インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,890,863 | 24,090,415 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,678,517 | 4,758,590,138 |
| 未収入金 | 1,197,186 | － |
| 未収利息 | 28 | 32 |
| 流動資産計 | 3,058,766,594 | 4,782,680,585 |
| 資産の部合計 | 3,058,766,594 | 4,782,680,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,527 | 240,288 |
| 未払受託者報酬 | 292,749 | 441,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,540 | 3,314,864 |
| その他未払費用 | 73,127 | 110,435 |
| 流動負債計 | 2,910,943 | 4,107,581 |
| 負債の部合計 | 2,910,943 | 4,107,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,295,284 | 3,680,265,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,560,367 | 1,098,307,248 |
| （分配準備積立金） | 434,615,280 | 640,054,102 |
| 元本等合計 | 3,055,855,651 | 4,778,573,004 |
| 純資産の部合計 | 3,055,855,651 | 4,778,573,004 |
| 負債・純資産合計 | 3,058,766,594 | 4,782,680,585 |
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