インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月25日 | 2016年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,299,545 | 64,188,384 |
| 親投資信託受益証券 | 7,187,184,512 | 9,961,689,240 |
| 未収入金 | 790,368 | 1,135,649 |
| 未収利息 | 58 | 96 |
| 流動資産計 | 7,226,274,483 | 10,027,013,369 |
| 資産の部合計 | 7,226,274,483 | 10,027,013,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,703,560 | 8,064,460 |
| 未払受託者報酬 | 742,461 | 909,846 |
| 未払委託者報酬 | 5,568,374 | 6,823,752 |
| その他未払費用 | 185,550 | 227,402 |
| 流動負債計 | 8,199,945 | 16,025,460 |
| 負債の部合計 | 8,199,945 | 16,025,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,032,287,961 | 7,243,130,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,185,786,577 | 2,767,857,712 |
| （分配準備積立金） | 1,177,897,525 | 1,133,992,845 |
| 元本等合計 | 7,218,074,538 | 10,010,987,909 |
| 純資産の部合計 | 7,218,074,538 | 10,010,987,909 |
| 負債・純資産合計 | 7,226,274,483 | 10,027,013,369 |
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