIGROUP	129,008	71.07	9,168,598.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,818	40.04	953,672.72
COMERICA INC	8,387	95.50	800,958.50
EAST WEST BANCORP INC	8,210	65.97	541,613.70
FIFTH THIRD BANCORP	33,966	29.33	996,222.78
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,856	99.23	779,550.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57,546	15.29	879,878.34
JPMORGAN CHASE & CO	172,561	114.15	19,697,838.15
KEY CORP	51,965	20.95	1,088,666.75
M & T BANK CORP	7,022	173.22	1,216,350.84
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	11.41	325,070.90
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	18.43	357,357.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,613	143.15	3,380,200.95
REGIONS FINL CORP	54,897	18.27	1,002,968.19
SIGNATURE BANK	2,827	115.07	325,302.89
SUNTRUST BANKS	23,168	72.10	1,670,412.80
SVB FINANCIAL GROUP	2,911	311.92	907,999.12
US BANCORP	78,471	51.65	4,053,027.15
WELLS FARGO & CO	235,070	58.35	13,716,334.50
ZIONS BANCORPORATION	9,403	52.25	491,306.75
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,891	151.68	438,506.88
ALLY FINANCIAL INC	20,848	27.87	581,033.76
AMERICAN EXPRESS	36,542	101.71	3,716,686.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,168	142.46	1,021,153.28
BANK NEW YORK CO	50,315	54.19	2,726,569.85
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	64,164	198.46	12,733,987.44
BLACKROCK INC	6,014	508.89	3,060,464.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,189	98.96	2,393,743.44
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,914	104.13	615,824.82
CME GROUP INC	16,965	168.46	2,857,923.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	17,462	73.11	1,276,646.82
E*TRADE FINANCIAL CORP	14,690	60.04	881,987.60
EATON VANCE CORP	6,907	53.34	368,419.38
FRANKLIN RESOURCES INC	17,434	32.60	568,348.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,049	235.88	4,257,398.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,941	76.44	2,212,250.04
INVESCO LTD	19,405	26.23	508,993.15
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	17,074	23.06	393,726.44
MOODY'S CORP	8,504	185.63	1,578,597.52
MORGAN STANLEY	67,081	50.98	3,419,789.38
MSCI INC	4,361	172.58	752,621.38
NASDAQ INC	5,565	95.23	529,954.95
NORTHERN TRUST CORP	10,553	111.63	1,178,031.39
PRICE T ROWE GROUP INC	12,925	121.30	1,567,802.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,290	96.45	606,670.50
S&P GLOBAL INC	12,651	213.12	2,696,181.12
SCHWAB (CHARLES) CORP	60,462	52.86	3,196,021.32
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	60.73	381,930.97
STATE STREET CORP	18,207	87.75	1,597,664.25
SYNCHRONY FINANCIAL	35,501	33.82	1,200,643.82
TD AMERITRADE HOLDING CORP	15,646	59.61	932,658.06
VOYA FINANCIAL INC	9,470	50.01	473,594.70
AFLAC	38,574	43.68	1,684,912.32
ALLEGHANY CORP	782	617.52	482,900.64
ALLSTATE CORP	17,542	93.23	1,635,440.66
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,742	111.23	416,222.66
AMERICAN INT'L GROUP	44,920	53.70	2,412,204.00
AON PLC	12,199	147.20	1,795,692.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	19,626	29.13	571,705.38
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,410	70.51	663,499.10
ASSURANT INC	2,482	107.51	266,839.82
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	7,977	45.15	360,161.55
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,145	57.74	297,072.30
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	42.55	192,921.70
CHUBB LTD	23,155	134.56	3,115,736.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,280	70.74	585,727.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,083	223.48	465,508.84
FNF GROUP	15,560	40.09	623,800.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS	17,433	52.39	913,314.87
LINCOLN NATIONAL CORP	12,006	65.88	790,955.28
LOEWS CORP	15,181	50.04	759,657.24
MARKEL CORP	742	1,139.75	845,694.50
MARSH & MCLENNAN COS	25,230	87.09	2,197,280.70
METLIFE INC	43,998	44.91	1,975,950.18
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,287	54.83	838,186.21
PROGRESSIVE CORP	28,835	59.39	1,712,510.65
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,951	98.15	2,056,340.65
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,350	138.37	463,539.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,393	124.07	296,899.51
TORCHMARK CORP	5,657	84.52	478,129.64
TRAVELERS COS INC/THE	13,442	124.75	1,676,889.50
UNUM GROUP	12,274	38.40	471,321.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,908	161.46	1,115,365.68
WR BERKLEY CORP	5,098	74.28	378,679.44
XL GROUP LTD	14,226	56.13	798,505.38
CBRE GROUP INC-A	17,345	49.18	853,027.10
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	61,800	7.15	441,870.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	168.44	375,621.20
WEYERHAEUSER CO	37,291	34.55	1,288,404.05
ACCENTURE PLC-CL A	30,885	165.17	5,101,275.45
ACTIVISION BLIZZARD INC	35,942	78.41	2,818,212.22
ADOBE SYSTEMS INC	24,643	257.49	6,345,326.07
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	9,160	79.22	725,655.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,578	232.51	599,410.78
ALPHABET INC-CL A	15,008	1,258.15	18,882,315.20
ALPHABET INC-CL C	15,832	1,248.08	19,759,602.56
ANSYS INC	4,065	175.26	712,431.90
AUTODESK INC	10,885	132.31	1,440,194.35
AUTOMATIC DATA PROCESS	22,115	137.11	3,032,187.65
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,994	118.15	708,191.10
CA INC	15,099	43.98	664,054.02
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,121	45.50	688,005.50
CDK GLOBAL INC	6,693	64.46	431,430.78
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,045	111.02	782,135.90
CITRIX SYSTEMS INC	6,596	107.60	709,729.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,270	82.26	2,407,750.20
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	9,739	93.10	906,700.90
DXC TECHNOLOGY CO	14,053	86.94	1,221,767.82
EBAY	47,657	33.52	1,597,462.64
ELECTRONIC ARTS INC	15,254	144.32	2,201,457.28
FACEBOOK INC-A	120,517	214.67	25,871,384.39
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	16,415	108.67	1,783,818.05
FIRST DATA CORP- CLASS A	21,830	22.73	496,195.90
FISERV INC	20,440	77.18	1,577,559.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,393	221.51	973,093.43
FORTINET INC	6,767	66.75	451,697.25
