有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2019年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,992,284,141
コール・ローン	1,111,344,848
株式	179,784,550,123
投資信託受益証券	149,534,685
投資証券	4,766,035,149
派生商品評価勘定	320,497,885
未収入金	2,822,545
未収配当金	176,260,244
差入委託証拠金	2,711,084,918
流動資産合計	195,014,414,538
資産合計	195,014,414,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,439,870
前受金	317,185,505
未払解約金	100,403,564
未払利息	2,571
その他未払費用	347
流動負債合計	428,031,857
負債合計	428,031,857
純資産の部
元本等
元本	68,961,764,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,624,618,489
元本等合計	194,586,382,681
純資産合計	194,586,382,681
負債純資産合計	195,014,414,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		68,961,764,192口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.8217円
		(1万口当たり純資産額)	(28,217円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 7月26日
期首元本額	79,731,717,234円
期中追加設定元本額	8,284,174,357円
期中一部解約元本額	19,054,127,399円
期末元本額	68,961,764,192円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,782,370,670円
DC外国株式インデックスファンド	4,467,111,644円
DC外国株式インデックスファンドL	20,510,562,038円
DCバランスファンド30	719,185,572円
DCバランスファンド50	1,416,849,358円
DCバランスファンド70	812,580,922円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	389,196,177円
外国株式インデックスe	5,718,679,361円
インデックスコレクション(外国株式)	5,415,960,969円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,276,093,581円
インデックスコレクション(バランス株式50)	863,488,618円
インデックスコレクション(バランス株式70)	723,731,997円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,842,016,578円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,335,681,468円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	905,705,013円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	76,970,147円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	760,660,622円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	81,564,502円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	436,431,715円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	1,454,244円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	2,648,301,946円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	577,643,588円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	351,540,131円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	6,774,571,078円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	642,403,034円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	291,690,287円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,094,631,255円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	29,644,714円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	135,351,711円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	158,618,268円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	474,574,671円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	742,374,964円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	12,058,694円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	130,236,394円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	344,183,573円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	17,644,688円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	15,698,772,793
投資信託受益証券	19,370,487
投資証券	335,807,651
合計	16,053,950,931

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,566,324,128	-	9,883,509,633	317,185,505
合計		9,566,324,128	-	9,883,509,633	317,185,505

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,027,952,392	-	1,020,824,902	△7,127,490
	アメリカドル	795,251,266	-	790,493,552	△4,757,714
	ユーロ	146,577,600	-	144,600,000	△1,977,600
	イギリスポンド	86,123,526	-	85,731,350	△392,176
合計		1,027,952,392	-	1,020,824,902	△7,127,490

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	22,664	73.64	1,668,976.96
	APACHE CORP	17,138	24.79	424,851.02
	BAKER HUGHES A GE CO	23,189	24.86	576,478.54
	CABOT OIL & GAS CORP	18,624	22.11	411,776.64
	CHENIERE ENERGY INC	9,583	67.51	646,948.33
	CHEVRON CORP	83,878	126.54	10,613,922.12
	CIMAREX ENERGY CO	4,237	50.50	213,968.50
	CONCHO RESOURCES INC	9,073	102.26	927,804.98
	CONOCOPHILLIPS	50,046	60.08	3,006,763.68
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4,103	36.77	150,867.31
	DEVON ENERGY CORPORATION	20,829	26.51	552,176.79
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,107	104.45	742,326.15
	EOG RESOURCES INC	26,047	87.68	2,283,800.96
	EXXON MOBIL	187,081	75.36	14,098,424.16
	HALLIBURTON CO	37,650	23.79	895,693.50
	HELMERICH & PAYNE	4,776	50.90	243,098.40
	HESS CORP	11,835	60.60	717,201.00
	HOLLYFRONTIER CORP	7,524	49.51	372,513.24
	KINDER MORGAN INC	89,708	20.65	1,852,470.20
	MARATHON OIL CORP	38,194	13.97	533,570.18
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,676	57.62	1,709,931.12
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	17,063	22.03	375,897.89
	NOBLE ENERGY INC	20,854	21.50	448,361.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33,027	52.05	1,719,055.35
	ONEOK INC	17,621	68.43	1,205,805.03
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	10,081	17.00	171,377.00
	PHILLIPS 66	19,621	102.42	2,009,582.82
	PIONEER NATURAL RESOURCES	7,721	139.64	1,078,160.44
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	6,331	24.85	157,325.35
	SCHLUMBERGER	62,217	40.33	2,509,211.61
	TARGA RESOURCES CORP	8,989	40.29	362,166.81
	TECHNIPFMC PLC	19,859	26.39	524,079.01
	VALERO ENERGY CORP	18,564	86.17	1,599,659.88
	WILLIAMS COS	51,953	26.90	1,397,535.70
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	9,771	224.86	2,197,107.06
	ALBEMARLE CORP	4,921	75.53	371,683.13
	AMCOR PLC	71,648	10.79	773,081.92
	AVERY DENNISON CORP	3,332	116.61	388,544.52
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	30.19	327,380.36
	BALL CORP	13,962	72.03	1,005,682.86
	CELANESE CORP-SERIES A	6,085	112.26	683,102.10
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	48.92	507,740.68
	CHEMOURS CO/THE	8,553	19.28	164,901.84
	CORTEVA INC	33,149	28.32	938,779.68
	CROWN HOLDINGS INC	5,436	64.45	350,350.20
	DOW INC	34,393	52.79	1,815,606.47
	DUPONT DE NEMOURS INC	33,149	74.23	2,460,650.27
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,407	81.74	523,708.18
	ECOLAB INC	11,460	197.95	2,268,507.00
	FMC CORP	5,380	85.79	461,550.20
	FREEPORT-MCMORAN INC	61,991	11.94	740,172.54
	INT'L PAPER CO	17,669	44.12	779,556.28
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,164	145.96	607,777.44
	LINDE PLC	24,333	202.75	4,933,515.75
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,063	86.36	1,128,120.68
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,699	226.75	611,998.25
	MOSAIC CO/THE	14,763	24.83	366,565.29
	NEWMONT GOLDCORP CORP	37,580	39.30	1,476,894.00
	NUCOR CORP	14,326	56.58	810,565.08
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,206	102.24	430,021.44
	PPG INDUSTRIES INC	10,386	118.10	1,226,586.60
	SEALED AIR CORP	7,368	43.86	323,160.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,620	501.13	1,814,090.60
	STEEL DYNAMICS INC	9,144	32.00	292,608.00
VULCAN MATERIALS CO	5,948	137.54	818,087.92
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,000	69.34	138,680.00
WESTROCK CO	11,037	36.79	406,051.23
3 M COMPANY	25,452	179.42	4,566,597.84
ACUITY BRANDS INC	1,559	135.17	210,730.03
AERCAP HOLDINGS NV	5,656	51.92	293,659.52
ALLEGION PLC	3,778	108.22	408,855.16
AMETEK INC	10,392	89.98	935,072.16
ARCONIC INC	18,227	25.65	467,522.55
BOEING CO	23,693	361.43	8,563,360.99
CATERPILLAR	25,385	131.91	3,348,535.35
CUMMINS INC	6,641	175.37	1,164,632.17
DEERE&CO	13,918	167.18	2,326,811.24
DOVER CORP	6,899	97.71	674,101.29
EATON CORP	18,804	82.73	1,555,654.92
EMERSON ELECTRIC CO	27,236	67.26	1,831,893.36
FASTENAL CO	25,828	31.93	824,688.04
FLOWSERVE CORP	5,872	52.64	309,102.08
FLUOR CORP	6,155	33.18	204,222.90
FORTIVE CORP	12,820	82.25	1,054,445.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,720	54.83	368,457.60
GENERAL DYNAMICS CORP	10,796	187.64	2,025,761.44
GENERAL ELECTRIC CO	393,285	10.68	4,200,283.80
GRAINGER (WW) INC	2,090	304.07	635,506.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,789	40.53	315,688.17
HEICO CORP	1,482	138.95	205,923.90
HEICO CORP-CLASS A	2,850	108.50	309,225.00
HONEYWELL INTL INC	32,175	173.96	5,597,163.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	233.67	465,704.31
IDEX CORP	3,126	166.65	520,947.90
ILLINOIS TOOL WORKS	14,198	158.71	2,253,364.58
INGERSOLL-RAND PLC	10,620	124.09	1,317,835.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	5,604	85.65	479,982.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,500	64.59	613,605.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,400	36.61	344,134.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,771	41.40	1,646,519.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,647	197.95	1,909,623.65
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,551	260.36	403,818.36
LOCKHEED MARTIN CORP	11,243	368.90	4,147,542.70
MASCO CORP	13,089	39.20	513,088.80
MIDDLEBY CORP	2,145	139.65	299,549.25
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,109	342.97	2,438,173.73
OWENS CORNING	4,925	58.54	288,309.50
PACCAR INC	15,406	72.14	1,111,388.84
PARKER HANNIFIN CORP	5,754	178.25	1,025,650.50
