インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,321,370 | 205,419,833 |
| 親投資信託受益証券 | 70,489,921,325 | 96,752,732,787 |
| 未収入金 | 32,788,246 | 8,514,041 |
| 流動資産計 | 70,690,030,941 | 96,966,666,661 |
| 資産の部合計 | 70,690,030,941 | 96,966,666,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,834,056 | 100,647,713 |
| 未払受託者報酬 | 7,090,317 | 9,132,330 |
| 未払委託者報酬 | 42,541,835 | 54,793,893 |
| 未払利息 | 68 | 500 |
| その他未払費用 | 909,459 | 964,579 |
| 流動負債計 | 164,375,735 | 165,539,015 |
| 負債の部合計 | 164,375,735 | 165,539,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,404,844,045 | 16,316,728,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,120,811,161 | 80,484,399,427 |
| （分配準備積立金） | 17,005,425,851 | 30,478,096,826 |
| 元本等合計 | 70,525,655,206 | 96,801,127,646 |
| 純資産の部合計 | 70,525,655,206 | 96,801,127,646 |
| 負債・純資産合計 | 70,690,030,941 | 96,966,666,661 |
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