GARTNER INC	4,372	137.75	602,243.00
GLOBAL PAYMENTS INC	8,140	115.41	939,437.40
GODADDY INC - CLASS A	8,000	78.44	627,520.00
IAC/INTERACTIVECORP	3,653	152.71	557,849.63
INTL BUSINESS MACHINES CORP	46,194	146.38	6,761,877.72
INTUIT INC	12,119	215.80	2,615,280.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,919	137.44	538,627.36
LEIDOS HOLDINGS	8,457	63.22	534,651.54
MASTERCARD INC-CLASS A	46,874	209.58	9,823,852.92
MERCADOLIBRE INC	2,285	353.00	806,605.00
MICROSOFT CORP	368,089	107.66	39,628,461.74
ORACLE CORP	155,754	48.67	7,580,547.18
PAYCHEX INC	15,873	71.22	1,130,475.06
PAYPAL HOLDINGS INC	57,096	91.41	5,219,145.36
RED HAT INC	8,723	146.00	1,273,558.00
SABRE CORP	10,169	26.40	268,461.60
SALESFORCE.COM INC	34,363	146.00	5,016,998.00
SERVICENOW INC	8,651	184.91	1,599,656.41
SPLUNK INC	6,854	102.43	702,055.22
SQUARE INC - A	15,395	69.36	1,067,797.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,735	54.75	587,741.25
SYMANTEC CORP	29,976	20.55	616,006.80
SYNOPSYS INC	8,003	91.97	736,035.91
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,294	125.16	787,757.04
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,723	90.57	790,042.11
TWITTER INC	33,401	42.17	1,408,520.17
VERISIGN INC	4,208	148.43	624,593.44
VISA INC-CLASS A SHARES	90,574	140.03	12,683,077.22
VMWARE INC-CLASS A	3,474	149.20	518,320.80
WESTERN UNION CO	25,608	20.22	517,793.76
WORKDAY INC-CLASS A	6,691	130.91	875,918.81
WORLDPAY INC-CLASS A	14,626	83.90	1,227,121.40
ZILLOW GROUP INC-C	6,531	60.80	397,084.80
AMPHENOL CORPORATION	15,063	88.88	1,338,799.44
APPLE INC	255,371	193.00	49,286,603.00
ARISTA NETWORKS INC	2,795	266.30	744,308.50
ARROW ELECTRONICS INC	4,954	74.96	371,351.84
AVNET INC	6,677	43.00	287,111.00
CDW CORP/DE	8,508	85.10	724,030.80
CISCO SYSTEMS	241,947	42.39	10,256,133.33
COGNEX CORP	8,111	44.50	360,939.50
COMMSCOPE HOLDING CO INC	9,775	30.14	294,618.50
CORNING	42,182	29.83	1,258,289.06
F5 NETWORKS INC	3,273	172.46	564,461.58
FLEX LTD	27,142	14.97	406,315.74
FLIR SYSTEMS INC	6,707	52.41	351,513.87
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	77,052	15.30	1,178,895.60
HP INC	81,244	22.99	1,867,799.56
IPG PHOTONICS CORP	1,782	233.89	416,791.98
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	27.95	455,808.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,000	59.16	591,600.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,762	121.47	1,064,320.14
NETAPP INC	13,143	78.60	1,033,039.80
PALO ALTO NETWORKS INC	4,500	208.76	939,420.00
SEAGATE TECHNOLOGY	13,142	55.72	732,272.24
TE CONNECTIVITY LTD	17,376	94.00	1,633,344.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,193	34.86	459,907.98
WESTERN DIGITAL CORP	14,622	75.11	1,098,258.42
XEROX CORP	11,291	24.80	280,016.80
AT&T INC	364,698	31.68	11,553,632.64
CENTURYLINK INC	52,180	18.71	976,287.80
SPRINT CORP	39,898	5.40	215,449.20
T-MOBILE US INC	16,931	58.78	995,204.18
VERIZON COMMUNICATIONS	207,320	51.51	10,679,053.20
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	37.04	368,548.00
AES CORP	33,217	13.11	435,474.87
ALLIANT ENERGY CORPORATION	11,999	42.19	506,237.81
AMEREN CORPORATION	12,859	61.00	784,399.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,370	69.06	1,682,992.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,437	87.42	824,982.54
ATMOS ENERGY CORP	5,476	90.62	496,235.12
CENTERPOINT ENERGY INC	21,644	27.93	604,516.92
CMS ENERGY CORP	14,825	47.41	702,853.25
CONSOLIDATED EDISON INC	15,270	77.61	1,185,104.70
DOMINION ENERGY INC	32,402	70.91	2,297,625.82
DTE ENERGY COMPANY	9,536	106.72	1,017,681.92
DUKE ENERGY CORP	34,901	79.89	2,788,240.89
EDISON INTL	17,612	66.06	1,163,448.72
ENTERGY CORP	9,495	78.98	749,915.10
EVERGY INC	9,017	54.99	495,844.83
EVERSOURCE ENERGY	15,474	58.82	910,180.68
EXELON CORP	47,922	41.65	1,995,951.30
FIRSTENERGY CORP	23,148	34.55	799,763.40
NEXTERA ENERGY INC	23,539	170.21	4,006,573.19
NISOURCE INC	16,007	25.79	412,820.53
OGE ENERGY CORP	11,648	35.76	416,532.48
PG&E CORP	25,278	42.49	1,074,062.22
PINNACLE WEST CAPITAL	5,873	78.98	463,849.54
PPL CORPORATION	37,024	28.45	1,053,332.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	24,873	51.16	1,272,502.68
SCANA CORP	6,890	40.48	278,907.20
SEMPRA ENERGY	12,833	114.50	1,469,378.50
SOUTHERN CO	50,173	47.54	2,385,224.42
UGI CORP	8,757	52.74	461,844.18
VISTRA ENERGY CORP	18,076	22.45	405,806.20
WEC ENERGY GROUP INC	15,454	64.43	995,701.22
XCEL ENERGY INC	24,968	45.54	1,137,042.72
ADVANCED MICRO DEVICES	49,000	16.19	793,310.00
ANALOG DEVICES	18,332	97.45	1,786,453.40
APPLIED MATERIALS	52,285	45.91	2,400,404.35
BROADCOM INC	20,536	217.34	4,463,294.24
INTEL CORP	235,132	52.18	12,269,187.76
KLA-TENCOR CORP	8,294	103.95	862,161.30
LAM RESEARCH CORP	8,039	173.39	1,393,882.21
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,854	21.55	535,603.70
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,006	59.33	890,305.98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,498	93.26	1,072,303.48
MICRON TECHNOLOGY	57,715	53.17	3,068,706.55
NVIDIA CORP	28,878	248.71	7,182,247.38
NXP SEMICONDUCTORS NV	16,949	100.66	1,706,086.34
ON SEMICONDUCTOR CORP	23,000	23.53	541,190.00
QORVO INC	6,735	81.22	547,016.70
QUALCOMM	74,059	58.85	4,358,372.15
SKYWORKS SOLUTIONS INC	9,942	94.47	939,220.74
TEXAS INSTRUMENTS	49,296	113.80	5,609,884.80
XILINX INC	12,413	67.74	840,856.62
アメリカドル 小計		15,488,823		1,236,966,754.31
				(137,674,399,754)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,078	27.08	218,752.24
	ARC RESOURCES LTD	20,535	15.37	315,622.95
	CAMECO CORP	19,186	14.29	274,167.94
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	60,435	46.45	2,807,205.75
	CENOVUS ENERGY INC	52,049	13.45	700,059.05
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,742	9.53	254,851.26
	ENBRIDGE	84,446	45.77	3,865,093.42
	ENCANA CORP	46,719	17.01	794,690.19
	HUSKY ENERGY INC	18,846	20.81	392,185.26
	IMPERIAL OIL	15,145	42.73	647,145.85
	INTER PIPELINE LTD	20,287	24.36	494,191.32
	KEYERA CORP	11,025	37.39	412,224.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,500	46.23	1,132,635.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	24.00	232,872.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	15.22	232,820.34
	SUNCOR ENERGY	81,888	53.53	4,383,464.64