PENTAIR PLC	7,018	39.28	275,667.04
RAYTHEON COMPANY	12,494	184.19	2,301,269.86
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,373	168.88	907,392.24
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,427	374.64	1,658,531.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,602	48.73	370,445.46
SMITH (A.O.) CORP	6,846	45.14	309,028.44
SNAP-ON INC	2,319	154.76	358,888.44
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5,095	78.50	399,957.50
STANLEY BLACK&DECKER	6,944	152.51	1,059,029.44
TEXTRON	10,911	52.11	568,572.21
TRANSDIGM GROUP INC	2,064	494.66	1,020,978.24
UNITED RENTALS INC	3,773	126.63	477,774.99
UNITED TECHNOLOGIES CORP	36,493	134.25	4,899,185.25
WABCO HOLDINGS INC	2,071	132.88	275,194.48
WABTEC CORP	6,306	73.00	460,338.00
XYLEM INC	8,037	82.34	661,766.58
CINTAS CORP	3,912	261.91	1,024,591.92
COPART INC	9,323	79.37	739,966.51
COSTAR GROUP INC	1,619	627.95	1,016,651.05
EQUIFAX INC	5,386	142.25	766,158.50
IHS MARKIT LTD	16,714	64.81	1,083,234.34
MANPOWER GROUP	2,894	91.31	264,251.14
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,880	23.80	377,944.00
REPUBLIC SERVICES INC	10,405	86.70	902,113.50
ROBERT HALF INTL INC	4,993	62.71	313,111.03
ROLLINS INC	7,140	34.16	243,902.40
TRANSUNION	8,217	81.50	669,685.50
VERISK ANALYTICS INC	7,047	150.77	1,062,476.19
WASTE CONNECTIONS INC	11,869	94.10	1,116,872.90
WASTE MANAGEMENT INC	18,594	115.80	2,153,185.20
AMERCO	376	381.70	143,519.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	4,122	34.59	142,579.98
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,245	85.89	536,383.05
CSX CORP	34,167	69.22	2,365,039.74
DELTA AIR LINES INC	7,841	63.16	495,237.56
EXPEDITORS INTL WASH INC	7,487	76.54	573,054.98
FEDEX CORP	11,407	176.01	2,007,746.07
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,908	102.75	401,547.00
KANSAS CITY SOUTHERN	4,597	123.23	566,488.31
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,000	37.93	265,510.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	11,838	184.99	2,189,911.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,480	164.03	406,794.40
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,089	54.72	333,190.08
UBER TECHNOLOGIES INC	7,121	43.76	311,614.96
UNION PACIFIC CORP	31,901	174.37	5,562,577.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,649	95.11	251,946.39
UNITED PARCEL SERVICE B	31,006	114.39	3,546,776.34
XPO LOGISTICS INC	5,355	67.16	359,641.80
APTIV PLC	11,109	83.68	929,601.12
AUTOLIV INC	3,858	77.03	297,181.74
BORGWARNER INC	9,348	42.48	397,103.04
FORD MOTOR COMPANY	166,310	10.33	1,717,982.30
GENERAL MOTORS CO	57,189	40.88	2,337,886.32
HARLEY-DAVIDSON	7,429	35.69	265,141.01
LEAR CORP	2,989	136.91	409,223.99
TESLA INC	5,765	264.88	1,527,033.20
CAPRI HOLDINGS LTD	6,771	36.71	248,563.41
DR HORTON INC	16,002	43.90	702,487.80
GARMIN LTD	4,973	79.49	395,303.77
HANESBRANDS INC	15,911	16.56	263,486.16
HASBRO INC	5,071	121.83	617,799.93
LEGGETT & PLATT INC	5,338	39.71	211,971.98
LENNAR CORP-CL A	12,416	46.77	580,696.32
LULULEMON ATHLETICA INC	4,723	192.21	907,807.83
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,830	154.44	437,065.20
NEWELL BRANDS INC	20,391	14.39	293,426.49
NIKE B	55,034	86.70	4,771,447.80
NVR INC	171	3,382.06	578,332.26
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	95.02	279,548.84
PULTE GROUP INC	12,739	30.90	393,635.10
PVH CORP	3,435	89.21	306,436.35
RALPH LAUREN CORPORATION	2,566	109.73	281,567.18
TAPESTRY INC	12,753	30.80	392,792.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	7,197	27.34	196,765.98
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	7,301	24.23	176,903.23
VF CORP	14,390	89.33	1,285,458.70
WHIRLPOOL CORP	3,060	146.57	448,504.20
ARAMARK	11,643	36.72	427,530.96
BLOCK H & R INC	10,235	27.99	286,477.65
CARNIVAL CORPORATION	18,317	47.12	863,097.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,083	777.96	842,530.68
DARDEN RESTAURANTS INC	5,327	124.24	661,826.48
DOMINO'S PIZZA INC	1,716	262.21	449,952.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,868	95.31	1,226,449.08
LAS VEGAS SANDS CORP	14,684	64.93	953,432.12
MARRIOTT INTL A	12,913	139.79	1,805,108.27
MCDONALD'S CORP	34,118	212.78	7,259,628.04
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	10,511	25.00	262,775.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,157	29.71	717,704.47
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,482	49.46	468,979.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,513	115.34	866,549.42
STARBUCKS CORP	55,225	90.65	5,006,146.25
VAIL RESORTS INC	1,670	243.41	406,494.70
WYNN RESORTS LTD	4,366	140.88	615,082.08
YUM BRANDS INC	14,173	112.66	1,596,730.18
ACTIVISION BLIZZARD INC	33,382	46.86	1,564,280.52
ALPHABET INC-CL A	13,217	1,139.73	15,063,811.41
ALPHABET INC-CL C	13,880	1,137.81	15,792,802.80
ALTICE USA INC- A	6,423	26.12	167,768.76
CBS CORP-CL B	15,534	51.05	793,010.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,956	409.67	2,849,664.52
COMCAST CORP-CL A	199,367	44.87	8,945,597.29
DISCOVERY INC - A	7,886	31.49	248,330.14
DISCOVERY INC-C	14,253	29.28	417,327.84
DISH NETWORK CORPORATION-A	9,561	41.56	397,355.16
ELECTRONIC ARTS INC	13,186	89.78	1,183,839.08
FACEBOOK INC-A	105,329	204.66	21,556,633.14
FOX CORP - CLASS A	15,812	36.60	578,719.20
FOX CORP- CLASS B	6,589	36.89	243,068.21
IAC/INTERACTIVECORP	3,234	244.31	790,098.54
INTERPUBLIC GROUP OF COS	16,191	22.77	368,669.07
LIBERTY BROADBAND-C	4,295	105.49	453,079.55
LIBERTY GLOBAL PLC-A	7,831	27.85	218,093.35
LIBERTY GLOBAL PLC-C	23,297	27.31	636,241.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	9,885	38.92	384,724.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6,975	40.48	282,348.00
LIBERTY SIRIUSXM-A	3,171	40.19	127,442.49
LIVE NATION ENTERTAINMENT	5,790	70.87	410,337.30
NETFLIX INC	19,270	317.94	6,126,703.80
NEWS CORP-CLASS A	16,730	13.57	227,026.10
OMNICOM GROUP	10,331	80.70	833,711.70
SIRIUS XM HOLDINGS INC	70,068	6.10	427,414.80
SNAP INC - A	26,226	17.61	461,839.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,126	118.90	609,481.40
THE WALT DISNEY CO	79,458	141.29	11,226,620.82
TRIPADVISOR INC	4,286	46.86	200,841.96
TWITTER INC	31,034	38.73	1,201,946.82
VIACOM INC-CLASS B	15,680	30.76	482,316.80
ZILLOW GROUP INC-C	5,057	48.96	247,590.72
ADVANCE AUTO PARTS	3,293	158.50	521,940.50
AMAZON.COM	18,418	2,000.81	36,850,918.58
AUTOZONE INC	1,056	1,172.94	1,238,624.64
BEST BUY COMPANY INC	10,819	77.86	842,367.34
BOOKING HOLDINGS INC	1,959	1,919.25	3,759,810.75
BURLINGTON STORES INC	3,121	182.00	568,022.00
CARMAX INC	7,647	88.84	679,359.48
DOLLAR GENERAL CORP	11,473	139.15	1,596,467.95
DOLLAR TREE INC	10,680	106.24	1,134,643.20
EBAY	37,152	41.03	1,524,346.56
EXPEDIA GROUP INC	5,616	137.82	773,997.12
GAP	10,261	19.32	198,242.52
GENUINE PARTS CO	6,575	97.30	639,747.50
GRUBHUB INC	4,540	73.74	334,779.60
HOME DEPOT	49,691	214.71	10,669,154.61
KOHLS CORP	7,505	51.62	387,408.10
L BRANDS INC	9,728	25.85	251,468.80
LKQ CORP	13,137	26.24	344,714.88
LOWES COMPANIES	35,779	102.80	3,678,081.20
MACY'S INC	13,046	23.25	303,319.50
MERCADOLIBRE INC	1,832	660.00	1,209,120.00
NORDSTROM INC	5,106	30.02	153,282.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,464	396.50	1,373,476.00
QURATE RETAIL INC	18,532	13.69	253,703.08
ROSS STORES INC	16,274	105.95	1,724,230.30
TARGET (DAYTON HUDSON)	22,382	89.09	1,994,012.38
TIFFANY & CO	4,819	94.43	455,058.17
TJX COMPANIES INC	53,617	55.00	2,948,935.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,562	112.49	625,669.38
ULTA BEAUTY INC	2,528	352.94	892,232.32
WAYFAIR INC- CLASS A	2,697	140.15	377,984.55
COSTCO WHOLESALE CORP	19,457	280.83	5,464,109.31
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	17,000	7.47	126,990.00
KROGER CO	35,590	21.24	755,931.60
SYSCO CORP	21,272	70.12	1,491,592.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	35,312	55.20	1,949,222.40
WALMART INC	64,166	112.00	7,186,592.00
ALTRIA GROUP INC	82,704	49.78	4,117,005.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,973	40.57	972,584.61
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,795	55.38	708,587.10
BUNGE LIMITED	6,250	56.87	355,437.50
CAMPBELL SOUP CO (US)	7,946	40.52	321,971.92
COCA-COLA CO	179,289	53.78	9,642,162.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	9,654	56.55	545,933.70
CONAGRA BRANDS INC	22,174	28.63	634,841.62
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,321	204.09	1,494,142.89
GENERAL MILLS INC	25,674	52.84	1,356,614.16
HERSHEY FOODS CORPORATION	6,369	146.76	934,714.44
HORMEL FOODS CORP	12,393	40.41	500,801.13
INGREDION INC	2,843	78.57	223,374.51
JM SMUCKER CO	5,075	112.10	568,907.50
KELLOGG CO	11,660	58.26	679,311.60
KRAFT HEINZ CO/THE	28,278	32.07	906,875.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,742	63.49	428,049.58
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,226	158.83	830,045.58
MOLSON COORS BREWING CO -B	8,447	56.65	478,522.55
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	63,702	54.42	3,466,662.84
