インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,243,104 | 369,067,313 |
| 親投資信託受益証券 | 140,325,125,573 | 163,849,888,478 |
| 未収入金 | 71,237,957 | 69,791,543 |
| 未収利息 | 604 | 4,362 |
| 流動資産計 | 140,732,607,238 | 164,288,751,696 |
| 資産の部合計 | 140,732,607,238 | 164,288,751,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 232,376,106 | 323,414,777 |
| 未払受託者報酬 | 14,459,690 | 16,331,732 |
| 未払委託者報酬 | 86,758,089 | 97,990,381 |
| その他未払費用 | 1,099,840 | 1,156,768 |
| 流動負債計 | 334,693,725 | 438,893,658 |
| 負債の部合計 | 334,693,725 | 438,893,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,549,407,311 | 19,099,898,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,848,506,202 | 144,749,959,090 |
| （分配準備積立金） | 52,772,865,346 | 48,565,382,187 |
| 元本等合計 | 140,397,913,513 | 163,849,858,038 |
| 純資産の部合計 | 140,397,913,513 | 163,849,858,038 |
| 負債・純資産合計 | 140,732,607,238 | 164,288,751,696 |
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