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	24.45	317,385.45
	TRANSCANADA CORP	43,640	58.25	2,542,030.00
	VERMILION ENERGY INC	6,153	47.48	292,144.44
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	58.44	646,580.16
	BARRICK GOLD CORP	61,196	15.60	954,657.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,850	66.89	525,086.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	18.88	615,960.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,947	95.50	854,438.50
	GOLDCORP INC	41,363	17.52	724,679.76
	KINROSS GOLD CORP	60,197	4.83	290,751.51
	LUNDIN MINING CORP	30,173	7.39	222,978.47
	METHANEX CORP	2,991	91.97	275,082.27
	NUTRIEN LTD	31,912	68.99	2,201,608.88
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,209	32.69	889,462.21
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.71	180,094.53
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	82.88	216,731.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	22,516	27.92	628,646.72
	BOMBARDIER B	104,404	4.80	501,139.20
	CAE INC	14,339	27.10	388,586.90
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,028	31.70	349,587.60
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	56.12	492,453.00
	WSP GLOBAL INC	5,400	67.54	364,716.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37,021	112.00	4,146,352.00
	CP RAILWAY LIMITED	7,056	249.65	1,761,530.40
	LINAMAR CORP	2,700	55.77	150,579.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,755	76.98	1,289,799.90
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	34.75	347,500.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,228	84.87	952,920.36
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	26.46	566,482.14
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,390	176.61	598,707.90
	DOLLARAMA INC	17,097	48.70	832,623.90
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	21,116	59.98	1,266,537.68
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	26.47	194,025.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	68.76	623,515.68
	METRO INC	11,606	43.12	500,450.72
	WESTON (GEORGE) LTD	2,481	109.06	270,577.86
	SAPUTO INC	10,742	43.22	464,269.24
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	29.73	432,393.12
	BANK MONTREAL	32,097	103.91	3,335,199.27
	BANK NOVA SCOTIA	59,914	76.42	4,578,627.88
	CANADIAN IMPERIAL BANK	22,051	116.76	2,574,674.76
	NATIONAL BANK OF CANADA	16,568	63.46	1,051,405.28
	ROYAL BANK OF CANADA	72,449	102.03	7,391,971.47
	TORONTO-DOMINION BANK	92,291	76.13	7,026,113.83
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	41,587	55.32	2,300,592.84
	CI FINANCIAL CORP	16,457	23.43	385,587.51
	IGM FINANCIAL INC	3,890	39.70	154,433.00
	ONEX CORP	4,702	96.90	455,623.80
THOMSON REUTERS CORP	14,949	55.24	825,782.76
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,392	716.00	996,672.00
GREAT-WEST LIFECO INC	14,947	32.39	484,133.33
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,229	52.47	379,305.63
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	95.24	631,726.92
MANULIFE FINANCIAL CORP	98,202	24.03	2,359,794.06
POWER CORP OF CANADA	17,809	29.74	529,639.66
POWER FINANCIAL CORP	12,518	30.82	385,804.76
SUN LIFE FINANCIAL INC	30,059	53.25	1,600,641.75
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	19.86	139,020.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	13.45	337,258.75
CGI GROUP INC - CL A	13,915	85.40	1,188,341.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,003	1,056.00	1,059,168.00
OPEN TEXT CORP	14,330	49.39	707,758.70
SHOPIFY INC - CLASS A	4,352	221.14	962,401.28
BCE INC	7,663	55.21	423,074.23
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	17,689	65.50	1,158,629.50
TELUS CORP	11,560	47.35	547,366.00
ATCO LTD -CLASS I	4,372	40.98	179,164.56
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	33.13	198,051.14
EMERA INC	1,710	42.37	72,452.70
FORTIS INC	20,274	42.41	859,820.34
HYDRO ONE LTD	14,740	19.18	282,713.20
カナダドル 小計		2,029,750		91,593,997.77
				(7,756,179,731)
ユーロ	ENAGAS	11,653	23.49	273,728.97
	ENI	126,879	16.23	2,060,261.20
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	17.05	404,460.10
	NESTE OIL OYJ	6,376	67.06	427,574.56
	OMV AG	8,029	46.98	377,202.42
	REPSOL SA	71,029	16.85	1,196,838.65
	SNAM SPA	117,058	3.63	425,271.71
	TENARIS SA	24,795	15.74	390,397.27
	TOTAL SA	121,518	52.87	6,424,656.66
	VOPAK	3,661	39.98	146,366.78
	AIR LIQUIDE	21,663	109.00	2,361,267.00
	AKZO NOBEL	12,521	78.32	980,644.72
	ARCELORMITTAL	30,049	26.65	800,956.09
	ARKEMA	3,446	104.70	360,796.20
	BASF SE	45,838	84.21	3,860,017.98
	COVESTRO AG	10,086	80.86	815,553.96
	CRH PLC	43,853	30.05	1,317,782.65
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,342	31.53	326,083.26
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	44.38	144,057.48
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,059	71.14	502,177.26
	IMERYS SA	2,111	67.05	141,542.55
	K+S AG	11,391	22.15	252,310.65
	KONINKLIJKE DSM NV	8,746	89.70	784,516.20
	LANXESS	3,921	69.30	271,725.30
	LINDE AG - TENDER	9,205	207.60	1,910,958.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	34.20	353,970.00
	SOLVAY SA	3,662	110.60	405,017.20
	STORA ENSO OYJ R	28,950	14.45	418,327.50
	SYMRISE AG	6,301	77.32	487,193.32
	THYSSEN KRUPP	24,540	23.19	569,082.60
	UMICORE	9,946	51.78	515,003.88
	UPM KYMMENE OYJ	26,700	30.08	803,136.00
	VOESTALPINE AG	5,948	41.91	249,280.68
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,769	37.17	474,623.73
	AIRBUS SE	28,431	105.98	3,013,117.38
	ALSTOM	8,179	38.23	312,683.17
	ANDRITZ AG	3,617	48.52	175,496.84
	BOUYGUES ORD	11,310	36.76	415,755.60
	BRENNTAG AG	7,892	50.38	397,598.96
	CNH INDUSTRIAL NV	53,801	9.00	484,209.00
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,625.00	196,625.00
	EIFFAGE	3,707	96.42	357,428.94
	FERROVIAL SA	25,885	17.61	455,834.85
	GEA GROUP AG	7,649	31.50	240,943.50
	HOCHTIEF AG	1,172	157.00	184,004.00
	KION GROUP AG	3,430	62.80	215,404.00
	KONE OYJ-B	16,908	47.21	798,226.68
	LEGRAND SA	14,055	62.60	879,843.00
	LEONARDO SPA	22,011	9.23	203,337.61
	MAN SE	1,966	95.65	188,047.90
	METSO OYJ	6,409	30.10	192,910.90
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	172.80	420,422.40
	OSRAM LICHT AG	5,768	35.95	207,359.60
	PRYSMIAN SPA	11,275	22.05	248,613.75
	REXEL SA	17,749	12.07	214,319.17