MONSTER BEVERAGE CORP	17,658	64.74	1,143,178.92
PEPSICO INC	62,004	129.21	8,011,536.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	68,608	85.02	5,833,052.16
TYSON FOODS INC	13,383	81.04	1,084,558.32
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,915	74.01	807,819.15
CLOROX COMPANY	5,812	163.59	950,785.08
COLGATE-PALMOLIVE CO	36,096	71.28	2,572,922.88
COTY INC-CL A	15,799	11.01	173,946.99
ESTEE LAUDER CO-CL A	9,618	189.45	1,822,130.10
KIMBERLY-CLARK CORP	15,181	134.65	2,044,121.65
PROCTER & GAMBLE CO	110,439	112.60	12,435,431.40
ABBOTT LABORATORIES	77,563	88.59	6,871,306.17
ABIOMED INC	1,891	275.94	521,802.54
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,394	275.16	933,893.04
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,377	86.89	640,987.53
ANTHEM INC	11,336	288.91	3,275,083.76
BAXTER INTERNATIONAL	21,878	83.93	1,836,220.54
BECTON DICKINSON & CO	12,026	256.25	3,081,662.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,264	42.87	2,669,257.68
CARDINAL HEALTH	13,433	44.75	601,126.75
CENTENE CORP	18,310	53.73	983,796.30
CERNER CORP	13,721	72.21	990,793.41
CIGNA CORP	16,758	171.28	2,870,310.24
CVS HEALTH CORP	57,565	55.99	3,223,064.35
DANAHER CORP	27,852	142.69	3,974,201.88
DAVITA INC	6,479	59.56	385,889.24
DENTSPLY SIRONA INC	10,232	56.60	579,131.20
DEXCOM INC	4,071	152.96	622,700.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9,054	214.88	1,945,523.52
HCA HEALTHCARE INC	12,016	143.29	1,721,772.64
HENRY SCHEIN INC	6,861	67.63	464,009.43
HOLOGIC INC	11,102	49.44	548,882.88
HUMANA INC	5,972	276.09	1,648,809.48
IDEXX LABORATORIES INC	3,926	285.40	1,120,480.40
INTUITIVE SURGICAL INC	5,117	543.04	2,778,735.68
LABORATORY CRP OF AMER	4,584	178.10	816,410.40
MCKESSON CORP	8,657	140.37	1,215,183.09
MEDTRONIC PLC	59,487	102.33	6,087,304.71
QUEST DIAGNOSTICS	6,077	103.36	628,118.72
RESMED INC	6,412	125.46	804,449.52
STERIS PLC	3,424	148.36	507,984.64
STRYKER CORP	14,791	213.57	3,158,913.87
TELEFLEX INC	1,940	346.08	671,395.20
THE COOPER COS INC	2,123	336.62	714,644.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	42,360	251.13	10,637,866.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	137.00	534,026.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,067	133.81	544,205.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	166.06	888,587.06
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,296	291.65	669,628.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,231	125.83	1,161,536.73
ABBVIE INC	65,102	67.46	4,391,780.92
AGILENT TECHNOLOGIES	13,682	69.58	951,993.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,546	120.97	1,154,779.62
ALKERMES PLC	6,874	22.89	157,345.86
ALLERGAN PLC	14,661	160.98	2,360,127.78
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,367	76.48	333,988.16
AMGEN	27,459	175.77	4,826,468.43
BEIGENE LTD-ADR	1,700	129.00	219,300.00
BIOGEN INC	8,670	241.24	2,091,550.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,661	81.10	621,307.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,019	43.23	3,113,381.37
CELGENE CORP	31,275	89.94	2,812,873.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	12,191	33.40	407,179.40
EXACT SCIENCES CORP	5,107	117.51	600,123.57
GILEAD SCIENCES INC	56,290	66.64	3,751,165.60
ILLUMINA INC	6,620	304.01	2,012,546.20
INCYTE CORP	7,617	79.15	602,885.55
IONIS PHARMACEUTICALS INC	5,182	62.96	326,258.72
IQVIA HOLDINGS INC	7,572	160.61	1,216,138.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,663	136.19	362,673.97
JOHNSON & JOHNSON	117,597	129.78	15,261,738.66
LILLY (ELI) & CO	39,427	108.52	4,278,618.04
MERCK & CO	113,944	81.75	9,314,922.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,064	812.17	864,148.88
MYLAN NV	23,155	18.91	437,861.05
NEKTAR THERAPEUTICS	7,098	32.12	227,987.76
PERKINELMER INC	4,410	95.06	419,214.60
PERRIGO CO PLC	5,954	55.11	328,124.94
PFIZER	245,086	42.89	10,511,738.54
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,411	313.63	1,069,791.93
SEATTLE GENETICS INC	5,163	73.57	379,841.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	43,857	8.00	350,856.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,607	288.36	5,077,154.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,513	173.34	1,995,663.42
WATERS CORP	3,288	218.50	718,428.00
ZOETIS INC	21,111	115.44	2,437,053.84
BANK OF AMERICA CORP	405,160	30.67	12,426,257.20
BB&T CORP	33,523	51.54	1,727,775.42
CIT GROUP INC	5,078	51.52	261,618.56
CITIGROUP	103,787	73.01	7,577,488.87
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,232	37.62	761,127.84
COMERICA INC	7,447	72.37	538,939.39
EAST WEST BANCORP INC	6,421	48.28	310,005.88
FIFTH THIRD BANCORP	34,171	29.66	1,013,511.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,006	98.35	689,040.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	49,512	14.34	710,002.08
JPMORGAN CHASE & CO	144,562	116.83	16,889,178.46
KEY CORP	44,407	18.44	818,865.08
M & T BANK CORP	6,028	163.72	986,904.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	15,184	16.65	252,813.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,539	141.33	2,902,776.87
REGIONS FINL CORP	46,000	15.95	733,700.00
SIGNATURE BANK	2,135	126.93	270,995.55
SUNTRUST BANKS	19,945	66.38	1,323,949.10
SVB FINANCIAL GROUP	2,318	226.07	524,030.26
US BANCORP	67,142	56.59	3,799,565.78
WELLS FARGO & CO	190,876	48.45	9,247,942.20
ZIONS BANCORPORATION	8,203	43.51	356,912.53
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,299	91.58	210,542.42
ALLY FINANCIAL INC	18,129	34.09	618,017.61
AMERICAN EXPRESS	31,625	127.95	4,046,418.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,178	151.47	935,781.66
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	11,436	22.80	260,740.80
BANK NEW YORK CO	37,952	47.10	1,787,539.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	57,635	207.97	11,986,350.95
BLACKROCK INC	5,288	477.15	2,523,169.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,946	96.92	2,030,086.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,031	111.65	561,711.15
CME GROUP INC	15,780	201.64	3,181,879.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,954	92.00	1,375,768.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	10,854	49.72	539,660.88
EATON VANCE CORP	5,267	45.71	240,754.57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,538	278.87	428,902.06
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	35.05	516,917.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,617	222.03	3,245,412.51
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,929	89.25	2,224,913.25
INVESCO LTD	19,405	20.06	389,264.30
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	12,843	21.56	276,895.08
KKR & CO INC -A	21,470	27.29	585,916.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,520	334.25	508,060.00
MOODY'S CORP	7,406	203.03	1,503,640.18
MORGAN STANLEY	57,267	45.50	2,605,648.50
MSCI INC	3,844	232.25	892,769.00
NASDAQ INC	5,565	98.22	546,594.30
NORTHERN TRUST CORP	9,149	99.46	909,959.54
PRICE T ROWE GROUP INC	10,375	113.27	1,175,176.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,365	86.60	464,609.00
S&P GLOBAL INC	11,118	243.09	2,702,674.62
SCHWAB (CHARLES) CORP	54,100	44.28	2,395,548.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	58.77	369,604.53
STATE STREET CORP	16,655	59.60	992,638.00
SYNCHRONY FINANCIAL	28,151	36.59	1,030,045.09
TD AMERITRADE HOLDING CORP	12,743	52.45	668,370.35
VOYA FINANCIAL INC	6,370	57.14	363,981.80
AFLAC	33,273	53.92	1,794,080.16
ALLEGHANY CORP	620	692.72	429,486.40
ALLSTATE CORP	15,101	102.08	1,541,510.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,005	103.57	311,227.85
AMERICAN INT'L GROUP	38,661	57.39	2,218,754.79
AON PLC	10,514	195.89	2,059,587.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17,198	37.79	649,912.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,112	92.37	749,305.44
ASSURANT INC	2,482	113.80	282,451.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,517	42.65	277,950.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,534	39.10	177,279.40
CHUBB LTD	20,512	151.58	3,109,208.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,944	107.26	744,813.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	919	266.78	245,170.82
EVEREST RE GROUP LTD	1,724	255.00	439,620.00
FNF GROUP	12,232	42.69	522,184.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,057	57.53	923,759.21
LINCOLN NATIONAL CORP	9,779	66.76	652,846.04
LOEWS CORP	12,517	54.74	685,180.58
MARKEL CORP	609	1,097.33	668,273.97
MARSH & MCLENNAN COS	21,834	102.08	2,228,814.72
METLIFE INC	35,850	50.37	1,805,764.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,999	60.58	787,479.42
PROGRESSIVE CORP	25,056	81.02	2,030,037.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,074	102.55	1,853,488.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,601	158.81	413,064.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,736	180.00	312,480.00
TORCHMARK CORP	4,553	90.88	413,776.64
TRAVELERS COS INC/THE	11,612	148.85	1,728,446.20
UNUM GROUP	9,797	33.13	324,574.61
