有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,273,661,874 | 4,273,661,874 | 14,552 | 14,552 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 5,112,201,159 | 5,112,201,159 | 16,776 | 16,776 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 5,810,707,419 | 5,810,707,419 | 15,725 | 15,725 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 6,724,648,904 | 6,724,648,904 | 17,405 | 17,405 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 8,658,183,416 | 8,658,183,416 | 18,451 | 18,451 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 11,669,771,032 | 11,669,771,032 | 18,409 | 18,409 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 13,923,564,557 | 13,923,564,557 | 18,866 | 18,866 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 18,266,192,032 | 18,266,192,032 | 21,871 | 21,871 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 22,060,577,957 | 22,060,577,957 | 22,268 | 22,268 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 31,075,058,212 | 31,075,058,212 | 24,503 | 24,503 |
| 2022年 8月末日 | 22,584,358,995 | ― | 22,378 | ― | |
| 9月末日 | 22,052,101,277 | ― | 21,671 | ― | |
| 10月末日 | 23,041,130,945 | ― | 22,460 | ― | |
| 11月末日 | 23,146,409,377 | ― | 22,404 | ― | |
| 12月末日 | 22,521,531,233 | ― | 21,593 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 25,039,504,174 | ― | 22,040 | ― | |
| 2月末日 | 27,274,838,050 | ― | 22,377 | ― | |
| 3月末日 | 28,046,825,232 | ― | 22,615 | ― | |
| 4月末日 | 28,683,750,417 | ― | 22,964 | ― | |
| 5月末日 | 29,513,411,096 | ― | 23,484 | ― | |
| 6月末日 | 31,088,989,054 | ― | 24,520 | ― | |
| 7月末日 | 31,287,386,912 | ― | 24,500 | ― | |
| 8月末日 | 31,635,848,412 | ― | 24,616 | ― | |
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