インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,113,901 | 635,727,697 |
| 親投資信託受益証券 | 58,665,789,982 | 111,665,613,936 |
| 未収入金 | 55,938,508 | 110,390,988 |
| 流動資産計 | 58,931,842,391 | 112,411,732,621 |
| 資産の部合計 | 58,931,842,391 | 112,411,732,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,700,015 | 41,763,279 |
| 未払受託者報酬 | 5,850,634 | 12,056,062 |
| 未払委託者報酬 | 43,879,730 | 72,336,325 |
| 未払利息 | 486 | 640 |
| その他未払費用 | 869,242 | 1,047,864 |
| 流動負債計 | 78,300,107 | 127,204,170 |
| 負債の部合計 | 78,300,107 | 127,204,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,905,869,352 | 71,224,303,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,947,672,932 | 41,060,224,838 |
| （分配準備積立金） | 4,547,594,885 | 5,062,621,653 |
| 元本等合計 | 58,853,542,284 | 112,284,528,451 |
| 純資産の部合計 | 58,853,542,284 | 112,284,528,451 |
| 負債・純資産合計 | 58,931,842,391 | 112,411,732,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
