インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,073,758 | 537,663,768 |
| 親投資信託受益証券 | 166,205,986,152 | 194,890,037,293 |
| 未収入金 | 34,962,591 | 295,097,362 |
| 未収利息 | 4,947 | 31,654 |
| 流動資産計 | 166,627,027,448 | 195,722,830,077 |
| 資産の部合計 | 166,627,027,448 | 195,722,830,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 220,588,519 | 501,451,994 |
| 未払受託者報酬 | 16,673,413 | 19,935,768 |
| 未払委託者報酬 | 100,040,401 | 119,614,527 |
| その他未払費用 | 1,153,102 | 1,246,872 |
| 流動負債計 | 338,455,435 | 642,249,161 |
| 負債の部合計 | 338,455,435 | 642,249,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,141,441,200 | 19,056,590,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,147,130,813 | 176,023,990,879 |
| （分配準備積立金） | 64,093,602,057 | 58,859,104,770 |
| 元本等合計 | 166,288,572,013 | 195,080,580,916 |
| 純資産の部合計 | 166,288,572,013 | 195,080,580,916 |
| 負債・純資産合計 | 166,627,027,448 | 195,722,830,077 |
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