	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	11,610,935
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	340,796
単位型公社債投資信託	0	0
合計	613	11,951,731

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#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	154,129,003	0.29
合計(純資産総額)		52,924,600,695	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本52,770,471,69299.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―154,129,0030.29合計(純資産総額)52,924,600,695100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/25 9:26

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,160,070	0.28
合計(純資産総額)		9,056,042,028	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,030,881,95899.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,160,0700.28合計(純資産総額)9,056,042,028100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/25 9:26

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,669,678	0.27
合計(純資産総額)		5,491,157,109	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,476,487,43199.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,669,6780.27合計(純資産総額)5,491,157,109100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/25 9:26

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2019/04/25 9:26

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 7月25日)1,646,934,7221,646,934,72210,21510,215第2期計算期間末(2012年 7月25日)1,826,441,0251,826,441,02510,01410,014第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,055,855,6513,055,855,65112,19812,198第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,778,573,0044,778,573,00412,98412,984第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,4002018年 2月末日44,100,647,285―15,275―3月末日44,687,472,551―15,166―4月末日45,234,603,829―15,350―5月末日45,759,349,914―15,289―6月末日46,745,989,990―15,300―7月末日47,808,495,042―15,397―8月末日48,420,475,982―15,350―9月末日49,808,040,925―15,561―10月末日49,297,294,246―15,099―11月末日50,399,696,958―15,222―12月末日49,003,419,084―14,812―2019年 1月末日51,456,812,308―15,084―2月末日52,924,600,695―15,296―

2019/04/25 9:26

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 7月25日)2,376,072,9102,376,072,91010,37610,376第2期計算期間末(2012年 7月25日)2,308,448,5602,308,448,5609,8559,855第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,298,797,4213,298,797,42113,34813,348第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,273,661,8744,273,661,87414,55214,552第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,4512018年 2月末日7,926,081,588―18,191―3月末日8,048,114,086―17,944―4月末日8,239,610,863―18,307―5月末日8,428,348,103―18,206―6月末日8,535,451,313―18,216―7月末日8,723,165,189―18,433―8月末日8,814,328,189―18,417―9月末日9,089,748,889―18,828―10月末日8,728,119,880―17,926―11月末日8,883,268,278―18,122―12月末日8,434,817,008―17,227―2019年 1月末日8,825,630,321―17,723―2月末日9,056,042,028―18,114―

2019/04/25 9:26

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 7月25日)1,465,295,8241,465,295,82410,55010,550第2期計算期間末(2012年 7月25日)1,392,591,1691,392,591,1699,7169,716第3期計算期間末(2013年 7月25日)2,374,954,3272,374,954,32714,37714,377第4期計算期間末(2014年 7月25日)3,063,861,3423,063,861,34215,96815,968第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,5192018年 2月末日4,758,333,872―21,112―3月末日4,821,498,238―20,680―4月末日4,965,096,141―21,254―5月末日5,116,893,774―21,132―6月末日5,200,200,647―21,127―7月末日5,329,765,806―21,488―8月末日5,389,010,863―21,513―9月末日5,572,628,302―22,155―10月末日5,277,646,041―20,701―11月末日5,402,923,389―20,980―12月末日5,027,906,424―19,496―2019年 1月末日5,294,171,050―20,275―2月末日5,491,157,109―20,879―

2019/04/25 9:26

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,351,537,833	1.49
合計(純資産総額)		224,815,639,893	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本221,464,102,06098.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,351,537,8331.49合計(純資産総額)224,815,639,893100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/25 9:26

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,406,263,788	0.79
合計(純資産総額)		305,560,348,468	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本252,532,456,96082.65地方債証券日本16,802,333,7865.50特殊債券日本21,012,245,9346.88社債券日本11,207,553,0003.67フランス998,576,0000.33オーストラリア300,607,0000.10イギリス100,517,0000.03カナダ100,215,0000.03スペイン99,580,0000.03小計12,807,048,0004.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,406,263,7880.79合計(純資産総額)305,560,348,468100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/25 9:26

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,603,206,604	4.05
合計(純資産総額)		187,576,942,748	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2019/04/25 9:26

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,441,956,601	3.30
合計(純資産総額)		134,714,646,461	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ60,116,636,76144.63フランス13,079,176,6869.71イタリア11,591,434,1178.60イギリス8,986,398,1196.67ドイツ8,736,002,8526.48スペイン7,651,994,3635.68ベルギー3,199,414,1402.37オーストラリア2,747,465,1012.04カナダ2,687,363,5741.99オランダ2,564,542,6811.90オーストリア1,884,344,8421.40メキシコ1,040,174,8700.77アイルランド1,023,811,0680.76フィンランド816,375,6740.61ポーランド805,975,8930.60南アフリカ761,541,1910.57デンマーク680,657,4000.51マレーシア608,288,9540.45シンガポール515,653,5880.38スウェーデン469,842,9630.35ノルウェー305,595,0230.23小計130,272,689,86096.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,441,956,6013.30合計(純資産総額)134,714,646,461100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/25 9:26

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	239,351,249
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:26

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	220,417,204
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:26

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	474,554,390
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:26

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	179,077,333
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:26