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,957	197.18	1,174,601.26
WR BERKLEY CORP	5,743	68.60	393,969.80
CBRE GROUP INC-A	14,472	52.99	766,871.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	47,400	6.51	308,574.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	143.66	320,361.80
WEYERHAEUSER CO	34,135	25.54	871,807.90
ACCENTURE PLC-CL A	28,129	194.47	5,470,246.63
ADOBE INC	21,525	310.27	6,678,561.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,570	83.42	631,489.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,154	157.34	338,910.36
ANSYS INC	3,623	214.95	778,763.85
AUTODESK INC	9,411	173.51	1,632,902.61
AUTOMATIC DATA PROCESS	19,589	167.21	3,275,476.69
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,223	134.16	700,717.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS	12,649	75.79	958,667.71
CDK GLOBAL INC	5,199	53.06	275,858.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,591	113.25	633,180.75
CITRIX SYSTEMS INC	5,700	100.72	574,104.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	25,224	65.76	1,658,730.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	144.86	188,318.00
DOCUSIGN INC	4,516	54.35	245,444.60
DROPBOX INC-CLASS A	8,461	24.68	208,817.48
DXC TECHNOLOGY CO	12,201	56.50	689,356.50
EPAM SYSTEMS INC	2,341	196.91	460,966.31
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,224	130.12	1,850,826.88
FIRST DATA CORP- CLASS A	23,472	28.40	666,604.80
FISERV INC	17,584	94.17	1,655,885.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,777	288.34	1,089,060.18
FORTINET INC	5,865	86.58	507,791.70
GARTNER INC	3,870	168.98	653,952.60
GLOBAL PAYMENTS INC	7,160	161.89	1,159,132.40
GODADDY INC - CLASS A	7,097	75.33	534,617.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP	39,269	150.03	5,891,528.07
INTUIT INC	11,263	281.36	3,168,957.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,199	136.49	436,631.51
LEIDOS HOLDINGS	6,384	81.60	520,934.40
MASTERCARD INC-CLASS A	40,305	280.25	11,295,476.25
MICROSOFT CORP	322,104	140.72	45,326,474.88
MONGODB INC	1,494	156.02	233,093.88
OKTA INC	4,484	137.02	614,397.68
ORACLE CORP	110,872	58.11	6,442,771.92
PALO ALTO NETWORKS INC	4,133	225.02	930,007.66
PAYCHEX INC	14,576	85.05	1,239,688.80
PAYCOM SOFTWARE INC	2,192	235.13	515,404.96
PAYPAL HOLDINGS INC	49,185	121.30	5,966,140.50
PTC INC	5,381	91.60	492,899.60
SABRE CORP	10,169	23.65	240,496.85
SALESFORCE.COM INC	34,054	159.75	5,440,126.50
SERVICENOW INC	8,181	297.21	2,431,475.01
SPLUNK INC	6,291	139.96	880,488.36
SQUARE INC - A	13,794	80.43	1,109,451.42
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,353	59.07	552,481.71
SYMANTEC CORP	26,285	22.69	596,406.65
SYNOPSYS INC	6,658	137.62	916,273.96
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,182	175.93	559,809.26
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,332	130.10	953,893.20
TWILIO INC - A	4,129	147.61	609,481.69
VERISIGN INC	4,738	216.84	1,027,387.92
VISA INC-CLASS A SHARES	77,268	183.33	14,165,542.44
VMWARE INC-CLASS A	3,606	180.57	651,135.42
WESTERN UNION CO	20,387	20.88	425,680.56
WIX.COM LTD	2,000	151.52	303,040.00
WORKDAY INC-CLASS A	6,462	214.59	1,386,680.58
WORLDPAY INC-CLASS A	13,494	131.60	1,775,810.40
AMPHENOL CORPORATION	12,924	92.38	1,193,919.12
APPLE INC	208,225	208.67	43,450,310.75
ARISTA NETWORKS INC	2,252	279.19	628,735.88
ARROW ELECTRONICS INC	3,851	71.81	276,540.31
CDW CORP/DE	6,846	113.60	777,705.60
CISCO SYSTEMS	194,349	57.23	11,122,593.27
COGNEX CORP	8,111	44.55	361,345.05
COMMSCOPE HOLDING CO INC	6,775	14.84	100,541.00
CORNING	36,416	33.82	1,231,589.12
DELL TECHNOLOGIES -C	6,194	56.22	348,226.68
F5 NETWORKS INC	2,755	148.67	409,585.85
FLEX LTD	21,868	10.31	225,459.08
FLIR SYSTEMS INC	5,527	52.04	287,625.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	65,377	14.74	963,656.98
HP INC	70,636	21.57	1,523,618.52
IPG PHOTONICS CORP	1,782	143.68	256,037.76
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	27.15	442,762.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,361	93.71	783,509.31
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,260	167.59	1,216,703.40
NETAPP INC	10,843	58.82	637,785.26
SEAGATE TECHNOLOGY	11,767	48.93	575,759.31
TE CONNECTIVITY LTD	15,023	91.38	1,372,801.74
TRIMBLE IMS HOLDINGS	10,999	45.23	497,484.77
WESTERN DIGITAL CORP	13,413	57.36	769,369.68
XEROX CORP	9,091	35.09	319,003.19
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,538	187.94	476,991.72
AT&T INC	321,638	33.24	10,691,247.12
CENTURYLINK INC	43,253	11.47	496,111.91
SPRINT CORP	39,898	7.66	305,618.68
T-MOBILE US INC	15,154	80.61	1,221,563.94
VERIZON COMMUNICATIONS	182,469	55.97	10,212,789.93
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,950	33.58	334,121.00
AES CORP	27,865	16.87	470,082.55
ALLIANT ENERGY CORPORATION	10,283	49.51	509,111.33
AMEREN CORPORATION	10,875	76.43	831,176.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,740	89.61	1,948,121.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,011	114.01	913,334.11
ATMOS ENERGY CORP	4,707	107.64	506,661.48
CENTERPOINT ENERGY INC	22,540	28.43	640,812.20
CMS ENERGY CORP	12,638	58.01	733,130.38
CONSOLIDATED EDISON INC	14,002	86.53	1,211,593.06
DOMINION ENERGY INC	34,747	75.18	2,612,279.46
DTE ENERGY COMPANY	8,072	127.71	1,030,875.12
DUKE ENERGY CORP	32,025	87.18	2,791,939.50
EDISON INTL	14,680	71.02	1,042,573.60
ENTERGY CORP	8,099	104.66	847,641.34
EVERGY INC	11,198	60.73	680,054.54
EVERSOURCE ENERGY	14,253	76.42	1,089,214.26
EXELON CORP	43,521	45.48	1,979,335.08
FIRSTENERGY CORP	22,434	43.62	978,571.08
NEXTERA ENERGY INC	21,173	210.06	4,447,600.38
NISOURCE INC	16,007	29.46	471,566.22
NRG ENERGY INC	12,298	34.76	427,478.48
OGE ENERGY CORP	8,794	42.65	375,064.10
PINNACLE WEST CAPITAL	4,956	91.80	454,960.80
PPL CORPORATION	31,240	30.32	947,196.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	21,647	59.38	1,285,398.86
SEMPRA ENERGY	12,361	139.76	1,727,573.36
SOUTHERN CO	45,673	55.64	2,541,245.72
UGI CORP	7,302	50.60	369,481.20
VISTRA ENERGY CORP	14,141	21.56	304,879.96
WEC ENERGY GROUP INC	14,208	85.80	1,219,046.40
XCEL ENERGY INC	22,910	60.46	1,385,138.60
ADVANCED MICRO DEVICES	41,274	34.11	1,407,856.14
ANALOG DEVICES	16,620	124.64	2,071,516.80
APPLIED MATERIALS	41,828	52.14	2,180,911.92
BROADCOM INC	17,478	303.77	5,309,292.06
INTEL CORP	198,509	52.92	10,505,096.28
KLA CORP	7,032	142.65	1,003,114.80
LAM RESEARCH CORP	6,718	216.98	1,457,671.64
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	25,681	27.17	697,752.77
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	12,629	65.34	825,178.86
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,561	99.84	1,054,410.24
MICRON TECHNOLOGY	49,463	47.99	2,373,729.37
NVIDIA CORP	25,398	178.66	4,537,606.68
NXP SEMICONDUCTORS NV	12,849	105.50	1,355,569.50
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,013	22.32	424,370.16
QORVO INC	5,629	75.33	424,032.57
QUALCOMM	53,957	75.87	4,093,717.59
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,199	86.35	707,983.65
TEXAS INSTRUMENTS	41,459	129.00	5,348,211.00
XILINX INC	11,010	132.14	1,454,861.40
アメリカドル 小計		13,444,377		1,142,819,810.51
				(123,675,959,893)
カナダドル	CAMECO CORP	19,186	13.08	250,952.88
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	54,225	33.92	1,839,312.00
	CENOVUS ENERGY INC	50,155	12.29	616,404.95
	ENBRIDGE	90,282	46.01	4,153,874.82
	ENCANA CORP	56,301	6.12	344,562.12
	HUSKY ENERGY INC	12,746	11.42	145,559.32
	IMPERIAL OIL	11,645	37.36	435,057.20
	INTER PIPELINE LTD	18,856	22.54	425,014.24
	KEYERA CORP	7,525	34.75	261,493.75
	PEMBINA PIPELINE CORP	23,276	49.45	1,150,998.20
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,703	18.07	175,333.21
	SUNCOR ENERGY	68,780	40.10	2,758,078.00
	TC ENERGY CORP	40,558	65.26	2,646,815.08
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	17.26	224,052.06
	VERMILION ENERGY INC	6,153	25.88	159,239.64
	AGNICO EAGLE MINES	11,064	70.59	781,007.76
	BARRICK GOLD CORP	73,767	22.82	1,683,362.94
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	67.98	496,389.96
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	32,625	12.88	420,210.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,688	117.98	1,025,010.24
	KINROSS GOLD CORP	60,197	5.59	336,501.23
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	7,500	59.69	447,675.00
	LUNDIN MINING CORP	30,173	6.75	203,667.75
	METHANEX CORP	2,991	55.87	167,107.17
	NUTRIEN LTD	26,842	68.20	1,830,624.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	21,579	30.03	648,017.37
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,615	54.05	141,340.75
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,916	36.02	609,314.32
	BOMBARDIER B	104,404	2.17	226,556.68
	CAE INC	9,539	35.90	342,450.10
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	21.24	186,381.00
	WSP GLOBAL INC	5,400	74.44	401,976.00
	THOMSON REUTERS CORP	9,046	88.86	803,827.56
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,711	123.46	3,915,040.06
	CP RAILWAY LIMITED	6,333	313.99	1,988,498.67
