有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,570,686,576
コール・ローン	1,101,821,444
株式	195,713,155,553
投資信託受益証券	172,269,164
投資証券	4,991,258,221
派生商品評価勘定	132,535,815
未収入金	18,179,908
未収配当金	207,097,398
差入委託証拠金	1,575,048,379
流動資産合計	212,482,052,458
資産合計	212,482,052,458
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	78,434,753
前受金	71,538,199
未払株式払込金	48,185,410
未払解約金	169,495,085
未払利息	2,724
流動負債合計	367,656,171
負債合計	367,656,171
純資産の部
元本等
元本	87,574,138,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,540,258,158
元本等合計	212,114,396,287
純資産合計	212,114,396,287
負債純資産合計	212,482,052,458

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		87,574,138,129口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4221円
		(1万口当たり純資産額)	(24,221円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 7月26日
期首元本額	112,646,408,407円
期中追加設定元本額	6,563,892,587円
期中一部解約元本額	31,636,162,865円
期末元本額	87,574,138,129円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	2,080,601,594円
DC外国株式インデックスファンド	4,462,015,030円
DC外国株式インデックスファンドL	18,324,374,318円
DCバランスファンド30	671,122,408円
DCバランスファンド50	1,356,442,558円
DCバランスファンド70	745,792,990円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	467,848,343円
外国株式インデックスe	6,258,507,711円
インデックスコレクション(外国株式)	4,446,068,555円
インデックスコレクション(バランス株式30)	1,636,525,718円
インデックスコレクション(バランス株式50)	575,594,199円
インデックスコレクション(バランス株式70)	516,196,334円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	15,434,082,081円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,200,490,942円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,443,346,471円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	213,232,685円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	2,076,758,105円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	131,680,502円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	638,606,380円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	18,052,880円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	3,733,116,728円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	882,122,958円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	517,381,560円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	9,838,151,667円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	926,232,103円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	4,352,053,052円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,487,446,153円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	43,930,398円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	466,288,716円
VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	77,842,863円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	209,413,579円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	626,350,169円
バランスVA20(適格機関投資家専用)	35,202,431円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	987,787,105円
バランスVA20L(適格機関投資家専用)	24,786,574円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	179,192,863円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	468,884,521円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	20,614,885円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,576,724,431
投資信託受益証券	14,488,298
投資証券	214,676,894
合計	12,805,889,623

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,039,460,939	-	11,110,999,138	71,538,199
合計		11,039,460,939	-	11,110,999,138	71,538,199

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,190,218,271	-	1,173,012,570	△17,205,701
	アメリカドル	751,551,045	-	736,231,370	△15,319,675
	ユーロ	156,646,560	-	155,544,000	△1,102,560
	イギリスポンド	282,020,666	-	281,237,200	△783,466
	売建	371,015,564	-	371,247,000	△231,436
	アメリカドル	344,966,720	-	345,123,000	△156,280
	ユーロ	15,523,464	-	15,552,000	△28,536
	オーストラリアドル	10,525,380	-	10,572,000	△46,620
合計		1,561,233,835	-	1,544,259,570	△17,437,137

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	29,804	44.21	1,317,634.84
	ANTERO RESOURCES CORP	8,092	20.80	168,313.60
	APACHE CORP	20,175	47.96	967,593.00
	BAKER HUGHES A GE CO	21,381	34.36	734,651.16
	CABOT OIL & GAS CORP	24,594	24.78	609,439.32
	CHENIERE ENERGY INC	10,538	46.02	484,958.76
	CHEVRON CORP	99,457	103.20	10,263,962.40
	CIMAREX ENERGY CO	5,025	95.03	477,525.75
	CONCHO RESOURCES INC	7,763	128.38	996,613.94
	CONOCOPHILLIPS	66,184	42.61	2,820,100.24
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5,386	31.53	169,820.58
	CORE LABORATORIES N.V.	2,155	106.30	229,076.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,055	31.74	795,245.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,750	93.21	442,747.50
	EOG RESOURCES INC	30,786	93.31	2,872,641.66
	EQT CORPORATION	8,816	63.08	556,113.28
	EXXON MOBIL	217,993	79.87	17,411,100.91
	HALLIBURTON CO	46,130	42.51	1,960,986.30
	HELMERICH & PAYNE	6,339	54.37	344,651.43
	HESS CORP	15,109	44.13	666,760.17
	HOLLYFRONTIER CORP	10,931	27.57	301,367.67
	KINDER MORGAN INC	101,244	20.33	2,058,290.52
	MARATHON OIL CORP	44,903	11.88	533,447.64
	MARATHON PETROLEUM CORP	28,113	55.56	1,561,958.28
	MURPHY OIL CORP	9,351	24.96	233,400.96
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	20,041	33.18	664,960.38
	NEWFIELD EXPLORATION CO	11,699	26.66	311,895.34
	NOBLE ENERGY INC	22,795	28.18	642,363.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	40,797	59.41	2,423,749.77
	ONEOK INC	11,140	54.88	611,363.20
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	12,200	28.24	344,528.00
	PHILLIPS 66	22,938	82.65	1,895,825.70
	PIONEER NATURAL RESOURCES	9,047	160.10	1,448,424.70
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,984	27.30	136,063.20
	RANGE RESOURCES CORP	11,219	20.42	229,091.98
	SCHLUMBERGER	73,117	66.42	4,856,431.14
	TARGA RESOURCES CORP	10,350	46.30	479,205.00
	TECHNIPFMC PLC	23,499	28.04	658,911.96
	TESORO CORP	6,913	96.71	668,556.23
	VALERO ENERGY CORP	24,125	67.68	1,632,780.00
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	48,849	4.22	206,142.78
	WILLIAMS COS	43,439	31.67	1,375,713.13
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	10,960	144.94	1,588,542.40
	ALBEMARLE CORP	5,954	118.60	706,144.40
	AVERY DENNISON CORP	5,207	93.96	489,249.72
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,844	32.17	348,851.48
	BALL CORP	17,586	42.68	750,570.48
	CELANESE CORP-SERIES A	7,587	97.75	741,629.25
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,239	30.22	369,862.58
	CROWN HOLDINGS INC	7,348	59.94	440,439.12
	DOW CHEMICAL CO	63,565	66.22	4,209,274.30
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	45,275	84.35	3,818,946.25
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	7,768	85.80	666,494.40
	ECOLAB INC	13,990	132.04	1,847,239.60
	FMC CORP	7,713	76.80	592,358.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	68,713	12.96	890,520.48
	INT'L PAPER CO	20,773	56.75	1,178,867.75
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,198	132.51	556,276.98
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,465	87.25	1,611,071.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,194	227.00	725,038.00
	MONSANTO CO	23,394	117.50	2,748,795.00
	MOSAIC CO/THE	17,569	24.16	424,467.04
	NEWMONT MINING CORP	28,196	33.90	955,844.40
	NUCOR CORP	16,931	60.51	1,024,494.81
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,966	108.99	541,244.34
PPG INDUSTRIES INC	13,368	105.39	1,408,853.52
PRAXAIR INC	15,218	135.22	2,057,777.96
SEALED AIR CORP	9,792	45.30	443,577.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,205	351.65	1,478,688.25
STEEL DYNAMICS INC	12,240	37.52	459,244.80
VULCAN MATERIALS CO	7,023	126.50	888,409.50
WESTROCK CO	13,307	58.62	780,056.34
WR GRACE & CO	3,649	72.25	263,640.25
3 M COMPANY	31,288	210.00	6,570,480.00
ACUITY BRANDS INC	2,326	206.68	480,737.68
AERCAP HOLDINGS NV	7,756	49.40	383,146.40
AGCO CORP	3,843	71.74	275,696.82
ALLEGION PLC	4,805	80.31	385,889.55
AMETEK INC	12,258	61.21	750,312.18
ARCONIC INC	20,136	25.17	506,823.12
BOEING CO	30,527	212.18	6,477,218.86
CATERPILLAR	31,244	108.18	3,379,975.92
CUMMINS INC	8,511	166.47	1,416,826.17
DEERE&CO	14,242	126.55	1,802,325.10
DOVER CORP	8,227	83.95	690,656.65
EATON CORP	24,084	78.65	1,894,206.60
EMERSON ELECTRIC CO	34,290	60.03	2,058,428.70
FASTENAL CO	15,334	43.03	659,822.02
FLOWSERVE CORP	7,966	46.24	368,347.84
FLUOR CORP	8,177	44.72	365,675.44
FORTIVE CORP	16,538	63.29	1,046,690.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	8,144	65.71	535,142.24
GENERAL DYNAMICS CORP	13,456	204.93	2,757,538.08
GENERAL ELECTRIC CO	458,499	25.43	11,659,629.57
GRAINGER (WW) INC	2,999	166.88	500,473.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC	10,197	32.11	327,425.67
HONEYWELL INTL INC	37,924	137.71	5,222,514.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,490	201.66	502,133.40
IDEX CORP	3,855	113.88	439,007.40
ILLINOIS TOOL WORKS	16,290	141.98	2,312,854.20
INGERSOLL-RAND PLC	13,741	91.05	1,251,118.05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,073	52.17	368,998.41
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10,900	63.59	693,131.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	12,000	42.25	507,000.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	49,975	44.00	2,198,900.00
