インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月25日 | 2015年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,090,415 | 34,693,070 |
| 親投資信託受益証券 | 4,758,590,138 | 6,323,621,409 |
| 未収入金 | － | 10,282,165 |
| 未収利息 | 32 | 153 |
| 流動資産計 | 4,782,680,585 | 6,368,596,797 |
| 資産の部合計 | 4,782,680,585 | 6,368,596,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,288 | 2,990,070 |
| 未払受託者報酬 | 441,994 | 616,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,864 | 4,624,970 |
| その他未払費用 | 110,435 | 154,113 |
| 流動負債計 | 4,107,581 | 8,385,824 |
| 負債の部合計 | 4,107,581 | 8,385,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,680,265,756 | 4,613,187,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,098,307,248 | 1,747,023,737 |
| （分配準備積立金） | 640,054,102 | 620,589,664 |
| 元本等合計 | 4,778,573,004 | 6,360,210,973 |
| 純資産の部合計 | 4,778,573,004 | 6,360,210,973 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,680,585 | 6,368,596,797 |
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