インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 988,320,111 | 845,415,720 |
| 親投資信託受益証券 | 164,499,129,487 | 164,714,636,303 |
| 未収入金 | 54,011,257 | 29,069,713 |
| 未収利息 | 1,776 | 10,833 |
| 流動資産計 | 165,541,462,631 | 165,589,132,569 |
| 資産の部合計 | 165,541,462,631 | 165,589,132,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,607,323 | 55,719,454 |
| 未払受託者報酬 | 18,104,713 | 18,160,379 |
| 未払委託者報酬 | 108,628,193 | 107,684,006 |
| その他未払費用 | 1,190,962 | 1,183,173 |
| 流動負債計 | 213,531,191 | 182,747,012 |
| 負債の部合計 | 213,531,191 | 182,747,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,538,386,836 | 84,631,771,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,789,544,604 | 80,774,614,457 |
| （分配準備積立金） | 26,756,499,162 | 27,684,533,459 |
| 元本等合計 | 165,327,931,440 | 165,406,385,557 |
| 純資産の部合計 | 165,327,931,440 | 165,406,385,557 |
| 負債・純資産合計 | 165,541,462,631 | 165,589,132,569 |
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