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,849	66.36	985,379.64
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	51.74	517,400.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,055	97.88	1,082,063.40
	STARS GROUP INC/THE	9,180	21.56	197,920.80
	QUEBECOR INC -CL B	6,100	30.65	186,965.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,409	25.84	553,208.56
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,526	145.42	367,330.92
	DOLLARAMA INC	12,978	48.65	631,379.70
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	18,698	81.73	1,528,187.54
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	34.50	252,885.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	66.41	602,205.88
	METRO INC	11,606	50.21	582,737.26
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	99.63	369,129.15
	SAPUTO INC	10,742	39.97	429,357.74
	AURORA CANNABIS INC	30,000	8.59	257,700.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,544	31.27	454,790.88
	CANOPY GROWTH CORP	8,800	46.55	409,640.00
	CRONOS GROUP INC	8,200	20.25	166,050.00
	BANK MONTREAL	28,847	99.79	2,878,642.13
	BANK NOVA SCOTIA	53,557	70.29	3,764,521.53
	CANADIAN IMPERIAL BANK	19,509	103.87	2,026,399.83
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,068	64.01	900,492.68
	ROYAL BANK OF CANADA	63,082	105.04	6,626,133.28
	TORONTO-DOMINION BANK	80,093	77.53	6,209,610.29
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	37,208	64.62	2,404,380.96
	CI FINANCIAL CORP	9,872	21.19	209,187.68
	IGM FINANCIAL INC	3,890	37.11	144,357.90
	ONEX CORP	3,102	80.11	248,501.22
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,189	618.00	734,802.00
GREAT-WEST LIFECO INC	11,567	29.52	341,457.84
IA FINANCIAL CORP INC	3,734	53.68	200,441.12
INTACT FINANCIAL CORP	6,633	124.45	825,476.85
MANULIFE FINANCIAL CORP	87,856	24.51	2,153,350.56
POWER CORP OF CANADA	13,509	28.52	385,276.68
POWER FINANCIAL CORP	12,518	29.36	367,528.48
SUN LIFE FINANCIAL INC	26,701	55.46	1,480,837.46
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	22.12	154,840.00
BLACKBERRY LIMITED	25,075	9.60	240,720.00
CGI INC - CL A	10,929	104.44	1,141,424.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC	862	1,282.08	1,105,152.96
OPEN TEXT CORP	10,909	57.51	627,376.59
SHOPIFY INC - CLASS A	4,154	433.34	1,800,094.36
BCE INC	7,663	60.17	461,082.71
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	15,589	70.43	1,097,933.27
TELUS CORP	11,560	47.85	553,146.00
ALTAGAS INCOME LTD	8,078	20.71	167,295.38
ATCO LTD -CLASS I	4,372	43.23	189,001.56
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	35.69	213,354.82
EMERA INC	1,710	53.88	92,134.80
FORTIS INC	19,700	51.88	1,022,036.00
HYDRO ONE LTD	14,740	23.24	342,557.60
カナダドル 小計		1,795,883		82,925,587.20
				(6,829,751,361)
ユーロ	ENI	113,983	14.41	1,642,950.96
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	23,722	14.17	336,259.35
	NESTE OIL OYJ	17,466	31.56	551,226.96
	OMV AG	5,641	44.17	249,162.97
	REPSOL SA	63,452	14.29	906,729.08
	TENARIS SA	19,529	11.72	228,977.52
	TOTAL SA	106,930	48.45	5,180,758.50
	VOPAK	3,661	43.05	157,606.05
	AIR LIQUIDE	18,583	124.20	2,308,008.60
	AKZO NOBEL	9,943	85.71	852,214.53
	ARCELORMITTAL	30,928	15.67	484,889.18
	ARKEMA	3,446	86.36	297,596.56
	BASF SE	41,168	63.86	2,628,988.48
	COVESTRO AG	8,327	44.82	373,216.14
	CRH PLC	36,044	29.45	1,061,495.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,772	27.02	182,979.44
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,246	36.04	116,985.84
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,759	69.62	470,561.58
	IMERYS SA	2,111	45.66	96,388.26
	KONINKLIJKE DSM NV	7,836	115.65	906,233.40
	LANXESS	3,921	57.44	225,222.24
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,350	30.10	311,535.00
	SOLVAY SA	2,897	95.54	276,779.38
	STORA ENSO OYJ R	23,291	11.04	257,132.64
	SYMRISE AG	5,350	84.26	450,791.00
	THYSSEN KRUPP	18,959	11.97	226,939.23
	UMICORE	9,946	27.86	277,095.56
	UPM KYMMENE OYJ	23,447	25.20	590,864.40
	VOESTALPINE AG	5,948	25.32	150,603.36
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	10,774	37.53	404,348.22
	AIRBUS SE	26,294	131.96	3,469,756.24
	ALSTOM	6,679	37.99	253,735.21
	ANDRITZ AG	3,617	31.84	115,165.28
	BOUYGUES ORD	9,144	33.00	301,752.00
	BRENNTAG AG	7,062	46.83	330,713.46
	CNH INDUSTRIAL NV	43,124	9.63	415,370.36
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,266.00	153,186.00
	EIFFAGE	3,707	91.30	338,449.10
	FERROVIAL SA	20,441	24.38	498,351.58
	GEA GROUP AG	7,649	22.06	168,736.94
	HOCHTIEF AG	998	102.20	101,995.60
	KINGSPAN GROUP PLC	5,706	46.50	265,329.00
	KION GROUP AG	3,430	49.48	169,716.40
	KNORR-BREMSE AG	1,738	93.00	161,634.00
	KONE OYJ-B	14,855	51.70	768,003.50
	LEGRAND SA	12,078	64.84	783,137.52
	LEONARDO SPA	22,011	11.70	257,528.70
	METSO OYJ	4,950	35.98	178,101.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,433	224.40	545,965.20
	PRYSMIAN SPA	11,275	19.95	224,992.62
	SAFRAN SA	14,464	135.95	1,966,380.80
	SAINT-GOBAIN	22,629	35.16	795,748.78
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,645	77.54	1,833,433.30
	SIEMENS	33,595	102.24	3,434,752.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	15.55	191,607.10
	THALES SA	4,691	103.25	484,345.75
	VINCI S.A.	21,944	92.80	2,036,403.20
	WARTSILA OYJ	18,738	11.68	218,953.53
	BUREAU VERITAS SA	13,374	21.67	289,814.58
	EDENRED	10,133	45.55	461,558.15
	RANDSTAD NV	5,866	46.80	274,528.80
	SOCIETE BIC SA	1,751	67.25	117,754.75
	TELEPERFORMANCE	2,616	181.20	474,019.20
	WOLTERS KLUWER	12,729	66.02	840,368.58
ADP	1,532	163.50	250,482.00
AENA SME SA	2,696	174.00	469,104.00
ATLANTIA SPA	21,349	23.78	507,679.22
BOLLORE	37,200	3.96	147,535.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,748	15.38	149,972.98
DEUTSCHE POST AG-REG	44,062	30.45	1,341,908.21
FRAPORT AG	1,934	78.00	150,852.00
GETLINK	18,631	13.50	251,518.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,831	70.01	1,038,318.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,582	57.65	148,852.30
CONTINENTAL AG	4,832	130.70	631,542.40
DAIMLER AG	40,787	49.21	2,007,332.20
FAURECIA	3,558	47.02	167,297.16
FERRARI NV	5,161	150.00	774,150.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	50,762	12.61	640,311.86
MICHELIN	7,746	110.00	852,060.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	28.37	174,674.09
PEUGEOT SA	26,059	23.06	600,920.54
PIRELLI & C SPA	20,549	5.80	119,266.39
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,141	63.18	451,168.38
RENAULT SA	8,523	53.17	453,167.91
VALEO SA	10,585	29.26	309,717.10
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,341	158.62	1,323,049.42
VOLKSWAGEN STAMM	1,238	161.35	199,751.30
ADIDAS AG	7,731	282.25	2,182,074.75
ESSILORLUXOTTICA	13,066	119.15	1,556,813.90
HERMES INTERNATIONAL	1,412	643.80	909,045.60
HUGO BOSS AG	3,285	57.70	189,544.50
KERING	3,286	519.50	1,707,077.00
LVMH	12,385	380.30	4,710,015.50
MONCLER SPA	7,343	38.95	286,009.85
PUMA SE	3,490	59.75	208,527.50
SEB SA	1,191	151.70	180,674.70
ACCOR	7,846	41.07	322,235.22
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,702	77.96	210,647.92
SODEXO	3,785	101.80	385,313.00
AXEL SPRINGER SE	2,214	62.00	137,268.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	17.01	147,561.75
JC DECAUX SA	3,750	26.14	98,025.00
PUBLICIS GROUPE	9,131	44.23	403,864.13
RTL GROUP	2,176	45.00	97,920.00
SES	16,206	13.30	215,539.80
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	44.88	127,055.28
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,479	75.94	264,195.26
VIVENDI	42,396	24.82	1,052,268.72
DELIVERY HERO SE	4,800	41.12	197,376.00
INDITEX	48,248	27.50	1,326,820.00
ZALANDO SE	4,976	42.29	210,435.04
CARREFOUR	25,231	17.64	445,074.84
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	33.12	109,229.76
COLRUYT SA	2,228	47.57	105,985.96
JERONIMO MARTINS	13,062	14.83	193,774.77
KONINKLIJKE AHOLD NV	51,403	20.38	1,047,593.14
METRO AG	8,880	15.40	136,752.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,377	86.33	2,881,436.41
DANONE (GROUPE)	26,663	75.32	2,008,257.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,648	8.61	229,439.28
HEINEKEN HOLDING NV	4,955	95.55	473,450.25
HEINEKEN NV	11,372	101.65	1,155,963.80
KERRY GROUP PLC-A	6,639	107.90	716,348.10
PERNOD-RICARD	9,206	158.40	1,458,230.40
REMY COINTREAU	1,020	131.00	133,620.00
BEIERSDORF AG	4,768	105.85	504,692.80
HENKEL AG & CO KGAA	4,514	85.05	383,915.70
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	7,927	92.52	733,406.04
LOREAL	10,959	247.10	2,707,968.90
UNILEVER NV	64,041	53.89	3,451,169.49
BIOMERIEUX	1,835	73.30	134,505.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,352	97.50	131,820.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	9,583	68.94	660,652.02
FRESENIUS SE&CO KGAA	18,774	45.62	856,563.75
KONINKLIJKE PHILIPS	41,751	42.14	1,759,387.14
SARTORIUS AG-VORZUG	1,250	190.20	237,750.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,294	36.30	228,472.20
BAYER	41,799	60.10	2,512,119.90
EUROFINS SCIENTIFIC	389	410.40	159,645.60
GRIFOLS SA	11,921	29.30	349,285.30
