インデックスコレクション(外国株式)の損益計算書

【提出】

2024年10月25日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月26日至 2023年7月25日	自 2023年7月26日至 2024年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	302	61,987
有価証券売買等損益	16,640,996,329	28,773,294,323
営業収益合計	16,640,996,631	28,773,356,310
営業費用
支払利息	82,199	40,302
受託者報酬	17,370,635	25,774,392
委託者報酬	104,223,648	154,646,268
その他費用	1,919,012	2,129,173
営業費用合計	123,595,494	182,590,135
営業利益又は営業損失（△）	16,517,401,137	28,590,766,175
経常利益又は経常損失（△）	16,517,401,137	28,590,766,175
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	16,517,401,137	28,590,766,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	540,605,267	2,114,709,996
中間剰余金又は中間欠損金（△）	80,484,399,427	121,848,506,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,940,896,870	27,784,517,552
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,940,896,870	27,784,517,552
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,554,104,474	12,896,466,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,554,104,474	12,896,466,956
分配金	－	－