インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 681,829,425 | 610,603,719 |
| 親投資信託受益証券 | 128,612,884,880 | 131,485,988,849 |
| 未収入金 | 9,433,221 | 131,790,475 |
| 流動資産計 | 129,304,147,526 | 132,228,383,043 |
| 資産の部合計 | 129,304,147,526 | 132,228,383,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,065,897 | 50,957,100 |
| 未払受託者報酬 | 13,716,279 | 14,726,076 |
| 未払委託者報酬 | 82,297,612 | 88,356,366 |
| 未払利息 | 1,223 | 933 |
| その他未払費用 | 1,075,109 | 1,116,626 |
| 流動負債計 | 124,156,120 | 155,157,101 |
| 負債の部合計 | 124,156,120 | 155,157,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,988,698,593 | 77,255,552,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,191,292,813 | 54,817,672,961 |
| （分配準備積立金） | 14,242,034,535 | 13,818,001,819 |
| 元本等合計 | 129,179,991,406 | 132,073,225,942 |
| 純資産の部合計 | 129,179,991,406 | 132,073,225,942 |
| 負債・純資産合計 | 129,304,147,526 | 132,228,383,043 |
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