半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 8,658,183,416 | 8,658,183,416 | 18,451 | 18,451 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 11,669,771,032 | 11,669,771,032 | 18,409 | 18,409 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 13,923,564,557 | 13,923,564,557 | 18,866 | 18,866 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,266,192,032 | 18,266,192,032 | 21,871 | 21,871 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 22,060,577,957 | 22,060,577,957 | 22,268 | 22,268 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 31,075,058,212 | 31,075,058,212 | 24,503 | 24,503 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 38,033,335,014 | 38,033,335,014 | 27,054 | 27,054 |
| 2024年 2月末日 | 37,100,403,351 | ― | 26,594 | ― | |
| 3月末日 | 38,292,197,153 | ― | 27,192 | ― | |
| 4月末日 | 38,212,419,869 | ― | 27,119 | ― | |
| 5月末日 | 38,013,880,863 | ― | 27,182 | ― | |
| 6月末日 | 39,054,741,606 | ― | 27,762 | ― | |
| 7月末日 | 38,563,312,991 | ― | 27,279 | ― | |
| 8月末日 | 38,410,863,185 | ― | 27,068 | ― | |
| 9月末日 | 38,445,327,756 | ― | 27,037 | ― | |
| 10月末日 | 39,439,549,710 | ― | 27,659 | ― | |
| 11月末日 | 39,317,231,584 | ― | 27,523 | ― | |
| 12月末日 | 40,160,060,930 | ― | 28,153 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 40,351,800,072 | ― | 28,038 | ― | |
| 2月末日 | 39,422,586,624 | ― | 27,279 | ― | |
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