インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,299,545 | 163,489,181 |
| 親投資信託受益証券 | 7,187,184,512 | 25,953,235,437 |
| 未収入金 | 790,368 | 6,988,398 |
| 未収利息 | 58 | － |
| 流動資産計 | 7,226,274,483 | 26,123,713,016 |
| 資産の部合計 | 7,226,274,483 | 26,123,713,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,703,560 | 11,094,120 |
| 未払受託者報酬 | 742,461 | 2,083,221 |
| 未払委託者報酬 | 5,568,374 | 15,624,055 |
| 未払利息 | － | 214 |
| その他未払費用 | 185,550 | 521,073 |
| 流動負債計 | 8,199,945 | 29,322,683 |
| 負債の部合計 | 8,199,945 | 29,322,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,032,287,961 | 18,550,944,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,185,786,577 | 7,543,446,266 |
| （分配準備積立金） | 1,177,897,525 | 1,289,524,091 |
| 元本等合計 | 7,218,074,538 | 26,094,390,333 |
| 純資産の部合計 | 7,218,074,538 | 26,094,390,333 |
| 負債・純資産合計 | 7,226,274,483 | 26,123,713,016 |
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