純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	536	14,901,081
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	64	218,348
単位型公社債投資信託	51	174,969
合計	651	15,294,398

2024/04/25 9:11

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,024,748	0.05
合計(純資産総額)		123,887,328,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本123,825,304,03299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,024,7480.05合計(純資産総額)123,887,328,780100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/25 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/25 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/04/25 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,931,176,7734,931,176,77320,29020,290第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,108,640,5567,108,640,55624,85724,857第6期計算期間末(2016年 7月25日)8,358,485,9648,358,485,96421,53121,531第7期計算期間末(2017年 7月25日)10,774,198,81110,774,198,81126,30926,309第8期計算期間末(2018年 7月25日)13,311,577,21713,311,577,21729,58429,584第9期計算期間末(2019年 7月25日)15,289,835,11015,289,835,11030,53330,533第10期計算期間末(2020年 7月27日)30,092,371,50530,092,371,50531,46631,466第11期計算期間末(2021年 7月26日)50,422,555,34650,422,555,34645,15145,151第12期計算期間末(2022年 7月25日)70,525,655,20670,525,655,20648,96048,960第13期計算期間末(2023年 7月25日)96,801,127,64696,801,127,64659,32659,3262023年 2月末日78,711,941,488―50,764―3月末日79,700,119,464―50,503―4月末日81,826,306,319―51,887―5月末日86,754,720,581―54,304―6月末日94,992,114,699―58,573―7月末日97,592,278,625―59,460―8月末日100,271,293,305―60,495―9月末日99,240,727,803―59,039―10月末日97,046,905,792―57,048―11月末日105,376,516,132―61,529―12月末日108,430,340,156―62,615―2024年 1月末日116,311,878,540―66,437―2月末日123,887,328,780―69,640―

2024/04/25 9:11

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,262,886,146	2.59
合計(純資産総額)		512,452,377,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ355,680,318,40169.41イギリス18,658,507,2223.64カナダ16,372,270,4513.19フランス15,449,078,7223.01スイス15,095,784,1042.95ドイツ11,859,315,2542.31オランダ10,064,469,9821.96アイルランド9,520,810,5741.86オーストラリア9,033,474,3211.76デンマーク5,011,335,9830.98スウェーデン4,393,425,0170.86スペイン3,451,459,8640.67イタリア2,774,655,5650.54香港2,127,926,1270.42シンガポール1,427,460,1900.28フィンランド1,427,404,6890.28ジャージー1,169,238,6260.23ベルギー1,065,381,3590.21イスラエル1,009,973,7710.20ノルウェー827,105,3760.16バミューダ656,022,6070.13ケイマン612,962,9460.12キュラソー568,376,1530.11ニュージーランド362,541,7620.07ルクセンブルク247,501,3370.05リベリア236,949,8630.05ポルトガル231,700,0680.05オーストリア231,150,8600.05パナマ134,115,6350.03マン島58,566,0240.01小計489,759,282,85395.57新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア49,400,4070.01香港33,796,2620.01小計83,196,6690.02投資証券アメリカ8,058,383,5351.57オーストラリア618,485,9380.12フランス173,636,0230.03シンガポール171,892,8030.03イギリス139,465,1490.03香港110,960,8500.02カナダ44,967,1900.01ベルギー29,220,7540.01小計9,347,012,2421.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,262,886,1462.59合計(純資産総額)512,452,377,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/25 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月25日現在
負債合計	333,621,426
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:11