純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月27日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	521	17,726,833
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	34	97,626
単位型公社債投資信託	49	151,570
合計	604	17,976,029

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,625,076	0.05
合計(純資産総額)		194,014,678,675	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本193,917,053,59999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―97,625,0760.05合計(純資産総額)194,014,678,675100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)8,358,485,9648,358,485,96421,53121,531第7期計算期間末(2017年 7月25日)10,774,198,81110,774,198,81126,30926,309第8期計算期間末(2018年 7月25日)13,311,577,21713,311,577,21729,58429,584第9期計算期間末(2019年 7月25日)15,289,835,11015,289,835,11030,53330,533第10期計算期間末(2020年 7月27日)30,092,371,50530,092,371,50531,46631,466第11期計算期間末(2021年 7月26日)50,422,555,34650,422,555,34645,15145,151第12期計算期間末(2022年 7月25日)70,525,655,20670,525,655,20648,96048,960第13期計算期間末(2023年 7月25日)96,801,127,64696,801,127,64659,32659,326第14期計算期間末(2024年 7月25日)140,397,913,513140,397,913,51375,68975,689第15期計算期間末(2025年 7月25日)166,288,572,013166,288,572,01386,87486,8742025年 2月末日154,179,649,447―80,023―3月末日148,728,226,475―77,151―4月末日141,726,401,315―73,886―5月末日152,883,698,509―79,200―6月末日160,058,895,268―82,965―7月末日167,750,605,571―87,553―8月末日168,758,810,038―88,261―9月末日174,829,290,190―91,474―10月末日185,108,193,303―96,768―11月末日187,959,985,272―98,309―12月末日190,921,421,829―100,277―2026年 1月末日191,416,306,295―100,150―2月末日194,014,678,675―101,651―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,886,468,005	2.59
合計(純資産総額)		730,379,788,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ504,985,316,64069.14イギリス28,889,304,1133.96カナダ27,353,532,4013.75スイス20,919,480,3752.86フランス18,578,793,6912.54ドイツ18,282,535,0622.50オランダ13,686,295,6821.87オーストラリア12,346,970,4941.69アイルランド12,105,855,1641.66スペイン7,332,371,8821.00スウェーデン6,663,152,0540.91イタリア5,602,198,1140.77デンマーク3,080,770,3050.42香港2,891,130,6530.40シンガポール2,795,388,6470.38フィンランド2,264,352,0660.31イスラエル1,902,391,1490.26ベルギー1,743,540,6190.24ノルウェー1,236,351,4260.17ケイマン1,208,720,9030.17ルクセンブルク1,181,929,9450.16ジャージー1,037,062,3480.14バミューダ791,511,8700.11リベリア718,874,0030.10キュラソー661,997,5570.09オーストリア512,315,2660.07ニュージーランド432,274,0230.06ポルトガル374,777,8560.05パナマ293,160,4570.04マン島41,758,2860.01小計699,914,113,05195.83新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,394,5700.01香港44,936,8700.01小計134,331,4400.02投資証券アメリカ10,068,274,9391.38オーストラリア632,788,5970.09フランス267,249,1920.04イギリス183,555,3880.03シンガポール180,125,7240.02香港112,881,8950.02小計11,444,875,7351.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,886,468,0052.59合計(純資産総額)730,379,788,231100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
負債合計	327,131,927
純資産の部
元本等

注記表

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