インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,624,988 | 33,133,675 |
| 親投資信託受益証券 | 36,822,897,012 | 43,274,343,591 |
| 未収入金 | 34,699,245 | 163,332,471 |
| 流動資産計 | 36,981,221,245 | 43,470,809,737 |
| 資産の部合計 | 36,981,221,245 | 43,470,809,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,400,063 | 29,240,565 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,894 | 4,392,431 |
| 未払委託者報酬 | 27,576,656 | 32,943,144 |
| 未払利息 | 305 | 56 |
| その他未払費用 | 814,835 | 844,696 |
| 流動負債計 | 40,468,753 | 67,420,892 |
| 負債の部合計 | 40,468,753 | 67,420,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,898,685,779 | 27,844,620,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,042,066,713 | 15,558,768,690 |
| （分配準備積立金） | 2,760,555,086 | 2,678,031,799 |
| 元本等合計 | 36,940,752,492 | 43,403,388,845 |
| 純資産の部合計 | 36,940,752,492 | 43,403,388,845 |
| 負債・純資産合計 | 36,981,221,245 | 43,470,809,737 |
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