IPSEN	1,866	113.70	212,164.20
MERCK KGAA	5,323	95.12	506,323.76
ORION OYJ-CLASS B	5,393	31.08	167,614.44
QIAGEN N.V.	11,006	35.77	393,684.62
RECORDATI SPA	5,195	40.39	209,826.05
SANOFI	50,194	75.73	3,801,191.62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,200	147.20	176,640.00
UCB (GROUPE)	5,104	75.12	383,412.48
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	18.78	370,402.63
AIB GROUP PLC	37,786	3.63	137,314.32
BANCO BILBAO VIZCAYA	286,929	4.87	1,399,639.66
BANCO DE SABADELL SA	216,777	0.89	194,405.61
BANCO SANTANDER SA	707,738	4.13	2,927,912.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	4.33	202,600.70
BANKIA SA	59,546	1.93	115,489.46
BANKINTER SA	24,407	6.25	152,641.37
BNP PARIBAS	49,994	42.93	2,146,242.42
CAIXABANK	152,587	2.44	373,075.21
COMMERZBANK AG	46,733	6.46	302,035.37
CREDIT AGRICOLE SA	51,640	11.04	570,105.60
ERSTE GROUP BANK AG	14,009	34.21	479,247.89
FINECOBANK SPA	18,971	10.01	189,994.56
ING GROEP NV-CVA	170,047	10.28	1,749,443.53
INTESA SANPAOLO	647,852	2.03	1,318,378.82
KBC GROEP NV	10,861	59.72	648,618.92
MEDIOBANCA	29,447	9.30	273,974.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	22.23	174,861.18
SOCIETE GENERALE	33,271	23.16	770,722.71
UNICREDIT SPA	89,297	11.44	1,022,272.05
AMUNDI SA	2,812	63.00	177,156.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	87,471	7.00	612,471.94
DEUTSCHE BOERSE	8,615	126.70	1,091,520.50
EURAZEO SA	2,340	60.15	140,751.00
EXOR NV	4,379	64.90	284,197.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,728	86.18	321,279.04
NATIXIS	40,748	3.77	153,619.96
WENDEL	1,047	123.40	129,199.80
AEGON	76,385	4.58	350,530.76
AGEAS	7,693	48.99	376,880.07
ALLIANZ SE-REG	18,665	215.10	4,014,841.50
ASSICURAZIONI GENERALI	51,245	16.99	870,908.77
AXA	84,125	23.54	1,980,302.50
CNP ASSURANCES	8,406	19.75	166,018.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,358	143.00	337,194.00
MAPFRE SA	56,454	2.71	153,329.06
MUENCHENER RUECKVERSICH.	6,824	223.90	1,527,893.60
NN GROUP NV	14,216	35.12	499,265.92
POSTE ITALIANE SPA	25,777	9.40	242,303.80
SAMPO OYJ-A SHS	19,591	39.20	767,967.20
SCOR SE	6,580	38.95	256,291.00
AROUNDTOWN SA	35,430	7.27	257,717.82
DEUTSCHE WOHNEN SE	16,109	33.24	535,463.16
VONOVIA SE	21,618	44.28	957,245.04
ADYEN NV	400	703.00	281,200.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	19,420	73.88	1,434,749.60
ATOS SE	4,174	77.94	325,321.56
CAPGEMINI SA	7,143	114.15	815,373.45
DASSAULT SYSTEMES SA	5,884	140.95	829,349.80
SAP SE	43,230	113.78	4,918,709.40
WIRECARD AG	5,219	152.60	796,419.40
WORLDLINE SA	2,854	65.65	187,365.10
INGENICO GROUP	3,351	82.42	276,189.42
NOKIA OYJ	251,415	4.63	1,164,805.69
1&1 DRILLISCH AG	2,406	27.26	65,587.56
CELLNEX TELECOM SA	7,114	33.30	236,896.20
DEUTSCHE TELEKOM	149,447	14.81	2,213,907.85
ELISA A	7,434	41.42	307,916.28
ILIAD SA	1,337	93.64	125,196.68
KPN (KON.)	142,629	2.65	377,966.85
ORANGE	86,416	13.15	1,136,802.48
PROXIMUS	7,531	25.64	193,094.84
TELECOM ITALIA ORD	534,432	0.49	266,360.90
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.46	161,797.11
TELEFONICA	207,234	7.28	1,509,077.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	2.24	91,568.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,889	26.65	156,941.85
E.ON SE	98,112	9.53	935,792.25
ELECTRICITE DE FRANCE	24,433	11.02	269,251.66
ENAGAS	8,653	19.46	168,430.64
ENDESA	12,358	22.84	282,256.72
ENEL	363,911	6.33	2,303,556.63
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	118,885	3.37	400,642.45
ENGIE	83,020	14.03	1,165,185.70
FORTUM OYJ	19,008	21.12	401,448.96
IBERDROLA SA	260,558	8.64	2,251,221.12
INNOGY SE	6,865	43.42	298,078.30
NATURGY ENERGY GROUP SA	14,147	23.05	326,088.35
RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,346	17.32	300,519.45
RWE STAMM	21,261	24.15	513,453.15
SNAM SPA	91,077	4.64	422,597.28
SUEZ	17,194	12.97	223,006.18
TERNA SPA	66,644	5.66	377,738.19
UNIPER SE	8,984	28.42	255,325.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	22.45	557,904.95
VERBUND AG	3,100	51.00	158,100.00
ASML HOLDING NV	18,482	209.45	3,871,054.90
INFINEON TECHNOLOGIES	50,873	18.10	920,903.04
STMICROELECTRONICS	29,889	17.60	526,046.40
ユーロ 小計		8,724,642		173,695,064.12
				(20,928,518,275)
イギリスポンド	BP PLC	890,579	5.23	4,662,181.06
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	196,886	25.41	5,003,857.69
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	166,963	25.45	4,250,043.16
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	33,000	5.53	182,688.00
	ANGLO AMERICAN PLC	46,963	21.87	1,027,080.81
	ANTOFAGASTA PLC	16,971	9.54	161,903.34
	BHP GROUP PLC	91,562	19.60	1,795,347.69
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,497	46.62	256,270.14
	EVRAZ PLC	16,686	6.53	109,059.69
	FRESNILLO PLC	10,869	7.82	85,060.79
	GLENCORE PLC	509,769	2.77	1,413,589.43
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,385	31.84	266,978.40
	MONDI PLC	15,660	18.45	289,005.30
	RIO TINTO PLC REG	51,066	46.06	2,352,355.29
	ASHTEAD GROUP PLC	22,351	22.50	502,897.50
	BAE SYSTEMS PLC	144,528	5.32	770,045.18
	BUNZL PLC	14,890	21.57	321,177.30
	DCC PLC	4,508	68.22	307,535.76
	FERGUSON PLC	10,326	59.82	617,701.32
	MEGGITT PLC	31,622	5.72	181,130.81
	MELROSE INDUSTRIES PLC	208,890	1.96	409,842.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	74,095	8.73	647,442.11
	SMITHS GROUP PLC	20,046	16.26	325,947.96
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,872	87.70	251,874.40
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	15.40	193,839.80
	EXPERIAN PLC	38,764	24.52	950,493.28
	G4S PLC	77,964	1.95	152,107.76
	INTERTEK GROUP PLC	7,061	56.52	399,087.72
	RELX PLC	85,706	19.39	1,661,839.34
	RENTOKIL INITIAL PLC	72,952	4.23	309,243.52
	EASYJET PLC	9,909	10.94	108,454.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	6.53	333,294.16
	BURBERRY GROUP PLC	18,236	22.51	410,492.36
	PERSIMMON PLC	13,492	20.65	278,609.80
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.73	288,093.28
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	38.55	252,502.50
	CARNIVAL PLC	8,185	35.69	292,122.65
	COMPASS GROUP PLC	68,629	19.64	1,348,216.70
	GVC HOLDINGS PLC	20,500	6.31	129,355.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	7,472	55.30	413,201.60
	MERLIN ENTERTAINME	30,924	4.50	139,219.84
	TUI AG-DI	17,558	8.57	150,612.52
	WHITBREAD PLC	7,881	44.60	351,492.60
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,371	5.35	226,939.07
	INFORMA PLC	54,925	8.81	483,889.25
	ITV PLC	154,979	1.13	175,513.71
	PEARSON	33,153	8.79	291,547.48
	WPP PLC	56,653	9.36	530,611.99
	KINGFISHER PLC	90,095	2.21	199,740.61
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	2.11	174,375.17
	NEXT PLC	6,461	56.58	365,563.38
	OCADO GROUP PLC	16,600	12.11	201,026.00
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.01	225,310.20
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.03	166,660.57
	TESCO	441,556	2.28	1,006,747.68
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,323	23.93	366,679.39
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	102,261	30.20	3,088,793.50
	COCA-COLA HBC AG-CDI	9,115	27.41	249,842.15
	DIAGEO	107,795	33.53	3,614,905.32
	IMPERIAL BRANDS PLC	41,332	21.35	882,644.86
	RECKITT BENCKISER PLC	30,716	64.75	1,988,861.00
	UNILEVER PLC	49,297	49.98	2,463,864.06
	NMC HEALTH PLC	4,750	24.79	117,752.50
	SMITH & NEPHEW PLC	39,534	17.59	695,600.73
ASTRAZENECA	56,458	63.59	3,590,164.22
GLAXOSMITHKLINE	221,189	16.53	3,657,581.30
BARCLAYS	741,595	1.59	1,185,958.72
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	887,685	6.56	5,826,764.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,125,749	0.56	1,780,739.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND	205,762	2.28	469,548.88
STANDARD CHARTERED PLC	125,164	6.82	854,119.13
3I GROUP PLC	42,422	11.34	481,065.48
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,976	21.00	251,496.00
INVESTEC PLC	32,355	5.11	165,463.47
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	13,833	56.28	778,521.24
SCHRODERS PLC	5,525	30.18	166,744.50
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	10.87	290,667.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105,646	3.10	327,925.18
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	22.21	219,257.12
AVIVA PIC	181,949	4.14	753,632.75
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.31	227,916.67
LEGAL & GENERAL GROUP	269,808	2.69	726,592.94
PRUDENTIAL	112,358	17.18	1,930,310.44
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	5.74	296,821.20
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	15,136	17.00	257,312.00
SAGE GROUP PLC	46,955	8.16	383,434.53
HALMA PLC	16,936	20.05	339,566.80
BT GROUP PLC	382,244	1.89	725,652.00
VODAFONE GROUP PLC	1,191,443	1.31	1,569,845.29
CENTRICA PLC	239,385	0.89	213,052.65
NATIONAL GRID PLC	145,466	8.40	1,222,932.66
SEVERN TRENT PLC	11,927	20.40	243,310.80
SSE PLC	45,896	11.65	534,688.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	7.89	274,117.53
イギリスポンド 小計		13,316,283		81,615,364.80
