インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,419,833 | 260,962,165 |
| 親投資信託受益証券 | 96,752,732,787 | 114,397,119,910 |
| 未収入金 | 8,514,041 | － |
| 流動資産計 | 96,966,666,661 | 114,658,082,075 |
| 資産の部合計 | 96,966,666,661 | 114,658,082,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,647,713 | 123,539,224 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,330 | 11,314,702 |
| 未払委託者報酬 | 54,793,893 | 67,888,179 |
| 未払利息 | 500 | 107 |
| その他未払費用 | 964,579 | 1,029,327 |
| 流動負債計 | 165,539,015 | 203,771,539 |
| 負債の部合計 | 165,539,015 | 203,771,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,316,728,219 | 17,409,432,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,484,399,427 | 97,044,878,498 |
| （分配準備積立金） | 30,478,096,826 | 28,572,116,152 |
| 元本等合計 | 96,801,127,646 | 114,454,310,536 |
| 純資産の部合計 | 96,801,127,646 | 114,454,310,536 |
| 負債・純資産合計 | 96,966,666,661 | 114,658,082,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
