インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,090,415 | 38,299,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,758,590,138 | 7,187,184,512 |
| 未収入金 | － | 790,368 |
| 未収利息 | 32 | 58 |
| 流動資産計 | 4,782,680,585 | 7,226,274,483 |
| 資産の部合計 | 4,782,680,585 | 7,226,274,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,288 | 1,703,560 |
| 未払受託者報酬 | 441,994 | 742,461 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,864 | 5,568,374 |
| その他未払費用 | 110,435 | 185,550 |
| 流動負債計 | 4,107,581 | 8,199,945 |
| 負債の部合計 | 4,107,581 | 8,199,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,680,265,756 | 5,032,287,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,098,307,248 | 2,185,786,577 |
| （分配準備積立金） | 640,054,102 | 1,177,897,525 |
| 元本等合計 | 4,778,573,004 | 7,218,074,538 |
| 純資産の部合計 | 4,778,573,004 | 7,218,074,538 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,680,585 | 7,226,274,483 |
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