剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成25年 7月26日至 平成26年 1月25日	第5期中間計算期間自 平成26年 7月26日至 平成27年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,594,195	5,458,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	550,560,367	1,098,307,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,485,452	353,463,278
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,485,452	353,463,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,066,657	39,697,353
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,066,657	39,697,353
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	807,207,216	1,747,023,737

2015/04/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

2015/04/24 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/24 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2015/04/24 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月25日現在
元本	180,936,499,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,541,610,284

注記表

2015/04/24 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月25日現在
元本	274,963,573,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,068,296,594

注記表

2015/04/24 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 1月25日現在
元本	111,633,502,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,819,140,766

注記表

2015/04/24 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 1月25日現在
元本	104,310,038,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,608,509,209

注記表

2015/04/24 9:02