インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,208,904 | － |
| コール・ローン | 149,910,888 | 177,157,890 |
| 親投資信託受益証券 | 46,898,193,466 | 50,447,622,368 |
| 未収入金 | 47,755,503 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 47,100,068,761 | 50,653,780,258 |
| 資産の部合計 | 47,100,068,761 | 50,653,780,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,630,054 | 4,348,754 |
| 未払受託者報酬 | 4,821,378 | 5,326,379 |
| 未払委託者報酬 | 36,160,252 | 39,947,710 |
| 未払利息 | 395 | 493 |
| その他未払費用 | 844,199 | 871,495 |
| 流動負債計 | 53,456,278 | 50,494,831 |
| 負債の部合計 | 53,456,278 | 50,494,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,549,685,273 | 33,600,461,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,496,927,210 | 17,002,823,790 |
| （分配準備積立金） | 4,004,853,737 | 3,944,260,360 |
| 元本等合計 | 47,046,612,483 | 50,603,285,427 |
| 純資産の部合計 | 47,046,612,483 | 50,603,285,427 |
| 負債・純資産合計 | 47,100,068,761 | 50,653,780,258 |
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