L3 TECHNOLOGIES INC	4,096	177.68	727,777.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,937	176.34	341,570.58
LOCKHEED MARTIN CORP	13,689	290.28	3,973,642.92
MASCO CORP	16,388	37.72	618,155.36
MIDDLEBY CORP	3,030	129.71	393,021.30
NORTHROP GRUMMAN CORP	8,934	265.27	2,369,922.18
PACCAR INC	18,660	69.14	1,290,152.40
PARKER HANNIFIN CORP	7,097	164.40	1,166,746.80
PENTAIR PLC	9,130	64.58	589,615.40
RAYTHEON COMPANY	15,673	169.46	2,655,946.58
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,819	163.96	1,118,043.24
ROCKWELL COLLIN	8,737	109.86	959,846.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,396	235.02	1,268,167.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	8,985	45.05	404,774.25
SMITH (A.O.) CORP	8,653	55.29	478,424.37
SNAP-ON INC	2,943	147.51	434,121.93
STANLEY BLACK&DECKER	8,013	143.70	1,151,468.10
TEXTRON	14,314	48.79	698,380.06
TRANSDIGM GROUP INC	2,824	287.02	810,544.48
UNITED RENTALS INC	4,452	118.39	527,072.28
UNITED TECHNOLOGIES CORP	40,145	123.13	4,943,053.85
WABCO HOLDINGS INC	2,741	140.56	385,274.96
WABTEC CORP	4,324	86.95	375,971.80
XYLEM INC	9,461	57.72	546,088.92
CINTAS CORP	4,438	138.19	613,287.22
EQUIFAX INC	6,359	144.52	919,002.68
IHS MARKIT LTD	19,029	45.70	869,625.30
MANPOWER GROUP	3,912	108.18	423,200.16
NIELSEN HOLDINGS PLC	18,961	39.83	755,216.63
REPUBLIC SERVICES INC	12,626	64.51	814,503.26
ROBERT HALF INTL INC	6,347	47.17	299,387.99
ROLLINS INC	4,760	41.52	197,635.20
STERICYCLE INC	4,468	76.41	341,399.88
VERISK ANALYTICS INC	8,428	87.11	734,163.08
WASTE CONNECTIONS INC	13,965	63.90	892,363.50
WASTE MANAGEMENT INC	23,564	75.09	1,769,420.76
AMERCO	376	373.83	140,560.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,277	51.28	321,884.56
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,489	65.62	491,428.18
CSX CORP	48,432	50.82	2,461,314.24
DELTA AIR LINES INC	9,273	51.53	477,837.69
EXPEDITORS INTL WASH INC	9,151	59.09	540,732.59
FEDEX CORP	13,479	212.68	2,866,713.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,727	91.54	432,709.58
KANSAS CITY SOUTHERN	5,677	105.01	596,141.77
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	3,900	75.97	296,283.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	15,566	117.50	1,829,005.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	7,809	59.81	467,056.29
UNION PACIFIC CORP	42,669	103.66	4,423,068.54
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,613	70.43	324,893.59
UNITED PARCEL SERVICE B	36,106	112.15	4,049,287.90
AUTOLIV INC	4,653	107.50	500,197.50
BORGWARNER INC	10,770	44.72	481,634.40
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	14,411	90.50	1,304,195.50
FORD MOTOR COMPANY	197,869	11.29	2,233,941.01
GENERAL MOTORS CO	70,421	35.82	2,522,480.22
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13,776	35.16	484,364.16
HARLEY-DAVIDSON	9,347	48.48	453,142.56
LEAR CORP	3,994	144.03	575,255.82
TESLA INC	6,864	342.52	2,351,057.28
COACH INC	14,838	48.55	720,384.90
DR HORTON INC	18,752	36.56	685,573.12
GARMIN LTD	6,761	51.68	349,408.48
HANESBRANDS INC	19,888	23.24	462,197.12
HASBRO INC	5,941	105.00	623,805.00
LEGGETT & PLATT INC	7,015	53.38	374,460.70
LENNAR CORP-CL A	11,135	52.88	588,818.80
LULULEMON ATHLETICA INC	5,051	62.02	313,263.02
MATTEL INC	18,030	20.80	375,024.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	8,077	34.91	281,968.07
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,344	244.02	816,002.88
NEWELL BRANDS INC	25,059	52.60	1,318,103.40
NIKE B	69,409	58.95	4,091,660.55
NVR INC	179	2,664.69	476,979.51
POLARIS INDUSTRIES INC	2,942	92.80	273,017.60
PULTE GROUP INC	15,636	24.42	381,831.12
PVH CORP	4,007	116.52	466,895.64
RALPH LAUREN CORPORATION	3,612	73.04	263,820.48
TOLL BROTHERS INC	8,145	39.21	319,365.45
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,148	20.27	225,969.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,227	18.26	205,005.02
VF CORP	17,586	58.88	1,035,463.68
WHIRLPOOL CORP	3,979	190.08	756,328.32
ARAMARK	12,256	40.49	496,245.44
BLOCK H & R INC	10,235	29.78	304,798.30
CARNIVAL CORPORATION	18,586	66.99	1,245,076.14
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,327	339.98	451,153.46
DARDEN RESTAURANTS INC	6,174	86.63	534,853.62
DOMINO'S PIZZA INC	2,536	213.97	542,627.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,476	62.01	649,616.76
LAS VEGAS SANDS CORP	20,593	62.71	1,291,387.03
MARRIOTT INTL A	16,995	102.71	1,745,556.45
MCDONALD'S CORP	43,586	151.85	6,618,534.10
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	11,411	22.14	252,639.54
MGM RESORTS INTERNATIONAL	24,294	33.99	825,753.06
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	8,374	55.73	466,683.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,118	115.74	1,055,317.32
STARBUCKS CORP	77,416	58.02	4,491,676.32
VAIL RESORTS INC	2,021	209.91	424,228.11
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	5,351	103.07	551,527.57
WYNN RESORTS LTD	4,295	138.53	594,986.35
YUM BRANDS INC	17,449	74.59	1,301,520.91
CBS CORP-CL B	19,291	66.26	1,278,221.66
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,269	348.08	3,922,513.52
COMCAST CORP-CL A	248,630	39.47	9,813,426.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	7,886	26.49	208,900.14
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	12,985	25.48	330,857.80
DISH NETWORK CORPORATION-A	12,018	64.33	773,117.94
INTERPUBLIC GROUP OF COS	19,962	25.57	510,428.34
LIBERTY BROADBAND-C	5,651	90.02	508,703.02
LIBERTY GLOBAL PLC-A	12,871	32.76	421,653.96
LIBERTY GLOBAL PLC-C	32,293	31.70	1,023,688.10
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	10,552	42.02	443,395.04
LIBERTY SIRIUSXM-A	4,837	42.10	203,637.70
NEWS CORP-CLASS A	22,501	13.98	314,563.98
OMNICOM GROUP	12,545	82.12	1,030,195.40
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,724	78.09	368,897.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	83,565	5.38	449,579.70
THE WALT DISNEY CO	83,051	107.00	8,886,457.00
TIME WARNER INC	40,965	100.11	4,101,006.15
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	56,353	27.68	1,559,851.04
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	23,286	27.50	640,365.00
VIACOM INC-CLASS B	18,443	36.22	668,005.46
ADVANCE AUTO PARTS	3,895	103.17	401,847.15
AMAZON.COM	21,327	1,038.95	22,157,686.65
AUTONATION INC	4,199	42.85	179,927.15
AUTOZONE INC	1,536	498.25	765,312.00
BED BATH & BEYOND INC	7,413	28.17	208,824.21
BEST BUY COMPANY INC	15,140	54.80	829,672.00
CARMAX INC	10,070	65.70	661,599.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	5,631	35.12	197,760.72
DOLLAR GENERAL CORP	14,982	71.98	1,078,404.36
DOLLAR TREE INC	12,532	69.28	868,216.96
EXPEDIA INC	6,557	154.61	1,013,777.77
FOOT LOCKER INC	7,039	45.05	317,106.95
GAP	14,100	23.17	326,697.00
GENUINE PARTS CO	7,885	81.81	645,071.85
HOME DEPOT	63,993	144.58	9,252,107.94
KOHLS CORP	9,438	39.36	371,479.68
L BRANDS INC	12,863	44.26	569,316.38
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	21,896	24.08	527,255.68
LKQ CORP	15,658	33.01	516,870.58
LOWES COMPANIES	45,561	74.31	3,385,637.91
MACY'S INC	17,317	22.69	392,922.73
NETFLIX INC	22,925	187.91	4,307,836.75
NORDSTROM INC	6,807	46.90	319,248.30
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,031	184.43	927,867.33
PRICELINE GROUP INC/THE	2,579	2,002.01	5,163,183.79
ROSS STORES INC	21,123	53.07	1,120,997.61
SIGNET JEWELERS LTD	3,385	58.27	197,243.95
STAPLES INC	32,302	10.10	326,250.20
TARGET (DAYTON HUDSON)	28,436	54.05	1,536,965.80
TIFFANY & CO	6,588	93.44	615,582.72
TJX COMPANIES INC	34,808	66.90	2,328,655.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,923	51.52	356,672.96
TRIPADVISOR INC	5,778	37.27	215,346.06
ULTA BEAUTY INC	3,147	252.08	793,295.76
COSTCO WHOLESALE CORP	23,358	151.00	3,527,058.00
CVS HEALTH CORP	53,750	77.10	4,144,125.00
KROGER CO	47,772	23.23	1,109,743.56
SYSCO CORP	27,677	51.55	1,426,749.35
WAL-MART STORES	80,640	76.89	6,200,409.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	48,069	79.60	3,826,292.40
WHOLE FOODS MKT INC	16,270	41.67	677,970.90
ALTRIA GROUP INC	101,827	72.64	7,396,713.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,648	41.38	1,268,214.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,158	47.98	535,360.84
BUNGE LIMITED	7,376	80.13	591,038.88
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,577	52.01	550,109.77
COCA-COLA CO	214,259	44.84	9,607,373.56
CONAGRA BRANDS INC	22,086	33.84	747,390.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,993	196.00	1,762,628.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	9,762	91.50	893,223.00
GENERAL MILLS INC	30,220	54.48	1,646,385.60
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,645	105.30	805,018.50
HORMEL FOODS CORP	14,782	33.31	492,388.42
INGREDION INC	3,629	121.83	442,121.07
JM SMUCKER CO	6,179	119.61	739,070.19
KELLOGG CO	13,991	66.83	935,018.53
KRAFT HEINZ CO/THE	32,503	86.22	2,802,408.66
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,060	93.95	569,337.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,015	87.96	880,919.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	79,963	43.75	3,498,381.25
