インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 635,727,697 | 681,829,425 |
| 親投資信託受益証券 | 111,665,613,936 | 128,612,884,880 |
| 未収入金 | 110,390,988 | 9,433,221 |
| 流動資産計 | 112,411,732,621 | 129,304,147,526 |
| 資産の部合計 | 112,411,732,621 | 129,304,147,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,763,279 | 27,065,897 |
| 未払受託者報酬 | 12,056,062 | 13,716,279 |
| 未払委託者報酬 | 72,336,325 | 82,297,612 |
| 未払利息 | 640 | 1,223 |
| その他未払費用 | 1,047,864 | 1,075,109 |
| 流動負債計 | 127,204,170 | 124,156,120 |
| 負債の部合計 | 127,204,170 | 124,156,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,224,303,613 | 74,988,698,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,060,224,838 | 54,191,292,813 |
| （分配準備積立金） | 5,062,621,653 | 14,242,034,535 |
| 元本等合計 | 112,284,528,451 | 129,179,991,406 |
| 純資産の部合計 | 112,284,528,451 | 129,179,991,406 |
| 負債・純資産合計 | 112,411,732,621 | 129,304,147,526 |
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