インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 620,048,457 | 623,330,708 |
| 親投資信託受益証券 | 136,864,182,708 | 138,155,519,421 |
| 未収入金 | 78,936,360 | 95,213,519 |
| 流動資産計 | 137,563,167,525 | 138,874,063,648 |
| 資産の部合計 | 137,563,167,525 | 138,874,063,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,607,026 | 44,407,154 |
| 未払受託者報酬 | 14,590,530 | 15,323,896 |
| 未払委託者報酬 | 87,543,082 | 91,943,332 |
| 未払利息 | 252 | 314 |
| その他未払費用 | 1,096,963 | 1,131,567 |
| 流動負債計 | 153,837,853 | 152,806,263 |
| 負債の部合計 | 153,837,853 | 152,806,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,705,739,695 | 81,667,818,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,703,589,977 | 57,053,438,999 |
| （分配準備積立金） | 14,980,439,584 | 14,553,718,762 |
| 元本等合計 | 137,409,329,672 | 138,721,257,385 |
| 純資産の部合計 | 137,409,329,672 | 138,721,257,385 |
| 負債・純資産合計 | 137,563,167,525 | 138,874,063,648 |
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