MONSTER BEVERAGE CORP	21,245	52.73	1,120,248.85
PEPSICO INC	74,959	116.13	8,704,988.67
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	81,495	118.89	9,688,940.55
REYNOLDS AMERICAN INC	45,681	65.40	2,987,537.40
TYSON FOODS INC	15,439	61.61	951,196.79
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,701	52.80	723,412.80
CLOROX COMPANY	6,840	131.32	898,228.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	43,907	71.85	3,154,717.95
COTY INC-CL A	25,578	19.18	490,586.04
ESTEE LAUDER CO-CL A	11,816	97.75	1,155,014.00
KIMBERLY-CLARK CORP	19,119	123.81	2,367,123.39
PROCTER & GAMBLE CO	134,333	88.18	11,845,483.94
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,000	123.50	123,500.00
ABBOTT LABORATORIES	91,973	50.80	4,672,228.40
AETNA INC	18,728	156.08	2,923,066.24
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,700	161.19	596,403.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	8,757	93.13	815,539.41
ANTHEM INC	14,060	191.00	2,685,460.00
BARD C R INC	3,908	322.11	1,258,805.88
BAXTER INTERNATIONAL	26,069	62.73	1,635,308.37
BECTON DICKINSON & CO	11,804	205.63	2,427,256.52
BOSTON SCIENTIFIC CORP	72,601	27.62	2,005,239.62
CARDINAL HEALTH	17,047	77.07	1,313,812.29
CENTENE CORP	8,821	84.20	742,728.20
CERNER CORP	16,236	65.74	1,067,354.64
CIGNA CORP	13,696	174.53	2,390,362.88
DANAHER CORP	33,242	83.03	2,760,083.26
DAVITA INC	7,925	65.48	518,929.00
DENTSPLY SIRONA INC	12,246	62.69	767,701.74
DEXCOM INC	4,100	69.71	285,811.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,370	117.14	1,331,881.80
ENVISION HEALTHCARE	6,373	60.28	384,164.44
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	31,585	62.61	1,977,536.85
HCA HEALTHCARE INC	15,967	86.09	1,374,599.03
HENRY SCHEIN INC	4,073	185.69	756,315.37
HOLOGIC INC	13,238	45.13	597,430.94
HUMANA INC	7,948	235.50	1,871,754.00
IDEXX LABORATORIES INC	4,528	170.18	770,575.04
INTUITIVE SURGICAL INC	2,065	949.17	1,960,036.05
LABORATORY CRP OF AMER	5,465	157.89	862,868.85
MCKESSON CORP	11,052	166.74	1,842,810.48
MEDNAX INC	4,910	58.10	285,271.00
MEDTRONIC PLC	72,051	85.09	6,130,819.59
PATTERSON COMPANIES INC	3,985	43.00	171,355.00
QUEST DIAGNOSTICS	7,350	109.44	804,384.00
RESMED INC	7,447	77.19	574,833.93
STRYKER CORP	17,987	146.84	2,641,211.08
TELEFLEX INC	2,222	214.23	476,019.06
THE COOPER COS INC	2,574	250.62	645,095.88
UNITEDHEALTH GROUP INC	50,563	190.89	9,651,971.07
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,744	124.33	589,821.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,742	104.46	495,349.32
VCA INC	4,086	92.57	378,241.02
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,351	65.79	352,042.29
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,664	128.79	1,373,416.56
ABBVIE INC	83,616	73.91	6,180,058.56
AGILENT TECHNOLOGIES	17,232	61.50	1,059,768.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,946	130.74	1,561,820.04
ALKERMES PLC	7,727	58.63	453,034.01
ALLERGAN PLC	17,564	253.52	4,452,825.28
AMGEN	38,643	181.06	6,996,701.58
BIOGEN INC	11,296	284.70	3,215,971.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,127	90.01	821,521.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	87,704	55.60	4,876,342.40
CELGENE CORP	40,791	137.84	5,622,631.44
GILEAD SCIENCES INC	68,514	74.39	5,096,756.46
ILLUMINA INC	7,823	173.99	1,361,123.77
INCYTE CORP	9,025	138.27	1,247,886.75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,158	160.98	508,374.84
JOHNSON & JOHNSON	142,650	133.01	18,973,876.50
LILLY (ELI) & CO	52,034	84.74	4,409,361.16
MALLINCKRODT PLC	6,146	47.14	289,722.44
MERCK & CO	144,824	62.57	9,061,637.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,336	614.99	821,626.64
MYLAN NV	24,169	38.76	936,790.44
PERRIGO CO PLC	6,543	76.35	499,558.05
PFIZER	312,671	33.32	10,418,197.72
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	7,818	91.72	717,066.96
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,140	521.22	2,157,850.80
SEATTLE GENETICS INC	5,000	55.02	275,100.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,344	115.17	154,788.48
TESARO INC	1,865	129.87	242,207.55
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	48,940	32.47	1,589,081.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20,688	182.16	3,768,526.08
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,483	131.49	326,489.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,212	166.11	2,194,645.32
WATERS CORP	4,117	185.01	761,686.17
ZOETIS INC	24,981	63.29	1,581,047.49
BANK OF AMERICA CORP	526,814	23.91	12,596,122.74
BB&T CORP	43,279	46.59	2,016,368.61
CIT GROUP INC	7,240	48.90	354,036.00
CITIGROUP	145,526	66.10	9,619,268.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	27,198	35.45	964,169.10
COMERICA INC	9,119	73.28	668,240.32
EAST WEST BANCORP INC	7,270	57.71	419,551.70
FIFTH THIRD BANCORP	40,172	26.43	1,061,745.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,928	100.37	795,733.36
HUNTINGTON BANCSHARES INC	57,546	13.19	759,031.74
JPMORGAN CHASE & CO	188,099	91.28	17,169,676.72
KEY CORP	57,456	18.30	1,051,444.80
M & T BANK CORP	7,425	160.34	1,190,524.50
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,490	13.08	372,649.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	19,390	17.66	342,427.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	25,380	127.14	3,226,813.20
REGIONS FINL CORP	65,411	14.40	941,918.40
SIGNATURE BANK	2,827	134.30	379,666.10
SUNTRUST BANKS	26,146	57.04	1,491,367.84
SVB FINANCIAL GROUP	2,657	178.27	473,663.39
US BANCORP	88,812	52.79	4,688,385.48
WELLS FARGO & CO	250,432	54.27	13,590,944.64
ZIONS BANCORPORATION	10,223	44.32	453,083.36
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,891	179.05	517,633.55
ALLY FINANCIAL INC	22,374	21.87	489,319.38
AMERICAN EXPRESS	40,090	85.00	3,407,650.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,406	137.56	1,156,329.36
BANK NEW YORK CO	54,229	53.47	2,899,624.63
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	65,512	171.37	11,226,791.44
BLACKROCK INC	6,489	428.32	2,779,368.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,737	87.12	2,242,207.44
CBOE HOLDINGS INC	5,103	93.85	478,916.55
CME GROUP INC	18,106	120.42	2,180,324.52
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,009	62.53	1,313,692.77
E*TRADE FINANCIAL CORP	13,960	41.48	579,060.80
EATON VANCE CORP	6,907	49.06	338,857.42
FRANKLIN RESOURCES INC	17,434	46.66	813,470.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,791	218.18	4,099,820.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	31,774	66.75	2,120,914.50
INVESCO LTD	20,710	36.27	751,151.70
LEUCADIA NATIONAL CORP	17,074	26.80	457,583.20
MOODY'S CORP	9,148	133.57	1,221,898.36
MORGAN STANLEY	73,249	46.71	3,421,460.79
MSCI INC	5,262	108.98	573,452.76
NASDAQ INC	5,829	72.64	423,418.56
NAVIENT CORP	14,116	14.86	209,763.76
NORTHERN TRUST CORP	11,434	87.90	1,005,048.60
PRICE T ROWE GROUP INC	12,927	81.10	1,048,379.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,570	83.85	550,894.50
S&P GLOBAL INC	13,815	154.79	2,138,423.85
SCHWAB (CHARLES) CORP	63,695	41.96	2,672,642.20
SEI INVESTMENTS COMPANY	7,949	56.54	449,436.46
STATE STREET CORP	20,560	91.53	1,881,856.80
SYNCHRONY FINANCIAL	43,982	30.74	1,352,006.68
TD AMERITRADE HOLDING CORP	13,431	46.60	625,884.60
VOYA FINANCIAL INC	9,470	37.92	359,102.40
AFLAC	21,748	77.62	1,688,079.76
ALLEGHANY CORP	782	615.55	481,360.10
ALLSTATE CORP	19,626	89.77	1,761,826.02
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,742	101.66	380,411.72
AMERICAN INT'L GROUP	51,276	64.53	3,308,840.28
AON PLC	14,024	139.63	1,958,171.12
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,494	98.49	639,594.06
ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,410	58.83	553,590.30
ASSURANT INC	3,303	106.00	350,118.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	3,657	50.85	185,958.45
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,145	65.16	335,248.20
CHUBB LTD	24,859	146.89	3,651,538.51
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,280	75.26	623,152.80
EVEREST RE GROUP LTD	2,083	271.12	564,742.96
FNF GROUP	12,921	47.17	609,483.57
HARTFORD FINANCIAL SVCS	20,072	53.70	1,077,866.40
LINCOLN NATIONAL CORP	12,127	71.38	865,625.26
LOEWS CORP	15,181	48.02	728,991.62
MARKEL CORP	742	1,021.48	757,938.16
MARSH & MCLENNAN COS	27,505	80.28	2,208,101.40
METLIFE INC	49,879	54.69	2,727,882.51
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,287	66.38	1,014,751.06
PROGRESSIVE CORP	30,884	46.78	1,444,753.52
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	22,952	112.13	2,573,607.76
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,350	134.68	451,178.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,393	145.40	347,942.20
TORCHMARK CORP	5,657	78.49	444,017.93
TRAVELERS COS INC/THE	14,578	126.38	1,842,367.64
UNUM GROUP	12,274	48.16	591,115.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,900	149.08	1,028,652.00
WR BERKLEY CORP	5,098	71.26	363,283.48
XL GROUP LTD	14,226	46.66	663,785.16
CBRE GROUP INC-A	16,045	38.29	614,363.05
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	61,800	7.61	470,298.00
