純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,367,379
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	210,009
単位型公社債投資信託	53	181,820
合計	656	14,759,208

2023/04/25 9:10

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	557,002,915	0.39
合計(純資産総額)		142,245,883,099	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本141,688,880,18499.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―557,002,9150.39合計(純資産総額)142,245,883,099100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/25 9:10

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,376,481	0.40
合計(純資産総額)		27,274,838,050	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,165,461,56999.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―109,376,4810.40合計(純資産総額)27,274,838,050100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/25 9:10

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,189,975	0.42
合計(純資産総額)		18,856,706,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,777,516,98499.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―79,189,9750.42合計(純資産総額)18,856,706,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/25 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/04/25 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/04/25 9:10

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,055,855,6513,055,855,65112,19812,198第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,778,573,0044,778,573,00412,98412,984第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,526第10期計算期間末(2020年 7月27日)112,284,528,451112,284,528,45115,76515,765第11期計算期間末(2021年 7月26日)129,179,991,406129,179,991,40617,22717,227第12期計算期間末(2022年 7月25日)137,409,329,672137,409,329,67217,24017,2402022年 2月末日132,067,493,477―17,010―3月末日136,441,903,349―17,367―4月末日135,625,799,399―17,176―5月末日136,299,960,963―17,170―6月末日135,845,991,917―16,998―7月末日138,547,293,800―17,269―8月末日139,140,496,958―17,278―9月末日136,353,669,265―16,871―10月末日139,953,631,125―17,240―11月末日139,927,851,637―17,184―12月末日136,461,671,564―16,699―2023年 1月末日140,015,491,314―16,901―2月末日142,245,883,099―17,123―

2023/04/25 9:10

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,298,797,4213,298,797,42113,34813,348第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,273,661,8744,273,661,87414,55214,552第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,409第10期計算期間末(2020年 7月27日)13,923,564,55713,923,564,55718,86618,866第11期計算期間末(2021年 7月26日)18,266,192,03218,266,192,03221,87121,871第12期計算期間末(2022年 7月25日)22,060,577,95722,060,577,95722,26822,2682022年 2月末日19,978,458,084―21,697―3月末日21,103,529,229―22,483―4月末日20,915,721,902―22,096―5月末日21,136,851,850―22,104―6月末日21,614,726,485―21,830―7月末日22,294,614,475―22,315―8月末日22,584,358,995―22,378―9月末日22,052,101,277―21,671―10月末日23,041,130,945―22,460―11月末日23,146,409,377―22,404―12月末日22,521,531,233―21,593―2023年 1月末日25,039,504,174―22,040―2月末日27,274,838,050―22,377―

2023/04/25 9:10

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2013年 7月25日)2,374,954,3272,374,954,32714,37714,377第4期計算期間末(2014年 7月25日)3,063,861,3423,063,861,34215,96815,968第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,241第10期計算期間末(2020年 7月27日)7,965,836,1557,965,836,15521,86821,868第11期計算期間末(2021年 7月26日)11,461,085,55711,461,085,55726,79126,791第12期計算期間末(2022年 7月25日)14,953,795,40814,953,795,40827,68327,6832022年 2月末日13,197,981,533―26,727―3月末日14,067,254,989―28,066―4月末日13,872,223,880―27,412―5月末日14,141,184,361―27,451―6月末日14,559,839,851―26,995―7月末日15,122,404,519―27,765―8月末日15,395,832,522―27,923―9月末日14,963,147,468―26,805―10月末日15,832,042,600―28,142―11月末日15,934,578,124―28,138―12月末日15,516,064,288―26,946―2023年 1月末日17,329,835,311―27,719―2月末日18,856,706,959―28,203―

2023/04/25 9:10

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,389,650,743	0.76
合計(純資産総額)		313,945,960,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本311,556,310,17099.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,389,650,7430.76合計(純資産総額)313,945,960,913100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/04/25 9:10

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	445,135,491	0.12
合計(純資産総額)		384,468,429,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本325,237,600,04084.59地方債証券日本19,734,200,8885.13特殊債券日本21,822,413,0395.68社債券日本16,732,883,0004.35フランス297,991,0000.08スペイン198,206,0000.05小計17,229,080,0004.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―445,135,4910.12合計(純資産総額)384,468,429,458100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/04/25 9:10

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,578,005,637	2.63
合計(純資産総額)		363,630,091,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ238,944,281,84365.71イギリス16,223,191,6974.46カナダ13,181,354,1163.62フランス12,333,313,8723.39スイス11,916,001,7483.28ドイツ9,176,493,4592.52オーストラリア7,695,627,3212.12オランダ7,068,240,7811.94アイルランド6,563,730,2911.81スウェーデン3,475,129,1880.96デンマーク3,215,908,0610.88スペイン2,859,771,0880.79香港2,254,442,4290.62イタリア2,002,612,2260.55フィンランド1,366,182,2630.38シンガポール1,228,241,8870.34ジャージー1,172,218,6880.32ベルギー925,599,5940.25ノルウェー775,129,6160.21イスラエル734,926,0360.20ケイマン664,254,5710.18キュラソー562,737,9570.15バミューダ554,384,2220.15ルクセンブルク266,571,1750.07ニュージーランド250,523,7380.07オーストリア218,422,5000.06ポルトガル183,700,8000.05リベリア126,507,0470.03パナマ84,953,6810.02マン島74,980,3500.02小計346,099,432,24595.18投資信託受益証券オーストラリア88,603,1040.02香港44,583,1760.01小計133,186,2800.04投資証券アメリカ6,712,981,1021.85オーストラリア457,966,6610.13シンガポール164,508,0770.05フランス163,316,9760.04イギリス150,655,3690.04香港95,270,7290.03カナダ44,761,9920.01ベルギー30,006,5460.01小計7,819,467,4522.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,578,005,6372.63合計(純資産総額)363,630,091,614100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/04/25 9:10

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,317,791,610	2.18
合計(純資産総額)		151,888,659,857	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ74,744,705,30749.21フランス12,585,953,9298.29イタリア11,199,104,5517.37ドイツ9,678,515,7566.37スペイン7,409,957,0274.88イギリス7,199,796,7454.74中国6,507,632,7414.28カナダ3,091,553,6562.04ベルギー2,742,939,7381.81オーストラリア2,362,351,5901.56オランダ2,242,092,8601.48オーストリア1,762,877,9851.16メキシコ1,281,398,1570.84アイルランド950,734,9380.63マレーシア826,188,5480.54フィンランド750,482,7500.49シンガポール680,653,1610.45ポーランド675,950,4860.45デンマーク485,629,3640.32イスラエル481,661,1440.32ニュージーランド319,138,9450.21スウェーデン296,911,8640.20ノルウェー294,637,0050.19小計148,570,868,24797.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,317,791,6102.18合計(純資産総額)151,888,659,857100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/04/25 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
負債合計	308,215,570
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:10

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
負債合計	1,275,829,186
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
負債合計	338,137,309
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
負債合計	80,727,879
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/25 9:10