				(11,025,419,630)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	8,748	19.92	174,260.16
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	626.00	255,408.00
	GIVAUDAN-REG	401	2,640.00	1,058,640.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	21,140	50.00	1,057,000.00
	SIKA AG-BR	5,812	152.90	888,654.80
	ABB LTD	81,841	18.95	1,551,296.15
	GEBERIT AG-REG	1,662	458.70	762,359.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	911	221.60	201,877.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,651	226.60	374,116.60
	ADECCO GROUP AG-REG	6,618	54.44	360,283.92
	SGS SA	225	2,433.00	547,425.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,431	147.95	359,666.45
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	23,231	85.94	1,996,472.14
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,228	304.40	373,803.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	56.80	170,627.20
	DUFRY AG-REG	1,811	87.82	159,042.02
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	100	1,951.00	195,100.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	80,900.00	404,500.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	48	7,210.00	346,080.00
	NESTLE SA - REGISTERED	135,009	102.72	13,868,124.48
	ALCON INC	19,395	57.98	1,124,522.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	224.20	599,062.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	480	832.20	399,456.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,226	342.20	1,103,937.20
	NOVARTIS	95,440	91.60	8,742,304.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	30,931	263.80	8,159,597.80
	VIFOR PHARMA AG	2,126	150.00	318,900.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,429	12.24	1,388,938.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	10,752	41.97	451,261.44
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	75.05	171,789.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	766	795.40	609,276.40
	UBS GROUP AG	172,537	11.64	2,008,330.68
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	181.00	422,454.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,587	488.20	774,773.40
	SWISS RE LTD	13,799	95.96	1,324,152.04
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,775	348.10	2,358,377.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	87.95	318,554.90
	TEMENOS AG - REG	2,443	172.50	421,417.50
	SWISSCOM	1,063	478.60	508,751.80
スイスフラン 小計		781,950		56,310,593.83
				(6,184,592,520)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	309.30	2,861,025.00
	BOLIDEN AB	13,081	225.65	2,951,727.65
	ALFA LAVAL AB	14,233	187.30	2,665,840.90
	ASSA ABLOY AB-B	43,306	223.50	9,678,891.00
	ATLAS COPCO A	28,978	297.00	8,606,466.00
	ATLAS COPCO B	18,786	266.30	5,002,711.80
	EPIROC AB-A	26,536	105.80	2,807,508.80
	EPIROC AB-B	12,127	100.45	1,218,157.15
	SANDVIK AB	48,851	156.20	7,630,526.20
	SKANSKA B	13,987	174.35	2,438,633.45
	SKF AB-B	18,340	167.30	3,068,282.00
	VOLVO B	63,885	149.40	9,544,419.00
	SECURITAS B	15,577	167.75	2,613,041.75
	ELECTROLUX AB-SER B	8,955	231.20	2,070,396.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	84.66	1,849,059.06
	HENNES & MAURITZ B	32,859	168.04	5,521,626.36
	ICA GRUPPEN AB	4,719	421.10	1,987,170.90
	SWEDISH MATCH AB	6,770	389.10	2,634,207.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	25,364	284.70	7,221,130.80
	NORDEA BANK ABP	134,014	63.00	8,442,882.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	69,722	93.10	6,491,118.20
	SVENSKA HANDELSBK A	65,730	89.60	5,889,408.00
	SWEDBANK AB-A	39,241	134.50	5,277,914.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	212.70	1,835,813.70
	INVESTOR AB-B SHS	19,673	461.10	9,071,220.30
	KINNEVIK AB - B	11,182	250.00	2,795,500.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,030	362.20	735,266.00
	ERICSSON (LM) B	134,339	82.52	11,085,654.28
	HEXAGON AB-B SHS	12,400	493.60	6,120,640.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,225	502.50	1,620,562.50
	TELE2 AB-B SHS	18,919	136.25	2,577,713.75
	TELIA CO AB	133,145	42.65	5,678,634.25
スウェーデンクローナ 小計		1,079,696		149,993,148.30
				(1,721,921,342)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,500	259.90	1,429,450.00
	EQUINOR ASA	42,951	165.20	7,095,505.20
	NORSK HYDRO	61,358	33.23	2,038,926.34
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,407	416.60	3,085,756.20
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	223.60	1,052,261.60
	MOWI ASA	18,884	221.50	4,182,806.00
	ORKLA	33,665	76.06	2,560,559.90
	DNB ASA	43,059	158.00	6,803,322.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	173.90	1,939,506.70
	TELENOR ASA	32,710	174.85	5,719,343.50
ノルウェークローネ 小計		261,393		35,907,437.44
				(449,561,116)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,151	596.20	2,474,826.20
	NOVOZYMES A/S	9,595	317.90	3,050,250.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	9,068	588.80	5,339,238.40
	ISS A/S	6,102	192.65	1,175,550.30
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	7,390.00	1,470,610.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	270	7,766.00	2,096,820.00
	DSV A/S	8,200	636.00	5,215,200.00
	PANDORA A/S	5,549	262.30	1,455,502.70
	CARLSBERG AS-B	5,005	901.80	4,513,509.00
	COLOPLAST-B	5,071	793.20	4,022,317.20
	DEMANT A/S	4,463	195.05	870,508.15
	GENMAB A/S	2,406	1,238.50	2,979,831.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	260.90	951,502.30
	NOVO NORDISK A/S-B	75,451	331.05	24,978,053.55
	DANSKE BANK A/S	32,879	103.00	3,386,537.00
	TRYG A/S	5,192	208.40	1,082,012.80
	ORSTED A/S	8,810	634.80	5,592,588.00
デンマーククローネ 小計		186,058		70,654,857.10
				(1,140,369,393)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	26.24	336,423.04
	OIL SEARCH LTD	52,747	7.00	369,229.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	72,570	7.75	562,417.50
	SANTOS	83,906	7.00	587,342.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,845	22.30	108,043.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,887	34.17	1,431,278.79
	WORLEYPARSONS LTD	14,417	15.41	222,165.97
	ALUMINA LIMITED	75,453	2.34	176,560.02
	BHP GROUP LTD	131,644	41.33	5,440,846.52
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	13.07	281,645.43
	BORAL LIMITED	42,845	5.61	240,360.45
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	57,536	8.73	502,289.28
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.46	281,097.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	15,221	18.91	287,829.11
	NEWCREST MINING LIMITED	30,755	34.02	1,046,285.10
	ORICA LTD	19,570	20.42	399,619.40
	RIO TINTO LTD	15,767	100.51	1,584,741.17
	SOUTH32 LTD	216,184	3.13	676,655.92
	CIMIC GROUP LIMITED	2,943	34.80	102,416.40
	BRAMBLES LTD	63,458	12.65	802,743.70
	SEEK LTD	17,113	21.35	365,362.55
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	5.66	529,798.64
	TRANSURBAN GROUP	112,078	15.27	1,711,431.06
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	25,733	30.47	784,084.51
	CROWN RESORTS LTD	18,801	12.80	240,652.80
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	38.28	113,844.72
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	45.62	136,312.56
	TABCORP HOLDINGS LTD	90,583	4.59	415,775.97
	REA GROUP LTD	3,000	97.99	293,970.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.45	164,743.45
	WESFARMERS LTD	50,229	39.30	1,973,999.70
	COLES GROUP LTD	50,229	13.98	702,201.42
	WOOLWORTHS GROUP LTD	57,160	34.93	1,996,598.80
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	22,146	10.51	232,754.46
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	16.92	583,401.60
	COCHLEAR LIMITED	2,282	221.28	504,960.96
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,371	71.92	386,282.32
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,089	27.87	532,010.43
	CSL LIMITED	20,235	223.34	4,519,284.90
	AUST AND NZ BANKING GROUP	124,005	27.65	3,428,738.25
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	9.19	175,510.62
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.58	276,518.82
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	77,408	82.35	6,374,548.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	123,216	28.33	3,490,709.28
	WESTPAC BANKING	150,107	28.39	4,261,537.73
	AMP LTD	113,052	1.80	203,493.60
	ASX LTD	7,739	86.64	670,506.96
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	6.92	211,274.52
	MACQUARIE GROUP LIMITED	14,169	129.31	1,832,193.39
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	96,651	8.63	834,098.13
	MEDIBANK PRIVATE LTD	102,821	3.64	374,268.44
	QBE INSURANCE GROUP	54,883	11.88	652,010.04
	SUNCORP GROUP LIMITED	60,266	13.40	807,564.40
	COMPUTERSHARE LIMITED	21,970	16.15	354,815.50
	TELSTRA CORP	186,467	3.86	719,762.62
	TPG TELECOM LTD	22,697	6.80	154,339.60
	AGL ENERGY LTD	26,594	21.00	558,474.00
	AUSNET SERVICES	47,066	1.81	85,424.79
オーストラリアドル 小計		3,025,095		57,093,249.96
				(4,311,111,304)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	49,092	4.91	241,041.72
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	9.64	473,458.96
	A2 MILK CO LTD	28,382	17.02	483,061.64
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	26,518	16.15	428,265.70
