	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	15,637,340
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	54	195,520
単位型公社債投資信託	52	169,578
合計	629	16,002,438

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#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	771,483,533	0.47
合計(純資産総額)		164,957,606,355	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本164,186,122,82299.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―771,483,5330.47合計(純資産総額)164,957,606,355100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:08

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,004,472	0.46
合計(純資産総額)		39,422,586,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,242,582,15299.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―180,004,4720.46合計(純資産総額)39,422,586,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:08

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,287,060	0.49
合計(純資産総額)		32,190,026,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,032,739,19899.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―157,287,0600.49合計(純資産総額)32,190,026,258100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,526第10期計算期間末(2020年 7月27日)112,284,528,451112,284,528,45115,76515,765第11期計算期間末(2021年 7月26日)129,179,991,406129,179,991,40617,22717,227第12期計算期間末(2022年 7月25日)137,409,329,672137,409,329,67217,24017,240第13期計算期間末(2023年 7月25日)154,275,276,866154,275,276,86618,23118,231第14期計算期間末(2024年 7月25日)165,327,931,440165,327,931,44019,10519,1052024年 2月末日164,902,301,655―19,066―3月末日167,497,036,392―19,328―4月末日165,954,275,229―19,224―5月末日165,595,271,180―19,143―6月末日168,930,781,043―19,417―7月末日166,907,862,994―19,212―8月末日167,004,846,238―19,221―9月末日167,161,936,796―19,217―10月末日169,213,770,777―19,455―11月末日168,088,738,864―19,328―12月末日169,769,039,131―19,609―2025年 1月末日169,236,961,522―19,493―2月末日164,957,606,355―19,119―

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#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,409第10期計算期間末(2020年 7月27日)13,923,564,55713,923,564,55718,86618,866第11期計算期間末(2021年 7月26日)18,266,192,03218,266,192,03221,87121,871第12期計算期間末(2022年 7月25日)22,060,577,95722,060,577,95722,26822,268第13期計算期間末(2023年 7月25日)31,075,058,21231,075,058,21224,50324,503第14期計算期間末(2024年 7月25日)38,033,335,01438,033,335,01427,05427,0542024年 2月末日37,100,403,351―26,594―3月末日38,292,197,153―27,192―4月末日38,212,419,869―27,119―5月末日38,013,880,863―27,182―6月末日39,054,741,606―27,762―7月末日38,563,312,991―27,279―8月末日38,410,863,185―27,068―9月末日38,445,327,756―27,037―10月末日39,439,549,710―27,659―11月末日39,317,231,584―27,523―12月末日40,160,060,930―28,153―2025年 1月末日40,351,800,072―28,038―2月末日39,422,586,624―27,279―

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#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,241第10期計算期間末(2020年 7月27日)7,965,836,1557,965,836,15521,86821,868第11期計算期間末(2021年 7月26日)11,461,085,55711,461,085,55726,79126,791第12期計算期間末(2022年 7月25日)14,953,795,40814,953,795,40827,68327,683第13期計算期間末(2023年 7月25日)22,409,858,82122,409,858,82131,64431,644第14期計算期間末(2024年 7月25日)30,249,303,29530,249,303,29536,62036,6202024年 2月末日28,412,426,752―35,516―3月末日29,761,749,187―36,613―4月末日29,843,081,648―36,553―5月末日29,933,878,724―36,852―6月末日31,129,274,086―37,835―7月末日30,733,208,009―37,028―8月末日30,466,068,393―36,532―9月末日30,587,875,859―36,456―10月末日31,698,646,314―37,585―11月末日31,785,610,227―37,477―12月末日32,717,856,928―38,575―2025年 1月末日33,047,539,901―38,512―2月末日32,190,026,258―37,205―

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#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,071,453,576	0.98
合計(純資産総額)		414,414,479,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本410,343,026,36099.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,071,453,5760.98合計(純資産総額)414,414,479,936100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/25 9:08

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,445,491,242	0.36
合計(純資産総額)		406,388,687,765	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本343,629,630,11084.56地方債証券日本20,602,554,0245.07特殊債券日本21,467,127,3895.28国際機関198,066,0000.05小計21,665,193,3895.33社債券日本17,955,828,0004.42フランス990,479,0000.24韓国99,512,0000.02小計19,045,819,0004.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,445,491,2420.36合計(純資産総額)406,388,687,765100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:08

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,984,163,522	2.84
合計(純資産総額)		598,486,948,374	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ421,605,018,50570.45イギリス21,935,045,5603.67カナダ18,817,413,1053.14スイス16,523,298,3592.76フランス15,550,464,2882.60ドイツ14,554,265,9862.43アイルランド10,933,562,4501.83オランダ9,560,961,9421.60オーストラリア9,490,521,2811.59スウェーデン4,950,234,3900.83スペイン4,322,584,0510.72デンマーク4,192,518,2060.70イタリア3,625,863,3690.61香港2,245,146,4050.38シンガポール1,848,458,9500.31フィンランド1,532,004,2390.26イスラエル1,424,268,1880.24ベルギー1,126,306,3220.19ルクセンブルク1,070,428,3100.18ケイマン948,436,3780.16ノルウェー870,691,8570.15ジャージー747,925,6250.12バミューダ661,896,7720.11リベリア516,680,1770.09キュラソー505,245,4430.08ニュージーランド397,086,8170.07オーストリア305,792,0850.05ポルトガル206,495,1120.03パナマ202,378,7600.03マン島47,486,0300.01小計570,718,478,96295.36新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア62,718,2760.01香港35,470,0500.01小計98,188,3260.02投資証券アメリカ9,444,480,4201.58オーストラリア609,117,3540.10フランス198,470,6890.03シンガポール148,326,1590.02イギリス139,878,3440.02香港101,856,3700.02ベルギー23,370,9020.00カナダ20,617,3260.00小計10,686,117,5641.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,984,163,5222.84合計(純資産総額)598,486,948,374100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,001,705,700	2.14
合計(純資産総額)		186,741,243,295	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ87,177,616,98846.68中国20,542,282,55411.00フランス13,154,715,5787.04イタリア12,205,760,4526.54ドイツ10,344,301,8405.54イギリス9,379,745,2215.02スペイン7,982,936,7794.27カナダ3,639,182,2521.95ベルギー2,829,919,4811.52オランダ2,263,017,1701.21オーストラリア2,202,979,1801.18オーストリア1,968,113,8681.05メキシコ1,434,899,1240.77ポルトガル1,062,013,0560.57ポーランド1,031,698,5910.55マレーシア919,050,7950.49フィンランド901,801,3620.48アイルランド854,324,0920.46シンガポール707,001,8830.38イスラエル651,684,0890.35ニュージーランド491,411,0180.26デンマーク402,213,3630.22スウェーデン311,899,3910.17ノルウェー280,969,4680.15小計182,739,537,59597.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,001,705,7002.14合計(純資産総額)186,741,243,295100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/25 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月25日現在
負債合計	316,280,664
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月25日現在
負債合計	468,000,949
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:08

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月25日現在
負債合計	335,547,418
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月25日現在
負債合計	117,138,449
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/25 9:08