インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,419,833 | 336,243,104 |
| 親投資信託受益証券 | 96,752,732,787 | 140,325,125,573 |
| 未収入金 | 8,514,041 | 71,237,957 |
| 未収利息 | － | 604 |
| 流動資産計 | 96,966,666,661 | 140,732,607,238 |
| 資産の部合計 | 96,966,666,661 | 140,732,607,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,647,713 | 232,376,106 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,330 | 14,459,690 |
| 未払委託者報酬 | 54,793,893 | 86,758,089 |
| 未払利息 | 500 | － |
| その他未払費用 | 964,579 | 1,099,840 |
| 流動負債計 | 165,539,015 | 334,693,725 |
| 負債の部合計 | 165,539,015 | 334,693,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,316,728,219 | 18,549,407,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,484,399,427 | 121,848,506,202 |
| （分配準備積立金） | 30,478,096,826 | 52,772,865,346 |
| 元本等合計 | 96,801,127,646 | 140,397,913,513 |
| 純資産の部合計 | 96,801,127,646 | 140,397,913,513 |
| 負債・純資産合計 | 96,966,666,661 | 140,732,607,238 |
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