JONES LANG LASALLE INC	2,230	132.42	295,296.60
WEYERHAEUSER CO	39,835	34.13	1,359,568.55
ACCENTURE PLC-CL A	33,147	128.01	4,243,147.47
ACTIVISION BLIZZARD INC	36,857	61.44	2,264,494.08
ADOBE SYSTEMS INC	25,878	149.53	3,869,537.34
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	9,160	52.37	479,709.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,578	240.15	619,106.70
ALPHABET INC-CL A	15,618	998.31	15,591,605.58
ALPHABET INC-CL C	16,618	980.34	16,291,290.12
ANSYS INC	4,355	127.39	554,783.45
AUTODESK INC	10,608	110.81	1,175,472.48
AUTOMATIC DATA PROCESS	24,083	103.54	2,493,553.82
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,994	75.99	455,484.06
CA INC	15,952	34.73	554,012.96
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,121	35.07	530,293.47
CDK GLOBAL INC	6,693	65.84	440,667.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,045	106.74	751,983.30
CITRIX SYSTEMS INC	8,265	81.58	674,258.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	32,358	69.96	2,263,765.68
COSTAR GROUP INC	1,650	278.82	460,053.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	11,825	63.67	752,897.75
DXC TECHNOLOGY CO	14,743	80.25	1,183,125.75
EBAY	53,847	36.38	1,958,953.86
ELECTRONIC ARTS INC	16,075	113.75	1,828,531.25
FACEBOOK INC-A	123,824	166.00	20,554,784.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	16,603	90.12	1,496,262.36
FIRST DATA CORP- CLASS A	13,900	18.79	261,181.00
FISERV INC	11,558	126.48	1,461,855.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,920	148.36	729,931.20
FORTINET INC	8,520	40.55	345,486.00
GARTNER INC	4,357	128.46	559,700.22
GLOBAL PAYMENTS INC	8,140	94.80	771,672.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	47,422	145.99	6,923,137.78
INTUIT INC	12,992	136.25	1,770,160.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,919	106.19	416,158.61
LEIDOS HOLDINGS	7,207	53.35	384,493.45
MASTERCARD INC-CLASS A	49,995	129.52	6,475,352.40
MERCADOLIBRE INC	1,990	282.38	561,936.20
MICROSOFT CORP	386,072	73.60	28,414,899.20
MOBILEYE NV	10,632	63.28	672,792.96
NUANCE COMMUNICATIONS INC	13,610	17.45	237,494.50
ORACLE CORP	161,528	50.76	8,199,161.28
PAYCHEX INC	17,304	56.94	985,289.76
PAYPAL HOLDINGS INC	60,031	58.58	3,516,615.98
RED HAT INC	9,532	99.45	947,957.40
SABRE CORP	10,169	21.91	222,802.79
SALESFORCE.COM INC	34,449	89.67	3,089,041.83
SERVICENOW INC	8,805	107.95	950,499.75
SPLUNK INC	6,861	61.30	420,579.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,654	39.67	343,304.18
SYMANTEC CORP	33,140	31.08	1,029,991.20
SYNOPSYS INC	8,003	76.34	610,949.02
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	8,723	62.40	544,315.20
TWITTER INC	33,767	20.00	675,340.00
VANTIV INC - CL A	8,513	64.43	548,492.59
VERISIGN INC	4,957	99.96	495,501.72
VISA INC-CLASS A SHARES	97,593	100.37	9,795,409.41
VMWARE INC-CLASS A	3,506	92.29	323,568.74
WESTERN UNION CO	25,608	19.16	490,649.28
WORKDAY INC-CLASS A	6,446	103.65	668,127.90
ZILLOW GROUP INC-C	6,531	44.73	292,131.63
AMPHENOL CORPORATION	16,415	75.64	1,241,630.60
APPLE INC	275,980	152.09	41,973,798.20
ARISTA NETWORKS INC	2,310	155.22	358,558.20
ARROW ELECTRONICS INC	5,228	82.66	432,146.48
AVNET INC	6,677	39.01	260,469.77
CDW CORP/DE	8,508	63.51	540,343.08
CISCO SYSTEMS	262,982	31.86	8,378,606.52
COMMSCOPE HOLDING CO INC	9,775	35.45	346,523.75
CORNING	50,662	31.85	1,613,584.70
F5 NETWORKS INC	3,273	126.79	414,983.67
FLEX LTD	27,142	17.08	463,585.36
FLIR SYSTEMS INC	6,707	38.29	256,811.03
HARRIS CORP	6,589	113.94	750,750.66
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	88,882	17.84	1,585,654.88
HP INC	91,182	19.24	1,754,341.68
JUNIPER NETWORKS INC	20,221	29.46	595,710.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,912	90.67	717,381.04
NETAPP INC	14,061	44.86	630,776.46
PALO ALTO NETWORKS INC	4,678	139.45	652,347.10
SEAGATE TECHNOLOGY	15,615	39.76	620,852.40
TE CONNECTIVITY LTD	18,927	81.67	1,545,768.09
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,193	38.20	503,972.60
WESTERN DIGITAL CORP	15,197	94.62	1,437,940.14
XEROX CORP	11,291	30.56	345,052.96
AT&T INC	322,738	36.23	11,692,797.74
CENTURYLINK INC	28,961	22.76	659,152.36
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	16,253	57.78	939,098.34
SPRINT CORP	39,898	8.54	340,728.92
T-MOBILE US INC	15,330	62.53	958,584.90
VERIZON COMMUNICATIONS	214,151	43.71	9,360,540.21
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	7,550	32.24	243,412.00
AES CORP	33,217	11.32	376,016.44
ALLIANT ENERGY CORPORATION	11,999	40.84	490,039.16
AMEREN CORPORATION	12,859	55.92	719,075.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	26,216	69.19	1,813,885.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,437	80.93	763,736.41
ATMOS ENERGY CORP	5,476	85.95	470,662.20
CENTERPOINT ENERGY INC	21,644	28.17	609,711.48
CMS ENERGY CORP	14,825	46.39	687,731.75
CONSOLIDATED EDISON INC	16,221	82.14	1,332,392.94
DOMINION ENERGY INC	33,459	76.77	2,568,647.43
DTE ENERGY COMPANY	9,536	106.37	1,014,344.32
DUKE ENERGY CORP	36,797	84.55	3,111,186.35
EDISON INTL	17,352	78.48	1,361,784.96
ENTERGY CORP	9,495	76.31	724,563.45
EVERSOURCE ENERGY	16,859	60.74	1,024,015.66
EXELON CORP	49,225	37.20	1,831,170.00
FIRSTENERGY CORP	22,564	31.25	705,125.00
NEXTERA ENERGY INC	24,958	143.15	3,572,737.70
NISOURCE INC	18,907	26.09	493,283.63
OGE ENERGY CORP	11,648	35.58	414,435.84
PG&E CORP	26,962	67.90	1,830,719.80
PINNACLE WEST CAPITAL	5,873	86.48	507,897.04
PPL CORPORATION	36,190	38.40	1,389,696.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	26,919	44.03	1,185,243.57
SCANA CORP	6,890	64.56	444,818.40
SEMPRA ENERGY	12,653	113.33	1,433,964.49
SOUTHERN CO	52,360	47.25	2,474,010.00
UGI CORP	8,757	50.33	440,739.81
WEC ENERGY GROUP INC	16,778	62.50	1,048,625.00
WESTAR ENERGY INC	8,314	50.30	418,194.20
XCEL ENERGY INC	27,031	46.90	1,267,753.90
ADVANCED MICRO DEVICES	42,000	14.16	594,720.00
ANALOG DEVICES	19,397	78.75	1,527,513.75
APPLIED MATERIALS	57,679	46.78	2,698,223.62
BROADCOM LTD	21,033	253.03	5,321,979.99
INTEL CORP	248,327	34.50	8,567,281.50
KLA-TENCOR CORP	8,294	100.21	831,141.74
LAM RESEARCH CORP	8,662	164.12	1,421,607.44
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	22,843	16.23	370,741.89
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,006	44.52	668,067.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,468	80.55	923,747.40
MICRON TECHNOLOGY	55,509	31.67	1,757,970.03
NVIDIA CORP	28,242	166.15	4,692,408.30
NXP SEMICONDUCTORS NV	18,155	109.55	1,988,880.25
QORVO INC	6,735	69.17	465,859.95
QUALCOMM	77,426	53.22	4,120,611.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC	9,875	105.86	1,045,367.50
TEXAS INSTRUMENTS	52,391	80.92	4,239,479.72
XILINX INC	13,395	64.26	860,762.70
アメリカドル 小計		16,289,638		1,144,751,162.30
				(127,456,594,410)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,078	29.19	235,796.82
	ARC RESOURCES LTD	20,535	16.94	347,862.90
	CAMECO CORP	19,186	12.42	238,290.12
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,499	37.32	2,183,182.68
	CENOVUS ENERGY INC	52,049	9.32	485,096.68
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	26,742	9.10	243,352.20
	ENBRIDGE	86,658	52.17	4,520,947.86
	ENCANA CORP	53,774	12.42	667,873.08
	HUSKY ENERGY INC	18,846	14.12	266,105.52
	IMPERIAL OIL	15,145	36.70	555,821.50
	INTER PIPELINE LTD	18,189	24.87	452,360.43
	KEYERA CORP	11,025	39.76	438,354.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,428	43.15	881,468.20
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,644	21.98	211,975.12
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,603	28.80	362,966.40
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	15,297	21.28	325,520.16
	SUNCOR ENERGY	88,410	38.37	3,392,291.70
	TOURMALINE OIL CORP	12,981	26.93	349,578.33
	TRANSCANADA CORP	45,744	64.31	2,941,796.64
	VERESEN INC	18,252	18.41	336,019.32
	VERMILION ENERGY INC	6,153	39.44	242,674.32
	AGNICO EAGLE MINES	11,538	57.40	662,281.20
	AGRIUM INC	6,794	124.86	848,298.84
	BARRICK GOLD CORP	61,196	19.29	1,180,470.84
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,850	60.25	472,962.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	34,446	13.15	452,964.90
	FRANCO-NEVADA CORP	9,197	91.20	838,766.40
	GOLDCORP INC	44,166	16.79	741,547.14
	KINROSS GOLD CORP	60,197	5.17	311,218.49
	METHANEX CORP	4,891	57.59	281,672.69
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	43,643	22.42	978,476.06
	TECK RESOURCES LTD-CL B	29,349	24.61	722,278.89
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.73	181,065.39
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,936	64.11	188,226.96
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	22,516	24.55	552,767.80
	YAMANA GOLD INC	62,705	3.11	195,012.55
	BOMBARDIER B	104,404	2.38	248,481.52
	CAE INC	14,339	21.75	311,873.25
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	24.76	263,495.92
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,775	55.79	489,557.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	39,803	101.63	4,045,178.89
	CP RAILWAY LIMITED	7,287	199.69	1,455,141.03