	SAFRAN SA	16,953	107.05	1,814,818.65
	SAINT-GOBAIN	25,309	37.17	940,862.07
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	27,166	70.18	1,906,509.88
	SIEMENS	38,236	118.26	4,521,789.36
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	12.08	148,849.76
	THALES SA	5,447	112.40	612,242.80
	VINCI S.A.	25,424	84.90	2,158,497.60
	WARTSILA OYJ	23,400	17.69	414,063.00
	BUREAU VERITAS SA	13,374	22.88	305,997.12
EDENRED	12,153	31.53	383,184.09
RANDSTAD NV	6,192	53.00	328,176.00
RELX NV	46,847	18.95	887,984.88
SOCIETE BIC SA	1,751	82.40	144,282.40
TELEPERFORMANCE	3,445	156.70	539,831.50
WOLTERS KLUWER	14,562	51.42	748,778.04
ADP	1,532	194.80	298,433.60
AENA SME SA	3,346	158.55	530,508.30
ATLANTIA SPA	26,561	25.50	677,305.50
BOLLORE	52,200	3.86	201,805.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,445	21.04	303,922.80
DEUTSCHE POST AG-REG	48,338	28.68	1,386,333.84
FRAPORT AG	1,934	84.24	162,920.16
GETLINK	26,998	11.50	310,477.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	32,810	7.61	249,880.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,268	81.53	1,326,330.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	70.85	222,539.85
CONTINENTAL AG	5,378	196.30	1,055,701.40
DAIMLER AG	45,249	59.17	2,677,383.33
FAURECIA	3,558	59.58	211,985.64
FERRARI NV	6,017	114.40	688,344.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	51,025	16.55	844,769.90
MICHELIN	8,683	109.85	953,827.55
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	35.90	221,036.30
PEUGEOT SA	32,780	23.47	769,346.60
PIRELLI & C SPA	20,549	7.13	146,596.56
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	57.00	407,037.00
RENAULT SA	10,529	73.71	776,092.59
SCHAEFFLER AG	8,942	11.44	102,341.19
VALEO SA	12,585	48.55	611,001.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,121	150.00	1,368,150.00
VOLKSWAGEN STAMM	1,924	147.20	283,212.80
ADIDAS AG	9,310	190.45	1,773,089.50
HERMES INTERNATIONAL	1,744	548.40	956,409.60
HUGO BOSS AG	3,285	79.44	260,960.40
KERING	3,834	490.90	1,882,110.60
LUXOTTICA GROUP SPA	8,719	56.66	494,018.54
LVMH	14,071	301.10	4,236,778.10
MONCLER SPA	9,633	38.64	372,219.12
PUMA AG	349	470.50	164,204.50
SEB SA	1,191	147.50	175,672.50
ACCOR	9,765	44.48	434,347.20
PADDY POWER PLC	4,606	94.10	433,424.60
SODEXO	4,814	91.38	439,903.32
AXEL SPRINGER SE	2,214	64.30	142,360.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	18.66	161,875.50
JC DECAUX SA	3,750	28.48	106,800.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	11,988	22.86	274,045.68
PUBLICIS GROUPE	11,404	53.04	604,868.16
RTL GROUP	2,176	62.70	136,435.20
SES	18,856	15.60	294,153.60
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	39.48	111,767.88
VIVENDI	52,585	21.01	1,104,810.85
INDITEX	54,600	28.85	1,575,210.00
ZALANDO SE	4,976	48.61	241,883.36
CARREFOUR	32,231	13.73	442,531.63
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	35.38	116,683.24
COLRUYT SA	3,653	50.20	183,380.60
JERONIMO MARTINS	13,062	13.22	172,679.64
KONINKLIJKE AHOLD NV	61,167	21.44	1,311,420.48
METRO AG	8,880	10.19	90,531.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	38,027	89.88	3,417,866.76
DANONE (GROUPE)	30,511	65.55	1,999,996.05
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	7.60	202,524.80
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	88.00	535,568.00
HEINEKEN NV	12,672	91.42	1,158,474.24
KERRY GROUP PLC-A	8,164	93.40	762,517.60
PERNOD-RICARD	10,752	137.15	1,474,636.80
REMY COINTREAU	1,020	118.00	120,360.00
BEIERSDORF AG	4,768	98.62	470,220.16
HENKEL AG & CO KGAA	5,864	93.95	550,922.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	8,692	108.80	945,689.60
LOREAL	12,723	209.30	2,662,923.90
UNILEVER NV-CVA	77,008	48.81	3,758,760.48
BIOMERIEUX	1,835	73.50	134,872.50
ESSILOR INTERNATIONAL	10,546	123.45	1,301,903.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	10,498	85.16	894,009.68
FRESENIUS SE&CO KGAA	20,484	69.10	1,415,444.40
KONINKLIJKE PHILIPS	46,882	36.70	1,720,803.81
SARTORIUS AG-VORZUG	1,900	143.30	272,270.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,600	38.45	330,670.00
BAYER	44,902	93.31	4,189,805.62
EUROFINS SCIENTIFIC	389	479.00	186,331.00
GRIFOLS SA	15,514	25.12	389,711.68
IPSEN	1,866	142.75	266,371.50
MERCK KGAA	6,146	86.20	529,785.20
ORION OYJ-CLASS B	5,393	28.70	154,779.10
QIAGEN N.V.	11,006	31.48	346,468.88
RECORDATI SPA	5,195	31.29	162,551.55
SANOFI	56,953	72.83	4,147,886.99
UCB (GROUPE)	6,519	71.06	463,240.14
ABN AMRO GROUP NV-CVA	19,718	23.16	456,668.88
AIB GROUP PLC	37,786	4.78	180,617.08
BANCO BILBAO VIZCAYA	334,311	6.15	2,058,018.51
BANCO DE SABADELL SA	278,761	1.38	386,502.12
BANCO SANTANDER SA	807,178	4.74	3,829,656.02
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	6.95	325,190.50
BANKIA SA	59,546	3.23	192,631.31
BANKINTER SA	34,589	8.57	296,704.44
BNP PARIBAS	56,748	53.53	3,037,720.44
CAIXABANK	178,477	3.83	684,994.72
COMMERZBANK AG	46,733	8.92	416,905.09
CREDIT AGRICOLE SA	63,198	11.63	734,992.74
ERSTE GROUP BANK AG	14,151	35.94	508,586.94
ING GROEP NV-CVA	192,920	12.88	2,485,195.44
INTESA SANPAOLO	670,698	2.47	1,659,977.55
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.57	114,331.59
KBC GROEP NV	12,188	66.22	807,089.36
MEDIOBANCA	29,447	8.41	247,884.84
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	27.64	217,416.24
SOCIETE GENERALE	38,944	36.75	1,431,386.72
UNICREDIT SPA	99,682	14.51	1,446,784.54
AMUNDI SA	2,812	58.08	163,320.96
DEUTSCHE BANK NAMEN	95,479	10.45	998,137.46
DEUTSCHE BOERSE	9,447	116.00	1,095,852.00
EURAZEO SA	2,229	66.60	148,451.40
EXOR NV	6,186	55.60	343,941.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	90.40	337,011.20
NATIXIS	50,808	6.03	306,677.08
WENDEL	1,767	123.10	217,517.70
AEGON	93,189	5.42	505,084.38
AGEAS	9,709	43.66	423,894.94
ALLIANZ SE-REG	21,982	184.58	4,057,437.56
ASSICURAZIONI GENERALI	57,597	14.72	847,827.84
AXA	98,058	21.06	2,065,591.77
CNP ASSURANCES	8,406	19.45	163,496.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	111.40	340,661.20
MAPFRE SA	56,454	2.65	149,885.37
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,636	186.10	1,421,059.60
NN GROUP NV	14,479	36.98	535,433.42
POSTE ITALIANE SPA	25,777	7.71	198,740.67
SAMPO OYJ-A SHS	22,196	43.13	957,313.48
SCOR SE	9,111	32.35	294,740.85
DEUTSCHE WOHNEN SE	17,116	41.30	706,890.80
