剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成26年 7月26日至 平成27年 1月25日	第6期中間計算期間自 平成27年 7月28日至 平成28年 1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,458,686	△4,509,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,098,307,248	2,185,786,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,463,278	992,042,047
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,463,278	992,042,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,697,353	95,233,996
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,697,353	95,233,996
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,747,023,737	2,767,857,712

2016/04/27 10:49

#2 中間注記表（連結）

2016/04/27 10:49

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/27 10:49

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/04/27 10:49

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月27日現在
元本	148,790,242,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,784,080,322

注記表

2016/04/27 10:49

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月27日現在
元本	239,510,022,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,397,601,706

注記表

2016/04/27 10:49

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 1月27日現在
元本	104,662,448,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,668,290,055

注記表

2016/04/27 10:49

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 1月27日現在
元本	76,647,001,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,076,795,199

注記表

2016/04/27 10:49