インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 865,235,237 | 850,830,366 |
| 親投資信託受益証券 | 153,538,872,748 | 159,437,563,543 |
| 未収入金 | 69,853,061 | 13,752,353 |
| 流動資産計 | 154,473,961,046 | 160,302,146,262 |
| 資産の部合計 | 154,473,961,046 | 160,302,146,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,181,805 | 100,965,813 |
| 未払受託者報酬 | 16,051,824 | 17,163,235 |
| 未払委託者報酬 | 96,310,878 | 102,979,354 |
| 未払利息 | 2,106 | 349 |
| その他未払費用 | 1,137,567 | 1,175,546 |
| 流動負債計 | 198,684,180 | 222,284,297 |
| 負債の部合計 | 198,684,180 | 222,284,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,620,917,505 | 85,779,092,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,654,359,361 | 74,300,769,143 |
| （分配準備積立金） | 21,218,598,564 | 20,552,152,791 |
| 元本等合計 | 154,275,276,866 | 160,079,861,965 |
| 純資産の部合計 | 154,275,276,866 | 160,079,861,965 |
| 負債・純資産合計 | 154,473,961,046 | 160,302,146,262 |
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