VONOVIA SE	23,661	41.12	972,940.32
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	21,975	73.06	1,605,493.50
ATOS SE	5,204	115.25	599,761.00
CAPGEMINI SA	8,567	115.15	986,490.05
DASSAULT SYSTEMES SA	6,592	127.80	842,457.60
DELIVERY HERO SE	4,800	50.55	242,640.00
SAP SE	49,166	100.90	4,960,849.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	102.00	354,858.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	47.17	277,784.13
WIRECARD AG	5,710	159.90	913,029.00
INGENICO GROUP	3,351	72.22	242,009.22
NOKIA OYJ	282,492	5.07	1,432,799.42
1&1 DRILLISCH AG	2,406	50.45	121,382.70
DEUTSCHE TELEKOM	165,582	13.60	2,252,743.11
ELISA A	7,434	36.42	270,746.28
ILIAD SA	1,337	142.60	190,656.20
KPN (KON.)	179,463	2.45	440,761.12
ORANGE	100,987	14.05	1,418,867.35
PROXIMUS	7,531	19.90	149,866.90
TELECOM ITALIA ORD	601,141	0.60	365,734.18
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.53	183,441.40
TELEFONICA	234,157	7.38	1,729,951.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	3.60	147,409.67
E.ON SE	107,500	9.55	1,026,625.00
ELECTRICITE DE FRANCE	31,965	12.19	389,653.35
ENDESA	16,465	19.37	318,927.05
ENEL	405,472	4.69	1,902,069.15
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	125,070	3.42	428,739.96
ENGIE	92,550	13.45	1,245,260.25
FORTUM OYJ	23,370	21.33	498,482.10
GAS NATURAL SDG SA	18,170	23.16	420,817.20
IBERDROLA SA	296,082	6.64	1,965,984.48
INNOGY SE	6,865	36.81	252,700.65
RED ELECTRICA CORPORACION SA	22,517	17.65	397,425.05
RWE STAMM	24,666	21.95	541,418.70
SUEZ	17,194	11.73	201,685.62
TERNA SPA	66,644	4.67	311,227.48
UNIPER SE	8,984	26.35	236,728.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	18.92	470,180.92
ASML HOLDING NV	20,442	186.10	3,804,256.20
INFINEON TECHNOLOGIES	55,742	23.05	1,284,853.10
STMICROELECTRONICS	29,889	20.58	615,115.62
ユーロ 小計		9,909,040		202,153,104.92
				(26,308,205,074)
イギリスポンド	BP PLC	1,005,029	5.68	5,709,569.74
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	231,935	26.71	6,194,983.85
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	189,020	27.45	5,188,599.00
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	6.32	208,824.00
	ANGLO AMERICAN PLC	53,778	16.95	911,537.10
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	9.74	210,187.82
	BHP BILLTTON PLC	107,001	17.02	1,821,585.02
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,806	49.43	385,850.58
	FRESNILLO PLC	10,869	11.06	120,211.14
	GLENCORE PLC	566,033	3.27	1,853,192.04
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,810	37.15	364,441.50
	MONDI PLC	18,808	20.62	387,820.96
	RANDGOLD RESOURCES LTD	3,378	55.40	187,141.20
	RIO TINTO PLC REG	60,786	42.56	2,587,356.09
	ASHTEAD GROUP PLC	25,431	23.49	597,374.19
	BAE SYSTEMS PLC	162,641	6.70	1,089,694.70
	BUNZL PLC	17,241	22.59	389,474.19
	DCC PLC	4,508	71.85	323,899.80
	FERGUSON PLC	10,616	61.46	652,459.36
	MEGGITT PLC	43,669	5.67	247,690.56
	MELROSE INDUSTRIES PLC	234,090	2.17	508,443.48
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	85,000	9.88	840,140.00
	SMITHS GROUP PLC	20,046	16.03	321,337.38
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	13.36	202,444.08
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	19.50	245,446.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	7.27	107,691.04
	EXPERIAN PLC	42,231	19.30	815,058.30
	G4S PLC	77,964	2.76	215,414.53
	INTERTEK GROUP PLC	9,425	59.98	565,311.50
	RELX PLC	53,947	16.89	911,164.83
	EASYJET PLC	9,909	15.86	157,156.74
	ROYAL MAIL PLC	44,164	4.70	207,791.62
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.22	266,105.16
	BURBERRY GROUP PLC	22,630	21.35	483,150.50
	PERSIMMON PLC	15,742	24.57	386,780.94
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.72	286,017.68
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	37.01	242,415.50
	CARNIVAL PLC	9,818	43.62	428,261.16
	COMPASS GROUP PLC	80,414	16.40	1,318,789.60
	GVC HOLDINGS PLC	20,500	11.03	226,115.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,227	49.07	501,838.89
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.04	175,823.77
	TUI AG-DI	17,558	16.36	287,248.88
	WHITBREAD PLC	9,381	39.58	371,299.98
	INFORMA PLC	69,460	8.50	590,410.00
	ITV PLC	185,979	1.70	317,001.20
	PEARSON	41,558	9.04	375,684.32
	SKY PLC	52,662	15.02	790,983.24
	WPP PLC	57,653	11.93	687,800.29
	KINGFISHER PLC	114,680	3.11	356,998.84
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	3.09	254,520.21
	NEXT PLC	8,359	59.26	495,354.34
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.56	286,392.32
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	3.25	266,640.51
	TESCO	507,149	2.56	1,298,301.44
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,423	24.36	448,784.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	115,779	39.49	4,572,691.60
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,565	27.27	260,837.55
	DIAGEO	124,464	28.37	3,531,043.68
	IMPERIAL BRANDS PLC	48,453	28.60	1,385,998.06
	RECKITT BENCKISER PLC	33,837	63.92	2,162,861.04
	UNILEVER PLC	62,351	42.88	2,673,610.88
	CONVATEC GROUP PLC	57,895	2.10	121,637.39
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	5.21	112,144.00
NMC HEALTH PLC	4,750	37.70	179,075.00
SMITH & NEPHEW PLC	44,872	13.24	594,105.28
ASTRAZENECA	64,096	56.03	3,591,298.88
GLAXOSMITHKLINE	250,360	15.56	3,897,604.48
SHIRE PLC	44,050	43.84	1,931,372.25
BARCLAYS	864,875	1.89	1,637,554.32
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,009,989	7.31	7,387,059.54
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,647,477	0.62	2,297,181.01
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.50	515,022.28
STANDARD CHARTERED PLC	143,157	6.98	999,379.01
3I GROUP PLC	56,101	9.21	516,802.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,303	20.83	318,761.49
INVESTEC PLC	32,355	5.53	179,181.99
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,970	45.50	726,635.00
SCHRODERS PLC	7,525	32.23	242,530.75
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	12.09	323,275.16
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	142,821	3.11	445,030.23
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	19.35	191,023.20
AVIVA PIC	204,859	4.97	1,019,992.96
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.39	233,631.80
LEGAL & GENERAL GROUP	304,768	2.68	817,997.31