	LINAMAR CORP	2,700	70.80	191,160.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,064	59.33	1,190,397.12
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,580	37.78	513,052.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	11,505	75.88	872,999.40
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	21,329	27.85	594,012.65
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,390	143.90	487,821.00
	DOLLARAMA INC	5,699	123.00	700,977.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	21,995	60.05	1,320,799.75
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	21.62	158,474.60
	JEAN COUTU GROUP INC A	4,000	20.56	82,240.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,468	70.85	812,507.80
	METRO INC	11,606	42.73	495,924.38
	WESTON (GEORGE) LTD	2,481	115.76	287,200.56
	SAPUTO INC	10,742	41.80	449,015.60
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	19,503	21.91	427,310.73
	BANK MONTREAL	34,269	96.23	3,297,705.87
	BANK NOVA SCOTIA	64,283	78.15	5,023,716.45
	CANADIAN IMPERIAL BANK	20,992	107.73	2,261,468.16
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,560	56.28	988,276.80
	ROYAL BANK OF CANADA	77,427	93.67	7,252,587.09
	TORONTO-DOMINION BANK	97,536	65.02	6,341,790.72
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	46,964	49.46	2,322,839.44
CI FINANCIAL CORP	11,799	27.70	326,832.30
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	21,290	9.46	201,403.40
IGM FINANCIAL INC	3,890	41.24	160,423.60
ONEX CORP	4,702	100.72	473,585.44
THOMSON REUTERS CORP	14,949	57.48	859,268.52
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,185	571.00	676,635.00
GREAT-WEST LIFECO INC	14,947	35.36	528,525.92
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	57.25	377,563.75
INTACT FINANCIAL CORP	6,703	96.03	643,689.09
MANULIFE FINANCIAL CORP	104,362	25.45	2,656,012.90
POWER CORP OF CANADA	17,809	29.97	533,735.73
POWER FINANCIAL CORP	12,518	33.57	420,229.26
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,193	47.35	1,524,338.55
FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	20.73	145,110.00
CGI GROUP INC - CL A	10,917	66.27	723,469.59
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,112	682.05	758,439.60
OPEN TEXT CORP	13,349	41.46	553,449.54
SHOPIFY INC - CLASS A	4,015	116.91	469,393.65
BLACKBERRY LIMITED	25,075	12.62	316,446.50
BCE INC	7,663	58.20	445,986.60
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,878	66.05	1,246,891.90
TELUS CORP	11,560	45.08	521,124.80
ATCO LTD -CLASS I	4,372	50.21	219,518.12
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	41.45	247,788.10
EMERA INC	710	47.14	33,469.40
FORTIS INC	22,416	44.67	1,001,322.72
HYDRO ONE LTD	14,740	22.58	332,829.20
カナダドル 小計		2,180,605		87,570,833.19
				(7,788,549,903)
ユーロ	ENAGAS	11,653	23.56	274,544.68
	ENI	135,670	13.06	1,771,850.20
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,776	13.31	369,837.44
	NESTE OIL OYJ	5,819	37.09	215,826.71
	OMV AG	8,029	47.11	378,286.33
	REPSOL SA	61,342	13.64	836,704.88
	SAIPEM SPA	34,761	3.42	118,882.62
	SNAM SPA	117,058	4.00	468,232.00
	TENARIS SA	24,795	13.60	337,212.00
	TOTAL SA	121,529	42.65	5,183,819.49
	VOPAK	3,661	40.80	149,368.80
	AIR LIQUIDE	20,688	106.40	2,201,203.20
	AKZO NOBEL	13,376	75.30	1,007,212.80
	ARCELORMITTAL	34,943	21.77	760,883.82
	ARKEMA	3,446	97.72	336,743.12
	BASF SE	48,190	80.92	3,899,534.80
	COVESTRO AG	4,602	65.31	300,556.62
	CRH PLC	43,853	29.87	1,309,889.11
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,556	28.87	275,929.50
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	48.80	216,987.03
	HEIDELBERGCEMENT AG	7,740	84.62	654,958.80
	IMERYS SA	2,111	79.21	167,212.31
	K+S AG	11,391	22.30	254,076.25
	KONINKLIJKE DSM NV	9,563	62.94	601,895.22
	LANXESS	5,302	65.73	348,500.46
	LINDE AG	9,816	169.90	1,667,738.40
	SOLVAY SA	3,732	121.95	455,117.40
	STORA ENSO OYJ R	28,950	11.70	338,715.00
	SYMRISE AG	6,301	59.41	374,342.41
	THYSSEN KRUPP	18,853	25.62	483,108.12
	UMICORE	5,655	65.19	368,649.45
	UPM KYMMENE OYJ	28,303	25.40	718,896.20
	VOESTALPINE AG	5,948	42.19	250,975.86
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	11,263	32.57	366,835.91
	AIRBUS SE	30,840	71.63	2,209,069.20
	ALSTOM	8,179	30.08	246,065.21
	ANDRITZ AG	3,617	52.00	188,084.00
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	4,606	29.72	136,913.35
	BOUYGUES ORD	12,252	36.40	446,034.06
	BRENNTAG AG	7,892	48.20	380,394.40
	CNH INDUSTRIAL NV	53,801	9.93	534,243.93
	DASSAULT AVIATION SA	121	1,189.20	143,893.20
	EIFFAGE	2,966	80.85	239,801.10
	FERROVIAL SA	25,431	18.79	477,975.64
	GEA GROUP AG	10,660	35.27	376,031.50
	HOCHTIEF AG	1,172	149.70	175,448.40
	KONE OYJ-B	17,919	43.25	774,996.75
	KONINKLIJKE PHILIPS	48,759	32.23	1,571,502.57
	LEGRAND SA	14,055	59.91	842,035.05
	LEONARDO SPA	22,011	15.00	330,165.00
	MAN SE	1,966	93.92	184,646.72
	METSO OYJ	6,409	27.82	178,298.38
	OSRAM LICHT AG	4,227	68.95	291,451.65
	PRYSMIAN SPA	11,275	26.41	297,772.75
	REXEL SA	17,749	13.92	247,066.08
	SAFRAN SA	16,550	81.03	1,341,046.50
	SAINT-GOBAIN	26,455	47.00	1,243,385.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	29,894	65.40	1,955,067.60
	SIEMENS	40,161	116.35	4,672,732.35
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	12,322	16.90	208,241.80
	THALES SA	5,447	93.09	507,061.23
	VINCI S.A.	26,231	76.79	2,014,278.49
	WARTSILA OYJ	7,800	56.80	443,040.00
	ZODIAC AEROSPACE	11,896	24.00	285,504.00
BUREAU VERITAS SA	13,374	19.60	262,197.27
EDENRED	12,153	22.99	279,397.47
RANDSTAD HOLDING NV	6,192	49.17	304,460.64
RELX NV	52,684	17.56	925,131.04
SOCIETE BIC SA	1,751	101.60	177,901.60
WOLTERS KLUWER	15,914	36.79	585,555.63
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	33,687	16.69	562,404.46
ADP	1,532	141.15	216,241.80
AENA SA	3,526	165.85	584,787.10
ATLANTIA SPA	21,779	25.50	555,364.50
BOLLORE	52,200	3.90	203,788.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	11,228	18.64	209,346.06
DEUTSCHE POST AG-REG	51,312	32.74	1,679,954.88
FRAPORT AG	2,688	83.05	223,238.40
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	26,998	9.46	255,563.06
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	32,810	6.54	214,610.21
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,492	78.94	1,380,818.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,141	68.53	215,252.73
CONTINENTAL AG	5,793	190.55	1,103,856.15
DAIMLER AG	51,090	60.92	3,112,402.80
FERRARI NV	6,911	87.00	601,257.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	47,541	10.04	477,311.64
MICHELIN	8,895	116.50	1,036,267.50
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,157	35.62	219,312.34
PEUGEOT SA	25,293	18.16	459,320.88
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	7,826	50.35	394,039.10
RENAULT SA	9,193	80.83	743,070.19
SCHAEFFLER AG	8,942	12.15	108,645.30
VALEO SA	12,585	59.77	752,205.45
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,789	135.85	1,329,835.65
VOLKSWAGEN STAMM	1,911	137.80	263,335.80
ADIDAS AG	9,968	176.75	1,761,844.00
HERMES INTERNATIONAL	1,548	433.65	671,290.20
HUGO BOSS AG	3,285	63.11	207,316.35
KERING	4,000	307.65	1,230,600.00
LUXOTTICA GROUP SPA	8,719	51.80	451,644.20
LVMH	14,620	219.15	3,203,973.00
SEB SA	820	156.70	128,494.00
ACCOR	9,765	40.60	396,459.00
PADDY POWER PLC	4,606	84.54	389,391.24
SODEXO	4,814	100.75	485,010.50
ALTICE NV -A	19,337	21.08	407,720.64
ALTICE NV -B	4,665	21.05	98,221.57
AXEL SPRINGER SE	1,924	51.94	99,932.56
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,675	22.92	198,831.00
JC DECAUX SA	3,750	28.98	108,675.00
LAGADERE S.C.A	6,893	27.36	188,626.94
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	11,988	33.39	400,339.26
PUBLICIS GROUPE	10,064	65.95	663,720.80
RTL GROUP	2,176	65.80	143,180.80
SES	18,856	19.90	375,234.40
TELENET GROUP HOLDING NV	2,831	57.38	162,442.78
VIVENDI	54,331	19.75	1,073,037.25
INDITEX	58,034	33.64	1,952,553.93
ZALANDO SE	4,525	36.99	167,379.75
CARREFOUR	29,746	20.73	616,783.31
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,298	54.25	178,916.50
COLRUYT SA	3,653	45.89	167,636.17
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	32,188	5.05	162,549.40
JERONIMO MARTINS	13,062	17.27	225,580.74
KONINKLIJKE AHOLD NV	68,108	17.27	1,176,225.16
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	8,880	17.08	151,714.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,614	97.70	3,967,987.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,354	36.08	409,652.32
DANONE (GROUPE)	31,387	64.05	2,010,337.35
HEINEKEN HOLDING NV	6,086	81.50	496,009.00
HEINEKEN NV	12,214	87.08	1,063,595.12
KERRY GROUP PLC-A	8,164	75.65	617,606.60
PERNOD-RICARD	11,244	114.70	1,289,686.80
REMY COINTREAU	1,720	97.97	168,508.40
BEIERSDORF AG	5,172	91.69	474,220.68
HENKEL AG & CO KGAA	6,137	103.80	637,020.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,372	118.00	1,105,896.00
LOREAL	13,409	179.70	2,409,597.30
UNILEVER NV-CVA	86,998	49.45	4,302,486.09
ESSILOR INTERNATIONAL	10,972	114.35	1,254,648.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11,260	81.26	914,987.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	21,693	73.46	1,593,567.78
BAYER	43,413	111.30	4,831,866.90
