インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,208,904 | － |
| コール・ローン | 149,910,888 | 210,113,901 |
| 親投資信託受益証券 | 46,898,193,466 | 58,665,789,982 |
| 未収入金 | 47,755,503 | 55,938,508 |
| 流動資産計 | 47,100,068,761 | 58,931,842,391 |
| 資産の部合計 | 47,100,068,761 | 58,931,842,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,630,054 | 27,700,015 |
| 未払受託者報酬 | 4,821,378 | 5,850,634 |
| 未払委託者報酬 | 36,160,252 | 43,879,730 |
| 未払利息 | 395 | 486 |
| その他未払費用 | 844,199 | 869,242 |
| 流動負債計 | 53,456,278 | 78,300,107 |
| 負債の部合計 | 53,456,278 | 78,300,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,549,685,273 | 37,905,869,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,496,927,210 | 20,947,672,932 |
| （分配準備積立金） | 4,004,853,737 | 4,547,594,885 |
| 元本等合計 | 47,046,612,483 | 58,853,542,284 |
| 純資産の部合計 | 47,046,612,483 | 58,853,542,284 |
| 負債・純資産合計 | 47,100,068,761 | 58,931,842,391 |
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