PRUDENTIAL	130,917	17.97	2,352,578.49
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	6.30	325,665.90
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	4.33	261,997.84
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	23,405	12.78	299,115.90
SAGE GROUP PLC	55,165	6.37	351,511.38
BT GROUP PLC	457,520	2.23	1,024,387.28
VODAFONE GROUP PLC	1,353,552	1.77	2,404,720.48
CENTRICA PLC	286,017	1.50	430,312.57
NATIONAL GRID PLC	170,922	8.18	1,398,141.96
SEVERN TRENT PLC	11,927	18.84	224,704.68
SSE PLC	51,854	13.36	693,028.71
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	7.06	245,303.25
イギリスポンド 小計		15,314,182		98,548,817.88
				(14,420,648,520)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	23.82	208,377.36
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	637.00	259,896.00
	GIVAUDAN-REG	453	2,308.00	1,045,524.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	24,798	48.40	1,200,223.20
	SIKA AG-BR	6,283	139.90	878,991.70
	ABB LTD	91,222	22.33	2,036,987.26
	GEBERIT AG-REG	1,797	437.30	785,828.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,159	225.20	261,006.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,118	231.80	490,952.40
	ADECCO GROUP AG-REG	8,484	60.12	510,058.08
	SGS SA	286	2,569.00	734,734.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,765	153.70	424,980.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	25,881	85.96	2,224,730.76
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,488	467.10	695,044.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	86.10	258,644.40
	DUFRY AG-REG	1,811	129.30	234,162.30
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,743.00	224,847.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	78,600.00	393,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	6,690.00	374,640.00
	NESTLE SA - REGISTERED	156,305	80.08	12,516,904.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	185.60	495,923.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	753.00	361,440.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,647	284.10	1,036,112.70
	NOVARTIS	111,609	82.08	9,160,866.72
	ROCHE HOLDING GENUSS	35,239	234.30	8,256,497.70
	VIFOR PHARMA AG	2,126	184.00	391,184.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	126,414	15.68	1,982,803.59
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	54.14	582,113.28
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	84.05	192,390.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	834	756.50	630,921.00
	UBS GROUP AG	191,870	15.95	3,060,326.50
	BALOISE HOLDING AG	2,548	148.30	377,868.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,637	350.40	573,604.80
	SWISS RE LTD	15,505	89.42	1,386,457.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,508	299.90	2,251,649.20
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	89.95	325,798.90
	TEMENOS AG	3,200	158.00	505,600.00
	SWISSCOM	1,239	449.80	557,302.20
スイスフラン 小計		860,391		57,888,392.80
				(6,488,131,065)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	278.10	2,572,425.00
	BOLIDEN AB	13,081	261.30	3,418,065.30
	ALFA LAVAL AB	14,233	240.10	3,417,343.30
	ASSA ABLOY AB-B	49,391	173.60	8,574,277.60
	ATLAS COPCO A	33,338	253.40	8,447,849.20
	ATLAS COPCO B	18,786	230.35	4,327,355.10
	EPIROC AB-A	36,849	101.00	3,721,749.00
	EPIROC AB-B	23,119	90.00	2,080,710.00
	SANDVIK AB	55,570	158.50	8,807,845.00
	SKANSKA B	17,528	159.55	2,796,592.40
	SKF AB-B	18,340	176.90	3,244,346.00
	VOLVO B	77,536	154.40	11,971,558.40
	SECURITAS B	15,577	147.55	2,298,386.35
	ELECTROLUX AB-SER B	14,772	204.40	3,019,396.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	70.16	1,532,364.56
	HENNES & MAURITZ B	42,747	138.22	5,908,490.34
	ICA GRUPPEN AB	5,386	285.10	1,535,548.60
	SWEDISH MATCH AB	8,733	487.00	4,252,971.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,656	221.00	6,553,976.00
	NORDEA BANK AB	150,712	93.58	14,103,628.96
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	87,747	92.52	8,118,352.44
	SVENSKA HANDELSBK A	74,946	106.50	7,981,749.00
	SWEDBANK AB-A	44,604	202.90	9,050,151.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	184.00	1,588,104.00
	INVESTOR AB-B SHS	22,398	379.50	8,500,041.00
	KINNEVIK AB - B	11,182	300.60	3,361,309.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,520	286.20	1,579,824.00
	ERICSSON (LM) B	151,886	72.60	11,026,923.60
	HEXAGON AB-B SHS	12,297	500.60	6,155,878.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	557.00	2,160,046.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	119.10	2,253,252.90
	TELIA CO AB	133,145	40.70	5,419,001.50
スウェーデンクローナ 小計		1,231,598		169,779,512.35
				(2,142,617,445)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	281.00	1,545,500.00
	EQUINOR ASA	58,197	213.80	12,442,518.60
	NORSK HYDRO	66,998	47.30	3,169,005.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,904	346.00	3,772,784.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	264.50	1,244,737.00
	MARINE HARVEST	20,517	169.20	3,471,476.40
	ORKLA	48,425	68.20	3,302,585.00
	DNB ASA	48,702	161.30	7,855,632.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	129.60	1,445,428.80
	TELENOR ASA	37,329	158.50	5,916,646.50
ノルウェークローネ 小計		312,431		44,166,314.30
				(601,103,537)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,228	665.00	3,476,620.00
	NOVOZYMES A/S	12,241	333.30	4,079,925.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,754	413.70	4,035,229.80
	ISS A/S	8,803	226.90	1,997,400.70
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,930.00	1,578,070.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	348	8,432.00	2,934,336.00
	DSV A/S	10,005	516.40	5,166,582.00
	PANDORA A/S	5,549	467.10	2,591,937.90
	CARLSBERG AS-B	5,106	785.00	4,008,210.00
	COLOPLAST-B	6,257	690.60	4,321,084.20
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,463	305.60	1,363,892.80
	GENMAB A/S	3,049	1,128.50	3,440,796.50
	H LUNDBECK A/S	3,647	460.00	1,677,620.00
	NOVO NORDISK A/S-B	88,263	324.25	28,619,277.75
	DANSKE BANK A/S	36,629	186.25	6,822,151.25
	TRYG A/S	5,192	153.30	795,933.60
	ORSTED A/S	8,999	399.10	3,591,500.90
デンマーククローネ 小計		213,732		80,500,568.70
				(1,406,344,935)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	31.05	398,092.05
	OIL SEARCH LTD	68,668	8.70	597,411.60