EUROFINS SCIENTIFIC	510	486.00	247,860.00
GRIFOLS SA	15,514	23.09	358,295.83
IPSEN	1,866	110.55	206,286.30
MERCK KGAA	6,731	98.49	662,936.19
ORION OYJ-CLASS B	5,393	44.83	241,768.19
QIAGEN N.V.	11,006	29.44	324,071.67
RECORDATI SPA	5,195	36.11	187,591.45
SANOFI	61,052	81.91	5,000,769.32
UCB (GROUPE)	6,519	60.53	394,595.07
ABN AMRO GROUP NV-CVA	14,621	23.74	347,102.54
BANCO BILBAO VIZCAYA	357,200	7.51	2,684,000.80
BANCO DE SABADELL SA	278,761	1.84	514,035.28
BANCO SANTANDER SA	843,263	5.70	4,809,972.15
BANK OF IRELAND GROUP PLC	46,790	6.80	318,172.00
BANKIA SA	51,949	4.29	223,017.05
BANKINTER SA	34,589	8.12	280,862.68
BNP PARIBAS	58,875	64.23	3,781,541.25
CAIXABANK	197,029	4.24	835,599.98
COMMERZBANK AG	54,713	10.55	577,495.71
CREDIT AGRICOLE SA	59,026	14.50	856,172.13
ERSTE GROUP BANK AG	15,662	34.65	542,766.61
ING GROEP NV-CVA	203,766	15.49	3,156,335.34
INTESA SANPAOLO	676,100	2.86	1,936,350.40
INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.65	118,157.47
KBC GROEP NV	13,138	66.60	874,990.80
MEDIOBANCA	29,447	8.71	256,483.37
NATIXIS	50,808	6.01	305,711.73
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	22.04	173,366.64
SOCIETE GENERALE	40,785	48.16	1,964,409.52
UNICREDIT SPA	100,649	16.75	1,685,870.75
DEUTSCHE BANK NAMEN	109,510	16.01	1,753,255.10
DEUTSCHE BOERSE	10,099	91.46	923,654.54
EURAZEO SA	2,123	69.22	146,954.06
EXOR NV	6,186	49.57	306,640.02
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,647	84.56	392,950.32
WENDEL	1,767	126.30	223,172.10
AEGON	91,649	4.67	428,642.37
AGEAS	9,709	37.46	363,699.14
ALLIANZ SE-REG	23,978	176.50	4,232,117.00
ASSICURAZIONI GENERALI	62,096	14.97	929,577.12
AXA	103,271	24.63	2,544,081.08
CNP ASSURANCES	8,406	20.28	170,515.71
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,058	106.10	324,453.80
MAPFRE SA	56,454	3.17	179,410.81
MUENCHENER RUECKVERSICH.	8,513	178.25	1,517,442.25
NN GROUP NV	15,703	34.25	537,906.26
POSTE ITALIANE SPA	25,777	6.03	155,564.19
SAMPO OYJ-A SHS	23,796	45.91	1,092,474.36
SCOR SE	9,111	36.40	331,640.40
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	59,209	1.94	115,339.13
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,334	33.46	613,547.31
VONOVIA SE	24,338	34.38	836,740.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	23,242	53.69	1,247,862.98
ATOS SE	4,649	123.15	572,524.35
CAPGEMINI SA	8,567	93.17	798,187.39
DASSAULT SYSTEMES SA	6,718	77.20	518,629.60
GEMALTO	4,187	44.15	184,856.05
SAP SE	51,591	88.75	4,578,701.25
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,110	50.13	306,294.30
INGENICO GROUP	3,351	86.16	288,722.16
NOKIA OYJ	311,196	5.32	1,657,118.70
DEUTSCHE TELEKOM	174,030	15.53	2,703,556.05
ELISA A	7,434	34.68	257,811.12
ILIAD SA	1,337	209.95	280,703.15
KPN (KON.)	179,463	2.97	533,902.42
ORANGE	105,871	14.19	1,502,309.49
PROXIMUS	7,531	30.95	233,122.10
TELECOM ITALIA ORD	601,141	0.84	507,062.43
TELECOM ITALIA RNC	345,204	0.66	230,596.27
TELEFONICA	241,591	9.30	2,248,487.43
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,879	4.52	184,936.59
E.ON SE	114,214	8.34	952,544.76
ELECTRICITE DE FRANCE	27,578	8.69	239,790.71
ENDESA	16,465	19.70	324,360.50
ENEL	425,703	4.86	2,068,916.58
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	125,070	2.97	371,457.90
ENGIE	83,695	13.52	1,131,556.40
FORTUM OYJ	23,370	13.86	323,908.20
GAS NATURAL SDG SA	18,170	19.89	361,492.15
IBERDROLA SA	311,802	6.70	2,090,632.41
INNOGY SE	6,865	35.60	244,394.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	22,517	18.29	411,948.51
RWE STAMM	28,428	17.57	499,479.96
SUEZ	17,194	15.89	273,212.66
TERNA SPA	78,997	4.86	383,925.42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,851	19.10	474,654.10
ASML HOLDING NV	19,908	131.70	2,621,883.60
INFINEON TECHNOLOGIES	59,598	18.29	1,090,345.41
STMICROELECTRONICS	32,695	14.25	465,903.75
ユーロ 小計		10,227,765		200,188,803.15
				(25,944,468,888)
イギリスポンド	BP PLC	1,026,788	4.39	4,515,300.23
	PETROFAC LTD	14,944	4.59	68,607.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	233,136	20.58	4,797,938.88
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	196,544	20.65	4,058,633.60
	ANGLO AMERICAN PLC	68,953	11.04	761,585.88
	ANTOFAGASTA PLC	21,571	8.85	190,903.35
	BHP BILLTTON PLC	111,738	12.88	1,439,185.44
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,750	38.25	296,437.50
	FRESNILLO PLC	10,869	14.89	161,839.41
	GLENCORE PLC	649,682	3.12	2,031,230.77
	JOHNSON MATTHEY PLC	9,810	28.59	280,467.90
	MONDI PLC	18,808	20.29	381,614.32
	RANDGOLD RESOURCES LTD	4,790	68.60	328,594.00
	RIO TINTO PLC REG	65,724	33.24	2,184,665.76
	ASHTEAD GROUP PLC	25,722	16.68	429,042.96
	BAE SYSTEMS PLC	167,432	6.01	1,007,103.48
	BUNZL PLC	17,241	22.47	387,405.27
	COBHAM PLC	79,000	1.36	107,519.00
	DCC PLC	4,508	68.20	307,445.60
	IMI PLC	14,582	12.76	186,066.32
	MEGGITT PLC	43,669	4.93	215,462.84
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	85,704	9.25	792,762.00
	SMITHS GROUP PLC	20,046	15.51	310,913.46
	TRAVIS PERKINS PLC	15,153	14.53	220,173.09
	WEIR GROUP PLC/THE	12,587	18.85	237,264.95
	WOLSELEY LTD	13,206	44.88	592,685.28
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,809	8.52	126,246.72
	CAPITA GROUP PLC	40,800	6.56	267,852.00
	EXPERIAN PLC	49,812	15.14	754,153.68
	G4S PLC	77,964	3.25	253,383.00
	INTERTEK GROUP PLC	8,212	42.39	348,106.68
	RELX PLC	57,010	16.29	928,692.90
	EASYJET PLC	9,909	12.75	126,339.75
	ROYAL MAIL PLC	44,164	3.93	173,785.34
	NEW GKN	87,193	3.27	285,295.49
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	6.03	307,652.23
	BURBERRY GROUP PLC	22,630	16.52	373,847.60
	PERSIMMON PLC	15,742	24.21	381,113.82
	TAYLOR WIMPAY PLC	166,048	1.84	306,358.56
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,550	33.95	222,372.50
	CARNIVAL PLC	9,818	51.35	504,154.30
	COMPASS GROUP PLC	83,475	15.87	1,324,748.25
	INTERCONTINENTAL HOTELS	10,215	42.81	437,304.15
	MERLIN ENTERTAINME	43,424	4.66	202,442.68
	TUI AG-DI	25,079	11.77	295,179.83
	WHITBREAD PLC	9,381	38.82	364,170.42
	ITV PLC	185,979	1.75	326,393.14
	PEARSON	41,558	6.39	265,555.62
	SKY PLC	53,491	9.64	515,920.69
	WPP PLC	67,507	15.93	1,075,386.51
	DIXONS CARPHONE PLC	47,902	2.64	126,748.69
	KINGFISHER PLC	114,680	2.98	342,319.80
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	82,369	3.26	268,605.30
	NEXT PLC	7,084	37.10	262,816.40
	MORRISON SUPERMARKETS	111,872	2.46	275,876.35
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.43	199,549.79
	TESCO	428,684	1.72	740,551.61
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	18,423	28.82	530,950.86
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	99,485	54.13	5,385,123.05
	COCA-COLA HBC AG-CDI	7,465	21.99	164,155.35
	DIAGEO	133,965	22.47	3,010,863.37
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,883	34.58	1,759,534.14
	TATE & LYLE	29,097	6.70	194,949.90
	RECKITT BENCKISER PLC	34,845	76.23	2,656,234.35
UNILEVER PLC	68,284	43.33	2,959,087.14
CONVATEC GROUP PLC	57,895	3.05	176,579.75
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	21,500	7.29	156,842.50
SMITH & NEPHEW PLC	45,722	13.05	596,672.10
ASTRAZENECA	66,353	50.89	3,376,704.17
GLAXOSMITHKLINE	260,024	15.95	4,148,682.92
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,870	13.95	95,836.50
SHIRE PLC	48,011	41.64	1,999,418.09
BARCLAYS	899,712	2.05	1,848,908.16
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,043,463	7.37	7,692,409.23
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,743,638	0.67	2,541,555.83
ROYAL BANK OF SCOTLAND	182,932	2.45	449,829.78
STANDARD CHARTERED PLC	173,592	8.17	1,419,288.19
3I GROUP PLC	49,801	9.26	461,406.26
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	55,195	3.17	175,133.73
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,303	13.40	205,060.20
INVESTEC PLC	32,355	5.91	191,218.05
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	16,341	37.36	610,499.76
PROVIDENT FINANCIAL PLC	8,699	22.97	199,816.03
SCHRODERS PLC	7,525	33.29	250,507.25
ADMIRAL GROUP PLC	9,872	20.00	197,440.00
AVIVA PIC	214,069	5.26	1,127,073.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	68,857	3.67	253,256.04
LEGAL & GENERAL GROUP	311,918	2.61	815,041.73
OLD MUTUAL PLC	256,145	1.95	499,482.75
PRUDENTIAL	137,067	17.77	2,436,365.92
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	51,693	6.34	327,992.08
ST JAMES'S PLACE PLC	26,728	11.84	316,459.52
STANDARD LIFE PLC	101,039	4.21	425,778.34
AUTO TRADER GROUP PLC	60,396	3.74	226,062.22
SAGE GROUP PLC	55,165	6.88	379,535.20
WORLDPAY GROUP PLC	105,272	3.76	396,349.08
BT GROUP PLC	447,788	3.05	1,368,664.02
INMARSAT PLC	27,245	7.76	211,557.42
VODAFONE GROUP PLC	1,395,536	2.21	3,091,112.24
CENTRICA PLC	286,017	2.02	577,754.34
NATIONAL GRID PLC	183,148	9.35	1,712,433.80
SEVERN TRENT PLC	11,927	21.88	260,962.76
SSE PLC	53,154	14.53	772,327.62
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	8.75	303,938.58
イギリスポンド 小計		16,011,444		97,630,626.59
				(14,155,464,549)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	408	682.50	278,460.00
	GIVAUDAN-REG	485	1,901.00	921,985.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	24,065	57.15	1,375,314.75
