インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,106,482 | 12,755,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,386,986,250 | 2,365,409,156 |
| 未収入金 | 1,079,195 | － |
| 未収利息 | 11 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,394,171,938 | 2,378,164,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,394,171,938 | 2,378,164,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,209 | 1,065,191 |
| 未払受託者報酬 | 150,638 | 220,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,331 | 1,870,200 |
| その他未払費用 | 37,591 | 54,947 |
| 流動負債合計 | 1,580,769 | 3,210,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,580,769 | 3,210,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,433,291,853 | 1,651,955,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,700,684 | 722,998,773 |
| （分配準備積立金） | 61,181,087 | 520,677,887 |
| 元本等合計 | 1,392,591,169 | 2,374,954,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,392,591,169 | 2,374,954,327 |
| 負債純資産合計 | 1,394,171,938 | 2,378,164,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
