インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,489,181 | 123,624,988 |
| 親投資信託受益証券 | 25,953,235,437 | 36,822,897,012 |
| 未収入金 | 6,988,398 | 34,699,245 |
| 流動資産計 | 26,123,713,016 | 36,981,221,245 |
| 資産の部合計 | 26,123,713,016 | 36,981,221,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,094,120 | 8,400,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,221 | 3,676,894 |
| 未払委託者報酬 | 15,624,055 | 27,576,656 |
| 未払利息 | 214 | 305 |
| その他未払費用 | 521,073 | 814,835 |
| 流動負債計 | 29,322,683 | 40,468,753 |
| 負債の部合計 | 29,322,683 | 40,468,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,550,944,067 | 24,898,685,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,543,446,266 | 12,042,066,713 |
| （分配準備積立金） | 1,289,524,091 | 2,760,555,086 |
| 元本等合計 | 26,094,390,333 | 36,940,752,492 |
| 純資産の部合計 | 26,094,390,333 | 36,940,752,492 |
| 負債・純資産合計 | 26,123,713,016 | 36,981,221,245 |
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