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	12.99	285,780.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	66,673	3.88	259,024.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	4.99	319,529.66
ニュージーランドドル 小計		305,813		2,490,162.28
				(180,636,371)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	120,448	76.10	9,166,092.80
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	15.30	1,124,550.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	57,500	61.20	3,519,000.00
	MTR CORP	68,000	53.60	3,644,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	22.65	1,064,550.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	88,000	56.20	4,945,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	13.82	834,728.00
	SANDS CHINA LTD	104,600	40.55	4,241,530.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	38,000	9.86	374,680.00
	SJM HOLDINGS LTD	42,000	9.35	392,700.00
	WYNN MACAU LTD	60,800	19.02	1,156,416.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	24,000	38.50	924,000.00
	WH GROUP LTD	363,500	8.02	2,915,270.00
	BANK EAST ASIA	46,964	22.00	1,033,208.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	162,500	31.05	5,045,625.00
	HANG SENG BANK	33,700	195.00	6,571,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,500	266.80	14,007,000.00
	AIA GROUP LTD	537,000	86.80	46,611,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	113,948	62.10	7,076,170.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	72,000	19.14	1,378,080.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	56,761	42.70	2,423,694.70
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	39.60	1,227,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	32.15	1,189,550.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	12.06	3,678,300.00
	SINO LAND CO	128,600	13.30	1,710,380.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	130.60	9,142,000.00
	SWIRE PACIFIC A	20,000	96.40	1,928,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	40,600	30.75	1,248,450.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	20.35	1,241,350.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	50.35	3,071,350.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	53.60	2,144,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.56	966,720.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	61.90	1,980,800.00
	CLP HOLDINGS	72,500	86.85	6,296,625.00
	HONG KONG & CHINA GAS	446,457	17.54	7,830,855.78
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	59,000	57.95	3,419,050.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	94.40	1,104,480.00
香港ドル 小計		3,850,978		166,630,306.08
				(2,307,829,739)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	57,500	6.53	375,475.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	2.44	151,280.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.29	320,892.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	117,400	1.49	174,926.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.77	315,503.00
	SINGAPORE AIRLINES	17,500	9.63	168,525.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	14,600	4.93	71,978.00
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.93	298,919.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.25	190,237.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	36.19	166,474.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.30	146,016.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.97	304,896.00
	DBS GROUP	79,000	26.65	2,105,350.00
	OCBC BANK	136,050	11.74	1,597,227.00
	UNITED OVERSEAS BANK	58,100	26.80	1,557,080.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	8.03	341,275.00
	CAPITALAND LTD	118,900	3.63	431,607.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	9.50	209,000.00
	UOL GROUP LIMITED	24,800	7.52	186,496.00
	VENTURE CORP LTD	14,300	15.78	225,654.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	347,180	3.46	1,201,242.80
シンガポールドル 小計		2,272,900		10,540,053.80
				(835,826,266)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	18.25	519,833.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	732	566.00	414,312.00
	BANK HAPOALIM BM	43,070	27.30	1,175,811.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	59,200	25.40	1,503,680.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	38,227	15.19	580,668.13
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	84.50	529,984.00
	AZRIELI GROUP	1,471	243.40	358,041.40
	NICE LTD	2,295	526.40	1,208,088.00
イスラエルシェケル 小計		179,751		6,290,417.53
				(193,052,913)
合 計		49,224,819		179,784,550,123
				(179,784,550,123)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	46,179	511,201.53
		LENDLEASE GROUP	27,483	413,893.98
		SYDNEY AIRPORT	53,915	440,485.55
	オーストラリアドル 小計		127,577	1,365,581.06
				(103,115,025)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	1,046,500.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,305,100.00
	香港ドル 小計		315,000	3,351,600.00
				(46,419,660)
投資信託受益証券合計			442,577	149,534,685
				(149,534,685)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	23,507	409,962.08
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,686	669,441.96
		AMERICAN TOWER CORPORATION	19,462	3,985,622.98
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55,661	531,005.94
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,260	1,294,881.00
		BOSTON PROPERTIES	6,944	904,872.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,103	439,185.12
		CROWN CASTLE INTL CORP	18,686	2,414,418.06
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,268	1,089,175.36
		DUKE REALTY CORP	15,871	528,504.30
		EQUINIX INC	3,545	1,801,994.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,424	423,069.44
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16,603	1,285,570.29
		ESSEX PROPERTY TRUST	2,962	870,087.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,625	617,737.50
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,090	403,677.60
		HCP INC	20,968	669,927.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,932	587,836.20
		INVITATION HOMES INC	15,261	414,793.98
		IRON MOUNTAIN INC	12,039	364,420.53
		KIMCO REALTY CORP	17,599	330,861.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,658	299,421.36
		MACERICH CO/THE	4,623	154,130.82
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,069	601,639.61
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	383,980.00
		PROLOGIS INC	28,374	2,334,045.24
		PUBLIC STORAGE	7,084	1,715,815.64
		REALTY INCOME CORP	12,818	888,287.40
		REGENCY CENTERS CORP	6,825	451,473.75
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,947	1,157,993.76
		SIMON PROPERTY GROUP	13,909	2,213,895.53
		SL GREEN REALTY CORP	4,007	328,654.14
		SUN COMMUNITIES INC	3,481	457,194.54
		UDR INC	11,920	544,148.00
		VENTAS INC	16,040	1,088,795.20
		VEREIT INC	40,232	366,111.20
		VORNADO REALTY TRUST	7,639	488,055.71
		WELLTOWER INC	16,702	1,387,769.18
		WP CAREY INC	6,973	591,868.24
	アメリカドル 小計		502,097	35,490,325.00
				(3,840,762,971)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,812	179,129.16
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	234,806.25
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,942	97,056.58
	カナダドル 小計		19,699	510,991.99
				(42,085,300)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		COVIVIO(FP)	1,902	179,263.50
		GECINA SA	1,960	269,892.00
		ICADE	1,843	146,057.75
		KLEPIERRE	8,356	245,749.96
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,283	807,679.65
	ユーロ 小計		1,625,928	1,648,642.86
				(198,644,978)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	39,175	212,406.85
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	271,258.34
		SEGRO PLC	43,067	334,544.45
	イギリスポンド 小計		114,374	818,209.64
				(110,531,940)
	オーストラリアドル	DEXUS	47,933	647,574.83
		GOODMAN GROUP	73,073	1,115,093.98
		GPT GROUP	84,564	524,296.80
		MIRVAC GROUP	176,235	574,526.10
		SCENTRE GROUP	228,183	892,195.53
STOCKLAND		121,481	564,886.65
VICINITY CENTERS		163,023	418,969.11
オーストラリアドル 小計		894,492	4,737,543.00
			(357,731,871)
香港ドル	LINK REIT	96,000	9,163,200.00
香港ドル 小計		96,000	9,163,200.00
			(126,910,320)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	363,306.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	236,500.00
	CAPITALAND MALL TRUST	117,100	306,802.00
	SUNTEC REIT	113,000	220,350.00
シンガポールドル 小計		460,400	1,126,958.00
			(89,367,769)
投資証券合計			3,712,990	4,766,035,149
				(4,766,035,149)
合計				4,915,569,834
				(4,915,569,834)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	615銘柄	97.0%	―	―	67.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.0%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.4%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.1%	―	―	11.3%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	99.0%	―	―	6.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.3%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	93.0%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.3%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。