	SIKA AG-BR	113	6,460.00	729,980.00
	ABB LTD	104,676	22.19	2,322,760.44
	GEBERIT AG-REG	1,943	447.80	870,075.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,159	197.60	229,018.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,118	202.20	428,259.60
	ADECCO GROUP AG-REG	8,484	70.85	601,091.40
	SGS SA	286	2,191.00	626,626.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,765	163.70	452,630.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	27,716	79.10	2,192,335.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,601	366.00	585,966.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	72.05	216,438.20
	DUFRY AG-REG	1,811	148.70	269,295.70
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,336.00	172,344.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	65,260.00	391,560.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	56	5,390.00	301,840.00
	NESTLE SA - REGISTERED	163,710	81.85	13,399,663.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,672	153.70	410,686.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	491	532.00	261,212.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,893	213.10	829,598.30
	NOVARTIS	117,445	79.55	9,342,749.75
	ROCHE HOLDING GENUSS	36,952	242.60	8,964,555.20
	VIFOR PHARMA AG	2,190	104.20	228,198.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	123,087	14.45	1,778,607.15
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,624	52.10	605,610.40
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	73.90	169,157.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	897	608.00	545,376.00
	UBS GROUP AG	194,695	16.99	3,307,868.05
	BALOISE HOLDING AG	2,548	149.60	381,180.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,672	338.00	565,136.00
	SWISS RE LTD	17,150	90.45	1,551,217.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7,995	285.70	2,284,171.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,622	87.10	315,476.20
	SWISSCOM	1,348	467.00	629,516.00
スイスフラン 小計		875,105		58,535,960.84
				(6,878,560,758)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	9,250	171.10	1,582,675.00
	BOLIDEN AB	15,596	249.80	3,895,880.80
	ALFA LAVAL AB	17,624	184.10	3,244,578.40
	ASSA ABLOY AB-B	52,882	171.90	9,090,415.80
	ATLAS COPCO A	35,494	301.40	10,697,891.60
	ATLAS COPCO B	20,386	269.10	5,485,872.60
	SANDVIK AB	56,003	129.80	7,269,189.40
	SKANSKA B	17,528	187.00	3,277,736.00
	SKF AB-B	18,223	163.30	2,975,815.90
	VOLVO B	81,887	139.90	11,455,991.30
	SECURITAS B	18,644	135.80	2,531,855.20
	ELECTROLUX AB-SER B	14,061	285.70	4,017,227.70
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	82.30	1,797,514.30
	HENNES & MAURITZ B	50,200	213.30	10,707,660.00
	ICA GRUPPEN AB	5,879	320.70	1,885,395.30
	SWEDISH MATCH AB	10,846	300.60	3,260,307.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	32,079	233.30	7,484,030.70
	GETINGE AB-B SHS	8,952	143.40	1,283,716.80
	NORDEA BANK AB	161,201	102.70	16,555,342.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	79,882	102.60	8,195,893.20
	SVENSKA HANDELSBK A	80,582	121.10	9,758,480.20
	SWEDBANK AB-A	47,835	212.10	10,145,803.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	195.80	1,689,949.80
	INVESTOR AB-B SHS	24,001	391.90	9,405,991.90
	KINNEVIK AB - B	13,657	247.50	3,380,107.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,030	642.00	661,260.00
	ERICSSON (LM) B	161,884	52.50	8,498,910.00
	HEXAGON AB-B SHS	13,447	395.90	5,323,667.30
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,878	500.00	1,939,000.00
	TELE2 AB-B SHS	18,919	96.60	1,827,575.40
	TELIA CO AB	135,286	38.25	5,174,689.50
スウェーデンクローナ 小計		1,237,608		174,500,425.40
				(2,364,480,764)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	58,948	140.00	8,252,720.00
	NORSK HYDRO	79,134	52.65	4,166,405.10
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,504	311.90	3,276,197.60
	SCHIBSTED ASA-B SHS	4,706	187.00	880,022.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,934	203.60	800,962.40
	MARINE HARVEST	20,286	145.10	2,943,498.60
	ORKLA	40,706	80.80	3,289,044.80
	DNB ASA	50,688	153.30	7,770,470.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	136.50	1,522,384.50
	TELENOR ASA	38,611	155.20	5,992,427.20
ノルウェークローネ 小計		318,670		38,894,132.60
				(540,239,501)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,228	499.40	2,610,863.20
	NOVOZYMES A/S	12,241	283.00	3,464,203.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	11,809	608.50	7,185,776.50
	ISS A/S	8,803	253.90	2,235,081.70
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	199	12,920.00	2,571,080.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	348	13,610.00	4,736,280.00
	DSV A/S	10,005	402.30	4,025,011.50
	PANDORA A/S	5,915	689.00	4,075,435.00
	CARLSBERG AS-B	5,961	684.00	4,077,324.00
	COLOPLAST-B	6,257	543.00	3,397,551.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,846	166.20	805,405.20
	GENMAB A/S	3,049	1,411.00	4,302,139.00
	H LUNDBECK A/S	3,647	378.60	1,380,754.20
	NOVO NORDISK A/S-B	95,327	267.30	25,480,907.10
	DANSKE BANK A/S	36,739	251.30	9,232,510.70
	TRYG A/S	5,192	140.50	729,476.00
	TDC A/S	43,672	38.32	1,673,511.04
	DONG ENERGY A/S	6,850	299.60	2,052,260.00
デンマーククローネ 小計		266,088		84,035,569.14
				(1,464,739,970)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,821	30.52	391,296.92
	OIL SEARCH LTD	68,668	6.51	447,028.68
	ORIGIN ENERGY LIMITED	92,410	6.87	634,856.70
	SANTOS	109,387	3.19	348,944.53
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	39,530	28.57	1,129,372.10
	ALUMINA LIMITED	135,453	1.90	258,037.96
	AMCOR	59,759	15.42	921,483.78
	BHP BILLITON LTD	170,504	24.40	4,160,297.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	30,171	13.42	404,894.82
	BORAL LIMITED	48,785	6.76	329,786.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	77,834	4.99	388,391.66
	INCITEC PIVOT LTD	81,242	3.34	271,348.28
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	23,221	19.02	441,663.42
	NEWCREST MINING LIMITED	39,517	19.76	780,855.92
	ORICA LTD	19,570	19.96	390,617.20
	RIO TINTO LTD	22,142	62.62	1,386,532.04
	SOUTH32 LTD	272,725	2.76	752,721.00
	CIMIC GROUP LIMITED	6,260	40.94	256,284.40
	BRAMBLES LTD	81,398	9.47	770,839.06
	SEEK LTD	17,113	17.39	297,595.07
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,504	5.04	602,300.16
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	32,962	5.24	172,720.88
	TRANSURBAN GROUP	106,431	11.53	1,227,149.43
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,499	20.48	645,099.52
	CROWN RESORTS LTD	22,372	12.36	276,517.92
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,974	56.96	169,399.04
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,988	42.71	127,617.48
	TABCORP HOLDINGS	46,982	4.22	198,264.04
	TATTS GROUP LTD	69,654	4.04	281,402.16
	REA GROUP LTD	3,000	68.14	204,420.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	37,021	4.02	148,824.42
	WESFARMERS LTD	59,789	40.25	2,406,507.25
	WOOLWORTHS LTD	67,676	26.25	1,776,495.00
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,080	8.56	300,284.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,741	12.61	463,304.01
	COCHLEAR LIMITED	3,025	150.89	456,442.25
	HEALTHSCOPE LTD	92,574	2.11	195,331.14
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,451	71.35	531,628.85
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,613	22.52	441,684.76
	CSL LIMITED	24,136	126.01	3,041,377.36
	AUST AND NZ BANKING GROUP	155,651	29.89	4,652,408.39
	BANK OF QUEENSLAND LTD	19,098	12.06	230,321.88
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	23,879	11.10	265,056.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	90,686	83.57	7,578,629.02
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	141,217	30.15	4,257,692.55
	WESTPAC BANKING	178,154	32.17	5,731,214.18
	AMP LTD	155,734	5.21	811,374.14
	ASX LTD	10,197	51.70	527,184.90
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,531	13.05	398,429.55
	MACQUARIE GROUP LIMITED	16,018	84.67	1,356,244.06
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	124,658	6.60	822,742.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	157,000	2.69	422,330.00
	QBE INSURANCE GROUP	70,777	11.85	838,707.45
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,486	14.27	948,755.22
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,680	14.04	402,667.20
	TELSTRA CORP	216,367	4.13	893,595.71
	TPG TELECOM LTD	22,697	5.82	132,096.54
	AGL ENERGY LTD	34,713	24.29	843,178.77
	AUSNET SERVICES	117,666	1.67	197,090.55
オーストラリアドル 小計		3,890,191		59,739,338.02
				(5,263,633,072)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	40,101	7.47	299,554.47
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	49,114	7.13	350,182.82
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.98	197,560.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	105,967	3.89	412,211.63
	CONTACT ENERGY LTD	36,737	5.26	193,236.62
	MERCURY NZ LTD	27,226	3.50	95,291.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	2.89	185,378.43
ニュージーランドドル 小計		345,179		1,733,414.97
				(143,440,088)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	143,948	101.40	14,596,327.20