	ORIGIN ENERGY LIMITED	92,410	9.39	867,729.90
	SANTOS	83,906	6.20	520,217.20
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,693	34.67	1,549,506.31
	ALUMINA LIMITED	135,453	2.77	375,204.81
	AMCOR	56,219	14.75	829,230.25
	BHP BILLITON LTD	160,769	33.01	5,306,984.69
	BLUESCOPE STEEL LTD	30,171	18.72	564,801.12
	BORAL LIMITED	72,218	6.71	484,582.78
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	77,834	4.54	353,366.36
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.72	302,220.24
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,221	22.27	517,131.67
	NEWCREST MINING LIMITED	37,255	20.07	747,707.85
	ORICA LTD	19,570	17.84	349,128.80
	RIO TINTO LTD	20,358	80.90	1,646,962.20
	SOUTH32 LTD	272,725	3.57	973,628.25
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	47.60	297,976.00
	BRAMBLES LTD	76,896	9.70	745,891.20
	SEEK LTD	17,113	22.02	376,828.26
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	4.41	412,793.64
	TRANSURBAN GROUP	109,304	11.79	1,288,694.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	27,894	31.80	887,029.20
	CROWN RESORTS LTD	22,372	13.47	301,350.84
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	49.84	148,224.16
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	66.70	199,299.60
	TABCORP HOLDINGS LTD	102,705	4.71	483,740.55
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	3.53	130,684.13
	WESFARMERS LTD	56,434	49.49	2,792,918.66
	WOOLWORTHS GROUP LTD	64,657	30.99	2,003,720.43
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	9.45	209,279.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	19.34	666,843.20
	COCHLEAR LIMITED	3,025	208.35	630,258.75
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.25	208,291.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,451	57.22	426,346.22
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	26.52	506,240.28
	CSL LIMITED	22,614	202.45	4,578,204.30
	AUST AND NZ BANKING GROUP	146,065	29.22	4,268,019.30
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	10.91	208,359.18
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.29	269,593.91
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	87,834	75.17	6,602,481.78
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	135,782	28.20	3,829,052.40
	WESTPAC BANKING	170,337	29.55	5,033,458.35
	AMP LTD	169,110	3.56	602,031.60
	ASX LTD	10,197	65.53	668,209.41
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	12.57	383,774.67
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,016	125.63	2,012,090.08
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	124,658	8.02	999,757.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	172,264	3.13	539,186.32
	QBE INSURANCE GROUP	70,777	10.04	710,601.08
	SUNCORP GROUP LIMITED	63,076	15.02	947,401.52
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	18.00	395,460.00
	REA GROUP LTD	3,000	89.15	267,450.00
	TELSTRA CORP	216,367	2.76	597,172.92
	TPG TELECOM LTD	22,697	5.66	128,465.02
	AGL ENERGY LTD	34,713	21.57	748,759.41
	AUSNET SERVICES	117,666	1.60	188,265.60
オーストラリアドル 小計		3,767,171		63,078,110.57
				(5,218,452,087)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	7.02	344,625.84
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	6.72	330,046.08
	A2 MILK CO LTD	39,000	10.60	413,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	14.59	386,897.62
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	12.10	266,200.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.85	407,972.95
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	3.14	201,066.76
ニュージーランドドル 小計		355,725		2,350,209.25
				(178,075,354)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	135,448	83.85	11,357,314.80
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	13.98	1,027,530.00
	MTR CORP	77,500	42.45	3,289,875.00
	MINTH GROUP LTD	34,000	30.35	1,031,900.00
	LI & FUNG	377,400	2.77	1,045,398.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	43.80	3,679,200.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	23.85	1,120,950.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	116,000	62.45	7,244,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	16.50	996,600.00
	SANDS CHINA LTD	127,800	39.75	5,080,050.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	12.68	1,242,640.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	9.42	1,318,800.00
	WYNN MACAU LTD	103,200	23.80	2,456,160.00
	WH GROUP LTD	534,000	6.43	3,433,620.00
	BANK EAST ASIA	67,964	30.90	2,100,087.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	37.60	7,369,600.00
	HANG SENG BANK	38,200	203.20	7,762,240.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	59,100	237.20	14,018,520.00
	AIA GROUP LTD	607,600	69.25	42,076,300.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	129,948	59.30	7,705,916.40
	HANG LUNG GROUP LTD	65,000	21.45	1,394,250.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	15.70	1,836,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	69,601	42.15	2,933,682.15
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	41.95	1,300,450.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	36.70	1,357,900.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.80	3,294,000.00
	SINO LAND CO	208,600	12.84	2,678,424.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	117.90	9,432,000.00
	SWIRE PACIFIC A	28,500	82.35	2,346,975.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	29.35	1,966,450.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	26.10	1,592,100.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	57.35	3,498,350.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	54.95	2,198,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.46	945,520.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	60.15	1,924,800.00
	CLP HOLDINGS	82,000	89.15	7,310,300.00
	HONG KONG & CHINA GAS	488,870	16.24	7,939,248.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	57.40	4,218,900.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	98.40	1,151,280.00
香港ドル 小計		5,177,831		184,676,431.75
