インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 865,235,237 | 988,320,111 |
| 親投資信託受益証券 | 153,538,872,748 | 164,499,129,487 |
| 未収入金 | 69,853,061 | 54,011,257 |
| 未収利息 | － | 1,776 |
| 流動資産計 | 154,473,961,046 | 165,541,462,631 |
| 資産の部合計 | 154,473,961,046 | 165,541,462,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,181,805 | 85,607,323 |
| 未払受託者報酬 | 16,051,824 | 18,104,713 |
| 未払委託者報酬 | 96,310,878 | 108,628,193 |
| 未払利息 | 2,106 | － |
| その他未払費用 | 1,137,567 | 1,190,962 |
| 流動負債計 | 198,684,180 | 213,531,191 |
| 負債の部合計 | 198,684,180 | 213,531,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,620,917,505 | 86,538,386,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,654,359,361 | 78,789,544,604 |
| （分配準備積立金） | 21,218,598,564 | 26,756,499,162 |
| 元本等合計 | 154,275,276,866 | 165,327,931,440 |
| 純資産の部合計 | 154,275,276,866 | 165,327,931,440 |
| 負債・純資産合計 | 154,473,961,046 | 165,541,462,631 |
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