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.66	1,077,510.00
	MTR CORP	77,500	44.50	3,448,750.00
	LI & FUNG	377,400	2.83	1,068,042.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	66,500	35.65	2,370,725.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	47,000	32.45	1,525,150.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	125,000	47.80	5,975,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	60,400	16.00	966,400.00
	SANDS CHINA LTD	127,800	36.35	4,645,530.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	90,000	12.86	1,157,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	7.95	1,113,000.00
	WYNN MACAU LTD	70,000	17.36	1,215,200.00
	WH GROUP LTD	438,000	7.62	3,337,560.00
	BANK EAST ASIA	67,964	33.55	2,280,192.20
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	196,000	37.75	7,399,000.00
	HANG SENG BANK	40,500	164.50	6,662,250.00
	FIRST PACIFIC CO	112,000	5.84	654,080.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	61,900	218.20	13,506,580.00
	AIA GROUP LTD	630,600	58.90	37,142,340.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	142,948	62.25	8,898,513.00
	HANG LUNG GROUP LTD	34,000	30.70	1,043,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	117,000	19.76	2,311,920.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	63,274	45.50	2,878,967.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	31,000	36.80	1,140,800.00
	KERRY PROPERTIES LTD	37,000	26.40	976,800.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	305,000	10.32	3,147,600.00
	SINO LAND CO	186,600	12.84	2,395,944.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	77,000	118.50	9,124,500.00
	SWIRE PACIFIC A	28,500	79.20	2,257,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	26.95	1,805,650.00
	WHARF HOLDINGS	61,000	66.55	4,059,550.00
	WHEELOCK & CO LTD	40,000	58.35	2,334,000.00
	PCCW LTD	212,000	4.37	926,440.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	72.25	2,312,000.00
	CLP HOLDINGS	87,500	83.35	7,293,125.00
	HONG KONG & CHINA GAS	444,428	14.74	6,550,868.72
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	77.35	5,685,225.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	11,700	120.90	1,414,530.00
香港ドル 小計		4,997,462		176,698,469.12
				(2,519,720,169)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	77,300	6.57	507,861.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	3.30	204,600.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	3.76	281,248.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	83,600	1.33	111,606.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	113,900	2.29	260,831.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,500	10.24	332,800.00
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	17,000	5.08	86,360.00
	GENTING SINGAPORE PLC	319,700	1.10	353,268.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	84,550	2.98	251,959.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,600	42.30	194,580.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.38	184,953.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	76,800	3.38	259,584.00
	DBS GROUP	95,300	21.46	2,045,138.00
	OCBC BANK	167,950	11.04	1,854,168.00
	UNITED OVERSEAS BANK	70,400	24.09	1,695,936.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	7.46	317,050.00
	CAPITALAND LTD	149,000	3.71	552,790.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	11.01	242,220.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	130,900	3.31	433,279.00
	UOL GROUP LIMITED	19,400	7.98	154,812.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	436,080	3.92	1,709,433.60
	STARHUB LTD	21,000	2.72	57,120.00
シンガポールドル 小計		2,588,000		12,091,597.70
				(988,004,448)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	860	256.20	220,332.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	16.74	476,822.16
	ELBIT SYSTEMS LTD	670	445.50	298,485.00
	BANK HAPOALIM BM	64,237	24.89	1,598,858.93
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	17.46	1,432,331.10
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,272	63.64	399,150.08
	AZRIELI GROUP	3,267	195.60	639,025.20
	NICE LTD	3,244	271.30	880,097.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	117,181	5.39	631,605.59
イスラエルシェケル 小計		306,250		6,576,707.26
				(205,259,033)
合 計		59,534,005		195,713,155,553
				(195,713,155,553)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	299,000	134,550.00
	アメリカドル 小計		299,000	134,550.00
				(14,980,797)
	オーストラリアドル	APA GROUP	58,685	515,254.30
		LENDLEASE GROUP	27,483	467,211.00
		SYDNEY AIRPORT	53,915	374,709.25
	オーストラリアドル 小計		140,083	1,357,174.55
				(119,580,649)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130,000	964,600.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	165,000	1,679,700.00
	香港ドル 小計		295,000	2,644,300.00
				(37,707,718)
投資信託受益証券合計			734,083	172,269,164
				(172,269,164)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	17,365	367,443.40
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,187	504,617.24
		AMERICAN TOWER CORPORATION	22,729	3,115,464.03
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	53,901	641,960.91
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,313	1,383,327.08
		BOSTON PROPERTIES	8,178	973,263.78
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,955	302,028.15
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,153	456,452.74
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	26,900	391,933.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	19,229	1,906,363.06
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,441	955,943.25
		DUKE REALTY CORP	18,713	522,279.83
		EQUINIX INC	4,086	1,804,377.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	19,460	1,297,009.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,477	913,616.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,639	522,090.96
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,790	497,475.40
		GGP INC	30,510	704,781.00
		HCP INC	24,801	777,263.34
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,222	704,819.34
		IRON MOUNTAIN INC	13,197	460,443.33
		KIMCO REALTY CORP	22,428	424,337.76
		LIBERTY PROPERTY TRUST	7,682	318,803.00
		MACERICH CO/THE	7,181	419,011.35
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,265	639,719.15
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7,300	293,606.00
		PROLOGIS INC	28,159	1,697,987.70
		PUBLIC STORAGE	7,860	1,642,740.00
		REALTY INCOME CORP	13,723	784,543.91
		REGENCY CENTERS CORP	8,074	519,238.94
		SBA COMMUNICATIONS CORP	6,582	896,336.76
		SIMON PROPERTY GROUP	16,780	2,685,471.20
		SL GREEN REALTY CORP	5,123	522,546.00
		UDR INC	14,110	552,265.40
		VENTAS INC	18,846	1,282,470.30
		VEREIT INC	51,309	430,995.60
		VORNADO REALTY TRUST	9,035	705,723.85
		WELLTOWER INC	19,307	1,412,307.05
	アメリカドル 小計		603,010	34,431,056.93
				(3,833,553,878)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,959	213,919.32
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	215,395.60
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	2,942	93,202.56
	カナダドル 小計		21,846	522,517.48
				(46,472,704)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584	-
		FONCIERE DES REGIONS	1,902	157,276.38
		GECINA SA	2,385	305,041.50
		GECINA SA-RTS	2,385	5,938.65
		ICADE	1,843	135,184.05
		KLEPIERRE	11,404	400,679.54
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,256	1,131,354.00
	ユーロ 小計		1,630,759	2,135,474.12
				(276,757,445)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	49,566	303,839.58
		HAMMERSON PLC	46,892	275,959.42
		INTU PROPERTIES PLC	53,831	147,819.92
		LAND SECURITIES GROUP PLC	40,691	408,944.55
		SEGRO PLC	45,745	231,012.25
	イギリスポンド 小計		236,725	1,367,575.72
				(198,284,803)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	48,367	449,813.10
		GOODMAN GROUP	94,201	741,361.87
		GPT GROUP	106,799	509,431.23
MIRVAC GROUP		195,169	407,903.21
SCENTRE GROUP		277,205	1,139,312.55
STOCKLAND		121,481	505,360.96
VICINITY CENTERS		198,963	521,283.06
WESTFIELD CORP		101,837	803,493.93
オーストラリアドル 小計		1,144,022	5,077,959.91
			(447,419,047)
香港ドル	LINK REIT	118,500	7,335,150.00
香港ドル 小計		118,500	7,335,150.00
			(104,599,239)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120,300	324,810.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110,000	193,050.00
	CAPITALAND MALL TRUST	144,600	296,430.00
	SUNTEC REIT	113,000	215,830.00
シンガポールドル 小計		487,900	1,030,120.00
			(84,171,105)
投資証券合計			4,242,762	4,991,258,221
				(4,991,258,221)
合計				5,163,527,385
				(5,163,527,385)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	97.1%	―	―	63.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	2.9%	1.9%
カナダドル	株式	91銘柄	99.4%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	232銘柄	98.9%	―	―	12.9%
	投資証券	7銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	104銘柄	98.6%	―	―	7.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.3%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.7%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.7%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。