インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 681,829,425 | 620,048,457 |
| 親投資信託受益証券 | 128,612,884,880 | 136,864,182,708 |
| 未収入金 | 9,433,221 | 78,936,360 |
| 流動資産計 | 129,304,147,526 | 137,563,167,525 |
| 資産の部合計 | 129,304,147,526 | 137,563,167,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,065,897 | 50,607,026 |
| 未払受託者報酬 | 13,716,279 | 14,590,530 |
| 未払委託者報酬 | 82,297,612 | 87,543,082 |
| 未払利息 | 1,223 | 252 |
| その他未払費用 | 1,075,109 | 1,096,963 |
| 流動負債計 | 124,156,120 | 153,837,853 |
| 負債の部合計 | 124,156,120 | 153,837,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,988,698,593 | 79,705,739,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,191,292,813 | 57,703,589,977 |
| （分配準備積立金） | 14,242,034,535 | 14,980,439,584 |
| 元本等合計 | 129,179,991,406 | 137,409,329,672 |
| 純資産の部合計 | 129,179,991,406 | 137,409,329,672 |
| 負債・純資産合計 | 129,304,147,526 | 137,563,167,525 |
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