インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,482,486 | 251,911,760 |
| 親投資信託受益証券 | 30,076,959,356 | 50,398,037,359 |
| 未収入金 | 8,218,466 | － |
| 流動資産計 | 30,151,660,308 | 50,649,949,119 |
| 資産の部合計 | 30,151,660,308 | 50,649,949,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,657,057 | 193,292,061 |
| 未払受託者報酬 | 2,983,876 | 4,750,051 |
| 未払委託者報酬 | 17,903,247 | 28,500,252 |
| 未払利息 | 67 | 452 |
| その他未払費用 | 744,556 | 850,957 |
| 流動負債計 | 59,288,803 | 227,393,773 |
| 負債の部合計 | 59,288,803 | 227,393,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,563,579,195 | 11,167,433,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,528,792,310 | 39,255,121,485 |
| （分配準備積立金） | 3,373,828,943 | 15,416,191,886 |
| 元本等合計 | 30,092,371,505 | 50,422,555,346 |
| 純資産の部合計 | 30,092,371,505 | 50,422,555,346 |
| 負債・純資産合計 | 30,151,660,308 | 50,649,949,119 |
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