有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,376,072,910 | 2,376,072,910 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,308,448,560 | 2,308,448,560 | 9,855 | 9,855 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,298,797,421 | 3,298,797,421 | 13,348 | 13,348 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 平成26年 8月末日 | 4,323,494,079 | ― | 14,632 | ― | |
| 9月末日 | 4,446,977,397 | ― | 14,962 | ― | |
| 10月末日 | 4,477,976,808 | ― | 15,000 | ― | |
| 11月末日 | 4,715,443,305 | ― | 15,781 | ― | |
| 12月末日 | 4,741,361,414 | ― | 15,898 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,717,249,838 | ― | 15,737 | ― | |
| 2月末日 | 4,866,702,117 | ― | 16,249 | ― | |
| 3月末日 | 4,926,668,964 | ― | 16,343 | ― | |
| 4月末日 | 5,007,808,569 | ― | 16,559 | ― | |
| 5月末日 | 5,175,859,855 | ― | 16,968 | ― | |
| 6月末日 | 5,125,540,805 | ― | 16,672 | ― | |
| 7月末日 | 5,150,623,254 | ― | 16,895 | ― | |
| 8月末日 | 4,946,685,192 | ― | 16,230 | ― | |
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