				(2,620,558,566)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	77,300	7.03	543,419.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.67	165,540.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.37	252,076.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	158,500	0.92	146,612.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.30	261,970.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	10.63	345,475.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	52,600	5.13	269,838.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	1.28	409,216.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.89	244,349.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	33.20	152,720.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.28	138,715.20
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.07	235,776.00
	DBS GROUP	90,300	26.16	2,362,248.00
	OCBC BANK	158,050	11.30	1,785,965.00
	UNITED OVERSEAS BANK	67,200	26.19	1,759,968.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	7.50	318,750.00
	CAPITALAND LTD	159,400	3.20	510,080.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.02	220,440.00
	UOL GROUP LIMITED	32,300	7.17	231,591.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	17.42	249,106.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	410,180	3.31	1,357,695.80
シンガポールドル 小計		2,540,200		11,961,551.00
				(976,421,408)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	1,887	364.70	688,188.90
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	17.29	492,488.36
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,706	437.50	746,375.00
	BANK HAPOALIM BM	52,811	25.61	1,352,489.71
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	71,860	22.30	1,602,478.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	70.09	439,604.48
	AZRIELI GROUP	1,471	175.70	258,454.70
	NICE LTD	3,244	406.30	1,318,037.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	3.93	461,575.95
イスラエルシェケル 小計		284,916		7,359,692.30
				(224,397,018)
合 計		57,485,790		206,015,534,494
				(206,015,534,494)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	58,685	562,789.15
		LENDLEASE GROUP	27,483	555,156.60
		SYDNEY AIRPORT	53,915	380,100.75
	オーストラリアドル 小計		140,083	1,498,046.50
				(123,933,386)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,053,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,905,500.00
	香港ドル 小計		315,000	2,958,500.00
				(41,981,115)
投資信託受益証券合計			455,083	165,914,501
				(165,914,501)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	23,936	458,613.76
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,427	666,815.49
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,002	3,114,823.14
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55,661	583,327.28
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,796	1,159,261.68
		BOSTON PROPERTIES	8,178	1,019,633.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	461,554.21
		CROWN CASTLE INTL CORP	20,233	2,184,961.67
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,101	1,164,241.26
		DUKE REALTY CORP	18,713	517,788.71
		EQUINIX INC	3,928	1,684,051.44
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,101	1,149,413.50
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,477	798,736.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,639	621,476.79
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,790	469,694.70
		GGP INC	36,240	760,315.20
		HCP INC	24,801	641,601.87
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,222	828,760.86
		INVITATION HOMES INC	15,261	351,003.00
		IRON MOUNTAIN INC	15,087	528,799.35
		KIMCO REALTY CORP	22,428	373,874.76
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,682	322,644.00
		MACERICH CO/THE	5,933	339,426.93
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,265	611,464.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	323,463.00
		PROLOGIS INC	26,408	1,646,802.88
		PUBLIC STORAGE	7,768	1,703,833.12
		REALTY INCOME CORP	13,798	758,200.10
		REGENCY CENTERS CORP	8,074	492,271.78
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,691	912,381.12
		SIMON PROPERTY GROUP	15,965	2,710,857.00
		SL GREEN REALTY CORP	5,123	512,351.23
		UDR INC	14,110	515,720.50
		VENTAS INC	18,846	1,087,414.20
		VEREIT INC	51,309	382,765.14
		VORNADO REALTY TRUST	9,035	649,255.10
		WELLTOWER INC	18,198	1,150,841.52
	アメリカドル 小計		586,679	33,658,439.77
				(3,746,184,346)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	197,586.56
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	220,047.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	88,201.16
	カナダドル 小計		21,846	505,834.72
				(42,834,084)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO	1,902	165,854.40
		GECINA SA	2,385	342,009.00
		ICADE	1,843	152,784.70
		KLEPIERRE	11,404	359,340.04
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,001	1,302,536.05
	ユーロ 小計		1,630,119	2,322,524.19
				(302,253,298)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	49,566	318,907.64
		HAMMERSON PLC	46,892	248,058.68
		LAND SECURITIES GROUP PLC	38,147	350,952.40
		SEGRO PLC	57,118	381,434.00
	イギリスポンド 小計		191,723	1,299,352.72
				(190,134,283)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	475,495.36
		GOODMAN GROUP	78,540	761,838.00
		GPT GROUP	84,564	425,356.92
		MIRVAC GROUP	195,169	441,081.94
		SCENTRE GROUP	260,797	1,110,995.22
		STOCKLAND	121,481	491,998.05
VICINITY CENTERS		163,023	428,750.49
オーストラリアドル 小計		951,507	4,135,515.98
			(342,131,237)
香港ドル	LINK REIT	108,500	8,327,375.00
香港ドル 小計		108,500	8,327,375.00
			(118,165,451)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	329,622.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	193,600.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	321,012.00
	SUNTEC REIT	113,000	213,570.00
シンガポールドル 小計		487,900	1,057,804.00
			(86,348,540)
投資証券合計			3,978,274	4,828,051,239
				(4,828,051,239)
合計				4,993,965,740
				(4,993,965,740)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.4%	―	―	65.2%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.6%	1.8%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	240銘柄	98.9%	―	―	12.5%
	投資証券	6銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.7%	―	―	6.8%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.8%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.2%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.2%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.9%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。